股票简称：京朔方                              股票代码：002987        京朔方信息技艺股份有限公司  NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.            （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层）      向不特定对象刊行可移动公司债券                  召募说明书                  （更正稿）                保荐机构（主承销商）                中国国际金融股份有限公司      （北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                     年    月 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿）                 声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对央求文献 及所知道信息的真实性、准确性、好意思满性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利智商、 投资价值或者对投资者的收益作出实验性判断或保证。任何与之相悖的声明均属虚假 不实述说。   根据《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由刊行东说念主 自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 京朔方信息技艺股份有限公司                           召募说明书（更正稿）                        要紧事项教导    投资者在评价公司本次刊行的可移动公司债券时，应极端关注下列要紧事项： 一、对于本次可转债刊行相宜刊行条件的说明    根据《证券法》《注册管理办法》等关连法律法则轨则，公司本次向不特定对象 刊行可转债相宜法定的刊行条件。 二、对于公司本次刊行可转债的信用评级    本次可转债经中诚信国际信用评级有限职责公司评级，根据中诚信国际信用评级 有限职责公司出具的《京朔方信息技艺股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债 券信用评级论说》（CCXI-20232720D-02），京朔方主体信用品级为 AA-，评级瞻望 为“沉着”，本次可转债信用品级为 AA-。    根据关连监管轨则、评级行业通例以及评级机构评级轨制关连轨则，自初次评级 论说出具之日（以评级论说上注明日期为准）起，评级机构将在信用评级结果有用期 内持续关注本次可转债刊行东说念主经营或财务景况变化等因素，对本次可转债的信用风险 进行按期和不按期追踪评级并根据监管要求或商定在评级机构网站 （https://www.ccxi.com.cn/）和交易所网站赐与公告。 三、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况 （一）公司现行利润分配政策    根据公司现行《公司规矩》的轨则，公司的利润分配政策为：    公司在相宜关连法律法则及公司规矩的情况下，实施持续、沉着的利润分配政策， 公司的利润分配应当嗜好对投资者的合理陈诉和公司的可持续发展，并兼顾公司长久 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿） 利益、全体股东的合座利益。具体原则如下：   （1）按法定规章分配原则；   （2）存在未弥补亏蚀，不得分配原则；   （3）同股同权、同股同利原则；   （4）公司持有的本公司股份不参与利润分配原则；   （5）优先采纳现款分成方式分配原则；   （6）公司利润分配不得杰出累计可分配利润。   公司可采选现款、股票或现款与股票相结合的方式或者法律、法则允许的其他方 式分配利润。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。   （1）现款分成的条件 后所余的税后利润为适值。   （2）现款分成的最低金额或比例   公司具备现款分成条件的，公司应当优先采选现款方式分配股利，以现款方式分 配的利润不少于当年结束的可分配利润的 10%；公司在实施上述现款分配股利的同期， 不错派发股票股利。   同期，公司董事会应当综合推敲所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照公司规矩轨则的程 序，建议差异化的现款分成政策： 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿） 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前款轨则处理。   （3）利润分配期间间隔   在舒服利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现款分 红为主，但公司不错根据公司盈利情况及资金需求景况进行中期现款分成。   公司在经营情况邃密且董事会觉得公司股票价钱与公司股本范围不匹配、披发股 票股利有意于公司全体股东合座利益时，不错在舒服上述现款分成的条件下，由公司 董事会综合推敲公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配决策，经公 司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。   （1）按期论说公布前，公司董事会应在充分推敲公司持续经营智商、保证生产正 常经营及发展所需资金和嗜好对投资者的合理投资陈诉的前提下，研究论证现款分成 的时机、条件和比例等因素，制定利润分配的预案，利润分配预案中应当对留存确当 年未分配利润的使用规划安排或原则进行说明，孤立董事应当就利润分配预案的合理 性发表孤立意见。   （2）孤立董事不错搜集结小股东的意见，建议分成提案，并径直提交董事会审议。   （3）证券法务部应通过汇集、电话、邮件等方式网罗公众投资者的意见，汇总后 提交董事会，以供董事会参考。董事会和监事会在关连决策和论证过程中应当充分考 虑孤立董事和公众投资者的意见。   （4）公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会对现款 分成具体决策进行审议前，公司应通过汇集、电话、邮件等多种渠说念主动与股东极端 是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回复中小股东关 心的问题。股东大会审议利润分配决策时，公司应向股东提供汇集投票方式。   （5）公司股东大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 京朔方信息技艺股份有限公司                          召募说明书（更正稿）   （1）在遭受天然灾害、宣战等不可抗力时或国度制定的法律法则及行业政策发生 要紧变化或发生其他对公司生产经营形成要紧影响的情形时，或公司自身经营景况发 生要紧变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违抗中 国证监会和证券交易所的关连轨则。   （2）确有必要对利润分配政策进行调整的，公司董事会应当进行专题计划，防卫 论证，同期应通过汇集、电话、邮件等方式网罗公众投资者的意见。孤立董事应当对 此发标明确意见。公司董事会在充分推敲孤立董事、公众投资者意见后形成议案，并 经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。股东大会在审议利润分配政策调整议 案时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。   股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供汇集投票方式。   公司应当在年度论说中防卫知道现款分成政策的制定及执行情况，并对下列事项 进行专项说明：   （1）是否相宜公司规矩的轨则或者股东大会决议的要求；   （2）分成表率和比例是否明确和明晰；   （3）关连的决策法子和机制是否完备；   （4）孤立董事是否履职尽责并阐扬了应有的作用；   （5）中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是否得到 了充分保护等。   对现款分成政策进行调整或变更的，还应付调整或变更的条件及法子是否合规和 透明等进行防卫说明。 （二）公司最近三年现款分成情况   公司 2021 年、2022 年及 2023 年的利润分配情况如下： 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）                                                             现款分成金额 分成实施年度 分成所属年度                  实施分成决策                                                              （含税）                     以 公 司 截 至 2021 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东说念主民币 1.10 元。同期以成本公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2022 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东说念主民币 1.00 元。同期以成本公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2023 年 12 月 31 日 总 股 本                     派发现款股利东说念主民币 1.70 元。同期以成本公                     积转增股本，每 10 股转增 4 股。 注：2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《对于 2023 年度利润分配及资 本公积转增股本预案的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。    根据《公司规矩》对于利润分配的关连轨则，公司具备现款分成条件的，公司应 当优先采选现款方式分配股利，以现款方式分配的利润不少于当年结束的可分配利润 的 10%。 现的可分配利润的 10%，公司最近三年现款分成相宜《公司规矩》的关连轨则。    公司最近三年现款分成情况如下：                                                                    单元：万元                  样式                     2023 年度      2022 年度       2021 年度 合并报表包摄于母公司系数者的净利润                        34,762.71     27,703.82     23,060.61 现款分成（含税）                                 7,501.72       3,148.98      2,474.20 当年现款分成占合并报表包摄于母公司系数者的净利 润的比例 最近三年累计现款分配算计                                                        13,124.90 最近三年年均可分配利润                                                         28,509.05 最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的比例                                                46.04% 注：2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《对于 2023 年度利润分配及资 本公积转增股本预案的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 （三）公司最近三年未分配利润使用安排情况    为保持公司的可持续发展，公司扣除分成后的其余未分配利润当作公司业务发展 京朔方信息技艺股份有限公司                                  召募说明书（更正稿） 资金的一部分，用于公司的生产经营。 四、公司极端提请投资者关注“风险因素”中的下列风险 （一）应收账款范围加多、账期延长的风险    甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款账面价值分别为 77,255.43 万元、77,718.69 万元和 89,219.91 万元，分别占当期总资产的 31.95%、28.77%及 加及回款周期较长的信息技艺服务业务占比加多所致。公司应收账款占总资产的比例 相对较高，公司客户主要为银行类金融机构，资金实力强、信誉邃密、回款智商强， 公司按照严慎性原则对应收账款计提坏账准备。2021-2023 年，公司应收账款盘活率 分别为 4.57 次/年、4.74 次/年及 5.08 次/年，较为沉着。但跟着业务的束缚拓展，销售 范围的渐渐加多，公司应收账款范围可能会持续上升，存在现款流病笃和账期延长的 风险。 （二）营业收入与毛利率、净利率增长情况不一致的风险    论说期各期，公司营业收入分别为 305,426.22 万元、367,328.40 万元和 424,201.11 万元，同比分别增长 33.22%、20.27%和 15.48%。论说期各期，公司主营业务毛利率分 别为 23.58%、22.50%及 23.32%，净利率分别为 7.55%、7.54%及 8.19%。2022 年，公 司毛利率及净利率下滑，与当期营业收入的快速增长情况不一致。公司主要依托多量 专科东说念主才为客户和公司创造价值，伴跟着全行业数字化转型带来的澎湃需求，论说期 内，公司基于在手订单情况以及对行业持续沉着发展的刚毅信心，为舒服客户需求、 扩大商场份额，提高了东说念主均薪酬，加大了东说念主才招聘力度，2022 年营业成本同比分别上 升 21.96%，杰出了当期营业收入的增长幅度，导致毛利率及净利率有所下落。2023 年， 公司毛利率、净利率分别为 23.32%、8.19%，较 2022 年有所增长，主要系 2022 年受宏 不雅环境影响，公司部分区域的部分样式停工或受到不同程度的影响，叠加东说念主力成本刚 性支拨导致利润下滑；2023 年，公司经营全面规复且业务范围持续增长，当期毛利率、 净利率有所上升。畴昔若公司不行持续开拓高附加值样式、实时优化业务结构、有用 限定东说念主力成本、束缚拔擢商场竞争力，公司存在毛利率、净利率波动的风险。 京朔方信息技艺股份有限公司                              召募说明书（更正稿） （三）东说念主工成本高涨的风险   公司主要依托多量专科东说念主才为公司创造价值。东说念主工成本是公司经营的主要成本， 职工薪酬是营业成本的主要组成部分。论说期内，公司东说念主工成本占总营业成本的比重 分别为 95.01%、95.42%和 97.27%，2023 年因外购商品及服务支拨较 2022 年下落，导 致东说念主工成本相对占比拔擢。跟着商场工资水平束缚高涨，公司东说念主工成本逐年上升。如 果公司畴昔不行渐渐提高业务收入水平，拔擢家具化和服务表率化程度，将影响公司 合座盈利智商。 （四）经营举止产生的现款流量净额波动的风险   论说期各期，公司经营举止产生的现款流量净额分别为-4,948.90 万元、13,484.62 万元和 13,102.55 万元。2022 年公司经营举止产生的现款流量净额较上年加多 刊行东说念主经营举止产生的现款流量净额如畴昔出现较大波动，对刊行东说念主畴昔偿还债务可 能产生不利影响。 （五）召募资金投资样式实施风险   本次召募资金投资样式依然过严谨周密的可行性研究论证，公司觉得召募资金投 资样式将全面拔擢公司的中枢竞争力，有助于扩大公司的业务范围，拔擢技艺研发实 力，召募资金投资样式预期将取得较好的经济效益。   但鉴于召募资金投资样式的实施需要一定的时辰，期间行业竞争加重、重要技艺 发生要紧更迭、商场容量发生不利变化、宏不雅政策环境波动等因素可能会对召募资金 投资样式的实施产生较大影响。此外，在样式实施过程中，若发生召募资金未能按时 到位、实施过程中发生延迟实施等事项，也会对召募资金投资样式实施效果带来较大 影响。 （六）本次召募资金投资样式预期效益不行结束的风险   推敲到新建样式产奏效益需要一定的过程和时辰且效益测算中的预测收入增速较 快，在此过程中，公司濒临着卑劣行业需求变动、产业政策变化、行业竞争加重、行 业技艺更新速率加速、商场推广是否奏凯、研发的家具功能是否达到预期等诸多不确 定因素，若上述因素发生不利变化，可能导致公司关连家具销售价钱及销量低于预期， 并进而出现销售收入和家具毛利率低于测算值的情况。上述关连因素均可能导致召募 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿） 资金投资样式实施后无法达到预期效益。 （七）本次召募资金投资样式新增折旧摊销影响畴昔经营功绩的风险    本次召募资金投资样式的投资范围较大，且主要为成人道支拨，样式建成后将形 成金额较大的固定资产和无形资产，该等资产按照公司的折旧及摊销政策进行折旧和 摊销，每年将新增较大金额的折旧、摊销。天然根据样式效益测算，本次召募资金投 资样式带来的收入足以抵消新增的折旧、摊销影响，但若因行业发展趋势、先进技艺 想法、商场环境或公司自身经营景况发生要紧不利变化，导致募投样式无法结束预期 收益，则募投样式新增的折旧、摊销将可能对公司经营功绩产生不利影响，以至导致 公司利润出现下滑。 （八）召募资金投资样式研发风险    本次募投样式实施过程中，若出现样式研发布局与卑劣行业的技艺道路或应用需 求不匹配、研发程度过时竞争敌手、家具技艺想法或经济性未达预期、研发交易化后 收益未达预期或研发过程中畴昔商场发生不可料想的变化等不利情形，可能发生研发 失败的情况，形成的无形资产可能存在减值风险，进而对公司的财务景况、经营效率 产生负面影响。 （九）召募资金投资样式管理风险    公司的研发和管理东说念主才储备较为充足，关连东说念主员具有丰富的研发教训和技艺蚁合， 能够对本次召募资金投资样式的实施起到较好的复古和扶持作用。但本次召募资金投 资样式拟多量新增研发及研发辅助东说念主员，且存在日常研发样式、上次召募资金投资项 目和本次召募资金投资样式同期进行的情况，对于各个样式及各部门处事之间的谐和 性、严实性、一语气性及东说念主员管理也建议了更高的要求，在一定程度上增大了公司的经 营管理风险，可能出现样式进展不足预期或样式实施效果不睬想的情况。 （十）功绩波动的风险   报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 分 别 为 305,426.22 万 元 、 367,328.40 万 元 和 元，公司营业收入及净利润水平持续增长。    公司功绩受经济环境、产业政策、卑劣商场景气度、行业竞争方法等诸多因素影 京朔方信息技艺股份有限公司                                   召募说明书（更正稿） 响，如果我国宏不雅经济方法出现较大波动、金融机构管理体制变化、全球经济不景气 等不利因素导致金融机构的信息化竖立速率放缓，或公司对技艺和商场的变化未能快 速响应，对行业症结技艺的发展动态未实时掌控，将使公司的商场竞争智商下落，导 致公司商场开拓、经营管理不足预期，公司可能存在营业收入增速下滑等功绩波动的 风险。如出现上述风险因素或公司未料意想的其他风险，或因不可抗力导致出现个别 极点情况或者多个风险叠加的情况，将有可能导致公司营业收入、营业利润、净利润 等功绩想法发生较大波动，并可能出现公司本次公开刊行证券上市当年营业利润比上 年下滑 50%以上以至亏蚀的情形。 （十一）客户相对集结风险    公司一直深耕金融科技行业，经过多年发展，蚁合了一批以银行业为主，波及保 险、证券、信赖、基金、资产管理公司等不同类型的金融机构客户。论说期内，公司 银行类客户收入占比分别为 88.56%、86.65%和 87.28%；前五大客户主要来自六家国有 大型交易银行，收入占比分别为 59.57%、53.66%及 52.84%。    公司来源于银行业客户的收入占比杰出 85%，公司对前五大客户销售占比杰出 决策、IT 投资范围将对公司的经营景况及业务发展产生较大的影响，如国度经济政策、 宏不雅经济波动等原因导致银行业客户经营情况发生变化，导致其对公司家具的需求大 幅下落，或由于新的竞争者的加入，将导致公司业务邻接量减少，存在一定被新竞争 者取代的风险。同期，若公司在新客户领域的开拓受阻，公司将濒临功绩下滑的风险。 （十二）合同资产快速增长的风险   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同资产分别为 31,167.30 万元、 论说期内呈逐年上升趋势。论说期内，信息技艺服务收入分别为 182,578.38 万元、 在营业收入中的占比逐年提高。结算政策上，信息技艺服务板块主如果按季度/半年度 结算，业务历程外包板块主要按月结算，信息技艺服务业务结算周期较长，导致各期 形成的合同资产范围有所上升。公司根据每期完成的处事量或东说念主月数以及合同商定的 结算单价阐发合同资产，并按照结算周期向客户央求结算已完工处事量或东说念主月数，客 京朔方信息技艺股份有限公司                         召募说明书（更正稿） 户阐发后将合同资产结转计入应收账款。公司客户主要为国有大型交易银行和股份制 交易银行，论说期各期，合同资产主要样式的平均结算天数为 47 天、63 天及 66 天， 客户结算履行里面审批历程时辰有所延长，导致公司样式实验结转天数增长，相应合 同资产有所加多。论说期内，公司合同资产减值准备的计提比例分别为 3.33%、3.40% 及 3.78%，计提比例总体保持沉着。论说期各期末，刊行东说念主合同资产的计提比例较同 行业保持在较低水平。   要而论之，公司合同资产持续增长且占流动资产比例持续拔擢，合同资产减值计 提比例总体保持沉着水平。公司合同资产的形成与结算与客户的财务景况、经营景况 紧密关连，论说期内因客户里面审批历程趋严，导致公司合同资产样式结算天数延长， 若以后客户里面审批周期进一步延长或客户与公司签订合同的结算模式发生要紧变化 等均将会影响公司合同资产的正常结算、回收，从而可能产生公司合同资产范围持续 上升或减值计提比例上升等不利影响。 （十三）应收账款回收及坏账风险   论说期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 5.18%、5.06%及 6.64%。 致 2 年以上应收账款账龄占比加多，公司按顾问帐政策计提坏账准备所致。论说期内， 公司应收账款坏账比例低于可比公司。甘休 2024 年 3 月 31 日，公司论说期各期应收 账款余额的回款比例分别为 94.09%、84.50%及 32.72%。应收账款回款与客户的经营状 况紧密关连，尽管公司面前应收账款回收景况正常，但论说期内受到客户付款审批流 程较长及拔擢自身现款活水平等影响，公司部分客户实验回款时辰杰出信用期。金融 机构有严格的里面限定，其在资金管理，包括从支付央求、审批、流转、复核和最终 付款方面的要道较多，法子较为复杂，且银行在合作中一般处于强势地位，天然合同 商定了付款时辰，但各客户实验付款时辰常常比合同商定的结算周期推后数天以至数 月，部分客户由于自身资金预算推敲，实验付款期更长。若以后客户实验付款期陆续 延长、客户信用景况发生不利变化或客户经营情况发生不利变化，将可能导致坏账计 提比例加多，应收账款不行按期收回或无法收回，发生大额坏账，公司资金压力加多， 进而对公司的财务景况和经营功绩产生不利影响。 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） （十四）上次召募资金投资样式缓期风险   上次召募资金投资样式存在变更实施方式及缓期情况，天然面前已取得关连审批 和备案手续并按照变更后的规划实施，但若再次出现影响样式实施程度的不利因素或 受到其他不可抗力因素的影响，上次募投样式可能再次出现短期内实施程度不足预期， 以至发生缓期的风险。 （十五）上次召募资金投资样式预期效益不行结束的风险   上次募投样式系公司上市前基于其时的情况和需求细则的，上次募投的效益预测 系公司根据测算时点的行业环境、商场趋势、商场竞争情况、硬件商场价钱等因素， 针对样式好意思满插足前提下所作念的测算，但频年来受到外部环境及公司自身业务经营因 素影响，发生了变更。天然“金融 IT 技艺组件及处罚决策的开发与升级竖立样式”变 更实施方式后的预期效益不低于变更前，但推敲到样式尚未结项，若商场环境出现超 预期的要紧不利变化，或者公司未能告捷实施上述家具的商场推广，将可能导致销售 受阻，“金融 IT 技艺组件及处罚决策的开发与升级竖立样式”存在无法达到承诺效益， 影响公司经营功绩的风险。此外，由于上次募投样式“金融后台服务基地竖立样式” 隔断后不再产奏效益，仅“金融 IT 技艺组件及处罚决策的开发与升级竖立样式”产生 效益，从合座上看，上次募投样式存在无法达到预期效益的风险。 五、向不特定对象刊行可移动公司债券摊薄即期陈诉的应付措施   公司对保证这次召募资金有用使用、防止本次刊行摊薄即期陈诉拟采选的措施如 下： （一）加强召募资金管理，保证召募资金合理表率使用   根据《注册管理办法》《上市法律解释》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》并结合《公司规矩》和实验情况，公司制定了关连的 召募资金管理办法，对召募资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的轨则， 保证召募资金合理表率使用，积极配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的检讨和 监督、合理防止召募资金的使用风险。 （二）稳步鼓励召募资金投资样式竖立，争取尽快结束效益   公司董事会已对本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资样式的可行性进行了 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿） 充分论证，召募资金投资样式相宜行业发展趋势及公司畴昔合座计策发展想法。公司 将积极鼓励本次召募资金投资样式的实施处事，积极调配资源，在确保样式质料的前 提下，盘算地加速样式竖立程度，力图结束本次召募资金投资样式早日投产并达到 预期效益。 （三）发展公司主营业务，提高公司持续盈利智商   公司经过多年发展，面前依然成长为国内行业当先的金融 IT 处罚决策服务商之一。 公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新技艺企业。 本次刊行将增强公司的资金实力，募投样式的实施有助于进一步鼓励公司主营业务的 发展、巩固和拔擢公司的竞争上风。同期，公司将进一步提高研发插足，拔擢公司的 研发和创新智商，增强公司的中枢竞争力和持续盈利智商。 （四）完善公司治理结构，拔擢经营和管理效率   公司将严格遵命《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法则和表率 性文献的要求，束缚完善公司治理结构、建立健全公司里面管理和限定轨制，束缚规 范公司运作水平，确保股东能够充分利用权利，确保董事会能够按照法律法则和公司 规矩的轨则利用权益，作念出科学、迅速和严慎的决策，确保孤立董事能够致密履行职 责，调治公司合座利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会致密履行监事会监 督职能，对公司要紧事项、关联交易、财务景况以及董事和高管东说念主员履行职责情况进 行监督，调治公司及全体股东的正当权益。 （五）完善利润分配政策，强化投资者陈诉机制   为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，公司已在《公司规矩》中明 确了利润分配政策，尤其是利润分配的体式及规章、现款方式分成的具体条件和比例 等关连内容，相宜中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关连事项的文告》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2023 年更正）》的要乞降公司 实验情况。本次刊行完成后，公司将根据关连法律法则以及《公司规矩》的轨则，严 格执行现行利润分配政策，防止对投资者利益的保护并给予投资者沉着陈诉。   上述填补陈诉措施的实施，有意于增强公司的中枢竞争力和持续盈利智商，增厚 畴昔收益，填补股东陈诉。由于公司畴昔经营结果受多种宏微不雅因素影响，上述填补 陈诉措施的制定和实施，不就是对公司畴昔利润作念出保证。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                                       召募说明书（更正稿）                                                                 目          录 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                         召募说明书（更正稿） 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                         召募说明书（更正稿） 京朔方信息技艺股份有限公司                                    召募说明书（更正稿）                        第一节 释义   本召募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 刊行东说念主/公司/京朔方      指   京朔方信息技艺股份有限公司 中金公司/保荐机构/主承                 指   中国国际金融股份有限公司 销商 论说期/论说期各期/最近                 指   2021年、2022年和2023年 三年 最近一年            指   2023年 论说期各期末          指   2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日 可转债             指   可移动公司债券                     根据2023年6月26日召开的第三届董事会第十三次会议、2023年 本次刊行            指   开的第四届董事会第三次会议决议通过，并经2023年7月12日召                     开的2023年第一次临时股东大会批准，刊行东说念主拟向不特定对象                     刊行可移动公司债券的步履                     《京朔方信息技艺股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司 本召募说明书          指                     债券召募说明书》                     经刊行东说念主股东大领悟过的、按照《公司法》和《上市公司规矩 公司规矩/《公司规矩》     指   指引》等中国关连法律法则修改的《京朔方信息技艺股份有限                     公司规矩》 实验限定东说念主           指   费振勇、刘海凝配头，系京朔方实验限定东说念主 永说念投资/控股股东       指   拉萨永说念投资管理有限职责公司，刊行东说念主股东                     和说念（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），前身为拉萨和 天津和说念            指                     说念投资合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东                     霍尔果斯同说念管理参谋有限公司，原名拉萨同说念投资管理有限 霍尔果斯同说念          指   职责公司、上海同预管理参谋有限公司，原为刊行东说念主股东，已                     于2023年1月18日刊出 大庆京朔方           指   大庆京朔方信息技艺有限公司，刊行东说念主全资子公司 深圳京朔方           指   深圳京朔方信息技艺有限公司，刊行东说念主全资子公司 山东京朔方           指   山东京朔方金融科技有限公司，刊行东说念主全资子公司 合肥京朔方           指   合肥京朔方信息技艺有限公司，刊行东说念主全资子公司                     无锡京朔方信息技艺有限公司，刊行东说念主全资子公司，于 2023 年 无锡京朔方           指                     北京金玥科技有限公司，原为刊行东说念主控股子公司，刊行东说念主已将 金玥科技            指   持有的全部股权转让给其现股东，并于 2022 年 7 月 11 日办理完                     毕工商变更登记 中电金信            指   中电金信软件有限公司 高伟达             指   高伟达软件股份有限公司 京朔方信息技艺股份有限公司                            召募说明书（更正稿） 宇信科技            指   北京宇信科技集团股份有限公司 长亮科技            指   深圳市长亮科技股份有限公司 安硕信息            指   上海安硕信息技艺股份有限公司 科蓝软件            指   北京科蓝软件系统股份有限公司 四方精创            指   深圳四方精创资讯股份有限公司 软通能源            指   软通能源信息技艺（集团）股份有限公司 天阳科技            指   天阳宏业科技股份有限公司 银雁科技            指   深圳市银雁科技有限公司 维度信息            指   维度信息技艺（苏州）有限公司 邮储银行            指   中国邮政储蓄银行股份有限公司 工商银行            指   中国工商银行股份有限公司 竖立银行            指   中国竖立银行股份有限公司 中国银行            指   中国银行股份有限公司 农业银行            指   中国农业银行股份有限公司 光大银行            指   中国光大银行股份有限公司 交通银行            指   交通银行股份有限公司 中信银行            指   中信银行股份有限公司 恒丰银行            指   恒丰银行股份有限公司 民生银行            指   中国民生银行股份有限公司 天职管帐师           指   天职国际管帐师事务所（零碎普通合伙） 元、万元、亿元         指   东说念主民币元、万元、亿元 深交所、交易所         指   深圳证券交易所 中国证监会           指   中国证券监督管理委员会                     中国银行保障监督管理委员会。2023年3月，中共中央、国务院                     印发了《党和国度机构改革决策》，决定在中国银行保障监督管 原银保监会           指                     理委员会基础上组开国度金融监督管理总局，不再保留中国银                     行保障监督管理委员会 工信部             指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 商务部             指   中华东说念主民共和国商务部 中央网信办           指   中央汇集安全和信息化委员会办公室 《公司法》           指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册管理办法》        指   《上市公司证券刊行注册管理办法》                     《＜上市公司证券刊行注册管理办法＞第九条、第十条、第十 《证券期货法律适宅心见                 指   一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条关连轨则 第18号》                     的适宅心见——证券期货法律适宅心见第18号》 京朔方信息技艺股份有限公司                                      召募说明书（更正稿） 《上市法律解释》          指   《深圳证券交易所股票上市法律解释》 二、专科术语 IT              指   Information Technology，信息技艺的英文缩写                     由专科提供商为金融机构提供舒服其渠说念、业务、管理等需求 IT 处罚决策         指                     的应用软件及相应技艺服务                     以客户为中心再造业务历程，进而以业务历程为中心再造组织                     历程、管理历程和决策历程。业务历程再造依然成为交易银行 历程银行            指                     拔擢金融家具档次和品性的势必弃取，是银行业务的发展趋势                     之一                     处事量的计量单元，是样式管理中常用的见地。一个东说念主月指一 东说念主月              指                     名服务东说念主员提供一个月专科服务的处事量                     处事量的计量单元，是样式管理中常用的见地。一个东说念主天指一 东说念主天              指                     名服务东说念主员提供一天专科服务的处事量                     中介数据，主如果状貌数据属性的信息，用来扶持如指示存储 元数据             指                     位置、历史数据、资源查找、文献记录等功能                     为客户采购与应用软件配套的计较机、服务器、存储、汇集设                     备等硬件以及操作系统、数据库、中间件等系统软件，并通过 系统集成            指                     安装、调试等服务将开垦与应用软件整合，形成应用软件运行                     环境的服务                     银行最基础的业务系统。一切对于入款、贷款账户的操功课务                     均是在中枢业务系统中完成的。该系统完成与外部各样实时交 中枢业务系统          指                     易系统的交互以及与里面数据和管理类系统的计议，完成存                     款、贷款、支付清理、结算、管帐核算等功能                     结束银行贷款历程管理的业务系统。结束对交易银行信贷业务 信贷管理系统          指                     的全历程管理和风险监控管理                     光学字符识别（Optical Character Recognition），是通过图像处                     理和模式识别技艺对光学的字符进行识别，是自动识别技艺研 OCR             指   究和应用领域中的一个重要方面。只好用扫描仪、录像头等成                     像方式将文本图像输入计较机，就能通过 OCR 软件技艺自动将                     文本图像滚动为翰墨的计较机编码                     扶持企业业务历程的全部或部分自动化的计较机软件系统，在 处事流引擎           指   此过程中，文档、信息或任务按照一定的过程法律解释流转，结束                     组织成员间的协同处事，以达到业务的合座想法                     是一种镶嵌在应用法子中的组件，结束了将业务决策从应用程                     序代码均分离出来，并使用预界说的语义模块编写业务决策。 法律解释引擎            指                     它能箝制结束繁复业务逻辑的组件的复杂性，箝制应用法子的                     调治和可扩展性成本                     基于互联网的交易计较模子。这种模式提供可用的、简便的、                     按需的汇集访谒，进入可配置的计较资源分享池（资源包括网 云计较             指                     络、服务器、存储、应用软件、服务），使种种应用系统能够                     根据需要获取计较力、存储空间和信息服务                     英文为 Artificial Intelligence，缩写为 AI。它是研究、开发用于 东说念主工智能            指   模拟、蔓延和扩展东说念主的智能的表面、方法、技艺及应用系统的                     一门新的技艺科学                     是一门多领域交叉学科，波及概率论、统计学、靠拢论、凸分                     析、算法复杂度表面等多门学科。机器学习特意研究计较机怎 机器学习            指                     样模拟或结束东说念主类的学习步履，以获取新的学问或技能，再行                     组织已有的学问结构使之束缚改善自身的性能 京朔方信息技艺股份有限公司                                                    召募说明书（更正稿）                      散播式数据存储、点对点传输、共鸣机制、加密算法等计较机                      技艺的新式应用模式，是一种新式去中心化合同，能安全地存 区块链              指                      储比特币交易或其它数据，信息不可伪造和更正，不错自动执                      行智能合约，无需任何中心化结构的审核                      TMMi（Test Maturity Model Integration）由 TMMi 基金会于 2007 TMMi 5           指   年创立，通过 5 级过程改进模子，孤立计算软件企业家具性量管                      理水平，是面前国际最巨擘的测试组织熟识度模子                      Robotic Process Automation 的缩写，即机器东说念主历程自动化，使用                      自动化技艺模拟东说念主类的后台任务，如索要数据、填写表单和移                      动文献等。它结合了 API 和用户界面互动，整合并执行企业与 RPA              指                      生产力应用之间的重叠性任务。通过部署用于模拟东说念主工历程的                      剧本，RPA 器具不错在各个不关连的软件系统中自动执行各项                      举止和事务                      Natural Language Processing 的缩写，即天然言语处理，是一种机 NLP              指                      器学习技艺，使计较机能够解读、处理和分解东说念主类言语                      由 Sun Microsystems 公司推出的法子瞎想言语。Java 是面向对象 Java             指   的法子瞎想言语，想法是舒服在不同类型机器、不同操作系统                      平台的汇集环境中开发软件                      Business Process Outsourcing 的缩写，即业务历程外包，指企业 BPO              指   将一些重叠性的非中枢或中枢业务历程外包给供应商，以箝制                      成本，同期提高服务质料                      信息技艺服务表率（Information Technology Service Standards）                      是一套成体系和综合配套的信息技艺服务表率库，全面表率了 ITSS 2 级评估       指                      信息技艺服务家具过头组成要素，用于指导实施表率化和实在                      赖的信息技艺服务                      Enterprise Resource Planning 的缩写，即企业资源规划，是指组                      织用于管理日常业务举止的一套软件，这些举止包括管帐、采 ERP              指   购、样式管理、风险管理和合规性、供应链运营等。好意思满的                      ERP 套件还包括企功绩效管理软件，用于匡助企业针对财务结                      果制定规划和编制预算，以及预测和论说财务结果                      Capability Maturity Model Integration 的缩写，即软件智商熟识度 CMMI             指   集成模子，用于组织进行过程改进的熟识度模子，CMMI 认证                      是计算软件企业软件过程智商的国际通用表率                      智商熟识度模子集成（Capability Maturity Model Integration）， CMMI-DEV-5 级评估   指   是一套世界级的绩效改进框架，适用于但愿束缚拔擢性能以及                      应付和处罚业务挑战的组织和样式，共具备六个熟识度品级                      China Cybersecurity Review Technology and Certification Center 的 CCRC             指                      缩写，即中国汇集安全审查技艺与认证中心 ISO9001          指   国际表率化组织发布的质料管理体系认证表率                      国际表率化组织发布的专注于表率 IT 服务管理体系要求的国际 ISO20000         指                      表率 ISO27001         指   国际表率化组织发布的专注于表率信息安全管理的国际表率        本召募说明书除极端说明外，若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均 为四舍五入原因形成。 京朔方信息技艺股份有限公司                                       召募说明书（更正稿）                        第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况   汉文称号：京朔方信息技艺股份有限公司   英文称号：Northking Information Technology Co., Ltd.   注册地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   成立地间：2009 年 12 月 16 日   注册成本：44,127.7573 万元   联合社会信用代码：911101086976555404   法定代表东说念主：费振勇   股票上市地：深交所   股票简称：京朔方   股票代码：002987   办公地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   邮政编码：100080   计议电话：010-82652688   传真：010-82652116   公司网址：www.northkingbpo.net   电子信箱：mail@northking.net   经营范围：   一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺参谋、技艺交流、技艺转让、技艺推广； 软件开发；软件销售；信息技艺参谋服务；企业管理参谋；大数据服务；数字技艺服 务；东说念主工智能通用应用系统；东说念主工智能寰球数据平台；互联网数据服务；区块链技艺 关连软件和服务；物联网应用服务；物联网技艺服务；物联网技艺研发；数据处理服 京朔方信息技艺股份有限公司                             召募说明书（更正稿） 务；数据处理和存储扶持服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计较机 系统服务；计较机及办公开垦维修；邻接档案服务外包；东说念主力资源服务（不含职业中 介举止、劳务嘱咐服务）；货色出进口；技艺出进口；出进口代理。（除照章须经批 准的样式外，凭营业牌照照章自主开展经营举止）   许可样式：呼唤中心；第二类升值电信业务；劳务嘱咐服务。（照章须经批准的 样式，经关连部门批准后方可开展经营举止，具体经营样式以关连部门批准文献大要 可证件为准）（不得从事国度和本市产业政策不容和限制类样式的经营举止） 二、本次刊行概况 （一）本次刊行的核准情况   本次刊行依然公司于 2023 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议、2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 12 月 12 日召开的第三届董 事会第二十次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。   本次刊行尚需经深交所审核并报中国证监会履行刊行注册法子，刊行后上市尚需 深交所同意。 （二）本次刊行的配景和目的   （1）产业政策推动金融科技行业有序发展   频年来，金融科技正处在快速发展海浪中，大数据、云计较、移动互联网等新兴 技艺正在改变银行传统的业务模式，各家银行将金融科技拔擢到了计策高度，持续加 大资源插足，以推动数字化、智能化、生态化转型，构建敏捷的业务智商。银行的科 技转型对底层信息技艺企业建议了更高的系统构造要求，但同期也为金融信息技艺服 务业务提供了邃密的经营环境。   为推动金融信息技艺行业的发展，我国颁发了《“十四五”数字经济发展经营》 《对于银行业保障业数字化转型的指导意见》《金融科技发展经营（2022-2025 年）》 《对于发布金融行业表率作念好个东说念主金融信息保护技艺管理处事的文告》《国民经济和 社会发展第十四个五年经营和 2035 年远景想法摘要》等一系列政策法则，有用地促进 了金融软件和信息技艺服务业的健康发展，为行业内企业提供了邃密的发展环境，对 京朔方信息技艺股份有限公司                         召募说明书（更正稿） 我国金融信息技艺服务企业的发展起到邃密的推动作用。   （2）金融科技持续发展，传统金融迭代加速 年）》，要将金融科技打形成为金融高质料发展的“新引擎”，饱读舞扶持包括交易银 行在内的持牌金融机构在照章合规的前提下发展金融科技，拔擢金融服务质料和效率， 将科技应用智商内化为金融竞争力。2021 年 3 月，宇宙东说念主大通过了《中华东说念主民共和国 国民经济和社会发展第十四个五年经营和 2035 年远景想法摘要》，明确建议要培育壮 大东说念主工智能、大数据、区块链、云计较、汇集安全等新兴数字产业，实施“上云用数 赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。2021 年 12 月，中国东说念主民银行印发《金 融科技发展经营（2022-2025 年）》，建议“十四五”期间推动我国金融科技从“立柱 架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段；力图到 2025 年，合座水平与中枢竞争力结束跨 越式拔擢，数据要素价值充分开释、数字化转型高质料鼓励、金融科技治理体系日臻 完善、症结中枢技艺应用更为深化、数字基础设施竖立更加先进。在数字经济期间， 交易银行积极主动接待数字化海浪带来的挑战，拥抱金融科技，加速数字化转型具有 期间必要性。   频年来，我邦交易银行积极响应期间高唱，朝智能化、移动化、灵通化想法加速 发展，将数字化转型升级细则为畴昔发展的计策想法，运用大数据、东说念主工智能等新式 科技技巧作念出了一系列计策布局，包括加大金融科技插足、防止科技东说念主才部队竖立、 成立金融科技子公司、加速金融业务与技艺领悟等。金融科技从里面和外部分别对银 行业求结束创新赋能。对内，金融科技从交易去中心化、信息透明化、平台集成化三 个方面加强内控合规管理，并运用智能风控、智能反讹诈、智能预警等多种技巧完善 贷中、贷后限定，构建信贷全生命周期的全场地风控模式；对外，银行从资产端、负 债端、支付端分别探索家具、服务、渠说念及经营模式创新，结束了对客户需求的精确 定位，打造“千东说念主千面”的个性化、定制化家具和服务，加强多渠说念场景竖立，使金 融服务融入日常生活，促进金融生态化竖立，拔擢客户体验，增强客户黏性。在此背 景下，我国以银步履首的金融业持续加多 IT 插足，凭借种种数字信息技艺对业务进行 全链路数字化改造。   （3）云计较发展引颈行业发展新航向 京朔方信息技艺股份有限公司                                 召募说明书（更正稿）     云计较当作症结 IT 基础设施，在数字化转型过程中所阐扬的重要作用得到往常认 同。据 Gartner 数据炫耀，2022 年全球云计较商场范围达 4,910 亿好意思元，同比增长 达到 3,256 亿元和 1,294 亿元，同比增速分别为 49.3%和 25.3%。     云计较当作中枢基础设施，通过对计较、存储、汇集等资源的池化管理，提供基 础算力复古。频年来，容器技艺、云原生、羼杂云等新式云计较技艺持续发展，为我 国金融行业的数字化转型带来连绵络续的技艺推能源。对于金融行业而言，《中华东说念主 民共和国国民经济和社会发展第十四个五年经营和 2035 年远景想法摘要》《金融科技 发展经营（2022-2025 年）》等经营和指引的出现，极大地催生更加往常的金融服务场 景，引发更多面向服务、场景化、互联网化的业务创新。金融行业将持续拔擢金融服 务智商，同期箝制金融服务成本，进一步拔擢金融科技的创新性、智能性、普惠性和 聚焦客户体验的智商。在此影响下，新的业务模式和创新需要技艺架构提供高并发、 多频次、大流量的业务复古智商，业务及架构范围和复杂性加多的同期，还需要具备 易于开发部署、天真弹性扩展的脾气，来简化系统的竖立和运维处事。对于以上综合 需乞降挑战，云技艺凭借其凸起的快速响应需求、散播式微服务架构、弹性伸缩智商， 为金融科技的创新发展及数字化转型提供了邃密的复古。     （1）积极鼓励测试管理家具及服务全面上云，打造一站式数智化测试服务云平 台     面前商场上通用的测试管理器具和服务普遍存在以下问题：①测试用例编写重叠 性高，处事量大、东说念主力成本高；②测试资产复用率低，管理成本高；③自动化测试与 手工测试脱节；④测试管理器具老化、扩展性差，无法舒服测试熟识度的需求。在此 配景下，金融行业使用测试云平台来部署开发或测试环境，通过表率化的央求管理和 自动化软件部署，能够大大箝制 IT 资源的部署时辰，从而减少搭建环境所需要的东说念主力 和物力；同期测试云平台能够把系数的 IT 资源进行整合并臆造化成多个资源池，当开 发测试东说念主员需要使用某种资源时，只需在云平台上提交资源央求，云平台会自动部署 云主机及所需软件等；资源使用结束后，云平台会自动回收资源，再行放回资源池， 使得资源得到重叠轮回使用，提高了资源的合座利用率。 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿）   要而论之，测试云能够有用地匡助用户箝制 IT 运维压力和东说念主力成本，提高资源整 体利用率。在本次募投样式中，为舒服客户对 IT 软件测试管理器具和服务的商场需求， 公司拟在自主研发的盘庚测试云平台上，打造四大云测试子系统，包括测试管理平台、 自动化测试、性能测试和云真机管控平台。通过本样式的实施，公司将束缚拔擢自身 技艺实力和家具底座智商，在持续铸造家具和处罚决策的同期，积极鼓励熟识家具全 面上云，为全行业客户打造一站式数智化测试服务云平台。   （2）有意于公司收拢金融数字化转型的发展机遇，霸占商场发展先机   在新一轮科技翻新和产业变革的配景下，东说念主工智能、大数据、云计较等新一代信 息技艺与金融业务的深度领悟，成为推动金融行业转型升级的新引擎。伴跟着金融数 字化转型进程的加速，银行在 IT 处罚决策领域正冉冉从购买“IT 软件家具”向购买 “IT 服务”转型，对信息技艺服务的需求日益增长，从而为金融 IT 处罚决策服务商带 来了新的发展机遇。公司当作行业当先的金融 IT 处罚决策服务商，可为银行、保障、 证券、信赖等金融行业客户提供运营管理类系统、资产管理系统、风险管理系统、数 字东说念主民币联合接入与运管系统等一系列金融行业处罚决策。   自成立以来，公司凭借邃密的托福口碑以及束缚拔擢的服务家具化智商，在金融 IT 处罚决策领域建立了较强的商场竞争力，但由于该行业具有技艺更新换代频繁、生 命周期短等特色，公司需准确把抓技艺发展趋势，束缚升级家具、技艺和拔擢研发水 平，本领收拢商场机遇，巩固并提高自身的竞争力。因此，为把抓金融数字化转型带 来的发展机遇，公司亟须进行业务的创新及拓展，霸占商场发展先机。在本次募投项 目中，公司拟通过对六大专项课题进行持续性研究，并将取得的研究效率进行家具化， 包括运营及历程类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、风险合规类系统、营销 结算类系统、ERP 类系统。本次样式的实施，将有助于公司冉冉建立并完善相应的解 决决策和家具体系以及服务范围，拔擢公司业务托福智商及盈利智商。   （3）有意于拔擢公司的自主创新智商，增强公司家具的数智化水平   跟着金融行业的商场竞争日益好坏，传统金融濒临着巨大的变革压力，金融科技 当作推动金融业转型发展的中枢能源，其发展对箝制交易成本、提高服务效率具有革 命性影响，能够匡助传统金融处罚在升级转型过程中的一系列问题。创新技艺是推动 金融科技发展的症结因素之一，主要包括东说念主工智能、秘籍计较等前沿技艺。此外，在 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿） 全行业数字化升级的大配景下，跟着数据范围的束缚增大以及数据价值的束缚提高， 越来越多的企业和组织脱手关注数据秘籍和安全问题。秘籍计较是一种新兴的计较模 式，能够结束数据“可用不可见、可算不可识、可控可计量”，从而有用处罚数据隐 私性和安全性问题，面前被应用于普惠金融、联合风控、反讹诈等金融业务场景。   在本次募投样式中，公司拟通过引进高端的 IT 东说念主才，同期配置相应的研发开垦， 对不同研发想法的重点课题开展技艺攻关，促进公司结束科研效率产业滚动，并将其 应用到现存软件家具及处罚决策中，以此更好地舒服公司畴昔的商场计策布局需求， 拔擢公司的自主创新智商，增强公司合座数智化水平。 （三）本次可转债基本刊行要求   本次刊行证券的种类为可移动为公司股票的可移动公司债券。本次可转债及畴昔 经本次可转债移动的公司股票将在深圳证券交易所上市。   本次可转债拟刊行数目为不杰出 11,300,000 张（含本数）。本次可转债刊行总额 不杰出东说念主民币 11.30 亿元（含 11.30 亿元），具体刊行范围由公司股东大会授权公司董 事会（或董事会授权的东说念主士）在上述额度范围内细则。扣除刊行用度后预计召募资金 净额为【】万元。   本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。   本次可转债期限为刊行之日起六年。   本次可转债的票面利率的细则方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东 大会授权公司董事会（或董事会授权的东说念主士）在刊行前根据国度政策、商场景况和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿）   本次可转债采纳每年付息一次的付息方式，到期奉赵本金和支付临了一年利息。   （1）计息年度的利息计较   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有东说念主按持有的本次可转 债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率。   （2）付息方式   ①本次可转债采纳每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓期间不另付息。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）央求移动成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有东说念主支付本计息年 度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债持有东说念主所取得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   ⑤公司将在本次可移动公司债券期满后五个处事日内办理结束偿还债券余额本息 的事项。   本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日满六个月后的第一个交易日起至本 次可转债到期日止。可转债持有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为 公司股东。 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿）   （1）驱动转股价钱的细则依据   本次可转债的驱动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交 易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整 前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息调整后的价钱计较）和前一个交易日公司 股票交易均价，具体驱动转股价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权的 东说念主士）在本次刊行前根据商场景况与保荐机构（主承销商）协商细则。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交 易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调整方式及计较公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化 时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱调整，并在 深圳证券交易所网站和相宜中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规 定条件的信息知道媒体（以下简称“相宜条件的信息知道媒体”）上刊登关连公告， 并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调 整日为本次可转债持有东说念主转股央求日或之后、移动股票登记日之前，则该持有东说念主的转 股央求按公司调整后的转股价钱执行。 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿）   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有东说念主的债权利益或转股繁衍权益时， 公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有东说念主权益 的原则调整转股价钱。关连转股价钱调整内容及操作办法将依据其时国度关连法律法 规及证券监管部门的关连轨则来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并 提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形， 则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整 日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进 行表决时，持有本次可转债的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低于前项轨则的 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。   （2）修正法子   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，将在预计触发转股价钱修正条件的 公告。触发转股价钱修正条件当日，公司将召开董事会审议是否修正转股价钱，在次 一交易日开市前知道修正或者不修正可转债转股价钱的教导性公告。公司决定修正转 股价钱的，将实时知道转股价钱修正公告，公告修正前的转股价钱、修正后的转股价 格、修正转股价钱履行的审议法子、转股价钱修正的肇始时辰等内容。从股权登记日 后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股央求并执行修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，移动股份登记日之前，该类转股央求 应按修正后的转股价钱执行。   本次可转债持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较方式为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。 京朔方信息技艺股份有限公司                        召募说明书（更正稿）   其中：V 为可转债持有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日有用的 转股价钱。   本次可转债持有东说念主央求移动成的股份须是整数股。转股时不足移动为一股的本次 可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所、证券登记机构等部门的关连 轨则，在本次可转债持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不足移动为一股 的本次可转债余额。该不足移动为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息（当期 应计利息的计较方式参见第十一条赎回要求的关连内容）的支付将根据证券登记机构 等部门的关连轨则办理。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可移动公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面 面值上浮一定比例（含临了一期年度利息）的价钱赎回全部未转股的可移动公司债券， 具体赎回价钱由股东大会授权董事会（或董事会授权的东说念主士）根据刊行时商场情况与 保荐机构（主承销商）协商细则。   （2）有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司股东大会授权董事会（或董 事会授权的东说念主士）有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可移动公司债券：   ①在转股期内，如果公司股票在一语气三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可移动公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可移动公司债券持有东说念掌握有的可移动公司债券票面总金额；   i：指可移动公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天数（算 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日按调 整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价 格和收盘价计较。   （1）有条件回售要求   在本次刊行的可移动公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十 个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可移动公司债券持有东说念主有权将其持有的 全部或部分可移动公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立、减资 过头他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本） 而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后 的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱调整之后的第一个交易日起再行计较。   当期应计利息的计较方式参见第十一条赎回要求的关连内容。   临了两个计息年度，可移动公司债券持有东说念主在每年回售条件初次舒服后可按上述 商定条件利用回售权一次，若在初次舒服回售条件而可移动公司债券持有东说念主未在公司 届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不行再利用回售权，可移动 公司债券持有东说念主不行屡次利用部分回售权。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可移动公司债券召募资金投资样式的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定 为改变召募资金用途的，可移动公司债券持有东说念主享有一次回售的权利。   可移动公司债券持有东说念主有权将其持有的可移动公司债券全部或部分按债券面值加 上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件舒服后，不错在公司公告后 的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再利用附 加回售权。 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿）   当期应计利息的计较方式参见第十一条赎回要求的关连内容。   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权 登记日当日登记在册的系数股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权的东说念主士）与保 荐机构（主承销商）根据法律、法则的关连轨则协商细则。本次可转债的刊行对象为 持有中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券投资 基金、相宜法律轨则的其他投资者等（国度法律、法则不容者除外）。   本次刊行的可移动公司债券向公司现存股东实行优先配售，现存股东有权灭亡优 先配售权。向现存股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权的 东说念主士）在本次刊行前根据商场情况与保荐机构（主承销商）协商细则，并在本次可转 换公司债券的刊行公告中赐与知道。现存股东享有优先配售之外的余额及现存股东放 弃优先配售后的部分采纳网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网 上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包销。   公司制定并公告璧还券持有东说念主会议法律解释，明确了可移动公司债券持有东说念主的决议生 效条件、权利与义务，以及债券持有东说念主会议的权限范围、法子等。      （1）债券持有东说念主的权利   ①依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   ②根据召募说明书商定的条件将所持有的本次可转债转为公司股份；   ③根据召募说明书商定的条件利用回售权；   ④依照法律、行政法则及公司规矩的轨则转让、赠与或质押其所持有的本次可转 债；   ⑤依照法律、公司规矩的轨则取得关连信息； 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿）   ⑥按召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政法则等关连轨则及持有东说念主会议法律解释参与或寄托代理东说念主参与债券 持有东说念主会议并利用表决权；   ⑧法律、行政法则及公司规矩所赋予的其当作公司债权东说念主的其他权利。   （2）债券持有东说念主的义务   ①顺服公司刊行本次可移动公司债券要求的关连轨则；   ②依其所认购的本次可移动公司债券数额交纳认购资金；   ③顺服债券持有东说念主会议形成的有用决议；   ④除法律、法则轨则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本次可移动 公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法则及公司规矩轨则应当由可移动公司债券持有东说念主承担的其他义务。   （3）债券持有东说念主会议的权限范围如下：   ①当公司建议变更召募说明书商定的决策时，对是否同意公司的建议作出决议， 但债券持有东说念主会议不得作出决议同意公司不支付本次可移动公司债券本息、变更本次 可移动公司债券利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售要求等；   ②当公司未能按期支付可移动公司债券本息时，对是否同意关连处罚决策作出决 议，对是否寄托债券受托管理东说念主通过诉讼等法子强制公司和担保东说念主（如有）偿还本次 可移动公司债券本息作出决议，对是否寄托债券受托管理东说念主参与公司的整顿、息争、 重组或者破产的法律法子作出决议；   ③当公司减资（因职工持股规划、股权激励或公司为调治公司价值及股东权益所 必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、终结或者央求破产时，对是否接受公 司建议的建议，以及利用债券持有东说念主照章享有的权利决策作出决议；   ④当担保东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生要紧 不利变化时，对利用债券持有东说念主照章享有权利的决策作出决议；   ⑤对变更、解聘债券受托管理东说念主或变更受托管理合同的主要内容作出决议；   ⑥当发生对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项时，对利用债券持有东说念主照章享有权 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿） 利的决策作出决议；   ⑦在法律轨则许可的范围内坚持有东说念主会议法律解释的修改作出决议；   ⑧法律、行政法则和表大肆文献轨则应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。      （4）债券持有东说念主会议的召开   在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会议：   ①公司拟变更召募说明书的重要商定：   ②公司依然或预计不行按期支付本次可移动公司债券本金或者利息；   ③公司因发生减资（因职工持股规划、股权激励或公司为调治公司价值及股东权 益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者吊 销许可证、被托管、终结、央求破产或者照章进入破产法子的；   ④拟修改可移动公司债券持有东说念主会议法律解释；   ⑤拟变更或解聘债券受托管理东说念主、拟变更受托管理合同的主要内容（包括但不限 于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防止处罚机制、与债券持有东说念主权益密切关连 的背约职责）；   ⑥公司建议债务重组决策；   ⑦根据法律、行政法则、表大肆文献、中国证监会、深圳证券交易所、召募说明 书及持有东说念主会议法律解释的轨则，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。      （5）债券持有东说念主会议的召集   下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：   ①公司董事会；   ②债券受托管理东说念主；   ③单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主；   ④法律、法则、表大肆文献、中国证监会和深圳证券交易所轨则的其他机构或东说念主 士。 京朔方信息技艺股份有限公司                                     召募说明书（更正稿）      （6）债券持有东说念主会议决议奏效条件      债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的内容， 经有权机构批准后方能奏效。依照关连法律、法则、召募说明书和持有东说念主会议法律解释的 轨则，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次可移动公司债券全体债券持有东说念主（包 括未参加会议或昭示不同意见的债券持有东说念主）具有法律经管力。      任何与本次可移动公司债券关连的决议如果导致变更公司与债券持有东说念主之间的权 利义务关系的，除法律、法则、部门规章和召募说明书明确轨则债券持有东说念主作出的决 议对公司有经管力外：      ①如果该决议是根据债券持有东说念主的提议作出的，该决议经债券持有东说念主会议表决通 过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律经管力；      ②如果该决议是根据公司的提议作出的，该决议经债券持有东说念主会议表决通过后， 对公司和全体债券持有东说念主具有法律经管力。      本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不杰出东说念主民币 11.30 亿元（含本数）， 扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下样式：                                                       单元：万元 序号             样式称号               投资总额           拟插足召募资金额                算计                   132,800.00        113,000.00      本次刊行实验召募资金范围将不杰出召募资金投资样式的资金需求范围。若实验 召募资金净额低于拟插足召募资金金额，则不足部分由公司自筹处罚。在不改变本次 召募资金投资样式的前提下，公司董事会可根据样式的实验需求，对上述样式的召募 资金插足规章和金额进行稳妥调整。本次刊行召募资金到位之前，公司将根据样式进 度的实验情况以自有资金先行插足，并在召募资金到位之后按照关连法则轨则的法子 赐与置换。 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿）   在关连法律法则许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投资项 目及所需金额等具体安排进行调整和细则。   公司已聘用资信评级机构为本次刊行的可移动公司债券出具资信评级论说。公司 本次刊行的可移动公司债券上市后，该资信评级机构将在债券存续期内每年至少进行 一次追踪评级。   本次可转债不提供担保。   公司依然制定召募资金使用管理轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会 （或由董事会授权的东说念主士）决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会 （或由董事会授权的东说念主士）细则。   公司本次可转债决策的有用期为十二个月，自觉行决策经股东大会审议通过之日 起计较。 （四）债券评级情况   中诚信国际信用评级有限职责公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转借主 体信用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级瞻望为“沉着”。 （五）本次可转债的背约职责   以下事件组成本次可转债项下的背约事件：   （1）刊行东说念主依然或预计不行按期支付本次可转债的本金或者利息；   （2）刊行东说念主依然或预计不行按期支付除本次可转债之外的其他有息欠债，未偿金 额杰出 2,000 万元，且可能导致本次可转债发生背约的；   （3）刊行东说念主合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产 或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）依然或预计不行按期支付 京朔方信息技艺股份有限公司                     召募说明书（更正稿） 有息欠债，未偿金额杰出 2,000 万元，且可能导致本次债券发生背约的；   （4）刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者拆除许可证且 导致刊行东说念主偿债智商濒临严重不细则性的，或其被托管/经受、终结、央求破产或者依 法进入破产法子的；   （5）刊行东说念驾驭理层不行正常履行职责，导致刊行东说念主偿债智商濒临严重不细则性的；   （6）刊行东说念主或其控股股东、实验限定东说念主因无偿或以较着分歧理对价转让资产或放 弃债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东说念主偿债智商濒临严重不细则性的；   （7）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生要紧不利变化的；   （8）本次可转债存续期内，刊行东说念主违抗《受托管理合同》项下的述说与保证、未 能按照轨则或商定履行信息知道义务、文告义务等义务与职责以致对刊行东说念主对本次可 转债的还本付息智商产生要紧不利影响，且一直持续二十（20）个一语气处事日仍未得 到纠正；   （9）刊行东说念主发生其他对债券持有东说念主权益有要紧不利影响的事项。   刊行东说念主保证按照本次可转债刊行要求商定的还本付息安排向债券持有东说念主支付本次 可转债利息及兑付本次可转债本金，若不行按时支付本次可转债利息或本次可转债到 期不行兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，刊行东说念主将根据逾期天数按逾期利率向 债券持有东说念主支付逾期利息，逾期利率为本次可转债票面利率上浮百分之二十（20%）。   当刊行东说念主未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他背约情 况时，债券持有东说念主有权径直照章向刊行东说念主进行追索。债券受托管理东说念主将依据相应商定 在必要时根据债券持有东说念主会议的授权，代表债券持有东说念主拿起、参加民事诉讼或参与整 顿、息争、重组或者破产的法律法子。   本次可转债发生背约后关连的任何争议，来源应在争议各方之间协商处罚。如果 协商处罚不成，任何一方不错向刊行东说念主所在地法院拿告状讼。 京朔方信息技艺股份有限公司                          召募说明书（更正稿） （六）本次可转债的受托管理东说念主   公司与中金公司签订了《京朔方信息技艺股份有限公司向不特定对象刊行可移动 公司债券之债券受托管理合同》（以下简称“《受托管理合同》”），同意聘任中金 公司当作本次可转债的受托管理东说念主。凡通过认购、交易、受让、袭取、承继或其他合 法方式取得并持有本次可转债的投资者，均视同同意《受托管理合同》中对于刊行东说念主、 受托管理东说念主、可转债持有东说念主权利义务的关连商定。 三、承销方式及承销期   本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时辰：自【】年【】月 【】日至【】年【】月【】日。 四、刊行用度   本次刊行用度预计总额为【】万元，具体包括：            样式                   金额（万元）         保荐及承销用度                   【】           讼师用度                    【】          管帐师用度                    【】          资信评级用度                   【】          刊行手续用度                   【】          信息知道用度                   【】          受托管理用度                   【】            算计                     【】 注：以上各项刊行用度可能会根据本次刊行的实验情况有所增减。 五、主要日程与停复牌暗意性安排   本次刊行期间的主要日程暗意性安排如下：    日期                 事项                  停牌时辰    T-2 日          刊登召募说明书及撮要、刊行公告、网动身演公告           正常交易 （【】月【】日） 京朔方信息技艺股份有限公司                     召募说明书（更正稿）    日期                   事项             停牌时辰    T-1 日            网动身演；原股东优先配售股权登记日           正常交易 （【】月【】日）     T日   刊登刊行决策教导性公告；原股东优先配售日；网上、网下申                                        正常交易 （【】月【】日） 购日    T+1 日 刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇                                        正常交易 （【】月【】日） 号抽签          刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果    T+2 日          缴款；网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分   正常交易 （【】月【】日）          别验资    T+3 日          根据网上网下资金到账情况阐发最终配售结果          正常交易 （【】月【】日）    T+4 日          刊登刊行结果公告                      正常交易 （【】月【】日）   上述日期均为交易日，如遇要紧事项影响本次可转债刊行，公司将与保荐机构 （主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 六、本次刊行证券的上市流通   本次可转债上市流通，系数投资者均无持有期限制。本次刊行结果后，公司将尽 快办理本次可转债在深交所挂牌上市交易。 七、本次刊行关连机构 （一）刊行东说念主：京朔方信息技艺股份有限公司   法定代表东说念主：费振勇   计议东说念主：王潇   办公地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   电话：010-82652688   传真：010-82652116 （二）保荐机构、主承销商、受托管理东说念主：中国国际金融股份有限公司   法定代表东说念主：陈亮 京朔方信息技艺股份有限公司                           召募说明书（更正稿）   保荐代表东说念主：周银斌、江昊岩   样式协办东说念主：杨桐   样式组其他成员：刘华欣、陈雪、徐晛、陈彬彬、吴窑、朱晗、王汉钧、童心竹、 敖蕴   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   电话：010-65051166   传真：010-65051156 （三）刊行东说念主讼师：北京金诚同达讼师事务所   负责东说念主：杨晨   承办讼师：赵力峰、熊孟飞   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 10 层   电话：010-57068585   传真：010-85150267 （四）承销商讼师：北京市互市讼师事务所   负责东说念主：孔鑫   承办讼师：肖晋卿、华一格   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 至 14 层   电话：010-65637181   传真：010-65693838 （五）审计机构：天职国际管帐师事务所（零碎普通合伙）   执行事务合伙东说念主：邱靖之   承办注册管帐师：袁刚、田慧先、周睿、王娇、贾璐、尹录（已去职）   办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域   电话：010-88827799 京朔方信息技艺股份有限公司                          召募说明书（更正稿）   传真：010-88018737 （六）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限职责公司   法定代表东说念主：闫衍   承办东说念主员：贾晓奇、王都、刁慧然   办公地址：北京市东城区向阳门内大街南竹杆巷子 2 号星河 SOHO 5 号楼   电话：010-66428877   传真：010-66426100 （七）央求上市的交易所：深圳证券交易所   办公地址：深圳市福田区深南通衢 2012 号   电话：0755-88668888   传真：0755-82083295 （八）证券登记机构：中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司   办公地址：深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   电话：0755-21899999   传真：0755-21899000 （九）主承销商收款银行：中国竖立银行股份有限公司北京国贸支行   户名：中国国际金融股份有限公司   账号：11001085100056000400 八、刊行东说念主与本次刊行关连机构的关系      甘休 2023 年 12 月 31 日，保荐机构（主承销商）中金公司与刊行东说念主的关系情况如 下：   （一）甘休 2023 年 12 月 31 日，保荐机构、主承销商和受托管理东说念主中金公司过头 子公司繁衍品业务自营性质账户持有刊行东说念主 597,106 股，中金公司融资融券专户持有 京朔方信息技艺股份有限公司                                召募说明书（更正稿） 刊行东说念主 18,100 股，中金公司子公司中金基金管理的账户持有刊行东说念主 26,420 股，中金 公司过头子公司资管业务管理的账户持有刊行东说念主 147,320 股，中金公司子公司 CICC Financial Trading Limited 持有刊行东说念主 73,562 股，中金公司过头子公司算计持有刊行东说念主 持有刊行东说念主或其控股股东、重要关联方股份的情况。    （二）甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主或其控股股东、实验限定东说念主不存在持有保 荐机构权益的情况。由于中金公司为 A 股及 H 股上市公司，甘休 2023 年 12 月 31 日， 刊行东说念主重要关联方可能存在少量、正常二级商场证券投资，但不存在持有保荐机构 1% 以上权益的情况。    上述情形不违抗《证券刊行上市保荐业务管理办法》第四十一条的轨则，不存在 利益冲突，不会影响保荐机构刚正履行保荐职责。    （三）甘休 2023 年 12 月 31 日，保荐代表东说念主过头配头和保荐机构董事、监事、高 级管理东说念主员不存在在刊行东说念主过头控股股东、实验限定东说念主、重要关联方持股及任职的情 况。    （四）中金公司第一大股东为中央汇金投资有限职责公司（以下简称“中央汇金” 或“上司股东单元”），甘休 2023 年 12 月 31 日，中央汇金径直持有中金公司约 40.11% 的股权，同期，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限职责公司、建投投资有限责 任公司、中国投资参谋有限职责公司共持有中金公司约 0.06%的股权。中央汇金为中 国投资有限职责公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业 进行股权投资，以出资额为限代表国度照章对国有重点金融企业利用出资东说念主权利和履 行出资东说念主义务，结束国有金融资产保值升值。中央汇金不开展其他任何交易性经营活 动，不侵扰其控股的国有重点金融企业的日常经营举止。根据刊行东说念主提供的贵府及公 开信息贵府炫耀，中金公司上司股东单元与刊行东说念主或其控股股东、重要关联方之间不 存在互相持股的情况，中金公司上司股东单元与刊行东说念主控股股东、重要关联方之间不 存在互相提供担保或融资的情况。    （五）中金公司与刊行东说念主之间不存在影响保荐机构刚正履行保荐职责的其他关联 关系。    除前述情形外，甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主与本次刊行关连的保荐机构、承 京朔方信息技艺股份有限公司                召募说明书（更正稿） 销机构、证券服务机构过头负责东说念主、高等管理东说念主员、承办东说念主员之间不存在其他径直或 转折的股权关系或其他权益关系。 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿）                         第三节 风险因素 一、与刊行东说念主关连的风险 （一）经营风险    公司一直深耕金融科技行业，经过多年发展，蚁合了一批以银行业为主，波及保 险、证券、信赖、基金、资产管理公司等不同类型的金融机构客户。论说期内，公司 银行类客户收入占比分别为 88.56%、86.65%和 87.28%；前五大客户主要来自六家国有 大型交易银行，收入占比分别为 59.57%、53.66%及 52.84%。    公司来源于银行业客户的收入占比杰出 85%，公司对前五大客户销售占比杰出 决策、IT 投资范围将对公司的经营景况及业务发展产生较大的影响，如国度经济政策、 宏不雅经济波动等原因导致银行业客户经营情况发生变化，导致其对公司家具的需求大 幅下落，或由于新的竞争者的加入，将导致公司业务邻接量减少，存在一定被新竞争 者取代的风险。同期，若公司在新客户领域的开拓受阻，公司将濒临功绩下滑的风险。    最 近 三 年 ， 公 司 业 务 规 模 呈 增 长 势 头 ， 营 业 收 入 分 别 为 305,426.22 万 元 、 底的 30,626 东说念主。跟着公司业务范围的增长和募投样式的实施，公司经营范围和业务总 量将再上台阶，公司将濒临管理模式、组织架构、里面限定等诸多方面的挑战。如果 公司管理水平不行顺应业务范围的快速增长，将不利于公司业务的健康发展和持续高 效运营。    公 司 重 视 项 目 运 营 和管 理 体 系 建 设 ， 已 通过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 、 ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技艺服务管理认证以及 ISO22301 业 务一语气性管理体系认证，通过 CMMI5 级认证，结束了对样式的全生命周期，包括样式 质料、过程、程度、资源、风险、成本、信息安全、服务等各方面的有用管理。但由 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿） 于软件和信息技艺服务业技艺调动较快，且金融软件信息化家具复杂，对样式管理的 要求越来越高，公司濒临一定的样式管理风险。   公司客户主要为银行保障机构，国度金融监督管理总局出于对金融行业外包风险 管理的需要，要求银行保障机构对供应商实行准入、评价和退出机制；银行保障机构 应在签订合同前，对重要外包的服务提供商深入开展遵法旁观；银行保障机构应当对 服务提供商的财务、内控及安全管理进行持续监控；应当开展信息科技外包过头风险 管理的审计处事，按期对信息科技外包举止进行审计。   公司行业教训丰富、里面限定健全、管明智商较强、持续经营景况邃密，驻场服 务严格顺服金融机构信息安全的关连轨则。公司熟知国度金融监督管理总局对于金融 机构服务外包的关连轨则，并严格按要求建立健全了有用的风控体系，配备了相应的 风险检讨东说念主员，以确保风控措施落实到位。尽管如斯，由于公司范围大、服务内容多， 如果畴昔公司风险限定落实不当，公司仍存在合规经营的风险。   公司业务范围大、放射区域广，近三万名职工散播于公司总部北京及宇宙几百个 城市和地区的超千家金融机构的服务中心。不管是信息技艺服务照旧业务历程外包服 务，在样式的启动、日常运营托福要道均需要多量的职工。尤其是大样式的启动，短 时辰内可能需要数百名职工。样式沉着运营期因职工流失还需要束缚补充东说念主员。另外， 由于服务中心散播于宇宙各地，各地样式的差异性导致对职工的技艺和学问要求各不 相通，这就需要公司总部与区域东说念主力资源部门在招聘要道有用协同。公司在招聘、录 用、培训、考核以及解雇这一系列要道中已建立表率的东说念主力资源管理体系，保障了公 司各项业务的有用运行和合座沉着发展。但跟着商场竞争的加重、东说念主力资源的争夺、 职工职业经营调整、客户对职工教悔要求的束缚拔擢，公司存在因东说念主力资源不足无法 舒服经营业务快速发展的风险。   公司所处行业属于东说念主力资源密集型行业，软件开发与测试、业务历程外包等多个 业务要道需要教训丰富的专科东说念主才。其中，在信息技艺服务领域，开发测试及研发团 队不仅需要闪耀软件开发技艺，还需要熟悉金融机构的业务历程和特色；在业务历程 京朔方信息技艺股份有限公司                              召募说明书（更正稿） 外包领域，外包服务东说念主员需要具备很强的业务操作智商；在销售要道，需要具备较强 的商场分析媾和判智商的业务拓展团队以及教训丰富的客户关系调治东说念主员。   公司面前已培养一支领悟 IT 技艺、金融业务学问及行业管理教训的复合型东说念主才队 伍，并领有多量熟悉银行业务历程且具备专科技能的东说念主员，能够实时有用地舒服客户 各样关连的业务需求。但是，跟着公司范围的束缚扩大以及东说念主力资源竞争的日益好坏， 公司在畴昔对专科东说念主员的需求将进一步加多。因此，若公司中枢研发技艺东说念主员、症结 管理东说念主员、营销东说念主员过头他专科东说念主才集结流失且不行实时补充，将会给公司持续竞争 力及畴昔经营发展形成负面影响。   甘休本召募说明书签署日，刊行东说念主过头子公司、分公司租赁的部分房产未办理租 赁备案，部分房产未取得权属文凭，具体情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“九、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（一）主要固定资产”之“3、 房屋租赁情况”。上述房产可替代性较强，且搬迁不存在较大穷困，但若刊行东说念主无法 陆续租赁上述房产，仍可能对刊行东说念主的经营带来一定的不利影响。   刊行东说念主职工较多且分子公司遍布宇宙。论说期内，刊行东说念主职工数目增长较快。在 生产经营过程中，可能会存在因工作纠纷等潜在事由引发诉讼或争议的风险。如果遭 遇诉讼或争议事项，刊行东说念主可能需要应付、处理纠纷并执行关连的裁决结果，进而对 刊行东说念主的生产经营产生不利影响。 （二）财务关连风险   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款账面价值分别为 77,255.43 万元、77,718.69 万元和 89,219.91 万元，分别占当期总资产的 31.95%、28.77%及 加及回款周期较长的信息技艺服务业务占比加多所致。公司应收账款占总资产的比例 相对较高，公司客户主要为银行类金融机构，资金实力强、信誉邃密、回款智商强， 公司按照严慎性原则对应收账款计提坏账准备。2021-2023 年，公司应收账款盘活率 分别为 4.57 次/年、4.74 次/年及 5.08 次/年，较为沉着。但跟着业务的束缚拓展，销售 京朔方信息技艺股份有限公司                                  召募说明书（更正稿） 范围的渐渐加多，公司应收账款范围可能会持续上升，存在现款流病笃和账期延长的 风险。    论说期各期，公司营业收入分别为 305,426.22 万元、367,328.40 万元和 424,201.11 万元，同比分别增长 33.22%、20.27%和 15.48%。论说期各期，公司主营业务毛利率分 别为 23.58%、22.50%及 23.32%，净利率分别为 7.55%、7.54%及 8.19%。2022 年，公 司毛利率及净利率下滑，与当期营业收入的快速增长情况不一致。公司主要依托多量 专科东说念主才为客户和公司创造价值，伴跟着全行业数字化转型带来的澎湃需求，论说期 内，公司基于在手订单情况以及对行业持续沉着发展的刚毅信心，为舒服客户需求、 扩大商场份额，提高了东说念主均薪酬，加大了东说念主才招聘力度，2022 年营业成本同比分别上 升 21.96%，杰出了当期营业收入的增长幅度，导致毛利率及净利率有所下落。2023 年， 公司毛利率、净利率分别为 23.32%、8.19%，较 2022 年有所增长，主要系 2022 年受宏 不雅环境影响，公司部分区域的部分样式停工或受到不同程度的影响，叠加东说念主力成本刚 性支拨导致利润下滑；2023 年，公司经营全面规复且业务范围持续增长，当期毛利率、 净利率有所上升。畴昔若公司不行持续开拓高附加值样式、实时优化业务结构、有用 限定东说念主力成本、束缚拔擢商场竞争力，公司存在毛利率、净利率波动的风险。    公司主要依托多量专科东说念主才为公司创造价值。东说念主工成本是公司经营的主要成本， 职工薪酬是营业成本的主要组成部分。论说期内，公司东说念主工成本占总营业成本的比重 分别为 95.01%、95.42%和 97.27%，2023 年因外购商品及服务支拨较 2022 年下落，导 致东说念主工成本相对占比拔擢。跟着商场工资水平束缚高涨，公司东说念主工成本逐年上升。如 果公司畴昔不行渐渐提高业务收入水平，拔擢家具化和服务表率化程度，将影响公司 合座盈利智商。    论说期各期，公司经营举止产生的现款流量净额分别为-4,948.90 万元、13,484.62 万元和 13,102.55 万元。2022 年公司经营举止产生的现款流量净额较上年加多 刊行东说念主经营举止产生的现款流量净额如畴昔出现较大波动，对刊行东说念主畴昔偿还债务可 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿） 能产生不利影响。    论说期内，公司计入非常常性损益的政府补助分别为 820.31 万元、1,199.89 万元 和 704.76 万元，占公司利润总额的比例分别为 3.56%、4.27%和 2.06%。政府补助具有 较大的不细则性，政府补助的波动对公司的经营功绩和利润水平产生一定的影响。   报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 分 别 为 305,426.22 万 元 、 367,328.40 万 元 和 元，公司营业收入及净利润水平持续增长。   公司功绩受经济环境、产业政策、卑劣商场景气度、行业竞争方法等诸多因素影 响，如果我国宏不雅经济方法出现较大波动、金融机构管理体制变化、全球经济不景气 等不利因素导致金融机构的信息化竖立速率放缓，或公司对技艺和商场的变化未能快 速响应，对行业症结技艺的发展动态未实时掌控，将使公司的商场竞争智商下落，导 致公司商场开拓、经营管理不足预期，公司可能存在营业收入增速下滑等功绩波动的 风险。如出现上述风险因素或公司未料意想的其他风险，或因不可抗力导致出现个别 极点情况或者多个风险叠加的情况，将有可能导致公司营业收入、营业利润、净利润 等功绩想法发生较大波动，并可能出现公司本次公开刊行证券上市当年营业利润比上 年下滑 50%以上以至亏蚀的情形。   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同资产分别为 31,167.30 万元、 论说期内呈逐年上升趋势。论说期内，信息技艺服务收入分别为 182,578.38 万元、 在营业收入中的占比逐年提高。结算政策上，信息技艺服务板块主如果按季度/半年度 结算，业务历程外包板块主要按月结算，信息技艺服务业务结算周期较长，导致各期 形成的合同资产范围有所上升。公司根据每期完成的处事量或东说念主月数以及合同商定的 结算单价阐发合同资产，并按照结算周期向客户央求结算已完工处事量或东说念主月数，客 户阐发后将合同资产结转计入应收账款。公司客户主要为国有大型交易银行和股份制 京朔方信息技艺股份有限公司                         召募说明书（更正稿） 交易银行，论说期各期，合同资产主要样式的平均结算天数为 47 天、63 天及 66 天， 客户结算履行里面审批历程时辰有所延长，导致公司样式实验结转天数增长，相应合 同资产有所加多。论说期内，公司合同资产减值准备的计提比例分别为 3.33%、3.40% 及 3.78%，计提比例总体保持沉着。论说期各期末，刊行东说念主合同资产的计提比例较同 行业保持在较低水平。   要而论之，公司合同资产持续增长且占流动资产比例持续拔擢，合同资产减值计 提比例总体保持沉着水平。公司合同资产的形成与结算与客户的财务景况、经营景况 紧密关连，论说期内因客户里面审批历程趋严，导致公司合同资产样式结算天数延长， 若以后客户里面审批周期进一步延长或客户与公司签订合同的结算模式发生要紧变化 等均将会影响公司合同资产的正常结算、回收，从而可能产生公司合同资产范围持续 上升或减值计提比例上升等不利影响。   论说期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 5.18%、5.06%及 6.64%。 致 2 年以上应收账款账龄占比加多，公司按顾问帐政策计提坏账准备所致。论说期内， 公司应收账款坏账比例低于可比公司。甘休 2024 年 3 月 31 日，公司论说期各期应收 账款余额的回款比例分别为 94.09%、84.50%及 32.72%。应收账款回款与客户的经营状 况紧密关连，尽管公司面前应收账款回收景况正常，但论说期内受到客户付款审批流 程较长及拔擢自身现款活水平等影响，公司部分客户实验回款时辰杰出信用期。金融 机构有严格的里面限定，其在资金管理，包括从支付央求、审批、流转、复核和最终 付款方面的要道较多，法子较为复杂，且银行在合作中一般处于强势地位，天然合同 商定了付款时辰，但各客户实验付款时辰常常比合同商定的结算周期推后数天以至数 月，部分客户由于自身资金预算推敲，实验付款期更长。若以后客户实验付款期陆续 延长、客户信用景况发生不利变化或客户经营情况发生不利变化，将可能导致坏账计 提比例加多，应收账款不行按期收回或无法收回，发生大额坏账，公司资金压力加多， 进而对公司的财务景况和经营功绩产生不利影响。 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿） 二、与行业关连的风险 （一）行业政策变化风险   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银步履主的金融机构提 供信息技艺服务和业务历程外包服务。刊行东说念主在自身业务开展的过程中，严格顺服行 业关连法律法则、政策及商场法律解释。但若畴昔公司所处行业法律法则或行业政策发生 变化，公司不舒服新的政策要求或未能实时根据关连政策变化调整以舒服新的要求， 公司可能濒临需要接受旁观、影响公司业务开展，以至被监管部门处罚的风险，并对 公司声誉和经营功绩产生不利影响。 （二）卑劣行业波动及增长放缓风险   公司主要向以银步履主的金融机构提供服务，公司的业务开展依赖于卑劣行业的 发展和需求，卑劣行业的景气度将会影响公司服务的需求量。银行等金融机构当作与 国表里宏不雅经济发展景况及金融商场密切关连的商场主体，跟着中国经济进入新常态， 结构调整和发展模式转型带来的压力有所加多，银行等金融机构经营难度提高，利率 商场化改革和金融脱媒也在一定程度上压缩了银行的利润空间。若畴昔卑劣行业出现 波动或增长放缓，可能会对公司的经营景况和盈利智商产生不利影响。 （三）商场竞争加重风险   我国信息技艺服务业和业务历程外包服务业商场化程度高，商场竞争较为充分。 经过多年发展，公司天然在行业内具有一定的市阵势位，但跟着用户对 IT 服务需求的 束缚变化，行业内竞争敌手竞争力的束缚提高，公司濒临行业原有竞争敌手、商场新 入者的竞争也将加重。如果公司不行实时把抓行业发展趋势和客户需求变化，提前布 局新的业务发展想法、束缚拔擢自身技艺与服务水平，以舒服客户日趋万般化和个性 化的需求，公司将难以顺应日趋好坏的行业竞争，可能导致公司出现客户开拓不足甚 至客户流失、市阵势位下落的风险，对公司经营功绩产生不利影响。 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿） 三、其他风险 （一）与本次可转债刊行关连的主要风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此 外，在可转债触发还售条件时，若投资者建议回售，公司将在短时辰内濒临较大的现 金支拨压力，将对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营举止出现未达到预 期陈诉的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的 承兑智商。   本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏好等 因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和 利息，从而加多公司的财务用度职守和资金压力。   此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将濒临 较大的资金压力。   本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。本次可转债刊行有助于公司增强盈利智商、提高抗风险智商。如可转 债持有东说念主在转股期脱手后的较短期间内将大部分或全部可转债移动为公司股票，公司 净资产将大幅加多，总股本亦相应加多，公司将濒临当期每股收益和净资产收益率被 摊薄的风险。   可转债是一种具有债券脾气且附有股票期权的羼杂型证券，其商场价钱受商场利 率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回要求、向下修正要求、投资者的 预期等诸多因素的影响。   可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现波动，从而影响投 资者的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分意志到债券商场和股票商场中可能 遭受的风险，以便作出正确的投资决策。 京朔方信息技艺股份有限公司                     召募说明书（更正稿） 险     在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并 提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形， 则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整 日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价计较。     上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进 行表决时，持有本次可转债的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低于前项轨则的 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。     可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价钱将向下作念调 整，在同等转股范围条件下，公司转股股份数目也将相应加多。这将导致原有股东股 本摊薄程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能濒临转股价钱向下修正要求实施 导致的股本摊薄程度扩大的风险。 险     本次刊行建树了公司转股价钱向下修正要求，在本次可转债存续期间，由于修正 后的转股价钱应不低于前项轨则的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一个交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价钱向下修正要求可能无 法实施。此外，在舒服可转债转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基 于公司的实验情况、股价走势、商场因素等多重推敲，不建议转股价钱向下调整决策。 而况，公司董事会审议通过的本次可转债转股价钱向下修正决策可能未能通过公司股 东大会审议。因此，存续期内可转债持有东说念主可能濒临转股价钱向下修正要求不行实施 的风险。此外，即使公司决议向下修正转股价钱，修正幅度亦存在不细则性。     本次可转债设有有条件赎回要求，在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票 在一语气三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿） 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的本次可转债。如果 公司在取得关连监管部门批准（如需）后，利用上述有条件赎回的要求，可能促使可 转债投资者提前转股，从而导致投资者濒临可转债存续期裁汰、畴昔利息收入减少的 风险。   公司股票的交易价钱可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果 因各方面因素导致公司股票价钱不行达到或杰出本次可转债确当期转股价钱，则本次 可转债投资者的投资收益可能会受到影响。   公司股价走势取决于公司功绩、宏不雅经济方法、股票商场总体景况等多种因素影 响。本次可转债刊行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价钱，因此可转债 的移动价值可能箝制，可转债持有东说念主的利益可能受到不利影响。   本次刊行建树了公司转股价钱向下修正要求。如果公司未能实时向下修正转股价 格或者即使公司向下修正转股价钱但公司股票价钱仍低于转股价钱，仍可能导致本次 刊行的可转债移动价值箝制，可转债持有东说念主的利益可能受到不利影响。   本次可移动公司债券经中诚信国际信用评级有限职责公司评级，根据中诚信国际 信用评级有限职责公司出具的《京朔方信息技艺股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级论说》（编号：CCXI-20232720D-02），公司主体信用评级为 AA-，评级瞻望为“沉着”，本次可移动公司债券信用评级为 AA-。   在本次可转债存续期间，若出现任何影响公司主体信用评级或本次可转债信用评 级的事项，评级机构可能调低公司的主体信用品级或本次可转债的信用级别，从而将 会对本次可转债投资者的利益产生不利影响。 （二）本次召募资金投资样式关连风险   本次召募资金投资样式依然过严谨周密的可行性研究论证，公司觉得召募资金投 资样式将全面拔擢公司的中枢竞争力，有助于扩大公司的业务范围，拔擢技艺研发实 力，召募资金投资样式预期将取得较好的经济效益。 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿）   但鉴于召募资金投资样式的实施需要一定的时辰，期间行业竞争加重、重要技艺 发生要紧更迭、商场容量发生不利变化、宏不雅政策环境波动等因素可能会对召募资金 投资样式的实施产生较大影响。此外，在样式实施过程中，若发生召募资金未能按时 到位、实施过程中发生延迟实施等事项，也会对召募资金投资样式实施效果带来较大 影响。   推敲到新建样式产奏效益需要一定的过程和时辰且效益测算中的预测收入增速较 快，在此过程中，公司濒临着卑劣行业需求变动、产业政策变化、行业竞争加重、行 业技艺更新速率加速、商场推广是否奏凯、研发的家具功能是否达到预期等诸多不确 定因素，若上述因素发生不利变化，可能导致公司关连家具销售价钱及销量低于预期， 并进而出现销售收入和家具毛利率低于测算值的情况。上述关连因素均可能导致召募 资金投资样式实施后无法达到预期效益。   本次召募资金投资样式的投资范围较大，且主要为成人道支拨，样式建成后将形 成金额较大的固定资产和无形资产，该等资产按照公司的折旧及摊销政策进行折旧和 摊销，每年将新增较大金额的折旧、摊销。天然根据样式效益测算，本次召募资金投 资样式带来的收入足以抵消新增的折旧、摊销影响，但若因行业发展趋势、先进技艺 想法、商场环境或公司自身经营景况发生要紧不利变化，导致募投样式无法结束预期 收益，则募投样式新增的折旧、摊销将可能对公司经营功绩产生不利影响，以至导致 公司利润出现下滑。   本次募投样式实施过程中，若出现样式研发布局与卑劣行业的技艺道路或应用需 求不匹配、研发程度过时竞争敌手、家具技艺想法或经济性未达预期、研发交易化后 收益未达预期或研发过程中畴昔商场发生不可料想的变化等不利情形，可能发生研发 失败的情况，形成的无形资产可能存在减值风险，进而对公司的财务景况、经营效率 产生负面影响。   公司的研发和管理东说念主才储备较为充足，关连东说念主员具有丰富的研发教训和技艺蚁合， 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 能够对本次召募资金投资样式的实施起到较好的复古和扶持作用。但本次召募资金投 资样式拟多量新增研发及研发辅助东说念主员，且存在日常研发样式、上次召募资金投资项 目和本次召募资金投资样式同期进行的情况，对于各个样式及各部门处事之间的谐和 性、严实性、一语气性及东说念主员管理也建议了更高的要求，在一定程度上增大了公司的经 营管理风险，可能出现样式进展不足预期或样式实施效果不睬想的情况。 （三）上次召募资金投资样式关连风险   上次召募资金投资样式存在变更实施方式及缓期情况，天然面前已取得关连审批 和备案手续并按照变更后的规划实施，但若再次出现影响样式实施程度的不利因素或 受到其他不可抗力因素的影响，上次募投样式可能再次出现短期内实施程度不足预期， 以至发生缓期的风险。   上次募投样式系公司上市前基于其时的情况和需求细则的，上次募投的效益预测 系公司根据测算时点的行业环境、商场趋势、商场竞争情况、硬件商场价钱等因素， 针对样式好意思满插足前提下所作念的测算，但频年来受到外部环境及公司自身业务经营因 素影响，发生了变更。天然“金融 IT 技艺组件及处罚决策的开发与升级竖立样式”变 更实施方式后的预期效益不低于变更前，但推敲到样式尚未结项，若商场环境出现超 预期的要紧不利变化，或者公司未能告捷实施上述家具的商场推广，将可能导致销售 受阻，“金融 IT 技艺组件及处罚决策的开发与升级竖立样式”存在无法达到承诺效益， 影响公司经营功绩的风险。此外，由于上次募投样式“金融后台服务基地竖立样式” 隔断后不再产奏效益，仅“金融 IT 技艺组件及处罚决策的开发与升级竖立样式”产生 效益，从合座上看，上次募投样式存在无法达到预期效益的风险。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                  召募说明书（更正稿）                     第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股情况      甘休 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 441,277,573 股，股本结构如下：           股份类别                  股数（股）                     占总股本比例（%）        有限售条件流通股                             13,107,806                    2.97        无穷售条件流通股                             428,169,767                  97.03           股份总额                              441,277,573                  100.00 注：公司注册成本由 44,085.7573 万元加多至 44,127.7573 万元已于 2024 年 1 月 30 日办理结束工 商变更登记。      甘休 2023 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                         持有有限售条         质押或冻结                              持股总额           持股比例 序号 股东姓名/称号        股东类别                                   件股份数           的情况                              （股）             （%）                                                          （股）            （股）      中国竖立银行      股份有限公司      －中欧电子信      息产业沪港深      股票型证券投        资基金      上海浦东发展      银行股份有限      公司－中欧创      月封锁运作混      合型证券投资         基金      香港中央结算        有限公司      中国农业银行      股份有限公司      精选羼杂型证       券投资基金      盟国东说念主寿保障      有限公司-分 京朔方信息技艺股份有限公司                                           召募说明书（更正稿）                                                   持有有限售条        质押或冻结                           持股总额           持股比例 序号 股东姓名/称号       股东类别                              件股份数          的情况                           （股）             （%）                                                    （股）           （股）          红       交通银行股份       有限公司－信       合型证券投资         基金        算计          /      294,657,714     66.77    11,388,446       0       上述股东中，永说念投资、天津和说念均为公司实验限定东说念主费振勇、刘海凝配头限定 的企业。上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新畴昔 18 个月封锁运作羼杂型证券 投资基金、中国竖立银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 均为中欧基金管理有限公司旗下的证券投资基金家具。 二、公司组织结构及重要权益投资情况 （一）公司的组织结构       甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主组织结构情况如下： （二）公司的对外投资情况       甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主对外投资情况如下： 京朔方信息技艺股份有限公司                                               召募说明书（更正稿）     甘休 2023 年 12 月 31 日，公司共有 4 家控股子公司，具体情况如下： 序   企业 持股      注册成本 实获利本 住所/           成立日期                                           经营范围/主营业务 号   称号 比例      （万元） （万元） 注册地                                                      一般样式：信息技艺参谋服务；技艺                                                      服务、技艺开发、技艺参谋、技艺交                                           黑龙江                                                      流、技艺转让、技艺推广；计较机系                                           省大庆                                                      统服务；数据处理服务；计较机及办                                           高新区                                                       公开垦维修；计较机及通讯开垦租     大庆京                                   智能制      朔方                                   造孵化                                                      事信息技艺和历程外包服务（不含金                                           竖立工                                                      融信息服务）；互联网数据服务；数据                                           程 B 座-                                                      处理和存储扶持服务；软件销售；东说念主                                                      力资源服务（不含职业中介举止、劳                                                            务嘱咐服务）                                                       一般经营样式：计较机系统技艺开                                                       发、技艺推广、技艺转让、技艺咨                                                      询、技艺服务；计较机技艺培训；数                                              深圳市                                                       据处理；计较机维修；基础软件服                                              罗湖区                                                      务；应用软件服务；计较机、软件及                                              笋岗街                                                      辅助开垦、机械开垦、电子家具的销                                              说念笋西                                                      售；接受金融机构寄托从事金融信息                                              社区梨                                                      技艺外包服务、接受金融机构寄托从     深圳京                                      园路 6      朔方                                      号物资                                                       机构寄托从事金融学问历程外包服                                              控股置                                                              务。                                              地大厦                                                      许可经营样式：东说念主力资源服务（不含                                              十二层                                                      职业中介举止、劳务嘱咐服务）。（依                                                      法须经批准的样式，经关连部门批准                                              单元                                                      后方可开展经营举止，具体经营样式                                                       以关连部门批准文献大要可证件为                                                              准）                                                      一般样式：东说念主力资源服务（不含职业                                           山东省                                                       中介举止、劳务嘱咐服务）；技艺服                                           潍坊市                                                       务、技艺开发、技艺参谋、技艺交                                           坊子区     山东京                                              流、技艺转让、技艺推广；计较机系      朔方                                              统服务；软件开发；数据处理服务；                                                      软件销售；接受金融机构寄托从事信                                                      息技艺和历程外包服务（不含金融信                                                       息服务）；劳务服务（不含劳务派 京朔方信息技艺股份有限公司                                                      召募说明书（更正稿） 序       企业 持股      注册成本 实获利本 住所/               成立日期                                          经营范围/主营业务 号       称号 比例      （万元） （万元） 注册地                                                       遣）；货色出进口；技艺出进口；出入                                                       口代理。（除照章须经批准的样式外，                                                       凭营业牌照照章自主开展经营举止）                                                       许可样式：职业中介举止。（照章须经                                                       批准的样式，经关连部门批准后方可                                                       开展经营举止，具体经营样式以关连                                                       部门批准文献大要可证件为准）                                                       计较机软硬件技艺开发、技艺参谋、                                                       技艺服务；数据处理服务；商务信息                                              安徽省                                                       参谋；货色或技艺出进口（国度不容                                              合肥市                                                       或波及行政审批的货色和技艺出进口                                              蜀山区                                                       除外）；计较机系统集成服务；计较机                                              经济开                                                       修理服务；行业应用软件开发；软件                                              发区汶                                                       外包服务；家用电器及电子家具、机                                                水路     合肥京                                               械开垦、计较机、软件及辅助开垦、      朔方                                               计较机整机零卖（含互联网零卖）；职                                              电商园                                                       业中介服务；软件瞎想；互联网数据                                                       服务；东说念主工智能寰球服务平台；受托                                                区4                                                       从事信息技艺外包、业务历程外包、                                               层、5                                                        学问历程外包服务（以上除许可项                                               层、6                                                       目）；业务历程外包服务（照章须经批                                                 层                                                       准的样式，经关连部门批准后方可开                                                             展经营举止）         上述子公司最近一年的主要财务数据如下：                                                                          单元：万元 序号          公司称号                            总资产               净资产          营业收入           净利润 注：2023 年度/2023 年 12 月 31 日的主要财务数据依然天职管帐师审计。         甘休 2023 年 12 月 31 日，公司不存在参股企业。         甘休 2023 年 12 月 31 日，公司共设立了 74 家分公司，具体情况如下： 京朔方信息技艺股份有限公司                                 召募说明书（更正稿） 序号    企业称号    成立日期     住所/注册地           经营范围/主营业务                                       计较机软硬件、银行专科开垦技艺开发、技      京朔方信息技            天津市红桥区西青说念                                       术服务、技艺转让、技艺参谋。 （照章须经                                       批准的样式，经关连部门批准后方可开展经      司天津分公司                    1204                                               营举止）                        新疆乌鲁木王人经济技      京朔方信息技                         术开发区（头屯河 专科技艺服务。     （照章须经批准的样式，经                        区）浦东街 3 号 1 层   关连部门批准后方可开展经营举止）      司新疆分公司      京朔方信息技            南京市雨花台区软件 在附庸公司经营范围内从事技艺服务。（依      司南京分公司                   207-1         开展经营举止）                        江西省南昌市西湖区      京朔方信息技                        广场南路 205 号恒茂 为附庸公司计议业务（国度有专项轨则的除                        国际华城 12 栋 A 单           外）      司南昌分公司                        元 425 室（第 4 层）                                       计较机技艺开发、技艺推广、技艺转让、技                        中国（四川）解放贸      京朔方信息技                           术参谋、技艺服务；计较机系统集成、基础                        易试验区成都高新区                        吉泰五路 88 号 3 栋      司成都分公司                           的样式，经关连部门批准后方可开展经营活                                                动）。                                       计较机软件技艺开发、技艺推广、技艺转                                       让、技艺参谋、技艺服务；计较机系统服                                       务、数据处理；计较机维修；基础软件服      京朔方信息技            武汉市江汉区新华路 务、应用软件服务；以邻接服务外包方式从      司武汉分公司                   CD 型    家有专项轨则的样式经审批后或凭有用的许                                       可证方可经营）；第二类升值电信业务中的                                       呼唤中心业务（经营期限与许可证审定的一                                                致）。                                       自动化科技领域内的技艺开发、技艺转让、                        中国（上海）解放贸 技艺参谋、技艺服务，计较机软件及辅助设      京朔方信息技                        易试验区临港新片区 备（除计较机信息系统安全专用家具）的研                         新城路 2 号 24 幢 发及销售，计较机系统集成。【照章须经批      司上海分公司                                               举止】                                       技艺开发、技艺推广、技艺转让、技艺咨                                       询、技艺服务；计较机技艺培训；计较机系                                       统服务；数据处理；计较机维修；基础软件                                       服务、应用软件服务；销售开发后家具、计                                       算机、软件及辅助开垦、机械开垦、电子产                                       品；接受金融机构寄托从事银行网点教导      京朔方信息技            山东省济南市历城区                                       员、银行后台集结功课业务记账处理、银行                                       专科开垦技艺研发、银行现款清分整点管      司济南分公司               大厦 B 座 303                                       理、自助银行开垦运营管理调治、数据处                                       理、档案数字化加工及复古；货色出进口、                                       业务出进口、代理出进口；第二类升值电信                                       业务中的呼唤中心业务（凭许可证经营） ；                                       东说念主才中介服务。（照章须经批准的样式，经                                        关连部门批准后方可开展经营举止） 京朔方信息技艺股份有限公司                                    召募说明书（更正稿） 序号    企业称号     成立日期     住所/注册地              经营范围/主营业务                                        计较机技艺开发、技艺推广、技艺转让、技                                        术参谋、技艺服务；计较机系统服务、数据      京朔方信息技            辽宁省沈阳市和平区                                        处理、维修；计较机软件硬件及外辅开垦、                                        机械电子开垦、电子家具销售。（照章须经      司沈阳分公司              层 801 房间                                        批准的样式，经关连部门批准后方可开展经                                               营举止。）      京朔方信息技            厦门市软件园二期不雅       计较机技艺开发、技艺推广、技艺转让、技      司厦门分公司                     二          处理；基础软件服务。      京朔方信息技            广州市河汉区车陂路      司广州分公司              室（仅限办公）      京朔方信息技            河北省石家庄市桥西                                       计较机技艺开发、技艺参谋服务；计较机数      术股份有限公            区裕华西路 66 号海      司石家庄分公             悦寰宇 D 座 1114-                                               术服务。        司                       1116                                       服务：计较机软件的技艺开发、技艺服务、                                       技艺参谋、效率转让，成年东说念主的非文凭计较      京朔方信息技            浙江省杭州市拱墅区                                       机技能培训（波及前置审批样式的除外） ；                                       销售：计较机软件及辅助开垦，机械开垦，      司杭州分公司                大厦 1202 室                                       电子家具。（照章须经批准的样式，经关连                                          部门批准后方可开展经营举止）      京朔方信息技            河南省郑州市华夏区                                       计较机维修；销售：计较机、软件及辅助设                                           备、机械开垦、电子家具。      司郑州分公司                   503 号                        合肥市蜀山区经济开      京朔方信息技                           在总公司授权范围内经营。 （照章须经批准                        发区汶水路 1201 号                        电商园三期 2 栋 AB      司合肥分公司                                    动）                               区4层                                       一般经营样式是：技艺开发、技艺推广、技                                       术转让、技艺参谋、技艺服务；计较机技艺                                       培训；计较机系统服务；数据处理；计较机                        深圳市福田区福田街 维修；基础软件服务、应用软件服务；销售      京朔方信息技                        说念福山社区滨河通衢 开发后家具、计较机、软件及辅助开垦、机      司深圳分公司                              座 29 层   法则、国务院决定例定需前置审批和不容的                                       样式除外，限制的样式须取得许可后方可经                                       营），许可经营样式是：第二类升值电信业                                         务中的呼唤中心业务；劳务嘱咐。                                       计较机系统服务；数据处理；计较机维修；                                       基础软件服务、应用软件服务；销售开发后                                       家具、计较机、软件及辅助开垦、机械设                        陕西省西安市高新区 备、电子家具；接受金融机构寄托从事金融      京朔方信息技                         唐延路 11 号禾盛京 信息技艺外包服务、接受金融机构寄托从事                         广中心 1 幢 3 单元 金融业务历程外包服务、接受金融机构寄托      司西本分公司                                       寄托从事银行网点教导员、银行后台集结作                                       业业务记账处理、银行专科开垦技艺研发、                                       自助银行开垦运营管理调治、数据处理、档 京朔方信息技艺股份有限公司                                          召募说明书（更正稿） 序号    企业称号     成立日期       住所/注册地                经营范围/主营业务                                         案数字化加工及复古；货色出进口、技艺进                                         出口、代理出进口（国度限制、不容和须经                                         审批出进口的货色和技艺除外）         ；第二类增                                         值电信业务中的呼唤中心业务；东说念主才中介服                                         务；（照章须经批准的样式，经关连部门批                                              准后方可开展经营举止）                                         技艺开发、技艺推广、技艺转让、技艺咨                                         询、技艺服务；计较机技艺培训；计较机系                                         统服务；数据处理；计较机维修；基础软件                                         服务、应用软件服务；接受金融机构寄托从                                         事金融信息技艺外包服务、接受金融机构委                                         托从事金融业务历程外包服务、接受金融机                                         构寄托从事金融学问历程外包服务、接受金      京朔方信息技            山东省潍坊市坊子区        融机构寄托从事银行网点教导员、银行后台      司山东分公司               楼 401         研发、银行现款清分整点管理、自助银行设                                         备运营管理调治、数据处理、档案数字化加                                         工及复古、金融业务参谋、柜员业务、劳务                                         服务的外包服务；第二类升值电信业务中的                                         呼唤中心业务（升值电信业务经营许可证有                                         效期至 2023 年 05 月 18 日）；（照章须经批                                         准的样式，经关连部门批准后方可开展经营                                                      举止）                                         央求表记录的经营范围：技艺开发、技艺推                                         广、技艺转让、技艺参谋、技艺服务；计较                                         机技艺培训；计较机系统服务；数据处理；                                         计较机维修；基础软件服务、应用软件服      京朔方信息技            珠海市高新区唐家湾        务；销售开发后家具、计较机、软件及辅助      司珠海分公司            中心 1#五层 4 单元     技艺出进口、代理出进口；第二类升值电信                                         业务中的呼唤中心业务（升值电信业务经营                                         许可证有用期至 2018 年 06 月 27 日） 。（依                                         法须经批准的样式，经关连部门批准后方可                                                  开展经营举止）                                         计较机系统服务；数据处理；计较机维修；                                         基础软件服务、应用软件服务；计较机、软      京朔方信息技            浙江省宁波市鄞州区        件及辅助开垦、机械开垦、电子家具的销      司宁波分公司              55 号 1812 室    家限制经营或不容出进口的货色和技艺除                                          外；东说念主才中介服务。     （照章须经批准的项                                         目，经关连部门批准后方可开展经营举止）                                         计较机系统服务；数据处理；计较机维修；      京朔方信息技                        苏州市姑苏区西园路        基础软件服务、应用软件服务。         （照章须经      司苏州分公司                                                     营举止）                        贵州省贵阳市云岩区        法律、法则、国务院决定例定不容的不得经      京朔方信息技                        渔安安井片区 H6 组      营；法律、法则、国务院决定例定应当许可                        团第 H6 地下室负 5     （审批）的，经审批机关批准后凭许可（审      司贵阳分公司                           层 4 号房        批）文献经营；法律、法则、国务院决定例 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿） 序号    企业称号     成立日期       住所/注册地             经营范围/主营业务                                         定无需许可（审批）的，商场主体自主弃取                                         经营。（计较机系统服务；数据处理；计较                                         机维修；基础软件服务、应用软件服务；销                                         售开发后家具、计较机、软件及辅助开垦、                                         机械开垦、电子家具；接受银行寄托从事银                                         行后台集结功课业务记账处理、银行专科设                                         备技艺研发、银行现款清分整点管理、自助                                         银行开垦运营管理调治、数据处理、档案数                                         字化加工及复古、柜员业务、劳务服务的外                                         包服务；货色出进口、技艺出进口；第二类                                               升值电信业务。       ）                                         技艺开发、技艺推广、技艺转让、技艺咨                                         询、技艺服务；计较机系统服务；数据处      京朔方信息技            福州市马尾区湖里路 理；计较机维修；基础软件服务、应用软件      司福州分公司            室（自贸试验区内） 助开垦、机械开垦、电子家具。               （照章须经                                         批准的样式，经关连部门批准后方可开展经                                                   营举止）      京朔方信息技            黑龙江省大庆高新区                                         以总公司口头承揽业务（金融业务参谋、劳                                                务嘱咐除外）。      司大庆分公司              程 B 座-601 室                                         技艺开发、技艺推广、技艺转让、技艺咨                                         询、技艺服务；计较机技艺培训；计较机系                                         统服务；数据处理；计较机维修；基础软件                                         服务、应用软件服务；销售开发后家具、计                                         算机、软件及辅助开垦、机械开垦、电子产                                         品；接受金融机构寄托从事金融信息技艺外                                         包服务、接受金融机构寄托从事金融业务流                                         程外包服务、接受金融机构寄托从事金融知                                         识历程外包服务、接受金融机构寄托从事银                        青海省西宁市东川工      京朔方信息技                             行网点教导员、银行后台集结功课业务记账                        业园区中小企业创业                        园 C 区 8 幢 5 楼 5-      司西宁分公司                             分整点管理、自助银行开垦运营管理调治、                                         数据处理、档案数字化加工及复古、金融业                                         务参谋、柜员业务、劳务服务的外包服务；                                         货色出进口、技艺出进口、代理出进口；东说念主                                         才中介服务；劳务嘱咐（劳务嘱咐经营许可                                         证有用期至 2023 年 5 月 25 日）；第二类增                                         值电信业务中的呼唤中心业务（升值电信业                                         务经营许可证有用期至 2023 年 5 月 18 日）                                         （以上经营范围照章须经批准的样式，经相                                           关部门批准后方可开展经营举止）                        韶关市武江区沐溪大      京朔方信息技                        说念 168 号韶关市辉越 计议总公司业务。（须经批准的样式，经相                        科技创业服务有限公          关部门批准后方可开展经营举止）      司韶关分公司                        司科研服务楼 B502      京朔方信息技            长春市向阳区西安大 技艺服务、技艺开发、技艺参谋、技艺交      司长春分公司                层 1203 号     务；数据处理；计较机维修；基础软件服 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿） 序号    企业称号      成立日期       住所/注册地              经营范围/主营业务                                           务、应用软件服务；销售开发后家具、计较                                           机、软件及辅助开垦、机械开垦、电子产                                           品。（照章须经批准的样式，经关连部门批                                               准后方可开展经营举止） 。                                           一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技                               询、技艺交流、技艺转让、技艺推广，软件                        重庆市江北区建新北                         路 38 号 3 幢 12-9      司重庆分公司                               处理服务（除照章须经批准的样式外，凭营                                              业牌照照章自主开展经营举止）                                           在附庸企业经营范围内开展下列经营举止：                                           软件技艺转让；软件技艺服务；基础、应用                                           的软件开发；软件、计较机软件、计较机、                                           计较机辅助开垦的销售；数据加工预处理服                                           务；计较机数据处理；数据及信息贵府的处                                           理和复古；计较机汇集平台的开发及竖立；                        湖南省长沙市芙蓉区          计较机技艺参谋；计较机技艺开发、技艺服      京朔方信息技                         向阳街说念五一通衢          务；现款清分、盘点；银行自助开垦清洗、      司湖南分公司                                           外）；劳务服务（不含劳务嘱咐）。（照章须                                           经批准的样式，经关连部门批准后方可开展                                           经营举止，未经批准不得从事 P2P 网贷、                                           股权众筹、互联网保障、资管及跨界从事金                                           融、第三方支付、臆造货币交易、ICO、非                                               法外汇等互联网金融业务）                                           一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                                           询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；计较                        海南省海口市江东新          机系统服务；数据处理服务；计较机及办公      京朔方信息技                         区江东通衢 187 号       开垦维修；软件外包服务；软件销售；互联      司海口分公司                                           业务外，可自主照章经营法律法则非不本旨                                                   限制的样式）                                           许可样式：第二类升值电信业务；劳务嘱咐                                           服务；对外劳务合作。（照章须经批准的项                                           目，经关连部门批准后方可开展经营举止，                                           具体经营样式以关连部门批准文献大要可证                                           件为准）***一般样式：技艺出进口；技艺                                           服务、技艺开发、技艺参谋、技艺交流、技                        甘肃省兰州市兰州新          术转让、技艺推广；汇集与信息安全软件开      京朔方信息技                        区汾河街 274 号 22#-    发；计较机软硬件及辅助开垦批发；计较机                        B 兰州新区众创空间         软硬件及辅助开垦零卖；软件开发；软件外      司兰州分公司                           ZCXG-97 号       包服务；计较机及办公开垦维修；信息技艺                                           参谋服务；数据处理服务；信息系统运行维                                           护服务；安全系统监控服务；货色出进口；                                           出进口代理；东说念主力资源服务（不含职业中介                                           举止、劳务嘱咐服务）；电子家具销售；融                                           资参谋服务；互联网数据服务；档案整理服                                           务。（除照章须经批准的样式外，凭营业执 京朔方信息技艺股份有限公司                                      召募说明书（更正稿） 序号    企业称号      成立日期      住所/注册地              经营范围/主营业务                                             照照章自主开展经营举止）                                          许可样式：第二类升值电信业务，呼唤中                                          心，劳务嘱咐服务（照章须经批准的样式，                                          经关连部门批准后方可开展经营举止，具体                                          经营样式以审批结果为准）一般样式：技艺                                          服务、技艺开发、技艺参谋、技艺交流、技                                          术转让、技艺推广，业务培训（不含陶冶培                                          训、职业技能培训等需取得许可的培训） ，                        辽宁省大连市沙河口      京朔方信息技                              计较机系统服务，数据处理服务，东说念主工智能                        区五一王人福祥园 2 号                        （58）号（仅限办公      司大连分公司                              算机软硬件及辅助开垦零卖，计较机及办公                            使用）                                          开垦维修，接受金融机构寄托从事信息技艺                                          和历程外包服务（不含金融信息服务），机                                          械开垦销售，电子家具销售，档案整理服                                          务，社会经济参谋服务，劳务服务（不含劳                                          务嘱咐），货色出进口，技艺出进口，出入                                          口代理（除照章须经批准的样式外，凭营业                                             牌照照章自主开展经营举止）                                          许可样式：呼唤中心；互联网信息服务；货                                          物出进口；出进口代理；第二类升值电信业                                           务；职业中介举止。（照章须经批准的项                                          目，经关连部门批准后方可开展经营举止，                                          具体经营样式以关连部门批准文献大要可证                                          件为准）一般样式：东说念主力资源服务（不含职                        山东省济南市济阳区         业中介举止、劳务嘱咐服务）；互联网销售      京朔方信息技                        济北开发区澄波湖路         （除销售需要许可的商品）；技艺服务、技      司济阳分公司                        园 24 号楼-北 219 室   技艺推广；计较机系统服务；数据处理服                                          务；计较机及办公开垦维修；接受金融机构                                          寄托从事信息技艺和历程外包服务（不含金                                          融信息服务）；档案整理服务。（除照章须经                                          批准的样式外，凭营业牌照照章自主开展经                                          营举止）（在总公司经营范围内从事经营活                                                   动）      京朔方信息技                        黑龙江省哈尔滨市南 一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      术股份有限公      司哈尔滨分公        司                                       技艺服务、技艺开发、技艺参谋、技艺转                        山西省太原市万柏林      京朔方信息技                           让、技艺推广；计较机系统服务；数据处                        区千峰南路 1 号 4 幢      司太原分公司                           法须经批准的样式，经关连部门批准后方可                          拓企业孵化园）                                             开展经营举止）                        商丘市睢阳区神火大 一般样式：计较机系统服务；电子家具销      京朔方信息技                        说念与珠江路交叉口西 售；机械开垦销售；软件销售（除照章须经                         南角联合大厦 2106 批准的样式外，凭营业牌照照章自主开展经      司商丘分公司                                室              营举止）      京朔方信息技            河南省新乡市卫滨区 一般样式：凭总公司授权开展经营举止（除      术股份有限公            平原路 52 号新大新 照章须经批准的样式外，凭营业牌照照章自 京朔方信息技艺股份有限公司                                  召募说明书（更正稿） 序号    企业称号     成立日期       住所/注册地          经营范围/主营业务      司新乡分公司             商厦 6 层 OF390      主开展经营举止）      京朔方信息技            广州市河汉区车陂路      司广东分公司                  室                                        一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                        河南省南阳市卧龙区      京朔方信息技                            询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；计较                        梅溪街说念竖立中路南                        阳新经济产业园 967      司南阳分公司                            售；软件销售（除照章须经批准的样式外，                             号 411-135                                         凭营业牌照照章自主开展经营举止）                                        一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技            河南省鹤壁市淇滨区 询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；计较      司鹤壁分公司              莲鹤大厦 7011 室 售；软件销售（除照章须经批准的样式外，                                         凭营业牌照照章自主开展经营举止）                        河南省周口市川汇区 一般样式：计较机系统服务；电子家具销      京朔方信息技                        八一王人与新闻街交叉 售；机械开垦销售；软件销售（除照章须经                          口向南 50 米路东 批准的样式外，凭营业牌照照章自主开展经      司周口分公司      京朔方信息技                        河南省三门峡市陕州 一般样式：凭总公司授权开展经营举止（除      术股份有限公      司三门峡分公        司                        河南省濮阳市华夏路                                        一般样式：计较机系统服务；电子家具销      京朔方信息技             与安凯路交叉口南                                        售；机械开垦销售；软件销售（除照章须经                                        批准的样式外，凭营业牌照照章自主开展经      司濮阳分公司             园 D 区 A1 楼 5 层                                                营举止）                        河南省洛阳市涧西区 一般样式：计较机系统服务；电子家具销      京朔方信息技                         湖北路街说念安徽路 售；机械开垦销售；软件销售（除照章须经      司洛阳分公司                                        一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                        河南省许昌市城乡一                                        询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；数据      京朔方信息技            体化示范区魏武通衢                                        处理服务；计较机系统服务；电子家具销                                        售；机械开垦销售；软件销售（除照章须经      司许昌分公司              期）1 号厂房 2 层                                        批准的样式外，凭营业牌照照章自主开展经                                                营举止）                                        一般样式：计较机系统服务；电子家具销      京朔方信息技            河南省焦作市山阳区                                        售；机械开垦销售；软件销售（除照章须经                                        批准的样式外，凭营业牌照照章自主开展经      司焦作分公司                1 楼 109 号                                                营举止）                                        一般样式：计较机软硬件及外围开垦制造；                                        软件开发；软件外包服务；信息系统运行维                        陕西省西安市高新区      京朔方信息技                            护服务；数据处理和存储扶持服务；信息技                        唐延路 11 号禾盛京                         广中心 1 幢 3 单元      司陕西分公司                            务。（除照章须经批准的样式外，凭营业执                                        照照章自主开展经营举止）许可样式：第二                                        类升值电信业务。（照章须经批准的样式， 京朔方信息技艺股份有限公司                                 召募说明书（更正稿） 序号    企业称号    成立日期     住所/注册地           经营范围/主营业务                                      经关连部门批准后方可开展经营举止，具体                                         经营样式以审批结果为准）                                      一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                        中国（四川）解放贸      京朔方信息技                          询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；计较                        易试验区成都高新区                        吉泰五路 88 号 3 栋      司四川分公司                          批准的样式外，凭营业牌照照章自主开展经                                             营举止）                                       一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                                       询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；计较      京朔方信息技            浙江省杭州市拱墅区                                       机系统服务；数据处理服务；安全系统监控                                       服务；货色出进口；技艺出进口；出进口代      司浙江分公司             室（自主申报）                                       理（除照章须经批准的样式外，凭营业牌照                                           照章自主开展经营举止）                                                     。                                    一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技            厦门火把高新区软件 询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；计较      司福建分公司              104 室之三   售；软件销售。（除照章须经批准的样式                                    外，凭营业牌照照章自主开展经营举止）                        南京市秦淮区高新园 一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技                        区永智路 6 号南京白 询、技艺交流、技艺转让、技艺推广（除依                        下高新技艺产业园区 法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主      司江苏分公司                        四号楼 A 栋 305-5 室   开展经营举止）                        南宁市江南区亭洪路      京朔方信息技                            一般样式：凭总公司授权开展经营举止（除                         广场 C16 号楼十层      司广西分公司                                 主开展经营举止）                                     一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                                     询、技艺交流、技艺转让、技艺推广，接受                                     金融机构寄托从事信息技艺和历程外包服务      京朔方信息技            湖北省武汉市江汉区                                     （不含金融信息服务），接受金融机构寄托                                     对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒文告      司湖北分公司             厦 6 楼 D 室-2                                     服务（不含金融信息服务）。（除许可业务                                     外，可自主照章经营法律法则非不本旨限制                                            的样式）                                    一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技                        询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；软件                        天津西青汽车工业区      术股份有限公                        销售；软件开发；软件外包服务；邻接档案      司天津西青分                        服务外包；东说念主力资源服务（不含职业中介活        公司                          动、劳务嘱咐服务）。                                             （除照章须经批准的项                                    目外，凭营业牌照照章自主开展经营举止）                                      一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                                      询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；接受      京朔方信息技            安徽省合肥市包河区 金融机构寄托从事信息技艺和历程外包服务      司安徽分公司             C3 栋 15A03 室 对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒文告                                       服务（不含金融信息服务）                                                  （除许可业务                                      外，可自主照章经营法律法则非不本旨限制 京朔方信息技艺股份有限公司                                 召募说明书（更正稿） 序号    企业称号    成立日期     住所/注册地           经营范围/主营业务                                           的样式）                                       一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技            江苏省徐州市泉山区                                       询、技艺交流、技艺转让、技艺推广（除依                                       法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主      司徐州分公司             18 号 C1-645 室                                             开展经营举止）                                  一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技                        江苏省盐城市盐都区 询、技艺交流、技艺转让、技艺推广（除依                         龙冈镇凤凰居委会 法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主      司盐城分公司                                        开展经营举止）                                        一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技            江苏省南通市崇川区                                        询、技艺交流、技艺转让、技艺推广（除依                                        法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主      司南通分公司             66 号 2 幢 208 室                                              开展经营举止）                                       一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技                        无锡市梁溪区惠山街 询、技艺交流、技艺转让、技艺推广（除依                         说念锡惠园 22-9-238 法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主      司无锡分公司                                             开展经营举止）                        泰州市海陵区九龙镇                                    一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技            东兴南路 18 号院内                                    询、技艺交流、技艺转让、技艺推广（除依                                    法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主      司泰州分公司              书记有限公司内                                          开展经营举止）                           A036 号）                                       一般样式：信息技艺参谋服务；技艺服务、                                       技艺开发、技艺参谋、技艺交流、技艺转                                       让、技艺推广；信息参谋服务（不含许可类      京朔方信息技            山东省青岛市李沧区                                       信息参谋服务）；计较机系统服务；数据处                                       理服务；数据处理和存储扶持服务；计较机      司青岛分公司               105 室                                       软硬件及辅助开垦批发；软件销售。（除依                                       法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主                                             开展经营举止）                                     一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                                     询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；软件                        河北省保定市莲池区 开发；软件销售；信息技艺参谋服务；数字      京朔方信息技                         东金庄乡复兴东路 技艺服务；互联网数据服务；物联网技艺服      司保定分公司                          座 6326 室商用 务；计较机系统服务；计较机及办公开垦维                                     修。（除照章须经批准的样式外，凭营业执                                         照照章自主开展经营举止）                                       一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技            中国（上海）解放贸 询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；计较      术股份有限公            易试验区临港新片区 机系统服务；数据处理服务；安全系统监控      司上海浦东分            丽正路 1628 号 4 幢 服务；货色出进口；技艺出进口；出进口代        公司                 1-2 层       理。（除照章须经批准的样式外，凭营业执                                           照照章自主开展经营举止）      京朔方信息技            扬州市开发区扬子江 一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      术股份有限公            中路 186 号智谷科技 询、技艺交流、技艺转让、技艺推广（除依 京朔方信息技艺股份有限公司                                  召募说明书（更正稿） 序号    企业称号    成立日期    住所/注册地              经营范围/主营业务      司扬州分公司          综合体 D 座 5 楼     法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主                                    一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技            江苏省常州市钟楼区                                    询、技艺交流、技艺转让、技艺推广（除依                                    法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主      司常州分公司              号（401-28）                                          开展经营举止）                                  一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技            江苏省宿迁市宿豫区                                  询、技艺交流、技艺转让、技艺推广（除依                                  法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主      司宿迁分公司               1-1129                                        开展经营举止）                                  一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技            丹阳市云阳街说念振兴                                  询、技艺交流、技艺转让、技艺推广（除依                                  法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主      司镇江分公司                201                                        开展经营举止）                                    许可样式：呼唤中心；第二类升值电信业务                                    （照章须经批准的样式，经关连部门批准后                                    方可开展经营举止，具体经营样式以审批结                                    果为准）一般样式：技艺服务、技艺开发、                                    技艺参谋、技艺交流、技艺转让、技艺推                                    广；软件开发；软件销售；信息技艺参谋服                                    务；企业管理参谋；大数据服务；数字技艺                                    服务；东说念主工智能通用应用系统；东说念主工智能公      京朔方信息技            江苏省淮安市清江浦                                    共数据平台；互联网数据服务；区块链技艺                                    关连软件和服务；物联网应用服务；物联网      司淮本分公司             二楼东侧 202 室                                    技艺服务；物联网技艺研发；数据处理服                                    务；数据处理和存储扶持服务；基于云平台                                    的业务外包服务；软件外包服务；计较机系                                    统服务；计较机及办公开垦维修；邻接档案                                    服务外包；东说念主力资源服务（不含职业中介活                                    动、劳务嘱咐服务）；货色出进口；技艺进                                    出口；出进口代理（除照章须经批准的样式                                    外，凭营业牌照照章自主开展经营举止）                        中国（江苏）解放贸      京朔方信息技                        一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                        易试验区连云港片区      术股份有限公                        询、技艺交流、技艺转让、技艺推广（除依      司连云港分公                        法须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主                        保税区综合楼 418-        司                                 开展经营举止）                        云南省昆明市盘龙区      京朔方信息技                           一般样式：凭总公司授权开展经营举止。                        东华街说念白龙路 19                         号金平果大厦 4 楼      司云南分公司                              照章自主开展经营举止）                                     一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                                     询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；软      京朔方信息技            广东省东莞市东城街                                     件开发；软件销售；信息技艺参谋服务；                                     企业管理参谋；大数据服务；数字技艺服      司东莞分公司              栋 6203 室                                     务；东说念主工智能通用应用系统；东说念主工智能公                                     共数据平台；互联网数据服务；区块链技 京朔方信息技艺股份有限公司                                 召募说明书（更正稿） 序号    企业称号    成立日期    住所/注册地             经营范围/主营业务                                     术关连软件和服务；物联网应用服务；物                                     联网技艺服务；物联网技艺研发；数据处                                     理服务；数据处理和存储扶持服务；基于                                     云平台的业务外包服务；软件外包服务；                                      计较机系统服务；计较机及办公开垦维                                      修；邻接档案服务外包；东说念主力资源服务                                     （不含职业中介举止、劳务嘱咐服务）；货                                     物出进口；技艺出进口；出进口代理。（除                                     照章须经批准的样式外，凭营业牌照照章                                      自主开展经营举止）许可样式：呼唤中                                     心；第二类升值电信业务。（照章须经批准                                     的样式，经关连部门批准后方可开展经营                                     举止，具体经营样式以关连部门批准文献                                          大要可证件为准）                                       一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                                       询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；软                                       件开发；软件销售；信息技艺参谋服务；                                       企业管理参谋；大数据服务；数字技艺服                                       务；东说念主工智能通用应用系统；东说念主工智能公                                       共数据平台；互联网数据服务；区块链技                                       术关连软件和服务；物联网应用服务；物                                       联网技艺服务；物联网技艺研发；数据处                                       理服务；数据处理和存储扶持服务；基于                        佛山市南海区桂城街      京朔方信息技                           云平台的业务外包服务；软件外包服务；                        说念夏西大围工业区二                        路 22 号五层 573 办      司佛山分公司                            修；邻接档案服务外包；东说念主力资源服务                              公室                                       （不含职业中介举止、劳务嘱咐服务）；货                                       物出进口；技艺出进口；出进口代理。（除                                       照章须经批准的样式外，凭营业牌照照章                                        自主开展经营举止）许可样式：呼唤中                                       心；第二类升值电信业务；劳务嘱咐服务                                       （须办理劳务嘱咐备案后方可开展经营活                                       动）。（照章须经批准的样式，经关连部门                                       批准后方可开展经营举止，具体经营样式                                        以关连部门批准文献大要可证件为准）                                    一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨                                    询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；软                                    件开发；软件销售；信息技艺参谋服务；      京朔方信息技            河北省廊坊市广阳区                                    数字技艺服务；互联网数据服务；物联网                                    技艺服务；数据处理服务；数据处理和存      司廊坊分公司             大厦五层 513 室                                    储扶持服务；计较机系统服务；计较机及                                    办公开垦维修。（除照章须经批准的样式                                    外，凭营业牌照照章自主开展经营举止）                                      一般样式：技艺服务、技艺开发、技艺咨      京朔方信息技            河南省郑州市华夏区 询、技艺交流、技艺转让、技艺推广；信      司河南分公司               503 号      发（除照章须经批准的样式外，凭营业执                                         照照章自主开展经营举止） 京朔方信息技艺股份有限公司                                           召募说明书（更正稿） 三、控股股东及实验限定东说念主的基本情况和最近三年的变化情况 （一）控股股东    甘休 2023 年 12 月 31 日，永说念投资为公司控股股东，持有公司 226,881,411 股， 占公司总股本的 51.41%。    永说念投资成立于 2013 年 12 月 27 日，注册成本为 3 万元，经营范围为“投资管理、 投资参谋（不含金融和经纪业务）【照章需经批准的样式，经关连部门批准后方可经 营该样式】”。    甘休 2023 年 12 月 31 日，永说念投资的股权结构如下：   序号              股东姓名        认缴注册成本（万元）                持股比例（%）                算计                                3.00           100%    永说念投资最近一年母公司财务数据如下：                                                              单元：万元             论说期            总资产        净资产        营业收入        净利润 注：上述主要财务数据未经审计。    甘休 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东所持股份无质押或冻结情况。 （二）实验限定东说念主    甘休 2023 年 12 月 31 日，公司实验限定东说念主为费振勇、刘海凝配头。费振勇先生直 接持有公司 861,088 股股份，占公司总股本的 0.20%；费振勇、刘海凝配头通过永说念投 资、天津和说念转折限定公司 256,904,996 股股份，占公司总股本的 58.21%。费振勇、刘 海凝配头算计径直及转折限定公司 257,766,084 股股份，占公司总股本的 58.41%。    综上，费振勇和刘海凝算计限定公司 257,766,084 股股份，占公司总股本的 58.41%， 共同组成公司的实验限定东说念主。 京朔方信息技艺股份有限公司                                               召募说明书（更正稿）      费振勇先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月 4 日生，身份证号码为      刘海凝女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月 23 日生，身份证号码为      甘休 2023 年 12 月 31 日，实验限定东说念主径直持有的公司股份不存在质押或者其他有 争议的情况。 （三）最近三年控股股东和实验限定东说念主的变化情况      最近三年，公司控股股东和实验限定东说念主未发生变化。 （四）控股股东及实验限定东说念主对外投资情况      甘休 2023 年 12 月 31 日，除刊行东说念主过头子公司、分公司外，控股股东、实验限定 东说念主限定的其他企业情况如下：  序                       注册成本/      主要      企业称号   成立地间                               持股情况           经营范围  号                       刊行股本      经营地                                 天津自贸试验       费振勇担任其执       企业管理；商务信息咨                                 区（中心商务       行事务合伙东说念主且       询；财务参谋服务；工                                  区）金昌说念       持有其 68.132%   程管理服务。（照章须                                 厦 15 层 G 区   凝持有其 0.105%   部门批准后方可开展经 四、重要承诺过头履行情况 （一）已作出的重要承诺过头履行情况      甘休 2023 年 12 月 31 日，公司、控股股东、实验限定东说念主以及刊行东说念主董事、监事、 高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员作出的重要承诺过头履行情况具体如下： 承诺                                                  承诺时辰及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方                      承诺内容 配景                                                    期限  履行期限 严格履行             本公司/本合伙企业对刊行东说念主的畴昔发展充             满信心，怡悦经久持有刊行东说念主股票。在满 与首             足以下条件的前提下，本公司/本合伙企业 次公         天津和 可减持刊行东说念主的股份：（1）在承诺的持有 开发                              2019.03.11-    股份减持 说念、永 刊行东说念主股份锁按期届满且莫得延长锁按期                                是      是 行相                                 经久         说念投资 的关连情形；（2）如发生需向投资者进行 关的             补偿的情形，本企业依然全额承担补偿责 承诺             任。在本公司/本合伙企业承诺的锁按期满             后，如果拟减持股票，将顺服中国证监 京朔方信息技艺股份有限公司                           召募说明书（更正稿） 承诺                                 承诺时辰及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方         承诺内容 配景                                   期限  履行期限 严格履行            会、深交所对于股份减持的关连轨则，结            合沉着股价的需要，审慎制定股票减持计            划，在股票锁按期满后冉冉减持；减持股            份应相宜关连轨则，具体方式包括但不限            于交易所集结竞价交易方式、大量交易方            式、合同转让方式等；减持股份前，应提            前三个交易日赐与公告，并按照交易所的            法律解释实时、准确地履行信息知道义务；持            有公司股份低于 5%以下时除外。            本东说念主面前不存在从事与京朔方过头限定的            企业相通、相似并组成竞争的业务。在对            京朔方领有限定权期间，本东说念主及限定的企            业将严格顺服国度关连法律、法则、表率            性文献的轨则，不在中国境内或境外，以            任何方式径直或转折从事与京朔方过头控            制的企业相通、相似并组成竞争的业务，            亦不会径直或转折对与京朔方过头限定的            企业从事相通、相似并组成竞争业务的企            业进行收购或进行有要紧影响（或共同控        费振 制）的投资，亦不会以任何方式为上述企   幸免同行                        2019.03.14-        勇、刘 业提供任何业务上的匡助。本东说念主及限定的               是   是    竞争                            经久        海凝 企业如从任何第三方取得的任何交易契机            与京朔方过头限定的企业经营的业务有竞            争或可能组成竞争，则本东说念主及限定的企业            将立即文告京朔方，并辛苦将该交易契机            让予京朔方。若本东说念主限定的企业从事与京            朔方过头限定的企业经营的业务有竞争或            可能组成竞争的业务或举止，本东说念主将在最            短时辰内采选稳妥方式处罚，以驻扎可能            存在的对京朔方利益的侵害。本东说念主将利用            对所限定的企业的限定权，促使该等企业            按照同样的表率顺服上述承诺。            本公司面前不存在从事与京朔方过头限定            的企业相通、相似并组成竞争的业务。在            对京朔方领有限定权期间，本公司及限定            的企业将严格顺服国度关连法律、法则、            表大肆文献的轨则，不在中国境内或境            外，以任何方式径直或转折从事与京朔方            过头限定的企业相通、相似并组成竞争的            业务，亦不会径直或转折对与京朔方过头   幸免同行 永说念投                    2021.03.14-            限定的企业从事相通、相似并组成竞争业               是   是    竞争   资                        经久            务的企业进行收购或进行有要紧影响（或            共同限定）的投资，亦不会以任何方式为            上述企业提供任何业务上的匡助。本公司            及限定的企业如从任何第三方取得的任何            交易契机与京朔方过头限定的企业经营的            业务有竞争或可能组成竞争，则本公司及            限定的企业将立即文告京朔方，并辛苦将            该交易契机让予京朔方。若本公司限定的 京朔方信息技艺股份有限公司                           召募说明书（更正稿） 承诺                                 承诺时辰及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方         承诺内容 配景                                   期限  履行期限 严格履行            企业从事与京朔方过头限定的企业经营的            业务有竞争或可能组成竞争的业务或活            动，本企业将在最短时辰内采选稳妥方式            处罚，以驻扎可能存在的对京朔方利益的            侵害。本公司将利用对所限定的企业的控            制权，促使该等企业按照同样的表率顺服            上述承诺。            关联关系挫伤公司利益和其他股东的正当            权益。            和方式占用过公司的资金或其他资产，且            自本承诺函出具日起本企业及限定的其他            企业亦将不会以任何原理和方式占用公司            的资金或其他资产。            联交易无法幸免，将按照公说念合理和正常   表率关联        永说念投 的交易交易条件进行，将不会要求或接受 2019.03.11-   交易、不                                      是   是         资  公司给予比在职何一项商场公说念交易中第    经久   占用资金            三者更优惠的条件。            种关联交易合同，不会向公司谋求任何超            出上述轨则之外的利益或收益。            限定权，促使该等企业按照同样的表率遵            守上述承诺。            的法律职责，包括但不限于由此给公司及            其他股东形成的全部损失。            的关联关系挫伤公司利益和其他股东的合            法权益。            方式违纪占用过公司的资金或其他资产，            且自本承诺函出具日起本东说念主及限定的其他            企业亦将不会以任何原理和方式占用公司            的资金或其他资产。   表率关联 费振            联交易无法幸免，将按照公说念合理和正常 2019.03.11-   交易、不 勇、刘                                  是   是            的交易交易条件进行，将不会要求或接受    经久   占用资金 海凝            公司给予比在职何一项商场公说念交易中第            三者更优惠的条件。            种关联交易合同，不会向公司谋求任何超            出上述轨则之外的利益或收益。            制权，促使该等企业按照同样的表率顺服            上述承诺。 京朔方信息技艺股份有限公司                                         召募说明书（更正稿） 承诺                                            承诺时辰及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方                承诺内容 配景                                              期限  履行期限 严格履行            法律职责，包括但不限于由此给公司过头            他股东形成的全部损失。            关系挫伤公司利益和其他股东的正当权            益。            和方式占用过公司的资金或其他资产，且            自本承诺函出具日起本企业及限定的其他            企业亦将不会以任何原理和方式占用公司            的资金或其他资产。            联交易无法幸免，将按照公说念合理和正常   表率关联 天津和            的交易交易条件进行，将不会要求或接受 2019.03.11-   交易、不 说念、丁                                                是   是            公司给予比在职何一项商场公说念交易中第                  经久   占用资金 志鹏            三者更优惠的条件。            种关联交易合同，不会向公司谋求任何超            出上述轨则之外的利益或收益。            限定权，促使该等企业按照同样的表率遵            守上述承诺。            的法律职责，包括但不限于由此给公司及            其他股东形成的全部损失。            根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市管理办法》、《中国证监会对于进一步            鼓励新股刊行体制改革的意见》等法律、            法则和表大肆文献的关连轨则，本公司就            公开刊行股票事宜，特作如下承诺：            性、好意思满性、实时性承担法律职责。公司            招股说明书有虚假记录、误导性述说或者            要紧遗漏，对判断公司是否相宜法律轨则   招股说明     的刊行条件组成要紧、实验影响的，公司   书真实      将照章回购初次公开刊行的全部新股。公   性、准确 京朔方 司董事会应当在前述步履被中国证监会依                             是   是                                                经久   性、好意思满     法认定后 10 日内制定股份回购预案（预案    性       内容包括回购股份数目、价钱区间、完成            时 间 等 信 息 ）， 并 提 交 股 东 大 会 审 议 通            过。回购价钱不低于本次刊行的刊行价并            加算银行同期入款利息，若公司在该期间            内发生派息、送股、成本公积转增股本等            除权除息事项的，刊行价应相应作除权除            息处理。股份回购需在股东大会作出决议            之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回            购时，如法律法则另有轨则的从其轨则。            述说或者要紧遗漏，致使投资者在证券交 京朔方信息技艺股份有限公司                                  召募说明书（更正稿） 承诺                                       承诺时辰及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方              承诺内容 配景                                         期限  履行期限 严格履行                易中遭受损失的，将照章补偿投资者损                失。                在股东大会及中国证监会指定报刊上公开                说明未履行的具体原因，本公司并就未履                行承诺事宜向股东和社会公众投资者说念                歉；因未履行关连公开承诺事项给投资者                形成损失的，将照章向投资者补偿；本公                司将尽快研究将投资者利益损失箝制到最                小的处理决策，向投资者建议补充承诺或                替代承诺，并提交股东大会审议，以尽可                能保护投资者权益。                根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主                民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并                上市管理办法》、《中国证监会对于进一步                鼓励新股刊行体制改革的意见》、《初次公                开刊行股票时公司股东公开发售股份暂行                轨则》等法律、法则和表大肆文献的关连                轨则，本公司就京朔方信息技艺股份有限                公司（以下简称“刊行东说念主”）公开刊行股                票事宜，特作如下承诺：                性、好意思满性、实时性承担法律职责。刊行                东说念主招股说明书有虚假记录、误导性述说或                者要紧遗漏，对判断刊行东说念主是否相宜法律                轨则的刊行条件组成要紧、实验影响的，   招股说明                本公司将利用刊行东说念主的控股股东地位促成   书真实        永说念投     刊行东说念主董事会在中国证监会认定关连违法 2019.03.14-   性、准确                                             是   是         资      事实后 10 日内制定股份回购预案（预案内    经久   性、好意思满                容包括回购股份数目、价钱区间、完成时    性                间等信息）  ，并提交股东大会审议通过。                性述说或者要紧遗漏，致使投资者在证券                交易中遭受损失的，本公司将在关连违法                事实被中国证监会认定后 30 天内照章补偿                投资者损失。                时、充分在股东大会及中国证监会指定报                刊上公开说明未履行的具体原因，本公司                并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投                资者说念歉；因未履行关连公开承诺事项给                投资者形成损失的，将照章向投资者赔                偿；本公司将尽快向投资者建议补充承诺                或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。   招股说明   刊行东说念主   公司董事、监事、高等管理东说念主员已致密审   书真实    董事、   核了初次公开刊行股票并上市的全套央求   性、准确   监事、   文献，阐发这些文献的内容不存在虚假记                  是   是                                         经久   性、好意思满   高等管   载、误导性述说或要紧遗漏，并承诺对真    性     理东说念主员   实性、准确性和好意思满性、实时性承担个别 京朔方信息技艺股份有限公司                             召募说明书（更正稿） 承诺                                  承诺时辰及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方          承诺内容 配景                                    期限  履行期限 严格履行            和连带的法律职责。            性、好意思满性、实时性承担法律职责。刊行            东说念主招股说明书有虚假记录、误导性述说或            者要紧遗漏，致使投资者在证券交易中遭            受损失的，本东说念主将在关连违法事实被中国            证监会认定后 30 天内照章补偿投资者损            失。            分在股东大会及中国证监会指定的报刊上            公开知道未能履行的具体原因，本东说念主并就            未履行承诺事项向股东和社会公众投资者            说念歉；本东说念主未履行承诺给投资者形成损失            的，将照章对投资者进行补偿；刊行东说念主未            履行公开承诺事项，给投资者形成损失            的，本东说念主照章承担连带补偿职责；本东说念主将            尽快向投资者建议补充承诺或替代承诺，            以尽可能保护投资者权益。            根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市管理办法》、《中国证监会对于进一步            鼓励新股刊行体制改革的意见》等法律、            法则和表大肆文献的关连轨则，本公司将            严格履行就初次公开刊行股票并上市所作            出的系数公开承诺事项，积极接受社会监            督。如本公司未能履行公开承诺事项，接   未履行承     受如下经管措施：   诺的经管 京朔方 1、本公司实时、充分在股东大会及中国                 是   是                                    经久    措施      证监会指定报刊上公开知道未能履行承诺            的原因，并就未履行承诺事宜向股东和社            会公众投资者说念歉；            的，将照章对投资者进行补偿；            箝制到最小的处理决策，向投资者建议补            充承诺或替代承诺，并提交股东大会审            议，以尽可能保护投资者权益。            根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市管理办法》、《中国证监会对于进一步            鼓励新股刊行体制改革的意见》等法律、            法则和表大肆文献的关连轨则，本公司将   未履行承        永说念投 严格履行就京朔方信息技艺股份有限公司 2019.03.11-   诺的经管                                        是   是         资  （以下简称“刊行东说念主”）初次公开股票并      经久    措施            上市所作念的系数公开承诺事项，积极接受            社会监督。如本公司未能履行公开承诺事            项，接受如下经管措施：            国证监会指定的报刊上公开知道未能履行 京朔方信息技艺股份有限公司                               召募说明书（更正稿） 承诺                                    承诺时辰及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方            承诺内容 配景                                      期限  履行期限 严格履行               承诺的原因，本公司并就履行事宜向股东               和社会公众投资者说念歉；               的，将照章对投资者进行补偿；刊行东说念主未               履行公开承诺事项，给投资者形成损失               的，本公司照章承担连带补偿职责；               或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。               根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主               民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并               上市管理办法》、《中国证监会对于进一步               鼓励新股刊行体制改革的意见》等法律、               法则和表大肆文献的关连轨则，本东说念主将严               格履行就京朔方信息技艺股份有限公司               （以下简称“刊行东说念主”）初次公开股票并        实验控               上市所作念的系数公开承诺事项，积极接受        制东说念主及               社会监督。如本东说念主未能履行公开承诺事   未履行承 刊行东说念主               项，接受如下经管措施：         2019.03.11-   诺的经管 董事、                                      是   是    措施  监事、               证监会指定报刊上公开知道未能履行承诺        高等管               的原因，并就履行事宜向股东和社会公众        理东说念主员               投资者说念歉；               的，将照章对投资者进行补偿；               箝制到最小的处理决策，向投资者建议补               充承诺或替代承诺，并提交股东大会审               议，以尽可能保护投资者权益。               根据《初次公开刊行股票并上市管理办               法》的轨则，京朔方信息技艺股份有限公               司（以下简称“刊行东说念主”、“京朔方”、               “公司”）就公司上市制订了《对于填补               被摊薄即期陈诉的措施》。               （一）填补被摊薄即期陈诉的措施               资金管理办法》，召募资金到位后将存放               于董事会指定的专项账户中，公司将按期   摊薄即期        检讨召募资金使用情况，从而加强对募投   陈诉采选 京朔方    样式的监管，保证召募资金得到合理、规                是   是                                      经久   填补措施        范、有用的使用。2、加速募投样式投资               程度本次刊行召募资金到位后，公司将调               配里面各项资源，加速鼓励募投样式实               施，提高召募资金使用效率，争取募投项               目早日达产并结束预期效益，以增强公司               盈利水平。本次召募资金到位前，为尽快               结束募投样式盈利，公司拟通过多种渠说念               积极筹措资金，积极调配资源，开展募投               样式的前期准备处事，增强畴昔几年的股               东陈诉，箝制刊行导致的即期陈诉被摊薄 京朔方信息技艺股份有限公司                              召募说明书（更正稿） 承诺                                   承诺时辰及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方            承诺内容 配景                                     期限  履行期限 严格履行               的风险。3、提高本公司盈利智商和水平               公司将束缚拔擢服务水平、扩大品牌影响               力，提高本公司合座盈利水平。公司将积               极推广成本管理，严控成本用度，拔擢公               司利润水平。此外，公司将加大东说念主才引进               力度，通过完善职工薪酬考核和激励机               制，增强对高教悔东说念主才的诱导力，为本公               司持续发展提供保障。4、强化投资者回               报体制公司实施积极的利润分配政策，重               视对投资者的合理投资陈诉，并保持一语气               性和沉着性。公司已根据中国证监会的相               关轨则及监管要求，制订上市后适用的公               司规矩（草案），就利润分配政策事宜进               行防卫轨则和公开承诺，并制定了公司股               东畴昔分成陈诉经营，充分调治公司股东               照章享有的资产收益等权利，提供公司的               畴昔陈诉智商。               （二）填补被摊薄过头陈诉的承诺               公司承诺将积极履行填补被摊薄即期陈诉               的措施，如违抗前述承诺，将实时公告违               反的事实及原理，除因不可抗力或其他非               包摄于公司的原因外，将向公司股东和社               会公众投资者说念歉，同期向投资者建议补               充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者               的利益，并在公司股东大会审议通过后实               施补充承诺或替代承诺。               根据《初次公开刊行股票并上市管理办               法》的轨则，京朔方信息技艺股份有限公               司（以下简称“刊行东说念主”、“京朔方”、               “公司”）就公司上市制订了《对于填补               被摊薄即期陈诉的措施》                         。               （一）填补被摊薄即期陈诉的措施               资金管理办法》，召募资金到位后将存放               于董事会指定的专项账户中，公司将按期               检讨召募资金使用情况，从而加强对募投        刊行东说念主   摊薄即期        样式的监管，保证召募资金得到合理、规        董事、                       2019.03.11-   陈诉采选        范、有用的使用。2、加速募投样式投资               是   是        高等管                          经久   填补措施        程度本次刊行召募资金到位后，公司将调        理东说念主员               配里面各项资源，加速鼓励募投样式实               施，提高召募资金使用效率，争取募投项               目早日达产并结束预期效益，以增强公司               盈利水平。本次召募资金到位前，为尽快               结束募投样式盈利，公司拟通过多种渠说念               积极筹措资金，积极调配资源，开展募投               样式的前期准备处事，增强畴昔几年的股               东陈诉，箝制刊行导致的即期陈诉被摊薄               的风险。3、提高本公司盈利智商和水平               公司将束缚拔擢服务水平、扩大品牌影响 京朔方信息技艺股份有限公司                              召募说明书（更正稿） 承诺                                   承诺时辰及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方           承诺内容 配景                                     期限  履行期限 严格履行            力，提高本公司合座盈利水平。公司将积            极推广成本管理，严控成本用度，拔擢公            司利润水平。此外，公司将加大东说念主才引进            力度，通过完善职工薪酬考核和激励机            制，增强对高教悔东说念主才的诱导力，为本公            司持续发展提供保障。4、强化投资者回            报体制公司实施积极的利润分配政策，重            视对投资者的合理投资陈诉，并保持一语气            性和沉着性。公司已根据中国证监会的相            关轨则及监管要求，制订上市后适用的公            司规矩（草案），就利润分配政策事宜进            行防卫轨则和公开承诺，并制定了公司股            东畴昔分成陈诉经营，充分调治公司股东            照章享有的资产收益等权利，提供公司的            畴昔陈诉智商。            （二）填补被摊薄过头陈诉的承诺            公司董事、高等管理东说念主员承诺诚实、辛苦            地履行职责，调治公司和全体股东的正当            权益，并根据中国证监会关连轨则对公司            填补即期陈诉措施能够得到切实履行作念出            如下承诺：1、不无偿或以不公说念条件向            其他单元或者个东说念主输送利益，也不采纳其            他方式挫伤公司利益；2、对董事和高等            管理东说念主员的职务消费步履进行经管；3、            不动用公司资产从事与其履行职责无关的            投资、消费举止；4、由董事会或薪酬与            考核委员会制定的薪酬决策与公司填补回            报措施的执行情况相挂钩；5、若公司将            实施股权激励，则拟公布的公司股权激励            的行权条件与公司填补陈诉措施的执行情            况相挂钩。            根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市管理办法》、《中国证监会对于进一步            鼓励新股刊行体制改革的意见》、《初次公            开刊行股票时公司股东公开发售股份暂行            轨则》等法律、法则和表大肆文献的关连            轨则，本东说念主就京朔方信息技艺股份有限公            司（以下简称“刊行东说念主”）公开刊行股票        费振            事宜，特作如下承诺：            2019.03.14-   其他承诺 勇、刘                                     是   是        海凝            性、好意思满性、实时性承担法律职责。刊行            东说念主招股说明书有虚假记录、误导性述说或            者要紧遗漏，对判断刊行东说念主是否相宜法律            轨则的刊行条件组成要紧、实验影响的，            本东说念主将利用刊行东说念主的实验限定东说念主地位促成            刊行东说念主董事会在中国证监会认定关连违法            事实后 10 日内制定股份回购预案（预案内            容包括回购股份数目、价钱区间、完成时 京朔方信息技艺股份有限公司                                  召募说明书（更正稿） 承诺                                   承诺时辰及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方           承诺内容 配景                                     期限  履行期限 严格履行            间等信息），并提交股东大会审议通过。            性述说或者要紧遗漏，致使投资者在证券            交易中遭受损失的，本公司将在关连违法            事实被中国证监会认定后 30 天内照章补偿            投资者损失。            时、充分在股东大会及中国证监会制定报            刊上公开说明未履行的具体原因，本东说念主并            就未履行承诺事项向股东和社会公众投资            者说念歉；因未履行关连公开承诺事项给投            资者形成损失的，将照章向投资者补偿；            本东说念主将尽快向投资者建议补充承诺或替代            承诺，以尽可能保护投资者权益。            根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市管理办法》、《中国证监会对于进一步        费振 鼓励新股刊行体制改革的意见》等法律、   其他承诺 勇、刘 法则和表大肆文献的关连轨则，本东说念主将严                    是    是                                     经久        海凝 格履行就京朔方信息技艺股份有限公司            （以下简称“刊行东说念主”）初次公开股票并            上市所作念的系数公开承诺事项，积极接受            社会监督。 （二）本次刊行的关连承诺事项   根据《国务院办公厅对于进一步加强成本商场中小投资者正当权益保护处事的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进成本商场健康发展的多少意见》 （国发[2014]17 号）和《对于首发及再融资、要紧资产重组摊薄即期陈诉关连事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等轨则的要求，为保障中小投资者利益，公司 就本次刊行对即期陈诉摊薄的影响进行了致密分析，并建议了具体的填补陈诉措施， 关连主体对公司填补陈诉措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：   （1）公司控股股东和实验限定东说念主的承诺   公司控股股东永说念投资，实验限定东说念主费振勇、刘海凝对本次刊行摊薄即期陈诉采 取填补措施事宜作出以下承诺：   ①不越权侵扰公司经营管理举止，不侵占公司利益； 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿）   ②自本承诺出具日至公司本次刊行实施结束前，若中国证监会、深圳证券交易所 作出对于填补陈诉措施过头承诺的其他新监管轨则的，且上述承诺不行舒服中国证监 会、深圳证券交易所该等轨则时，承诺东说念主承诺届时将按照最新轨则出具补充承诺；   ③承诺东说念主切实履行公司制定的关连填补陈诉措施以及承诺东说念主对此作出的任何关连 填补陈诉措施的承诺，若承诺东说念主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，承诺 东说念主怡悦照章承担对公司或者投资者的法律职责。   （2）公司董事、高等管理东说念主员的承诺   公司全体董事、高等管理东说念主员对本次刊行摊薄即期陈诉采选填补措施事宜作出以 下承诺：   ①不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采纳其他方式挫伤 公司利益；   ②对本东说念主的职务消费步履进行经管；   ③不动用公司资产从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费举止；   ④由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补陈诉措施的执行情况 相挂钩；   ⑤若畴昔公司实施股权激励，则畴昔股权激励决策的行权条件与公司填补陈诉措 施的执行情况相挂钩；   ⑥本东说念主承诺切实履行公司制定的关连填补陈诉措施以及对此作出的任何关连填补 陈诉措施，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，怡悦照章承担对公 司或者投资者的法律职责；   ⑦自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可移动公司债券实施结束前，若 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补陈诉措施过头承诺的其他新监管轨则的， 且上述承诺不行舒服中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本东说念主承诺届时将按照 最新轨则出具补充承诺。 京朔方信息技艺股份有限公司                                       召募说明书（更正稿） 五、公司董事、监事、高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员基本情况 （一）董事、监事、高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员简要情况      根据《公司规矩》，刊行东说念主董事会由 9 名成员组成，其中孤立董事 3 名，公司董 事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主第 四届董事会董事列表如下： 序号    姓名    公司职务   性别     年岁       任职肇始时辰             任期隔断时辰      公司董事简历如下：      费振勇先生，1969 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于北京理 工大学基础数学专科，获理学硕士学位；2011 年获清华大学 EMBA 学位。历任中国科 学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真计较机技艺有限公司副总司理、京朔方 科技股份有限公司董事长兼总司理、北京京朔方信息技艺有限公司董事长兼总司理等 职务。现任公司董事长兼总司理、永说念投资监事、天津和说念执行事务合伙东说念主。面前， 费振勇先生担任中国信息技艺服务产业定约常务副理事长、北京软件和信息服务业协 会副会长。      丁志鹏先生，1963 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于大连理 工大学内燃机专科，获硕士学位。历任大连东方通导技艺有限公司常务副总司理、香 港恒裕国际科技有限公司总司理、长白计较机股份有限公司常务副总司理、北京京北 方信息技艺有限公司副董事长兼副总司理等职务，现任公司副董事长，大庆京朔方、 京朔方信息技艺股份有限公司                      召募说明书（更正稿） 深圳京朔方、山东京朔方、合肥京朔方执行董事。   刘海凝女士，1972 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年获对外经贸大 学 EMBA 学位。历任中国科学研究院科学仪器出进口公司贸易代表、俄罗斯无极机出入 口公司贸易司理等职务。现任永说念投资执行董事、总司理，公司董事。   赵龙虎先生，1970 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于中国科 学院空间中心空间物理学专科，获硕士学位；2001 年获好意思国俄勒冈大学物理及计较机 专科硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北 京京朔方信息技艺有限公司部门司理等职务，现任公司董事兼副总司理。   樊湄筑女士，1982 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京交 通大学交通讯息工程及限定专科，获硕士学位。历任北京京朔方信息技艺有限公司大 客户三部总司理、销售总监等职务。现任公司董事兼副总司理。   刘颖女士，1979 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于中国政法 大学经济法专科，获法学硕士学位，持有董事会书记经历文凭。历任北京市说念和讼师 事务所讼师助理、中国永拓参谋管理集团有限公司董事会办公室主任、北京京朔方信 息技艺有限公司行政与法律部总司理、证券事务代表，现任公司董事、副总司理。   索绪权先生，1957 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院研 究生学历，高等经济师。索绪权先生曾在中国东说念主民银行陕西省分行、中国工商银行股 份有限公司陕西省分行和中国工商银行股份有限公司从事银行信贷管理处事，先后任 副处长、处长、中国工商银行股份有限公司工商信贷管理部副总司理、授信审批部总 司理。现任公司孤立董事、中国光大环境（集团）有限公司孤立董事、中信银行国际 （中国）有限公司孤立董事、中国东说念主保资产管理有限公司孤立董事。   郜卓先生，1963 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕业于太原 工业大学，获工学学士学位；1989 年 7 月毕业于西南财经大学，获经济学硕士学位； 历任太原汽车制造厂技艺员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套开垦出进口 （集团）总公司股改办副主任、中成出进口股份有限公司副总司理、中弘卓业集团有 限公司总裁。现任公司孤立董事、株洲旗滨集团股份有限公司孤立董事、北京合众想 壮科技股份有限公司孤立董事、中央财经大学客座阐明、北京国度管帐学院兼职阐明、 京朔方信息技艺股份有限公司                                       召募说明书（更正稿） 深圳市东方中量投资发展有限公司董事。     瞿建耀先生，1958 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西省委党校， 研究生学历。瞿建耀先生曾先后担任中国农业银行勉县支行副行长，中国农业银行汉 中市支行行长，中国农业银行陕西省分行干部学校、中国农业银行陕西省信用卡部、 财务管帐处处长，中国农业银行内蒙古分行副行长、行长，中国农业银行河北省分行 行长，中国农业银走运营管理部、结算现款管理部、运营中心总司理，中国农业银行 总走运营部高等各人。现任公司孤立董事。     根据《公司规矩》，刊行东说念主本届监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名， 以上东说念主员均为中国国籍且无境外永久居留权。职工代表监事由刊行东说念主职工代表大会选 举产生。甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主第四届监事会监事列表如下： 序      姓名    公司职务    性别    年岁        任职肇始时辰             任期隔断时辰 号     公司监事简历如下：     王岩女士，1965 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学金融学 专科，获经济学学士学位。曾任职新疆国际信赖投资公司、北京农商银行、华夏银行，     于昕女士，1982 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学会 计学专科，获管理学学士学位。历任北京北广科技股份有限公司驾驭管帐，现任公司 管帐驾驭、监事。     陈怡女士，1982 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于朔方工业大学工 商管理专科，获管理学学士学位。曾任北京主语城世邦物业管理有限公司行政专员， 现任公司 IT 业务群部门助理职位、监事。 京朔方信息技艺股份有限公司                                         召募说明书（更正稿）      根据《公司规矩》，刊行东说念主设总司理 1 名，设副总司理多少名，由董事会聘任或 解聘。刊行东说念主总司理、副总司理、董事会书记、财务负责东说念主为刊行东说念主高等管理东说念主员。 刊行东说念主现任 10 名高等管理东说念主员均为中国国籍且无境外永久居留权。甘休 2023 年 12 月 序号    姓名    公司职务     性别     年岁       任职肇始时辰             任期隔断时辰            副总司理、财务              负责东说念主      公司高等管理东说念主员简历如下：      费振勇先生、樊湄筑女士、赵龙虎先生、刘颖女士的简历参见公司董事简历的相 关内容。      高昊江先生，1981 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于华中科 技大学材料工程与计较机应用系，获博士学位。清华大学自动化系联合培养博士后， 现任公司副总司理。      曹景广先生，1977 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于山东大 学经济信息管理系，获本科学位，2002 年毕业于对外经济贸易大学产业经济学专科， 获硕士学位。历任用友汇集科技股份有限公司样式司理，用友金融信息技艺股份有限 公司实施总监、ABU 总司理、保障信赖职业部总司理、助理总裁，公司大客户四部总 司理，现任公司副总司理。 京朔方信息技艺股份有限公司                            召募说明书（更正稿）   马志刚先生，1978 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于吉林大 学商学院管帐学专科，获管理学学士学位。中国注册管帐师（CPA）、高等管帐师。 历任北京京粮物流有限职责公司管帐驾驭、资产财务部副部长、部长；京朔方信息技 术股份有限公司财务部副总司理、财务部总司理，现任公司副总司理、财务负责东说念主。      颜志顺先生，1982 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于福州大 学工商管理（信息管理与处理）专科，获管理学学士学位。历任福建星网锐捷通讯股 份有限公司客户司理、区域司理，京朔方信息技艺股份有限公司客户司理、西南区总 司理、西区客户总监、销售总监兼华南区总司理，现任公司副总司理。      成帅先生，1982 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于东北大学 管帐学专科，获管理学学士学位。历任中国竖立银行青岛市分行业务副司理，中国建 设银行总行业务处理中心司理，中国竖立银行总行渠说念与运营管理部司理，京朔方信 息技艺股份有限公司 BPO 业务群总监，现任公司副总司理。      王潇先生，1990 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于中国东说念主民 大学经济学专科，获经济学学士学位；2016 年毕业于悉尼大学管帐学专科，获管帐学 硕士学位，持有董事会书记经历文凭。历任华商银行总行财务分析员、中国银行新加 坡分行财务驾驭、北京丰硕诚信财务参谋人有限公司财务司理，京朔方信息技艺股份有 限公司财务驾驭、财务部副总司理、数据管理部总司理，现任公司董事会书记。      甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主中枢技艺东说念主员共 7 东说念主，分别为赵龙虎先生、李林 江先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生、陈昊天先生、杨飞先生，具体情况如 下：  序号       姓名          公司职务          性别       年岁 京朔方信息技艺股份有限公司                      召募说明书（更正稿）   注：公司中枢技艺东说念主员任期无时辰限制。   公司中枢技艺东说念主员简历如下：   赵龙虎先生、高昊江先生的简历参见公司高等管理东说念主员简历的关连内容。   李林江先生，1978 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于电子科 技大学计较机软件与表面专科，获硕士学位。李林江先生具有 19 年 IT 行业软件开发 管理教训，12 年金融行业信息系统实施教训，取得“信息系统样式管理师”天资文凭。 历任广州金鹏集团有限公司软件工程师、中国农业银行软件开发中心软件工程师、上 海协讯科技有限公司工程师、北京京朔方信息技艺有限公司软件一部总司理、处罚方 案一部总司理。现任 IT 业务群总监，兼任处罚决策中心总司理。   周俊辉先生，1981 年诞生，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年毕业于北京交 通大学计较机软件表面专科，获硕士学位。周俊辉先生具有 11 年 IT 行业软件开发与 管理教训。历任泰康东说念主寿保障股份有限公司团险中枢业务系统软件开发驾驭、北京京 朔方信息技艺有限公司保障业务各人、健医科技（上海）股份有限公司副总司理、北 京京朔方信息技艺有限公司家具司理、托福司理、处罚决策一部副总司理，现任公司 处罚决策中心副总司理。   孙刚先生，1970 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于北京大学 核物理专科，获学士学位。孙刚先生具有 17 年 IT 样式教训，11 年金融样式教训，获 得两项国内发明专利。历任北京京朔方信息技艺有限公司软件开发工程师、家具司理、 资深法子员，现任公司技艺各人。   陈昊天先生，1988 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于南开大 学软件工程专科，获学士学位；2014 年毕业于南开大学计较机应用技艺专科，获硕士 学位；2020 年毕业于南开大学软件工程专科，获博士学位。陈昊天先生主要研究想法 为智能机器东说念主，曾在国际巨擘期刊、国度中枢期刊上发表多篇学术论文，并取得了多 项发明专利。历任京朔方信息技艺股份有限公司家具研发部架构师、技艺研发部首席 架构师，现任公司京朔方研究院技艺研发部总司理。   杨飞先生，1986 年诞生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于中国传媒 大学通讯与信息系统专科，获博士学位。杨飞先生具有 10 年 IT 样式教训，6 年金融项 京朔方信息技艺股份有限公司                              召募说明书（更正稿） 目教训，取得过“后生岗亭能手”等荣誉文凭，在国表里中枢期刊上发表过多篇学术 论文，并取得多项发明专利和参与专著一部。历任北京京朔方信息技艺有限公司高等 算法工程师、样式司理，现任公司架构师。 （二）董事、监事、高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员的薪酬、激励规划及兼职情况 具体如下：                                 是否在股东单元   2023 年度在刊行东说念主处                     是否在刊行东说念主处   姓名       职务                   或其他关联单元    领取税前酬报总额                      领取薪酬                                  领取酬报津贴        （万元）  费振勇     董事长、总司理       是           否          119.71  丁志鹏      副董事长         是           否          100.42  樊湄筑     董事、副总司理       是           否          124.33  赵龙虎     董事、副总司理       是           否          119.71   刘颖     董事、副总司理       是           否          99.21  刘海凝       董事          是           否          2.73  索绪权      孤立董事         是           否          9.98   郜卓      孤立董事         是           否          9.98  瞿建耀      孤立董事         是           否            -  沈寓实    孤立董事（已离任）      是           是          9.98   王岩      监事会主席        是           否          43.32   于昕       监事          是           否          24.77   陈怡       监事          是           否          12.32         监事会主席（已离  张敬秀                   是           否          49.01            任）   张喆     监事（已离任）       是           否          41.37   张涛     监事（已离任）       是           否          16.99         副总司理、财务负责  徐静波                   是           否          45.40          东说念主（已离任）   郭强    副总司理（已离任）      是           否          69.52         副总司理、财务负责  马志刚                   是           否          40.07             东说念主  高昊江      副总司理         是           否          89.81  曹景广      副总司理         是           否          86.15  颜志顺      副总司理         是           否          72.33 京朔方信息技艺股份有限公司                                  召募说明书（更正稿）                                   是否在股东单元    2023 年度在刊行东说念主处                    是否在刊行东说念主处   姓名        职务                    或其他关联单元     领取税前酬报总额                     领取薪酬                                    领取酬报津贴         （万元）   成帅       副总司理         是            否               77.13   王潇      董事会书记         是            否               42.00  李林江      中枢技艺东说念主员        是            否               67.00  周俊辉      中枢技艺东说念主员        是            否               61.59   孙刚      中枢技艺东说念主员        是            否               62.69  陈昊天      中枢技艺东说念主员        是            否               55.64   杨飞      中枢技艺东说念主员        是            否               65.54   甘休本召募说明书签署日，公司的总司理、副总司理、财务负责东说念主和董事会书记 等高等管理东说念主员过头他中枢东说念主员未在控股股东、实验限定东说念主过头限定的其他企业领薪。   （1）股东单元任职情况   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员在股东 单元的主要兼职情况如下：                                                      是否在该单元  姓名        公司称号             担任职务         任期                                                      领取酬报津贴 费振勇        永说念投资              监事      2019.01.09 于今           否 费振勇        天津和说念         执行事务合伙东说念主      2013.12.27 于今           否 刘海凝        永说念投资         执行董事兼总司理     2019.01.09 于今           否   （2）在其他单元任职情况   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员在其他 单元的主要兼职情况如下：                                                      是否在该单元  姓名        公司称号             担任职务         任期                                                      领取酬报津贴                         执行董事、总经 丁志鹏    霍尔果斯同耀企业管理有限公司                2023 年 4 月于今            否                         理、财务负责东说念主        中信银行国际（中国）有限公司       孤立董事     2018 年 12 月于今           是 索绪权    中国光大环境（集团）有限公司       孤立董事     2018 年 8 月于今            是        中国东说念主保资产管理有限公司         孤立董事     2022 年 2 月于今            是 京朔方信息技艺股份有限公司                                           召募说明书（更正稿）                                                           是否在该单元  姓名          公司称号                担任职务             任期                                                           领取酬报津贴         北京合众想壮科技股份有限公司           孤立董事     2020 年 2 月于今         是  郜卓     株洲旗滨集团股份有限公司             孤立董事     2019 年 4 月于今         是      深圳市东方中量投资发展有限公                        董事     2011 年 3 月于今                     是            司 注：甘休本论说签署日，霍尔果斯同耀企业管理有限公司已于 2024 年 1 月 4 日刊出。   经核查，公司高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员均未在公司的控股股东过头限定的其 他企业中担任除董事、监事之外的其他职务。   （1）2023 年股票期权与限制性股票激励规划——初次授予 年股票期权与限制性股票激励规划（草案）>过头撮要的议案》《对于公司票期权与限制性股票激励规划实施考核管理办法>的议案》《对于提请股东大会授权董 事会办理股权激励关连事宜的议案》等关连议案，同意实施 2023 年股票期权和限制性 股票激励规划，初次拟授予 116 名激励对象 5,757,384 份股票期权，初次拟授予 2 名激 励对象 420,000 股限制性股票，并预留 1,544,346 份权益用于后续授予。   公司 2023 年股票期权与限制性股票激励规划初次授予情况如下：                      获授的股票期权数目          占授予权益总         占本激励规划草案公         姓名及职务                         （份）              量的比例           告时总股本的比例  中层管理东说念主员、中枢技艺（业    务）东说念主员（116 东说念主）                     获授的限制性股票数目          占授予权益          占本激励规划草案公   姓名         职务                        （份）              总量的比例           告时总股本的比例           董事、副总经   赵龙虎                  320,000           4.14%            0.073%             理   曹景广      副总司理        100,000           1.30%            0.023%        算计（2 东说念主）         420,000           5.44%            0.095% 京朔方信息技艺股份有限公司                           召募说明书（更正稿）    （2）2023 年股票期权与限制性股票激励规划——初次授予登记 审议通过了《对于向 2023 年股票期权与限制性股票激励规划激励对象初次授予股票期 权和限制性股票的议案》，同意以 2023 年 7 月 26 日当作 2023 年股票期权与限制性股 票激励规划的初次授予日，向相宜授予条件的 116 名激励对象授予 5,757,384 份股票期 权，向相宜授予条件的 2 名激励对象授予 420,000 股限制性股票。公司于 2023 年 9 月 为 2023 年 10 月 12 日。 （三）董事、监事、高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员持有刊行东说念主股份情况    甘休 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员持有公 司股份情况如下表：          姓名              职务          持股情况（股）         费振勇            董事长、总司理                 861,088         丁志鹏             副董事长                14,210,083         刘海凝              董事                         -         樊湄筑            董事、副总司理                       -         赵龙虎            董事、副总司理              1,177,746          刘颖            董事、副总司理                       -         索绪权             孤立董事                         -          郜卓             孤立董事                         -         瞿建耀             孤立董事                        -          王岩             监事会主席                       -          于昕              监事                         -          陈怡              监事                         -         马志刚           副总司理、财务负责东说念主                     -         高昊江             副总司理                         -         曹景广             副总司理                  100,000         颜志顺             副总司理                        -          成帅             副总司理                        -          王潇             董事会书记                       -         李林江            中枢技艺东说念主员                        - 京朔方信息技艺股份有限公司                                召募说明书（更正稿）         姓名                 职务             持股情况（股）        周俊辉              中枢技艺东说念主员                          -         孙刚              中枢技艺东说念主员                          -        陈昊天              中枢技艺东说念主员                          -         杨飞              中枢技艺东说念主员                          - 注：刊行东说念主已于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《对于公司年股票期权与限制性股票激励规划（草案）>过头撮要的议案》等议案。刊行东说念主拟实施股票期权及 限制性股票激励，其中激励对象包括赵龙虎、曹景广及 116 名中层管理东说念主员、中枢技艺（业务）东说念主 员。本次授予限制性股票的上市日期（授予登记完成日）为 2023 年 10 月 12 日。 （四）董事、监事、高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员变动情况 龙虎先生、石晓岚女士、樊湄筑女士、金红梅女士、索绪权先生、郜卓先生、沈寓实 先生；其中索绪权先生、郜卓先生、沈寓实先生为孤立董事，费振勇先生为董事长。 的议案》，同意选举刘颖女士为公司第三届董事会非孤立董事，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。    因公司第三届董事会董事任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《对于选举公司第四届董事会非孤立董事的议案》和 《对于选举公司第四届董事会孤立董事的议案》，同意选举费振勇先生、丁志鹏先生、 刘海凝女士、赵龙虎先生、樊湄筑女士、刘颖女士为公司第四届董事会非孤立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止；同意选举索绪 权先生、郜卓先生、瞿建耀先生为公司第四届董事会孤立董事，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 先生；其中张涛先生为职工代表监事，张敬秀女士为监事会主席。    因公司第三届监事会监事任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿） 次临时股东大会，审议通过了《对于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》， 同意选举王岩女士、于昕女士为监事，与公司职工代表于 2023 年 12 月 28 日召开的职 工代表大会选举的职工代表监事陈怡女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大 会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 理赵龙虎先生、樊湄筑女士、石晓岚女士，副总司理兼董事会书记刘颖女士，副总经 理兼财务负责东说念主徐静波先生。 高等管理东说念主员议案》，同意聘任高昊江先生、曹景广先生担任公司副总司理职务，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 高等管理东说念主员议案》，同意聘任郭强先生担任公司副总司理职务，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 务负责东说念主的议案》，同意聘任马志刚先生为公司副总司理、财务负责东说念主，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 司高等管理东说念主员的议案》，同意聘任费振勇先生为公司总司理，樊湄筑女士、赵龙虎 先生、刘颖女士、高昊江先生、曹景广先生、颜志顺先生、成帅先生为公司副总司理， 马志刚先生为公司副总司理兼财务负责东说念主，王潇先生为公司董事会书记，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生。 京朔方信息技艺股份有限公司                        召募说明书（更正稿） 江先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生、陈昊天先生、杨飞先生。   经核查，公司董事、监事、高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员的上述变动相宜公司章 程轨则的任免法子和里面东说念主事聘用轨制、法子，不存在控股股东、实验限定东说念骨侵扰公 司董事会和股东大会依然作出的东说念主事任免决定的情况。 六、公司所处行业基本情况 （一）行业概述   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，向以银步履主的金融机构提供信 息技艺服务和业务历程外包服务。   公司所属行业是信息技艺和服务业高度领悟的行业，信息技艺是公司业务赖以持 续发展的中枢，服务是公司业务的主要进展体式。根据国度统计局《国民经济行业分 类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“I65 软件和信息技艺服务业”。 （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司所处软件和信息技艺服务业的行业驾驭部门为工信部，工信部的关连职责包 括：拟定产业发展计策、方针政策、总体经营和法则；组织草拟信息化法律、法则草 案和规章；拟订信息通讯行业技艺表率和表率；拟订推动传统产业技艺改造关连政策 并组织实施；鼓励信息化和工业化领悟发展；促进电信、播送电视和计较机汇集领悟； 指导行业技艺创新和技艺跳跃，以先进适用技艺改造拔擢传统产业，组织实施关连国 家科技要紧专项，鼓励关连科研效率产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发 展等。   公司提供的业务历程外包服务的行业驾驭部门为商务部，商务部的关连职责包括： 拟订国表里贸易和国际经济合作的发展计策、政策，拟订国内贸易发展经营；牵头拟 订服务贸易发展经营并开展关连处事，会同关连部门制定促进服务出口和服务外包发 展的经营、政策并组织实施，推动服务外包平台竖立等。   中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会是软件和信息技艺服务业的自律性 管理机构，自觉接受政府带领、行业驾驭部门指导，努力服务于软件企业和用户。中 京朔方信息技艺股份有限公司                                     召募说明书（更正稿） 国软件行业协会主要负责宣传、贯彻国度饱读舞软件产业的政策，向政府业务驾驭部门 建议本行业发展的参谋意见和建议；组织举办本行业国表里研讨会和博览会，开拓国 表里商场；积极开展团体表率的制定，努力参与行业表率、国度表率的制定，推动各 项表率的贯彻执行；组织行业各样专科技艺东说念主员、管理东说念主员的培训；推选优秀软件产 品，培育中国优秀软件品牌；开展中国软件服务业企业信用评价处事；开展企业个东说念主 信息保护体系评价处事等。   此外，公司客户主要所以银步履主的金融机构，金融监管机构出于对金融行业科 技外包风险管理的推敲，出台了针对关连外包的指引性文献。公司当作关连外包服务 提供商，需顺服关连指引和要求。如公司在为银行提供的服务中，需顺服国度金融监 督管理总局关连轨则并接受其组织或公司客户实施的现场检讨或第三方审计。   （1）频年来行业主要法律法则、政策和经营                                 颁布  序号   法律法则及政策      颁布部门                      主要关连内容                                 时辰                                        要求银行保障机构加强自身科技智商建                                        设，一是要加大数据中心基础设施弹性       《对于银行业保障                                        供给；二是提高技术架构复古智商，推                                        进传统架构向散播式架构转型；三是推       导意见》                                        动科技管理敏捷转型；四是束缚提高自                                        主研发智商，加强技艺供应链安全管理                                        《经营》指出，要坚持“数字驱动、智                                        慧为民、绿色低碳、公说念普惠”的发展                                        原则，以加强金融数据要素应用为基                                        础，以深化金融供给侧结构性改革为目                                        标，以加速金融机构数字化转型、强化       《金融科技发展规                                        金融科技审慎监管为干线，将数字元素                                        注入金融服务全历程，将数字想维链接       年）》                                        业务运营全链条，防止金融创新的科技                                        驱动和数据赋能，推动我国金融科技从                                        “立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新                                        阶段，力图到 2025 年结束合座水平与核                                        心竞争力跨越式拔擢                                        明确建议，以数字技艺与实体经济深度       《“十四五”数字                         领悟为干线，加强数字基础设施竖立，       经济发展经营》                          完善数字经济治理体系，协同鼓励数字                                        产业化和产业数字化                                        推动软件产业链升级，拔擢产业基础保       《“十四五”软件                                        障水平，强化产业创新发展智商，激勉                                        数字化发展新需求，完善协同分享产业       发展经营》                                        生态 京朔方信息技艺股份有限公司                                   召募说明书（更正稿）                                颁布  序号    法律法则及政策       颁布部门                   主要关连内容                                时辰                 商务部、中央                鼓励服务外包数字化高端化，实施服务        《“十四五”服务 宣 传 部 、 中 央           外包转型升级行动，培育龙头企业，加        贸易发展经营》  网信办等 24 个             强对外发包，助力构建沉着的国际产业                 部门                    链供应链                                       建议将区块链技艺应用于工业互联网的                                       标记解析、边缘计较、协同制造等环        《对于加速推动区                                       节，培育新模式、新业态；竖立基于区        块链技艺应用和产 工 信 部 、 中 央        业 发 展 的 指 导 意 网信办                                       有序的确权、分享和流通，利用云计较        见》                                       构建区块链应用开发测试考据和运行维                                       护环境                                       加强通用处理器、云计较系统和软件核        《中华东说念主民共和国                       心技艺一体化研发；培育壮大东说念主工智        国民经济和社会发                       能、大数据、区块链、云计较、汇集安        划和 2035 年远景目                   心电子元器件、症结软件等产业水平；        标摘要》                           并实施“上云用数赋智”行动，推动数                                       据赋能全产业链协同转型        《中国银保监会办                       进一步加强银行保障机构信息科技外包        公厅对于印发银行                       风险监管，促进银行保障机构拔擢信息        外包风险监管办法                       包治理、准入、监控评价、监督管理等        的文告》                           方面建议了具体要求                                       运用 5G、云计较、区块链、东说念主工智能、                                       数字孪生、北斗通讯等新一代信息技                                       术，探索构建顺应企业业务特色和发展        《对于加速鼓励国                       需求的“数据中台”“业务中台”等新        处事的文告》                         新一代数字技艺基础设施，加速形成集                                       团级数字技艺赋能平台，拔擢中枢架构                                       自主研发水平，为业务数字化创新提供                                       高效数据及一体化服务复古        《国务院对于印发                       进一步优化软件产业发展环境，在财税        新时期促进集成电                       政策、投融资政策、研究开发政策、进        高质料发展多少政                       商场应用政策和国际合作政策等方面给        策的文告》                          予扶持                                       加速数字化转型共性技艺、症结技艺研                                       发应用。扶持在具备条件的行业领域和        《对于鼓励“上云                       企业范围探索大数据、东说念主工智能、云计        用数赋智”行动培 国 家 发 改 委 、           算、数字孪生、5G、物联网和区块链等        育新经济发展实施 中央网信办                 新一代数字技艺应用和集成创新。加大        决策》                            对共性开发平台开源社区、共性处罚方                                       案、基础软硬件扶持力度，饱读舞关连代                                       码、表率、平台开源发展        《对于推动服务外 商 务 部 、 国 家           加速外包服务数字化转型、推动重点领        指导意见》    部等 8 个部门              东说念主才培养，培育壮大商场主体、鼓励贸 京朔方信息技艺股份有限公司                                 召募说明书（更正稿）                                颁布  序号    法律法则及政策       颁布部门                 主要关连内容                                时辰                                      易便利化。扶持业务运营服务外包。各                                      级政府部门要在确保安全的前提下，不                                      断拓宽购买服务领域。饱读舞企业极端是                                      国有企业照章合规剥离非中枢业务，购                                      买供应链、呼唤中心、互联网推广、金                                      融后台、采购等运营服务                                      加速服务外包转型升级，加速服务外包        《中共中央 国务                      向高技艺、高附加值、高品性、高效益        院对于鼓励贸易高 中 共 中 央 、 国          想法发展，促进服务外包产业向价值链        质料发展的指导意 务院                   中高端转型升级；积极发展瞎想、维        见》                            修、参谋、测验检测等领域服务外包，                                      促进生产性服务贸易发展    （2）最近三年监管政策的变化以及对刊行东说念主生产经营的影响    频年来，我国出台了《中共中央 国务院对于鼓励贸易高质料发展的指导意见》 《国务院对于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质料发展多少政策的文告》 《“十四五”软件和信息技艺服务业发展经营》《对于银行业保障业数字化转型的指 导意见》等多项行业监管政策和发展经营，为行业发展创造了邃密的环境，有意于行 业持续、健康、表率发展。 （三）刊行东说念主所在行业基本情况    频年来，跟着我国工业化进程的加速发展和产业结构的优化升级，信息技艺渐渐 成为推动经济社会发展和提高生产效率的重要能源，在社会和经济发展中饰演介意要 作用。当作信息技艺产业的中枢和基础，软件和信息技艺服务业持续快速发展，产业 范围束缚扩大，技艺水慈祥创新智商束缚增强。根据工信部公布的数据，2014-2023 年， 我国软件行业的收入从 3.70 万亿元增长到 12.33 万亿元，增幅 233%，年均复合增长率 达到 14.30%。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                            召募说明书（更正稿）                                         软件业务收入（亿元）                   增长率 数据来源：工信部    根据工信部发布的《2023 年软件业经济运行情况》，甘休 2023 年末宇宙软件和信 息技艺服务业范围以上企业超 3.8 万家，2023 年累计完成软件业务收入 123,258 亿元， 同比增长 14.4%；软件业利润总额 14,591 亿元，同比增长 13.6%，增速较上年同期提 高 7.9 个百分点。其中，软件家具结束收入 29,030 亿元，占比为 23.6%；信息技艺服 求结束收入 81,226 亿元，占比为 65.9%。 中枢产业加多值占 GDP 的比重，将由 2020 年的 7.8%加多到 2025 年的 10%。软件是 新一代信息技艺的灵魂，是数字经济发展的基础，“十四五”期间软件和信息技艺服 务业迎来新的发展机遇，范围将由 2020 年的 8.16 万亿元加多至 2025 年的 14 万亿元， 增长 71.6%。    根据艾瑞参谋发布的《中国银行业数字化转型研究论说》，2019-2022 年，我国银 行业 IT 插足范围分别为 1,609 亿元、2,174 亿元、2,483 亿元和 3,068 亿元，累计增幅 和年均复合增长率分别为 90.7%和 24.0%；预计到 2025 年，我国银行业 IT 插足范围将 达到 5,936 亿元，较 2022 年增长 93.5%，2022-2025 年年均复合增长率将达到 24.6%， 仍保持快速增长态势。 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）                                 银行业IT插足                                                                      -20%                                                                      -30%                          金额（亿元）              增幅 数据来源：     《中国银行业数字化转型研究论说》     银行业 IT 插足的持续较快增长预计将带来对上游关连家具和服务的持续茂盛的采 购需求。当作主要为以银步履主的金融机构提供 IT 综合服务的企业，公司将凭借凸起 的竞争上风和行业地位从中获益。     跟着互联网和新技艺的应用，以及受利率商场化、竞争加重、降本提效要求提高 等因素的影响，我国金融服务外包业快速发展，并已形成较为好意思满的外包服务产业链。 面前，我国金融服务外包以信息技艺服务外包和业务历程外包为主，学问历程外包相 对较少。     金融业务主要涵盖银行、保障、证券（基金）、信赖、担保以及期货等领域。随 着中国金融业发展，金融机构束缚壮大，金融外包商场冉冉熟识。根据商务部发布的 《中国服务外包发展论说 2021》，2021 年中国企业邻接金融服务外包合同额 75.4 亿好意思 元，同比增长 25.3%；执行额 51.0 亿好意思元，同比增长 15.0%。与金融业在全球服务外 包商场中 20%以上的发包比重比拟，中国金融业服务外包的商场范围有进一步扩大的 空间。 京朔方信息技艺股份有限公司                              召募说明书（更正稿）     《中国服务外包发展论说 2021》 数据来源：   当前，数字技艺创新加速，数字经济成为重塑全球经济结构和改变全球竞争方法 的重要力量。我国高度嗜好数字经济，发布多项计策政策，积极教导和促进数字经济 的华贵发展。 是收拢新一轮科技翻新和产业变革机遇的计策弃取。到 2025 年，我国数字经济中枢产 业加多值占 GDP 的比重将从 2020 年的 7.8%拔擢至 10%，软件和信息技艺服务业范围 将达到 14 万亿元。2023 年 2 月，中共中央、国务院发布了《数字中国竖立合座布局规 划》，指出数字中国竖立是鼓励中国式当代化的重要引擎，是构筑国度竞争新上风的 复古。《数字中国竖立合座布局经营》明确指出，数字中国竖立将按照“2522”的整 体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，鼓励数字技艺 与经济、政事、文化、社会、生态时髦竖立“五位一体”深度领悟，强化数字技艺创 新体系和数字安全障蔽“两大智商”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。2023 年 5 月，国度网信办发布的《数字中国发展论说（2022 年）》炫耀，2017 年到 2022 年，我国数字经济范围从 27.2 万亿元增长至 50.2 万亿元，年均复合增长率为 13.0%， 占国内生产总值的比重从 32.9%拔擢至 41.5%。数字经济正为中国经济高质料发展注入 康健能源。 京朔方信息技艺股份有限公司                      召募说明书（更正稿）   金融科技当作技艺驱动的金融创新，是深化金融供给侧结构性改革、增强金融服 求实体经济智商的重要引擎。数字化转型和金融信创是金融行业中经久保持高速增长 的中枢内驱力。   数字化转型是金融机构提供“个性化、差异化、定制化”家具、增强服务开发能 力、提高金融服务质料和效率的必由之路。2022 岁首，原中国银保监会印发了《对于 银行业保障业数字化转型的指导意见》，要求银行业保障业要深化金融供给侧结构性 改革，以数字化转型推动银行业和保障业高质料发展，构建顺应当代经济发展的数字 金融新方法，到 2025 年，银行业保障业数字化转型要取得较着成效。2021 年，中国东说念主 民银行印发《金融科技发展经营（2022-2025 年）》，明确了金融数字化转型的总体想 路、发展想法、重点任务和实施保障。在加速数字经济发展、竖立数字中国的过程中， 金融机构数字化转型将权臣加速。中国银行业在畴昔五年的发展主旋律是加速数字化 转型，结束高质料发展。   自 2020 年中国东说念主民银行成立金融信创实验室以来，金融行业的信创试点渐渐启动。 展经营》明确建议将“加速金融领域数字化转型”列为七大重点行业数字化转型拔擢 工程之一。《金融科技发展经营（2022-2025 年）》强调要“防止金融创新的科技驱动 和数据赋能，推动我国金融科技从‘立柱架梁’全面迈入‘积厚成势’新阶段，力图 到 2025 年结束合座水平与中枢竞争力跨越式拔擢”。数字化转型离不开信息技艺的支 持，而信创当作数字“新基建”的重要组成部分，也成为推动我国经济数字化转型的 症结力量，金融信创已稳重进入全面推广阶段。   数字经济和金融科技的茁壮发展促使包括金融机构在内的各样商场主体加大信息 科技关连插足，进而带动对上游家具和服务的采购需求，公司所处行业畴昔发展远景 广袤。 （四）行业壁垒   金融业关系国度金融安全和社会经济沉着，且金融业体系渊博、业务种类稠密、 交易量大、交易频次高，对于 IT 系统的要求较高，IT 系统运行出现故障可能给金融机 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿） 构形成大额损失，以至引起监管处罚，影响业务开展。跟着金融业务的束缚发展、创 新和数字化的深入鼓励，金融机构对于 IT 系统及服务的沉着性、功能性、安全性、可 扩展性和快速反应智商建议更高的要求。IT 服务商必须长远分解金融行业及金融业务， 并具备丰富的行业实践教训及邃密的样式实施智商，本领更容易取得客户信任。新进 入者短时辰内很难长远分解金融行业和关连业务，而枯竭告捷的行业和样式教训，也 将难以取得客户认同。   金融行业 IT 系统的复杂性及对沉着性、功能性、安全性、可扩展性和快速反应能 力的较高要求，决定了金融 IT 服务商必须领有较强的技艺实力和研发智商。金融业 IT 服务涵盖范围广、客户需求多元，金融 IT 服务商需要能够综合运用云计较、大数据、 东说念主工智能等新技艺，以舒服客户需求。同期，金融行业是信息化和信息技艺水平最高 的行业之一，金融科技发展也要顺应业务发展和监管政策的变化和调整，金融 IT 服务 商必须随时掌抓最新的行业动态并对关连技艺进行前瞻性插足，以在好坏的商场竞争 中陆续保持当先地位。新进入者难以取得富有的技艺和研发蚁合，且对于新技艺、新 业务的敏锐性及开发效率难以达到现存行业主要服务商的水平。   金融 IT 服务企业的发展，离不开优秀东说念主才的扶持。频年来，跟着金融行业 IT 服 务业的快速发展，对于东说念主才的需求永久处于较为茂盛的状态。而金融 IT 服务要求关连 东说念主员具备较强的软件开发和服务智商、并熟悉金融行业关连业务，能够根据业务特色 和客户需求提供客户称心的家具和服务，这种复合型的东说念主才培养需要一定时辰。对于 行业的新进入者，自行培养关连研发和技艺东说念主员需要较万古辰的蚁合，很难在短时辰 内建立起一支专科的研发团队；通过外部招聘方式天然不错在短期内完成团队搭建和 东说念主员蚁合，但此种作念法成本高且职工由衷度相对较低，难以对行业内具有权臣行业地 位和竞争上风的企业形成较着不利影响。此外，金融业 IT 服务企业管理东说念主员还需要具 备较强的团队管明智商，能够带领团队成员高质高效完成样式并准确把抓行业发展趋 势；金融企业影响力大、样式合同金额较大，在获取订单的过程中存在较为好坏的竞 争，这就要求营销东说念主员具备邃密的商场开拓和客户调治智商。新的行业进入者很难在 短期内搭建好意思满的东说念主才部队。 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿）   金融机构的业务特色决定了其在 IT 系统开发、运维过程中会极端嗜好沉着性和可 持续性。因此，客户怡悦持续弃取与其有经久邃密合作关系的供应商以限定风险、降 低成本。在家具开发和服务过程中，客户付出的不仅是开垦采购用度等显性支拨，还 包含巨大的业务历程改造、轨制竖立、合座谐和、用户培训等隐性插足，而况跟着系 统的使用，系统自身所千里淀的数据信息量越来越大、客户的熟悉程度越来越高，移动 成本也就越来越高。一般而言，金融 IT 服务商领悟过经久的技艺服务和商场推广形成 范围化的、沉着熟识的客户群，新的行业进入者很难在短期内开拓出沉着的商场。   现阶段公司客户主要为银行业金融机构，银行业监督管理机构出于对金融行业外 包风险管理的需要，要求银行业金融机构对供应商实行准入、评价和退出机制，并定 期对外包服务商进行全面审计；对重要的外包服务提供商需进行按期风险评估，签订 合同前还应当对服务提供商深入开展遵法旁观，并对外包服务过程进行持续监控。非 驻场集结式外包服务商还应当接受监督机构和银行的实地检讨、风险评估或审计等。 在信息技艺服务要道，外包服务商需入围各业务条线的供应商名录。银行金融机构通 常以招标方式弃取 IT 服务供应商，对供应商的天资、范围、技艺水平、行业教训和过 往案例等有着严格的要求。新进入企业短时辰内无法取得关连天资，并与行业内上风 企业形成有劲竞争。 （五）行业竞争方法及刊行东说念主市阵势位   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银步履主的金融机构提 供服务。金融机构尤其是银行的信息系统需要持续插足和竖立，商场范围大、细分领 域多、且技艺差异大，服务于银行的 IT 厂商在业务上也各有侧重。合座而言，公司所 处行业企业数目多，竞争较为充分，但多数企业范围较小，技艺水平、东说念主才储备、项 目教训、软硬件插足等相对较弱，难以舒服宇宙性银行或部分头部区域性银行的要求， 往常集结服务某几家银行或某个区域。在行业多年发展过程中，也出现了一批具有相 对好意思满的服务链、综合服务智商较强的大型综合服务商。该类综合服务商组织体系完 整、范围大、内控体系及基础设施配备相宜银行业监管要求，在行业内具有一定的优 京朔方信息技艺股份有限公司                      召募说明书（更正稿） 势和行业地位。   在信息技艺服务领域，公司主要竞争敌手包括：   （1）中电金信   中电金信软件有限公司成立于 2011 年，是中国电子旗下成员企业，通过持续研发 创新，参与国度要紧工程，依托行业场景，打造全栈全域处罚决策，提供当先的参谋、 软件家具及开发、质料安全保障及运营服务，为金融及重点行业数字化转型及安全发 展提供康健动能，并以中国数字化转型最好实践服务全球。   （2）高伟达（300465.SZ）   高伟达软件股份有限公司成立于 2003 年，2015 年在深圳证券交易所创业板上市。 高伟达专注于以银行业为主的金融信息化领域，对于银行业科技需求领有熟识的、成 体系的处罚决策，经过多年的技艺研发和服务创新，形成了信贷及风控管理系统、核 心业务系统等具有较强商场竞争力和较高商场占有率的处罚决策。   （3）宇信科技（300674.SZ）   北京宇信科技集团股份有限公司成立于 2006 年，2018 年在深圳证券交易所创业板 上市。宇信科技是国内范围最大的银行 IT 处罚决策提供商之一，主要从事向以银步履 主的金融机构提供 IT 参谋经营、软件家具、处罚决策和实施、运维与测试系统集成、 业务运营等形态丰富的金融科技服务和家具。   （4）长亮科技（300348.SZ）   深圳市长亮科技股份有限公司成立于 2002 年，2012 年在深圳证券交易所创业板上 市。长亮科技是全球当先的金融数字化参谋及决策服务商，以大数据、东说念主工智能、区 块链等数字技艺领悟应用为复古，打造数字化安全底座，提供参谋、金融科技家具、 金融 IT 服务，以及掩饰数字金融、聪惠金融、聪惠财务等业务的全栈当先处罚决策， 全面舒服不同类型金融机构数字化转型的想法。   （5）安硕信息（300380.SZ）   上海安硕信息技艺股份有限公司成立于 2001 年，2014 年在深圳证券交易所创业板 上市。安硕信息是我国金融资产风险管理合座处罚决策提供商之一，领有系列化的信 京朔方信息技艺股份有限公司                      召募说明书（更正稿） 贷管理系统、风险管理系统、信赖管理系统、P2P 网贷系统、供应链融资系统等自主 可控的软件家具，为各样金融及非金融客户提供业务参谋、系统开发与实施、数据服 务等服务。   （6）科蓝软件（300663.SZ）   北京科蓝软件系统股份有限公司成立于 1999 年，2017 年在深圳证券交易所创业板 上市。科蓝软件当作国内主要移动金融、金融互联网处罚决策供应商，在引颈和推动 移动银行和互联网银行的普及和竖立方面一直处于领军地位，已形成完善的家具息争 决决策托福智商。公司在银行数字化业务大类、渠说念业务类、互联网银行、汇集银行、 移动银行等业务领域市占率居于前线。   （7）四方精创（300468.SZ）   深圳四方精创资讯股份有限公司成立于 2003 年，2015 年在深圳证券交易所创业板 上市。四方精创是具备国际视线、技艺当先的金融科技公司，以中国聪惠为全球金融 机构提供新一代散播式基础平台，以及面向 BANK4.0 的软件家具和处罚决策，持续为 客户创造价值，为全球金融科技发展注入新能源。   （8）软通能源（301236.SZ）   软通能源信息技艺（集团）股份有限公司成立于 2005 年，2022 年在深圳证券交易 所创业板上市。软通能源是一家领有深厚行业蚁合和全面技艺实力的软件与信息技艺 服务商，主营业务是为通讯开垦、互联网服务、金融、高技术与制造等多个行业客户 提供端到端的软件与数字技艺服务和数字化运营服务。   （9）天阳科技（300872.SZ）   天阳宏业科技股份有限公司成立于 2003 年，2020 年在深圳证券交易所创业板上 市。天阳科技服务于以银步履主的金融行业客户，围绕银行的资产（信贷、交易银行 和供应链金融）风险管理、中枢业务系统等业务领域，向客户提供业务系统竖立关连 的全生命周期的服务，致力于拔擢症结业务要道的效率，保障银行金融业务的安全稳 定运行，助力银行处罚企业融资、零卖业务转型和普惠金融等产业热门、难点问题。   在业务历程外包服务领域，公司主要竞争敌手包括：   （1）银雁科技 京朔方信息技艺股份有限公司                        召募说明书（更正稿）   深圳市银雁科技有限公司成立于 1996 年，是一家主要为金融机构提供专科化配套 服务的金融服务公司。银雁科技主营业务为向银行、保障等金融机构提供以金融物流、 数据处理、网点管理、信贷服务、现款管理、文档管理等为主的业务历程外包服务。   （2）维度信息   维度信息技艺（苏州）有限公司成立于 2011 年，专科从事金融服务业务，对金融 行业业务需乞顺服务运营管理有着长远的分解。维度信息围绕中国金融业网点转型、 渠说念再造、线上营销及业务拓展等新需求，通过业务历程梳理、平台化集结功课、云 端边缘计较、大数据精确营销、异构区块链互通等技艺技巧，为客户提供万链互联的 金融服务合座处罚决策。   公司成立于 2009 年，是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行 为主的金融机构提供服务。公司已结束中国东说念主民银行、政策性银行、国有大型交易银 行和股份制交易银行的全掩饰，并持续扩大对中小银行、非银金融机构和非金融机构 客户的开拓和服务。   公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新技艺 企业，设有北京市企业技艺中心、博士后处事站。公司掌抓多项金融 IT 行业中枢技艺， 甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司、分公司领有自主学问产权的国度专利 30 项、计较机软件文章权 221 项。凭借极强的综合服务智商，公司一语气四年入选中国电 子信息行业联合会发布的“软件和信息技艺服务竞争力百强企业”，名次由 99 名拔擢 至 62 名；一语气八年入选北京软件和信息服务业协会发布的“北京软件和信息服务业综 合实力百强企业”，近四年名次由 41 名拔擢至 35 名；一语气四年入选北京市工商联发 布的“北京民营企业科技创新百强”；入选中国科学院《互联网周刊》、中国社会科 学院信息化研究中心、eNet 研究院、德本参谋联合发布的“2023 信创产业领军企业 高的市阵势位。   公司业务范围大、掩饰面广、服务家具类型多，在客户资源、综合服务智商、商 业模式、精益运营、研发创新、客户开拓等方面形成了较强的竞争上风。 京朔方信息技艺股份有限公司                         召募说明书（更正稿）   （1）客户结构和属性优质   公司创立以来，一直深耕金融科技行业，经过多年发展，蚁合了一批以银行业为 主，波及保障、证券、信赖、基金、资产管理公司等不同类型的金融机构客户。国有 大型交易银行和股份制交易银行科技插足占银行业合座科技插足的主要部分，6 家国 有大行和 12 家股份制交易银行是公司的中枢客户，该类客户资金实力淳朴、需求沉着、 资信邃密、回款实时，公司来自中枢客户收入孝敬率杰出 77%。6 家国有大行是公司稳 健发展的基石，12 家股份制交易银行是公司畴昔增长的重要能源，广大的中小交易银 行、非银行金融机构及非金融机构客户是公司畴昔长久持续发展的储备力量。2023 年 度，公司来自银行业客户收入孝敬率为 87.28%，来自金融机构客户收入孝敬率为 构客户 23 家，非金融机构客户 12 家。公司客群范围日益扩展，综合竞争力稳步增强。   （2）两伟业务板块协同发展   公司业务包括信息技艺服务板块和业务历程外包板块，两大板块互相扶持，协同 发展，深度领悟，客户高度一致，形成了相对好意思满的服务供应链。   公司在信息技艺服务板块领有中枢技艺家具并将该软件家具应用于银行业务运营 的部分要道，实验上参与了银行的业务历程再造，使业务历程外包服务 IT 化。如公司 数据处理业务应用了自主研发的图像处理、模式识别、RPA、机器学习等软件和技艺， 客户服务和数字化营销应用了呼唤系统、大数据、东说念主工智能等软件和技艺。IT 家具在 业务历程外包业务中的应用不仅提高了托福效率、箝制了托福成本，也提高了竞争门 槛，使公司与银行客户间形成了较强的业务粘性。公司凭借业务历程外包业务开拓的 客户，在信息技艺服务领域不错分享，反之亦然。公司多年来深度参与业务历程外包 服务，对深入分解客户业务逻辑，在软件开发时准确把抓客户需求起到至关重要的作 用。   （3）交易模式可持续性强   在信息技艺服务板块，银行 IT 是高度非标行业，行业内主流的采购模式是采购 IT 服务。公司通过参加客户招投标入围供应商名单，签订框架合同后在两到三年内持续 取得样式订单或合同。面前公司与 6 家国有大行等中枢客户的框架合同均在合作周期 中，甘休 2023 年 12 月 31 日，信息技艺服务板块在执行合同的合同金额同比增长 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿）   在业务历程外包板块，公司执行的是客户业务历程的一部分，客户需要保证服务 的沉着性和一语气性，业务黏性强，合同到期后续签率杰出 95%。   （4）精益运营降本增效   经过多年探索和实践，公司于 2022 岁首推出了自研的企业数字化管理系统（EDM 系统），该系统采纳企业联合架构、互联网业务中台、数据中台、“一个联合系统” 的瞎想想想，基于散播式微服务技艺、DevOps、东说念主工智能、云计较、大数据技艺构建， 功能涵盖公司系数部门的办公和业务处理分析需要，竖立了包括历程中心、组织中心、 职工中心、客户中心、样式中心、运营中心、财务中心、绩效中心、资产中心等在内 的 15 伟业务组件和管理驾驶舱，联合的手机 APP 办公界面和 Web 办公界面，所以经 营数据数字化、自动化、智能化为管理导向的企业级数字化管理系统。通过该系统， 公司结束软件化、算法化、模子化、智能化生产调度，可结束对系数样式进行实时监 控和全生命周期管理，通过大数据对每个样式各样式标进行分析，在不放胆托福品性 和客户口碑前提下，持续拔擢通盘公司的经营效率。公司“总部一体化管理、区域落 地实施”的矩阵式管理架构，健全的预算管理和样式轨制，强有劲的监督执行体系， 智能化的管理器具，使得公司管理效率束缚拔擢，管理用度率和销售用度率低于行业 可比公司平均水平。   （5）研发驱动发展   公司当作国内当先的金融科技服务提供商，在新一轮政策机遇和科技跳跃的持续 推动下，踏浪而行、积极布局，持续加大对先进通用技艺和行业应用家具及处罚决策 的研发插足。技艺方面，公司设有博士后处事站，专注于大数据、云计较、东说念主工智能、 秘籍计较等领域的前沿技艺研究，以及这些技艺在公司家具中的应用推广。家具息争 决决策方面，公司自 2015 年起每年举办“创新大赛”，聚焦金融行业创新热门，结合 实验应用场景选拔出具有商场远景、契合公司技艺和资源上风的前沿家具和处罚决策， 当作公司研发插足的想法。2023 岁首，公司稳重成立了京朔方研究院，进一步加深在 “硬科技”领域的研究，并加大与科研院所、高校的合作，专注于东说念主工智能、大数据、 秘籍计较等先进技艺赛说念，持续进行技艺跟进和研发，保持技艺前瞻性，旨在持续强 化家具孵化智商、家具表率化智商，拔擢公司中枢竞争力。甘休 2023 年 12 月 31 日， 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿） 公司过头子公司、分公司领有自主学问产权的国度专利 30 项、计较机软件文章权 221 项，一语气四年入选北京市工商联发布的“北京民营企业科技创新百强”。   （6）客户群体渐次丰富   公司自设立之初行将银行业当作最主要的客户群体，将国有六大交易银行当作最 主要的业务拓展对象。   经过十余年束缚深耕，公司在国有大行商场上占据了上风地位，来自 6 家国有大 行的收入占比接近公司总收入的 60%。频年来，公司为扩伟业务范围，纵情拓展股份 制银行业务。同期，公司聚焦国有大行转型创新业务，从服务大行客户过程中抽象、 提真金不怕火软件家具和处罚决策，主要以擅长领域的家具及处罚决策包括服务家具为突破口， 向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为政府机构和央企）加速浸透， 形成降维输出。2023 年公司来自中小银行的收入增速约 27%、非银行金融机构的收入 增速约 25%，客户谱系更加好意思满。   公司所处的软件和信息技艺服务业为技艺密集型、东说念主才密集型行业，行业经营特 点与模式决定了企业的技艺开发、东说念主才引进、商场开拓、样式实施、经营管理等方面 均需要多量的资金插足。跟着行业的快速发展，技艺的束缚更新迭代，公司亦需全面 拔擢资金储备、研发插足等以应付行业变化，舒服客户多元化需求，并持续保持竞争 上风。公司亟须通过外部融资方式召募资金以舒服公司计策布局和业务发展需要。 （六）行业与上、卑劣行业之间的关联性   公司所处行业的上游行业为计较机和汇集开垦提供商及基础软件提供商，卑劣行 业主要为以银行业为代表的金融机构。   公司所属行业的上游主要为 IT 开垦和基础软件提供商，IT 开垦和基础软件供应市 场熟识，处于充分竞争景况，本行业对其不存在要紧依赖。上游行业对本行业的影响 主要体面前两个方面：一是技艺更新导致上游行业的家具升级替换，要求企业实时采 用最新技艺以保持家具和服务的先进性；二是上游家具和服务的价钱波动会对企业的 采购成本产生影响。但是，由于上游行业商场熟识，处于充分竞争状态，公司所处行 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿） 业有充足的采购渠说念，对上游行业不存在要紧依赖。   公司所处行业的卑劣主要为以银步履代表的金融机构，金融行业信息化竖立对本 行业有较着的带动作用。从面前我国政策导向来看，畴昔银行业的发展存在利率商场 化、金融服务移动化、业务处理大数据化等特色。上述特色对银行的业务智商和创新 智商建议更高的要求，畴昔竞争将日益好坏。为了应付上述竞争，银行业参与者需要 在业务创新、成本限定、密致化管理及风险管控等方面作念出较大的改善和突破。而上 述运营要道的优化无疑都需要 IT 系统的扶持，这将径直推动银行 IT 服务提供商的服 务范围及服务水平的进一步拔擢。 七、公司的主要业务及家具 （一）刊行东说念主主营业务   公司是一家金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银步履主的金融机 构提供信息技艺服务及业务历程外包服务。在信息技艺服务领域，公司有软件及数字 化转型服务、软件家具及处罚决策、IT 基础设施服务三条家具线；在业务历程外包领 域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条家具线。   公司自设立以来，一直将银步履主的金融机构当作主要服务对象。多年来，公司 凭借业内当先的范围、较高的客户掩饰率、丰富的案例教训、广大的入围天资、多品 种的综合服务上风以及对行业需求的深入研究与准确把抓，在金融机构客户和同行业 中具有较高的盛名度和较强的竞争力，并已蚁合多量具有经久沉着合作关系的客户。 面前已与中国东说念主民银行、政策性银行、国有大型交易银行、宇宙性股份制交易银行、 城市交易银行、农村交易银行及农信社（农信联社）、外资银行、民营银行、其他银 行、保障、证券、其他金融机构、非金融机构等多个行业中的广大客户建立了沉着的 合作关系。论说期内，公司从事的主营业务未发生要紧变化。 （二）刊行东说念主主要家具与服务   公司信息技艺服务和业务历程外包两伟业务板块协同发展、深度领悟，客户高度 一致，形成了相对好意思满的服务供应链。一方面，公司在信息技艺板块领有中枢技艺产 品并将该软件家具应用于银行业务运营的部分要道，实验上参与了银行的业务历程再 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 造，使业务历程外包服务 IT 化；另一方面，公司凭借业务历程外包业务开拓的客户， 在信息技艺服务领域分享，公司多年深度参与业务历程外包业务，深入分解客户业务 逻辑，对软件开发时准确把抓客户需求起到至关重要的作用。   公司信息技艺服务包括软件及数字化转型服务、软件家具及处罚决策、IT 基础设 施服务。   （1）软件及数字化转型服务   软件及数字化转型服务是基于客户数字化转型需求而实施的软件开发和软件测试 服务。软件开发服务是基于客户需求提供的开发新软件家具或升级原有软件家具功能 的服务，包括：需求分析、系统瞎想、法子编码、系统测试、样式管理等过程。软件 测试服务是通过专科的测试处事考据已开发软件的质料、发现问题并查露马脚的服务。   公司领有掩饰 IT 全生命周期的服务智商，公司的软件开发服务涵盖样式参谋服务、 需求分析服务、系统开发服务、样式管理服务、系统瞎想服务及质料管理服务等内容。 其中，样式参谋服务主要指为客户提供参谋数据和方法论，确保客户在 IT 系统竖立方 进取的前瞻性和先进性；需求分析服务主要指为银行、保障等提供包括中枢业务类、 信贷业务类、中间业务类、渠说念类、基础平台类、信息管理类等在内的需求分析服务； 系统开发服务主要指为客户提供基础言语开发类、移动与互联网开发类、数据应用开 发类、前端开发类等在内的开发技艺服务；样式管理服务主要指为客户提供样式主导 管理服务、管理东说念主才外包服务；系统瞎想服务主要指为客户提供包括总体架构瞎想、 运行环境瞎想、安全机制瞎想在内的孤立瞎想体系；质料管理服务主要指为客户提供 软件智商拔擢服务参谋与实施、IT 服务管明智商拔擢参谋与实施以及孤立的样式级 QA 东说念主员外包等服务。   跟着信息产业的茁壮发展以及软件企业的快速发展，商场对软件要求的束缚提高， 软件质料越来越受到业界嗜好。许多企业都存在软件测试的需求，需要根据样式周期、 东说念主员配备以及基于对软件质料的要求，引入第三方测试机构来更好地保证软件质料， 舒服客户需求。 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿）   公司一直关注金融 IT 濒临的挑战，关注金融 IT 系统的质料流弊，通过量身定制 的测试决策，拔擢客户对重要复杂系统的扶持，具体服务内容主要包括测试参谋服务、 测试样式服务及测试东说念主力资源服务。其中，测试参谋服务主要指为客户提供从测试开 发、管理、执行、部署、保障、处理一体化的测试全周期管理参谋服务，主要包括为 客户提供测试系统体捆绑构的经营与建立、实验室的搭建决策以及全程各人参谋服务 等好意思满的测试决策；测试样式服务主要指为客户提供从需求测试到用户测试的全程测 试服务，除了掩饰传统的单元测试、集成测试、用户验收测试外，还不错结合专科测 试器具为用户提供性能测试、安全测试、自动化测试等测试服务；测试东说念主力资源服务 主要指根据客户需求，提供金融业务测试工程师、高等性能测试工程师，以及高等自 动化测试工程师、白盒测试工程师、资深各人等不同级别的测试工程师参与客户样式 的竖立。   （2）软件家具及处罚决策   软件家具及处罚决策是公司自主研发的软件家具和处罚决策的定制化实施和托福。 公司凭借全场地的国有大型交易银行服务教训，及对大数据、东说念主工智能、云计较、区 块链、秘籍计较等技艺的持续研发，形成了包括集结运营系统、资产管理系统、电子 档案及内容管理系统、全历程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测 试管理平台等在内的上风软件家具与处罚决策，根据应用领域可分为通用软件家具及 金融行业应用处罚决策两大类。   通用软件家具主要包括测试平台类、企业综合管理类、影像及档案管理类、AI 东说念主 工智能类、大数据类及区块链类。   测试平台类主要包括测试管理平台、自动化测试平台、数据测试平台、真机管控 平台、性能测试平台、众测服务平台、安全测试平台等部分。其中，测试管理平台可 匡助客户快速建立完善的测试体系并实施落地从而表率测试历程；自动化测试平台通 过扶持桌面、移动、web 应用以及技艺插件，为全渠说念、多开垦和多言语环境场景提 供了联合的处罚决策；数据测试平台可用来辅助测试东说念主员以更高的效率来完成数据测 试任务；真机管控平台不错极大缓解测试过程中移动开垦不足的问题，提高资源的利 用率、分享资源，进而拔擢银行工程研发测试效率；性能测试平台是集管理过程（规 京朔方信息技艺股份有限公司                      召募说明书（更正稿） 划、实施、监控、总结等）与实施过程（剧本瞎想、场景管理等）为一体进而能浮松 扶持高并发、散播式的全链路性能测试的自动化性能测试平台；众测服务平台可为客 户提供总分行众测、功能测试、兼容性测试、场景测试、探索测试、体验测试等测试 服务；安全测试平台为用户提供静态应用安全测试、动态应用安全测试、交互式应用 安全测试、软件组因素析、移动安全、学问库、安全测试案例管理等全场地安全服务。   企业综合管理类主要包含企业数字化管理系统、历程平台、科技信息管理系统及 绩效管理系统等。其中，企业数字化管理系统功能涵盖公司系数部门的办公和业务处 理分析需要，竖立了包括历程中心、组织中心、职工中心、客户中心、样式中心、运 营中心、财务中心、绩效中心、资产中心等在内的业务组件和管理驾驶舱；历程平台 是一款全谱系智能历程平台，扶持包括表单定制、历程编排、历程仿真、任务队伍、 历程办理、历程计较、历程监控、历程挖掘八大中枢功能；科技信息管理系统能够将 预算管理、样式管理、供应商管理、资源管理、学问管理、生产运行、合规与风险等 信息功能进行整合及优化，通过联合部署、分步实施、可模块化拼装的想路，结束对 企业信息化竖立的全面管理和扶持，提高技艺东说念主职处事效率，助力科技信息管原理粗 放式向密致化转型；绩效管理系统构建了全面绩效管理体系，涵盖客户不同的绩效维 度，包括分支机构绩效体系、部门及条线绩效体系、团队及职工绩效体系和家具绩效 体系等。   影像及档案管理类服务主要包括联合影像管理平台及综合档案管理系统。其中， 联合影像管理平台是为客户提供复古多业务系统影像管理的软件和处罚决策平台，可 以为团结机构多个业务系统提供联合的影像数据采集、传输、存储和加工等功能，实 现影像集结、联合的全生命周期管理；综合档案管理系统不错为客户提供一整套从档 案采集、档案管理、档案利用的一体化处罚决策，并结合前沿的科技技巧，将 NFC 近 场通讯、智能档案柜接入、基于大数据的内容管理、基于智能 OCR 技艺的全文检索功 能，整合到档案管理体系中。   AI 东说念主工智能类服务主要包括 OCR 智能识别服务平台及 RPA 机器东说念主历程自动化平 台。其中，OCR 智能识别服务平台不错为客户提供具有多种场景下的图像分类、翰墨 检测、定位、识别等功能的 OCR 智能识别服务，可大范围用于通用翰墨、单子、身份 证、银行卡、表率化证照等场景，为银行、保障等多个行业提供高速率、低成本的数 据采集器具；RPA 机器东说念主历程自动化平台是为客户提供臆造数字职工的智能化平台， 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿） 通过模拟并增强东说念主类与计较机的交互过程，执行基于一定例则的多量量、可重叠性任 务，结束处事历程自动化。   大数据类服务主要包括数据资产管控平台服务、数据治理平台服务及历史数据查 询平台服务。其中，数据资产管控平台家具不错通过元数据管明智商对字段进行表率 和密致化管理，通过数据字典对数据码值进行表率、寰球域的数据值界说表率，以实 现对于数据全要素的展示、管控和治理；数据治理平台家具不错提供数据各阶段的标 准性处罚决策，来处罚体系性的数据治理问题；历史数据查询平台是一款通用的处罚 企业大数据量查询需求的系统软件家具，领有页面低代码生成、简略易用以及舒服数 据安全需求等主要特色，可当作企业各部门联合的历史数据查询平台，大幅箝制研发 成本。   区块链类主要包括区块链寰球服务平台，涵盖结束区块链散播式账本、加密算法、 数据存储、汇集合同、共鸣机制、智能合约、应用 API 接口等中枢模块。不错复古业 务信息上链、金融交易、合同文献和金融数据存证服务，优化业务历程，拔擢金融系 统运行效率。不错扶持金融业极端是银行业应用，保障安全实在的金融服务，复古基 于区块链的供应链金融、单子管理、跨境结算、工资代发等应用。基于区块链寰球服 务平台利用加密算法、公私钥体系、共鸣算法、时辰戳等，出具金融区块链文凭，提 升金融安全。   金融行业应用处罚决策类主要包括运营管控、资产管理、风险合规及监管报送、 供应链金融及信贷管理、同行业务、数字东说念主民币、租赁业务及中间业务。   运营管控类主要包括集约化运营系统、聪惠运营管理平台、运营风险监控系统及 过后监督系统。其中，集约化运营系统不错将分散的功课举止中的东说念主员、系统、数据、 法律解释等进行团员，以拔擢处事效率、质料，箝制成本，增强客户体验，匡助交易银行 构建以客户为中心、以商场为导向、业务垂直运作管理；聪惠运营管理平台定位于面 向全行的运营东说念主员、岗亭、业务的分析与管理，结束相似、同类业务整合及运营管理 一体化；运营风险监控系统针对银行集结运营体系业务需要，以大数据技艺为依托， 通过实时、批量的风险模子对银行的运营风险进行监控和管理，同期内置模子实验室 及模子管理模块可供用户自界说风控模子并在模子实验室考据关连模子着力，并完善 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 组织架构、整合运营资源、重构监督监控、交易分析、非现场检讨等风险监控处理流 程，打造“全行级”的运营风险监控管理系统；过后监督系统在瞎想上充分使用了先 进的中间件技艺和处事流管理技艺，利用扫描技艺将单子什物滚动为电子档案，利用 数据库技艺、汇集技艺、OCR 识别技艺、AI 技艺，自动识别记账把柄要素，结束业务 监督的活水勾对。   资产管理系统跟着资管转型应时而生，旨在结束金融机构内多部门、多机构（子 公司）对资产管理业务的综合需求，形成“四平台、两中心”的业务应用架构。各平 台可当作子系统孤立部署，能够结束其所承载的业务内容的好意思满流转与功课，同期在 风控中心和数据中心的复古下，各平台又互关连联，通过系统之间的数据交互结束资 产管理业务的高效管理。该系统在技艺上使用基于自主研发的智能数据中台家具，并 采纳大数据采集、清洗分流技艺、实时计较引擎等，为平台的智能化运转提供有用保 障，权臣拔擢金融机构投研智商、家具瞎想智商、销售智商、风控智商、运营智商。   风险合规及监管报送类主要包括操立场险管理系统、联合监管报送系统、反洗钱 监测分析系统。其中，操立场险管理系统率有全面的操立场险管理框架，包括风险识 别、风险评估、风险限定与缓释、风险监控、成本计量和风险论说，操立场险管分解 决决策在扶持新巴塞尔合同合规及监管要求的同期，还能贴合原土金融机构管理模式， 有用协助用户开展风险管理举止，并促进风险管理水平的持续拔擢；联合监管报送系 统采纳数据中台理念当作瞎想基础，采纳配置化、集市化、智能化的数据采集、加工 整理、格式化数据技巧，充分利用大数据、机器学习等前沿科技，为金融行业监管报 送提供一揽子处罚决策；反洗钱监测分析系统包括各样有助于风险评估的主客不雅分析 器具，扶持建立链接各个业务条线/历程、跨地域、跨机构、跨渠说念、跨家具的高下协 调、合座联动的企业级反洗钱监测管理系统。   供应链金融及信贷管理主要包括供应链金融服务平台、联合授信管理系统及额度 与名额管控系统。其中，供应链金融服务平台结合区块链、大数据、东说念主工智能等科技 应用，通过中枢企业信用多级传递，以贸易配景真实为前提，将资金有用整合到供应 链管理过程中，匡助更多真实需要资金的优质中小企业处罚融资难、融资贵的问题， 掩饰各样业务场景，扶持应收类、预支类、存货类等主流业务模式；公司的联合授信 管理系统不错拔擢客户审查审批的管控密致化水平，使业务操作更加智能、高效、便 捷；额度与名额管控系统是在银行对授信业务全面密致化管理的大配景下建议的全行 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 企业级集结联合的额度与名额管控处罚决策。   同行业务主要包括同行合作平台和同行业务管理系统。其中，同行合作平台可作 为银行资金资管业务的对客流派，向同行机构输入和输出各自的综合金融服务，兼备 相通交流、家具营销、意向撮合、交易达成和内容资讯等功能；同行业务管理系统可 以结束同行业务前中后台一体化管理，扶持客户管理、交易敌手管理、资产及欠债类 业务管理、报表统计过头他配套管理功能。   数字东说念主民币类主要包括数字东说念主民币联合接入系统、数字东说念主民币聪惠运管平台、数 字东说念主民币收单系统等。公司参与了多家国有大行数字东说念主民币生态系统、智能合约平台、 货币桥、合作方营销、数币中台等系统的竖立。波及刊行流通、智能合约预支款模式 定向支付、跨境支付结算等多种生态领域，在数字货币领域形成了好意思满的处罚决策。   租赁业务主要包括综合管理平台，是为金融租赁和融资租赁企业打造的一体化服 务系统，集租赁业务处理、风险管理、财务核算为一体，结束客户管理、报价信息、 样式管理、合同管理、放款起租、租后管理等中枢功能，拔擢业务运营智商，结束全 历程监控。同期内置管帐核算模块，结束业务财务一体化。   中间业务主要包括中间业务开发平台，可为银行与商家提供快速对接，扶持万般 化的报文移动和交易转发。平台采纳配置数据历程，结束交易历程与数据分离，业务 历程动态配置，拼装子历程结束通盘交易。该平台不错按商家个性化配置，仅需极少 量的代码开发，快速搭建商家与银行的数据移动一体化开发平台。   （3）IT 基础设施服务   IT 基础设施服务包括基础设施服务、应用软件系统运维服务、桌面/柜面及机房运 行监控服务等。其中基础设施服务主要指为客户提供主机、存储、汇集、操作系统等 基础设施的实施与运维以及应用系统的运行调治；应用软件系统的运维服务主要指为 保障客户业务应用系统的沉着、高效运行而提供的技艺、管理扶持服务，包括应用系 统、中间件软件、云平台等应用软件的运维服务；桌面/柜面运维及机房运行监控服务 主要指为客户提供办公/柜面桌面 IT 开垦的系统软件、硬件、汇集进行的现场调战胜 务，以及数据中心计房的 7×24 运行监控服务。   在业务历程外包领域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条 京朔方信息技艺股份有限公司                             召募说明书（更正稿） 家具线。   （1）客户服务及数字化营销   数字化营销业务是指金融企业为了生计与发展的需要，以金融商场为序论，以客 户需求为中枢，以大数据平台为依托，根据客不雅环境条件和金融企业自身的智商，借 助互联汇集、电脑通讯技艺和数字交互式媒体，创造与交换金融家具（包括权利和价 值），从而舒服客户需求的社会步履和经营性管理举止的过程。   客户服务是指通过传统电话服务渠说念，依托电子客服系统、电话语音系统、短信 平台及传真邮件等多体式，为客户提供全面业务参谋，或通过在线方式，为移动末端、 互联网末端客户提供一双多的参谋服务。   客户服务及数字化营销包括为银行客户提供账户查询、业务参谋、业务办理与支 持、投诉处理、电话回拜、信息核实、还款提醒、营销、用户促活等服务，不错分为 呼入业务和呼出业务两部分，主要情况如下：        业务种类      业务类型              业务内容                           通过电话、WEB 接入体式等，为客户提供账户类                           以及非账户类业务的参谋、查询、建议、操作指导                  综合客服     等，具体包含个东说念主业务、答理业务、自助开垦、信                           贷业务、代理托管、国际业务、公司业务、信用                           卡、电子银行等业务                           为代销渠说念客户司理进行答疑解惑、家具功绩追踪                  答理客服                           追想、信息发布、谐和相通、处理客户投诉等           电话客服            处理客服中心或上司单元流转的客户投诉，谐和辖                  投诉专席     内关连机构实时处分解决投诉问题，并将处理结果   呼入      在线客服            按照要求反馈上司，定时回拜等                           针对信用卡客户，在处理客户呼入参谋后，为客户           视频客服   信用卡分期                           推选分期业务                  商品营销     在处理客户呼入参谋后，向客户营销指定商品                           包括但不限于销卡遮挽、续卡重寄、续卡改址、千里                  客户促活     睡户叫醒、冻结户叫醒、存量户促活、长尾客户促                           活等                           短信文告、手机银行、网上银行、答理家具、大额                  升值服务                           存单、贷款营销、指定业务回拜等                  客户存眷     邀宴客户参加举止、获奖文告、服务文告等                           投诉处理结果回拜、服务称心度回拜、保单回拜、                  客户回拜                           保费续期提醒   呼出      服务类             当客户通过电子渠说念（网上银行、移动银行末端）                   反讹诈                           发生大额交易时进行身份核实、交易真实性核实                           针对央求信用卡客户进行风险类数据比对，通过电                  征信核实     话外呼方式进行客户身份核实、信息阐发及补全、                           图像查平等 京朔方信息技艺股份有限公司                             召募说明书（更正稿）      业务种类        业务类型              业务内容                 信用卡发夹营销 开拓信用卡新客户                  信用卡激活    针对未激活的信用卡客户数据，提供电话激活服务                  信用卡升级    针对信用卡客户提供电话升级服务                           为银行信用卡客户办理当月已出账单消费总交易或                  信用卡分期    未出账单的单笔消费交易、取现进行分期逐月还款          营销类              的业务                 信用卡销户遮挽 对进行销户处理的客户进行电话遮挽                   催收      针对逾期欠款客户进行催收                           为客户提供银行答理家具、保障家具及专属商品的                  家具营销                           营销                           短信文告、手机银行、网上银行、答理家具、大额                  升值服务                           存单、贷款营销等   客服业务是指客户寄托第三方全面管理或部摊派理客服中心的业务。该业务往常 利用计较机通讯技艺，处理来自企业、主顾的电话垂询。处理该类业务，要求企业需 具备同期处理多量来话的智商，可将回电自动分配给具备相应技能的东说念主员处理，并能 记录和储存系数来话信息。客服业务不错有用提高客户的中枢竞争力，拔擢客户的服 务价值，结束资源的合理配置。   从介入渠说念分辩，主要为三类：电话客服、在线客服、视频客服；   从客户掩饰层面分辩，可分为：金融业客服、运营商客服、互联网客服、政府及 央企客服、3C 家具客服、商游客服等；   从业务类型分辩，可分为：综合客服、答理客服、投诉专席、信用卡分期、商品 营销、客户促活及关连升值服务等。   公司具备丰富的大型客服样式运营、实施教训，具备提供宇宙、全时（7×24 小时） 托福的智商。   呼出分期是指通过电话外呼的体式邀宴客户抵消费的金额办理分期体式还款，达 到获平直续费收入的目的。分期业务的种类主要包括账单分期、交易分期以及现款分 期，可通过在线相通了解客户消费民风以及财力情况，判断客户消费及还款民风，根 据情况推选分期的期数以舒服客户需求。该项业务的服务对象主要包括国有交易银行、 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 股份制交易银行、城商行等各级银行。   公司可提供的呼出分期类服务主要包括：信用卡账单分期、信用卡交易分期、信 用卡现款分期、商品分期、辅助营销分销等。   呼入家具营销，是指在客户电话呼入的过程中，根据客户自身的意愿或者是通过 经营分析系统预先分析的客户属性，实时提供与之匹配的营销样式，向客户提供其所 需业务的营销过程。   呼削发具营销，是指以电话为主要相通技巧，完成客户家具的推介、参谋、报价、 以及家具成交条件阐发等业务。   公司可提供的家具营销类服务主要包括：金融家具营销、互联网家具营销、保障 类家具营销、什物家具营销、升值服务家具营销等。   电话催收是指通过电话、短信等方式，对逾期欠款的客户声名欠款事项，照章进 行催要的业务。电话催收不错有用为银行及互联网金融机构提高回款率，减少坏账损 失，规避资金风险。   公司可提供的电话催收类服务主要包括：银行信用卡电话催收、银行个贷电话催 收、互联网金融电话催收、汽车金融电话催收等。   信用卡及互联网金融征信核实服务，是指客户寄托第三方按照巨擘机构征信数据， 对客户的个东说念主客户征信信息进行全面核实的业务，该业务不错有用提高客户的中枢竞 争力，拔擢客户的服务价值，结束资源的合理配置。   公司可提供的征信核实类服务主要包括：个东说念主征信审核、个东说念主信息补全、个东说念主信 息核实、贷款意愿核查等。   发夹营销业务，是指银行或互联网金融机构通过使用现存客户数据，通过电话、 驻点、上门等渠说念推选客户办理借记卡、贷记卡、非什物卡业务。 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿）   公司可提供的发夹营销类服务主要包括：个东说念主客户信用卡邀约申办处事、个东说念主客 户储蓄卡邀约申办处事、个东说念主客户非什物卡邀约申办处事等。   呼出卡片激活往常指在发夹后，对未激活信用卡的寝息客户进行电话呼出邀请激 活。发夹量的范围能体现出每家银行商场占有率，活卡客户量本领体现出各家银行信 用卡家具的中枢竞争力，多量的寝息客户的激活可深度挖掘存量客户价值，以低成本 达成高收益。   公司可提供的卡片激活类服务主要包括：信用卡寝息客户激活、信用卡客户激活、 信用卡客户激活加促消费等。   呼出卡片升级是指通过呼出的方式为各银行持卡东说念主客户提供卡片类型的拔擢，随 着发夹环境的沉着，各家银行的策略重点移动到对存量优秀持卡东说念主的服务拔擢上，通 过卡片种类的拔擢为优秀持卡东说念主提高授信额度、升值服务、贵客礼遇等，可全面拔擢 银行卡片年费收入，扩大高端卡片商场占有率。   公司可提供的卡片升级类服务主要包括：信用卡普卡升金卡、信用卡金卡升白金 及钛金卡、信用卡白金卡及钛金卡升无穷卡等。   客户遮挽是指对有取消与企业合作意愿的客户，通过电话相通的方式，在阐发客 户意愿后，告捷将其遮挽的业务。客户遮挽业务不错有用地延长客户生命周期，保持 企业商场份额和运营效益。   公司可提供的客户遮挽类服务主要包括：信用卡客户遮挽、借记卡客户遮挽、会 员客户遮挽、潜在客户遮挽等。   （2）数据处理及业务处理   数据与业务处理是指公司提供器具及东说念主员协助客户进行数据的采集、存储、检索、 加工、变换和传输，以及协助客户完成业务处理、运营、营销等服务，舒服万般化、 个性化的客户需求。数据处理及业务处理包括档案数字化、集约化运营、线下营销与 服务以及现款服务等。 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿）   档案数字化是利用扫描、存储等软硬件技艺，将物理档案滚动为数字化的信息资 源，以数字化的体式存储，汇集化的体式联结，利用索引天真的管理，结束信息库资 源分享。   公司可提供的档案数字化服务主要围绕档案的生命周期，为客户提供档案的传送、 影像化处理、数字化处理、整理、复古、调阅、点燃以及信息技艺等全历程服务。   集约化运营是金融机构基于工场化生产、“前店后厂”运营理念，通过业务历程 再造，变革网点业务处理模式，即以网点为生产单元的封锁串行、逐笔处理的功课模 式，转变为同步并行处理、工场化活水线集结生产模式。通过集约化运营，结束降本 增效，促进网点从交易核算向营销服务转型，提高中枢竞争力。集约化运营以电子影 像信息流、数据流为主要载体，通过新技艺应用、集结生产创新等举措，结束提高效 率、限定风险、箝制成本三大想法。   公司可提供的集约化运营服务主要包括：集结录入、集结对账、集结验印、印鉴 卡调治、业务及身份审核、业务授权与稽核、账户管理与调治、信贷处理及审核、财 务集结报账审核、双录质检、保障理赔核赔、数据标注等。   金融机构受限于商场竞争压力、家具同质化以及东说念主力成本拔擢，束缚优化营销模 式与方式，营销模式由家具导向向客户导向转变，营销方式由单个、单兵作战向综合、 团队联动作战转变；强调“大堂制胜”，在网点为全行各条线客户和家具搭建“三个 平台”，即家具展示与销售平台、客户体验与互动平台、客户交流与参谋平台。在此 过程中，金融机构亟需与专科合作方协同开展驻点营销、外拓营销，弥补其东说念主力不足、 服务掩饰面窄的问题，束缚拓展商场份额，拔擢中枢竞争力。   公司可提供的线下营销与服务主要包括：大堂服务、厅堂营销、外拓营销、公积 金服务、客户司理助理、商户拓展与调治、服务表率检讨、数据运维监控、行政文员 等，以及互联网运营关连的商户拓展及上架、商户举止配置与推广、页面及栏位配置、 内容发布与用户评价审核等平台运营扶持类业务。 京朔方信息技艺股份有限公司                     召募说明书（更正稿）   现款服务业务是为客户提供现款清分、自助开垦运维及现款综合辅助处理等业务 历程处罚决策，以专科化服务提高客户现款处理效率，减轻客户运营管理压力，有用 箝制经营成本与风险。   公司多方吸纳特意从事现款运营管理的东说念主才，领有一支教训丰富、效率高妙、专 业性强的现款样式管理团队。严格执行 IS027001 信息安全表率，全场地、多角度制定 安全管控措施，有用箝制了现款业务外包风险，确保客户资金的安全。   公司可提供的现款处理业务主要包括：东说念主民币现款清分整点、外币现款清分整点、 现款/重要单证配包、自助开垦运维、递解业务服务、金库业务管理等。 八、公司主营业务的具体情况   京朔方是一家金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，公司业务包括信息技艺服 务板块和业务历程外包板块，两大板块互相扶持，协同发展，深度领悟，客户高度一 致，形成了相对好意思满的服务供应链。   京朔方以大数据、云计较、东说念主工智能、区块链、秘籍计较及 5G 应用为引颈，将前 沿科技与金融业务场景深度耦合，成为行业发展的新引擎。面前，公司可为客户提供 测试平台类、影像及档案管理类、AI 东说念主工智能类、企业综合管理类、大数据类、区块 链类等通用软件家具，还可为银行、保障、证券、信赖、基金、答理子公司、金融租 赁等金融行业客户提供运营管控类、供应链金融及信贷管理类、资产管理及同行业务 类、风险合规及监管报送类、数字东说念主民币类、租赁业务类、业务复古类等金融行业解 决决策。凭借邃密的托福口碑，束缚拔擢的服务家具化智商，公司还可舒服客户对软 件开发服务、软件测试服务、IT 运维服务、数据及业务处理服务、数字化营销及客户 服务在内的多档次服务需求。 （一）公司营业收入的结构分析   论说期内，公司主营业务收入按家具类别统计如下： 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                   召募说明书（更正稿）                                                                                            单元：万元         样式                           金额        占比              金额            占比            金额          占比 信息技艺服务              279,012.08       65.77%       232,135.17      63.20%      182,578.38    59.78% 其中：软件及数字化转型 服务 软件家具及处罚决策            93,511.34       22.04%         75,120.41     20.45%       49,236.71     16.12% IT 基础设施服务            16,875.77           3.98%      16,324.43       4.44%      11,729.47      3.84% 业务历程外包              145,189.03       34.23%       135,193.23      36.80%      122,847.84    40.22% 其中：数据处理及业务处 理 客户服务及数字化营销           65,312.01       15.40%         64,308.04     17.51%       52,060.28     17.05%         算计          424,201.11      100.00%       367,328.40     100.00%      305,426.22    100.00%   公司持续进行家具结构转型，纵情发展软件家具及处罚决策、客户服务及数字化 营销家具线，取得了权臣成效。2023 年度，软件家具及处罚决策结束营业收入 9.35 亿 元，同比增长 24.48%，占公司总收入的 22.04%；客户服务及数字化营销家具结束营业 收入 6.53 亿元，同比增长 1.56%。   论说期内，公司主营业务收入按照区域统计如下：                                                                                            单元：万元    样式                金额          占比               金额               占比              金额            占比   华北区        197,297.10        46.51%      175,191.62           47.69%      137,106.01       44.89%   华东区        72,146.50         17.01%       63,014.18           17.15%       50,908.71       16.67%   华南区        54,884.32         12.94%       48,143.81           13.11%       44,278.87       14.50%   中南区        35,757.41           8.43%      29,515.73           8.04%        28,527.56        9.34%   西南区        29,883.48           7.04%      25,371.03           6.91%        23,766.25        7.78%   东北区        17,759.05           4.19%      15,664.08           4.26%        12,437.72        4.07%   西北区        16,004.16           3.77%      10,167.25           2.77%         8,248.88        2.70%    境外           469.09           0.11%           260.69         0.07%          152.23         0.05%    算计        424,201.11        100.00%     367,328.40        100.00%        305,426.22      100.00% 京朔方信息技艺股份有限公司                召募说明书（更正稿） （二）主要家具生产历程   公司信息技艺服务业务板块主要包括软件及数字化转型服务、软件家具及处罚方 案家具线，业务历程图分别如下： 京朔方信息技艺股份有限公司             召募说明书（更正稿） 京朔方信息技艺股份有限公司                召募说明书（更正稿）   （1）客户服务及数字化营销   客户服务及数字化营销服务主要包括呼入业务和呼出业务两部分，业务历程图分 别如下： 京朔方信息技艺股份有限公司                                                       召募说明书（更正稿）    呼入式服务业务历程图   客户                        在线阶段                                   离线阶段             客户接入                                    客户接受              客户接受            研究客户需               在线查询操作           奉告客户查询                     参谋类业务            求、办理业务               类业务              和操作结果   坐席                                非在线查询操           发送工单至业                     操作类业务                                 作类业务            务处理部门   业务处理部门                                                                      处理结果外呼                                                            处理工单                                                                       文告客户    呼出式营销业务历程图                                    在线阶段                                   离线阶段                     非常数据       提交非常数据                                     提交结果   坐席            获取客户数据                                                 家具先容、促                     正常数据           外呼客户                                                 成、异议处理                                            客户接听            客户接受   客户                                                            客户不接受                                           客户不接听    （2）数据处理及业务处理    数据处理及业务处理主要包括档案数字化、集约化运营、线下营销与服务类以及 现款服务类。具体业务历程分别如下： 京朔方信息技艺股份有限公司               召募说明书（更正稿）                 档案数字化历程图 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿）                   集约化运营历程图                 线下营销与服务类历程图 京朔方信息技艺股份有限公司                                            召募说明书（更正稿）                   现款服务类历程图     现款业务            客户     营业网点             银行金库中心               东说念主民银行                                    现款清     现款整                                     分       点                                    出库         入库          柜台客户取款   网点下拨       出库                    出库   上缴东说念主行                                          金库          柜台客户入款   网点上缴       入库                    入库   东说念主行调款                                      出库 入库                                     现款清分、整                                        点                                     加钞 清箱            客户入款                                          ATM机            客户取款 （三）刊行东说念主主要经营模式   （1）销售体系及营销方式   公司两伟业务板块建立了掩饰宇宙的联合销售体系，由大客户一部、大客户二部、 大客户三部、大客户四部（华北一区）、华北二区、东北区、华东区、华南区、中南 区、西南区、西北区组成，公司采选直销方式向银行等金融机构提供家具与服务。其 中，大客户一至三部负责总部设立在北京的金融行业客户业务；大客户四部（华北一 区）负责在北京除大客户一部、大客户二部、大客户三部所辖范围之外的客户，天津 及内蒙古的系数客户；其他七大区域销售部门负责总部设立在所辖区域的金融机构以 及各大银行的区域分行的业务。   （2）销售方式   面前，我国各大银行分支行的服务采购具有相对孤立性，各分支行可在监管范围 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿） 内根据实验情况决定服务采购体式，往常采选招标和单一来源采购的方式进行服务采 购。招标又分为公开招标和邀标，公开招标的要约向不特定对象发出，邀标则向限制 范围内的一类投标方发出。单一来源采购是两边就合同内容、周期、价钱等进行谈判 并达成一致，这种方式在互信度较高、已有告捷合作历史的合作方较为多见。各大银 行在何种情况下采纳单一来源采购均有我方的表率和轨则。   论说期内，对于新客户或新样式，公司主要通过参与客户招标方式进行销售。一 旦进入该客户的供应商体系，客户对公司服务会具有较高的黏性，但愿公司服务具有 一语气性和沉着性，故对于老客户的延续性样式，各大银行在相宜自身单一来源采购标 准和轨则的情况下，常常优先采选单一来源采购的方式与公司续签销售合同。若老客 户的延续性样式，因波及合同主要要求变更而况根据各大银行轨则需再行进行招标， 公司仍然通过参与客户的招标进行销售。   多量的已入围样式使公司畴昔的营业收入得到可靠保障，沉着的客户资源保证了 公司业务的持续成长。   对于软件及数字化转型服务类样式，客户主要通过公开招标体式进行供应商入围 采购，其考量因素主要包括公司天资、行业地位、案例数目、服务智商、价钱等，通 过综合评议弃取一家或多家入围供应商。在入围之后的样式执行过程中，公司通过领 先的托福智商、服务管理水平、团队技艺智商来结束商场份额的扩大。   对于软件家具及处罚决策类样式，客户常常先弃取行业内口碑较好、案例较多的 几家软件提供商，通过决策交流、案例检会、系统试用等方式进行初步了解，然后从 中弃取几家供应商进行邀标，或根据前期相通情况制定评议表率、进行公开招标，最 终弃取一家供应商。   对于软件开发结果后的 IT 基础设施服务，客户常常通过单一来源的方式进行采购。   对业务历程外包类样式，客户常常通过公开招标或邀标的方式进行供应商弃取， 其考量因素主要包括公司天资、业务专科性、同类服务样式案例、服务管理水平、业 务一语气性保障智商、价钱等。对于既有样式的延续性采购，因为金融机构对业务一语气 性要求高，也可通过单一来源方式进行采购。 京朔方信息技艺股份有限公司                        召募说明书（更正稿）   销售体系对客户的全面掩饰，保证了样式信息和交易契机的实时获取。而公司多 年造就赢得的邃密口碑，以及在银行关连外包服务领域的全面掩饰，又带来了招投标 过程中天资、案例教训、服务智商等方面的上风，形成了一语气沉着的业务来源。   公司采纳的结算模式主要以处事量为基础，经合同两边协商阐发。公司不同行务 类型往常采选不同的结算模式，具体如下：      业务类型                     结算模式        结算周期                 以东说念主月或东说念主天为计量单元，根据东说念主员级别、按真的验       软件及数字化转                             按月或季度                 提供服务的时辰，两边按照结算周期阐发金额之后进       型服务                                  结算                 行结算。                 按照合同商定，分阶段支付或者服务期结果后一次性   按照合同约 信息技艺服 软件家具及处罚                 支付。往常的付款节点包括签订合同期、服务期中    定分阶段付   务   决策                 点、服务期满教训收通过后、运维期。           款                 以东说念主月或东说念主天为计量单元，根据东说念主员级别、按真的验                                           按月或季度       IT 基础设施服务 提供服务的时辰，两边按照结算周期阐发金额之后进                                            结算                 行结算。                 按计件处事量结算：呼唤服务以呼唤数目或告捷营销                 数目为单元，按照客户阐发确当期实验处事量和合同                 商定的服务单价进行结算。                 东说念主月模式：以东说念主月或东说念主天为计量单元，根据东说念主员级                 别、按真的验提供服务的时辰，两边按照结算周期确       客户服务及数字 业务历程外           认金额之后进行结算。                按月或季度       化营销、数据处   包             按计件处事量结算：数据处理以每张或字节为单元，    结算       理及业务处理                 现款清分以每捆为单元，按照客户阐发确当期实验工                 作量和合同商定的服务单价进行结算。                 东说念主月模式：以东说念主月或东说念主天为计量单元，根据东说念主员级                 别、按真的验提供服务的时辰，两边按照结算周期确                 认金额之后进行结算。   各客户实验付款时辰常常比合同商定的结算周期推后 1-2 个月。部分客户由于自 身审批历程复杂，实验付款期稍长。   经过多年的发展，公司已形成一套完善的采购体系，制定了《采购管理轨制》 《招投标管理轨制》和《单一来源采购管理轨制》等关连轨制，并与主要供应商形成 邃密沉着的经久合作关系。   公司采购实行统分结合的管理原则，由商务部联合负责执行，各采购需求部门共 同参与选型、供应商弃取、招投标等。商务部负责每年按期组织供应商的再行评估和 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 弃取处事，实时通报评估结果，建立《及格供应商名单》。   （1）信息技艺服务   公司信息技艺服务主要为软件及数字化转型服务、软件家具及处罚决策，关连业 务由公司总部联合组织实施。该业务往常在客户指定的现场开展处事，公司根据与客 户签订的合同配备必要的高、中、低级工程师，并根据与客户商定的时辰程度和服务 内容开展相应的服务处事。具体波及软件开发的需求分析、系统瞎想、编码、测试、 运行调治等多个要道以及软件调治和查找缺点的软件测试处事等。   （2）业务历程外包服务   公司服求实行“总部联合管理、区域负责执行”的服务管理模式。样式邻接后， 公司来源组建样式管理团队，并根据样式情况对样式东说念主员进行轨制和操作表率培训， 尤其是信息安全和守密方面的培训，东说念主员经考核及格后上岗。   公司业务历程外包主要包括驻场服务和离场服务。   驻场服务是客户提供处事场所和处事平台，公司提供东说念主员、管理、考核方法等， 开垦和软件系统根据不同样式由客户或公司提供，在合同商定的处事范围内共同完成 客户业务外包处事。驻场服务需顺服公司及客户关连操作表率、信息安全和守密轨制 的关连轨则。同期，公司实行巡检服务轨制，设立了三级服务扶持体系架构：第一级 为一线驻场服务团队，第二级为公司区域托福管理团队，第三级为公司总部业务部门， 以舒服客户不同需求。   离场服务不在客户处事现场，由公司提供东说念主员和处事场所。离场服务来源需顺服 国度金融监督管理总局关连外包服务商逻辑隔断、信息安全和守密管理等风险限定的 关连轨则，其次也需顺服公司风控体系的关连轨则。具体主要有两种服务方式：一是 利用自有阵势、开垦、系统、运维、技艺创新智商和东说念主力资源为客户提供一体化服务， 自有系统与客户系统无缝对接，在为客户提供高品性服务的同期，利用集约化上风降 低单元成本；二是利用客户提供的系统、开垦、运维为客户提供高附加值服务。   公司为客户提供信息技艺服务和业务历程外包服务，在完成轨则的处事量或者一 按期间的服务后，客户为公司出具相应处事量或者东说念主月（东说念主天）阐发单，当作结算依 京朔方信息技艺股份有限公司                      召募说明书（更正稿） 据。   公司业务范围大、放射区域广，上万名职工散播于公司总部北京及宇宙几百个城 市的超千家服务中心。公司已建立完善的矩阵化管理架构和有用的组织体系，在业务 和东说念主员管理方面，采选“总部联合管理、各区域具体执行”的管理模式。      （1）业务管理模式   在销售管理方面，公司业务由总部联合管理，销售合同、策略、报价、服务等各 方面由公司总部联合管控、联合鼓励。公司销售中心下属的行业客户部和区域销售中 心，在摊派销售副总司理的联合管理下，根据不同客户需求，进行个性化匹配。   在服务执行管理方面，公司信息技艺服务和业务历程外包两伟业务板块采选不同 的管理模式。在信息技艺服务板块，公司管理历程整王人齐整，通过 IT 系统审批，公司 处罚决策中心、IT 服务中心（包括 IT 基础设施服务部、北京 IT 托福平台、其他区域 IT 托福平台）、托福管理部联合执行公司预算管理和托福管理的要求；在业务历程外 包板块，公司按家具线赐与分类管理，总部业务线负责制定表率的业务历程和法律解释， 宇宙八个区域及离场功课基地结合当地客户、政府要求、劳能源商场特色具体执行项 目托福，托福执行情况接受总部业务线的监督。   在后台管理方面，公司招聘中心、财务部、行政部、东说念主力资源部等部门根据公司 管理轨制，采纳一体化管理，监督各区域执行。各区域后台东说念主员在申报线上包摄区域 总司理，业务上接受总部后台的指导和监督。      （2）东说念主力资源管理模式   在东说念主力资源管理方面，公司在招聘、委用、培训、考核以及解雇这一系列要道中 已建立表率的东说念主力资源管理轨制。   在职工招聘方面，公司总部的招聘中心负责合座招聘轨制、历程、渠说念竖立与全 国招聘资源的统筹，区域招聘东说念主员负责本区域样式的东说念主员招聘。   在职工培训方面，公司经过多年蚁合已建立全面的培训体系。培训内容涵盖管理 理念、行业学问、岗亭技能、职业教导等多个方面。公司东说念主力资源部每岁首根据当年 的培训需求调研结果，制定年度培训规划，分不同部门、岗亭、东说念主员特色统筹组织有 京朔方信息技艺股份有限公司                                      召募说明书（更正稿） 针对性的培训；同期监督业务部门里面、区域组织培训执行情况，抽查培训记录、进 行结果评估。公司通过外聘各人、里面讲师选拔大赛等多种渠说念，弃取优秀的培训师， 以面授、处事中辅导、线上交流、线下一双一传帮带等多种体式开展培训，达到邃密 的学习效果。    在职工关系方面，职工的入、转、调、离手续使用总部制定的各样文献模板并采 用联合的东说念主事历程。客户有零碎要求的，如需要单独签订的驻场守密合同、配景旁观 贵府，亦会按照与客户的具体商定，由所在样式具体落实。    在薪酬计较与披发方面，各区域服务东说念主员的薪酬由各区域东说念主力资源专员核算，报 送至总部东说念主力资源部复核，总部审批后执行披发。    在考核方面，公司对年薪制职工和非年薪制职工采纳不同的考核方式。年薪制员 工采纳 KPI 考核方式，按不同岗亭设定不同的考核表率，联算计较绩效奖金。非年薪 制职工，举例一线的业务历程外包东说念主员，多数采纳保底加月度绩效的方式，根据月度 处事量计较绩效奖金。    综上，公司业务和东说念主员管理方式属于“总部联合管理、区域具体执行”的模式。 公司轨制与历程高度集结，各区域根据客户特色具体执行商务合同，二者有机结合， 保障公司内控体系的有用运行，也保障了公司业务合座沉着与健康的可持续发展。 （四）主要家具的生产和销售情况    公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，向以银步履主的金融机构提供信 息技艺服务和业务历程外包服务，其业务智商主要取决于技艺开发东说念主员的数目和业务 水平。因此公司家具和服务不存在传统道理上的“产能”、“产量”、“销量”见地。    论说期内，公司对前 5 名客户的销售情况如下表所示：                                                        单元：万元  年份     序号          客户称号             销售金额          占销售总额比例  年度 京朔方信息技艺股份有限公司                                          召募说明书（更正稿）  年份     序号          客户称号               销售金额            占销售总额比例                     算计                   224,147.51          52.84%  年度     4    中国银行                          26,256.62          7.15%                     算计                    197,101.21         53.66%  年度     4    中国银行                          20,305.43          6.65%                     算计                    181,929.74         59.57%    论说期内，公司前五大客户较为沉着，2021 年、2022 年及 2023 年，前五大客户 销售金额算计分别为 181,929.74 万元、197,101.21 万元及 224,147.51 万元。公司凭借 业内当先的范围、丰富的案例教训、广大的入围天资、多品种的综合服务上风以及对 行业需求的深入研究与准确把抓，在金融机构客户和同行业中具有较高的盛名度和较 强的竞争力，与上述银行等优质客户建立了经久沉着的合作关系。    论说期内，公司向单个客户的销售比例均未杰出 30%；公司的董事、监事、高等 管理东说念主员和其他中枢东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均 未占有权益。 （五）公司采购情况    公司主要营业成本为东说念主工成本，对外采购相对较少。公司根据业务需求采购开垦、 耗材、第三方劳务服务等家具及服务，举例信息技艺服务的第三方运维服务，业务流 程外包的开垦及调治、呼唤席位租赁费等。2021 年、2022 年和 2023 年，公司采购总 额分别为 9,546.01 万元、11,604.54 万元和 9,108.69 万元。 京朔方信息技艺股份有限公司                                    召募说明书（更正稿）   公司生产或服务耗用的能源主要为办公用水、用电，均由市政供应，价钱沉着， 破钞量较小，占刊行东说念主成本和用度的比例低，不会对刊行东说念主的经营功绩形成要紧影响。   论说期内，公司对前 5 名供应商的采购情况如下表所示：                                                         单元：万元   年度      序号        供应商称号             采购金额            占采购总额比例                     算计                  2,830.41          31.07%                     算计                   3,968.89         34.20%                     算计                   3,321.52         34.79%   论说期内，公司前五大供应商较为沉着，2021 年、2022 年及 2023 年，前五大供 应商采购金额算计分别为 3,321.52 万元、3,968.89 万元及 2,830.41 万元。论说期内， 公司向单个供应商的采购比例均未杰出 30%；公司的董事、监事、高等管理东说念主员和其 他中枢东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均未占有权益。 京朔方信息技艺股份有限公司                                           召募说明书（更正稿） （六）安全生产和环保情况   公司的主要家具不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中的高混浊、高环境 风险家具。   公司设有信息安全管理部，负责制定公司及各业务线的信息安全方针、策略，及 信息安全管理体系文献，对信息安全关连学问进行宣导、培训，对信息安全表率执行 情况进行检讨，对不相宜信息安全管理轨则的事项进行处理、监督整改，确保信息安 全管理有用、可控。公司制定了《信息安全管理轨制》《机房管理轨制》《事件管理 轨制》等信息安全关连管理轨制，有用保护客户和公司信息资产的安全，保障公司业 务的正常持续运行。公司行政部宣传贯彻执行国度安全生产、社会规律综合治理、消 防法等法律法则，并建议公司贯彻落实决策和意见；负责公司消防管理处事，配合各 级安监、公安和消防等行业驾驭部门进行监督检讨。   论说期内，公司未发生过要紧安全事故，不存在要紧安全隐患，相宜关连法律法 规的要求。   公司向以银步履主的金融机构提供信息技艺服务和业务历程外包服务，其生产经 营过程中不产生混浊物，不会对环境产生混浊影响。 （七）刊行东说念主的研发情况   论说期内，公司研发插足的情况如下：                                                              单元：万元      样式         2023 年度               2022 年度            2021 年度    研发插足             39,391.77              34,643.03          28,093.92    营业收入            424,201.11             367,328.40         305,426.22   研发插足占比                  9.29%                 9.43%              9.20%   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司中枢技艺东说念主员 7 东说念主，占公司总东说念主数的 0.02%；研发 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿） 东说念主员共计 2,003 东说念主，占公司总东说念主数的 6.54%。中枢技艺东说念主员简历情况参见本召募说明书 “第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、公司董事、监事、高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员 基本情况”之“（一）董事、监事、高等管理东说念主员、其他中枢东说念主员简要情况”之“4、 其他中枢东说念主员”。   论说期内，公司研发团队东说念主员数目及变化情况如下：                                                                     单元：东说念主       样式        2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日    研发东说念主员                      2,003                2,020                1,858    职工总额                     30,626               27,404               24,800   研发东说念主员占比                     6.54%                7.37%                7.49%   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司主要家具和服务的中枢技艺均为公司技艺骨干原始 创新、自主研发取得，公司运用自身中枢技艺生产的家具和提供的服务是公司主要收 入来源。   论说期内，公司研发形成的授权专利参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“九、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（二）主要无形资产”之“2、专 利”。   面前，公司可为客户提供云测试管理平台、智能 OCR 平台、RPA 机器东说念主历程自动 化平台、数据资产管控及查询平台、企业数字化管理系统、影像及档案管理平台等通 用处罚决策，还可为银行、保障、证券、信赖、基金、答理子公司、金融租赁等金融 行业客户提供运营管理类系统、资产管理系统、同行业务管理系统、供应链金融服务 平台、授信及额度管理系统、风险管理系统、数字东说念主民币联合接入与运管系统等金融 行业处罚决策。凭借邃密的托福口碑，束缚拔擢的服务家具化智商，公司还可舒服客 户对软件开发服务、软件测试服务、IT 运维服务、数据及业务处理服务、数字化营销 及客户服务在内的多档次服务需求。   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司领有的主要中枢技艺如下表所示： 京朔方信息技艺股份有限公司                                       召募说明书（更正稿）      中枢技艺/                                          对应专利和软件文章 序号             技艺内容          技艺上风          应用领域      组件称号                                              权称号                           该技艺能够束缚对预设语                           料库进行更新，有意于提                           高基于更新后的语料库对             依托于业界当先的 翰墨进行识别的精度、效                  发明专利：语料库更             东说念主工智能技艺和计 率及顺应性，可大范围应                  新方法、安装、存储             算机视觉技艺，为 用于通用翰墨、把柄、票                  介质及末端；             企业提供高速率、 据、证件、卡片等代替用                  软件文章权：京朔方                                       无纸化办公、流                                       程银行、OCR             器具，扶持多场景 以精确识别业务办理过程                  V1.0、京朔方数据标             下 的 图 像 文 本 识 中的复杂配景情况下的图             注和自动西席系统             别、自动西席以及 片。可自动完成天然场景                  V1.0 、 京 北 方 智 能             识别结果自动校正 下的文本图片识别，比拟                  OCR 软件 V2.0                           传统的印刷体扫描识别方                           式具有准确率高、鲁棒性                           强的特色             通过将调度分散             化，有用地处罚了                  交易银行历程银 发明专利：一种分散             传统负载平衡集群 有用地处罚了传统负载均 行竖立、大数据 调度自治的历程引擎      历程引擎             的单口瓶颈以及单 衡集群的单口瓶颈以及单 集结调度处理任 负载平衡集群系统及             点失效问题的一种 点失效问题，提高了集群 务 控 制 台 、 方法；      技艺             分散调度自治的流 的响应速率和处明智商       BPM 工 作 流 引 软件文章权：高效流             程引擎负载平衡集                  擎           程管理系统 V1.0             群系统及方法             影像采集处理技艺             是一种不错驱动扫             描仪将纸质材料转             为电子影像贵府，             可对影像进行对比                                                   外不雅专利：带影像采             度调整、去边、旋                                                   集应用界面的炫耀             转等处理，对影像 能够结束银行把柄自动化 无纸化办公、银      影像采集                                         器；      处理技艺                                         软件文章权：京朔方             炫耀，还不错完成 与种种型号的扫描仪接入 程银行                                                   银行把柄影像采集及             文献的上传和下载                                                   监控运用系统 V1.0             等传输操作的技             术。集成了影像采             集、影像展现、影             像预处理、影像传             输等功能             图像像素心思分类                              发明专利：一种对图             技艺是一种能够实                              像的像素进行心思分      图像像素             现对图像所包括的 能够结束图像的自动快速 无纸化办公、流 类的方法及安装；             像素进行是非像素 识别及分类            程银行、OCR 软件文章权：京朔方      技艺             和彩色像素的快速                              银行把柄影像采集及             分类的技艺                                 监控运用系统 V1.0             处事流引擎队伍调 结束多任务、多并发的流                  发明专利：一种处事      处事流引                             处事流引擎、任             度技艺是一种处事 程引擎调度；                       流队伍服务器、处事             流队伍服务器或者 突破了传统历程引擎瞎想                  流调度系统过头方      度技艺                              历程银行             说是一种处事流调 想路，结束了处事流单任                  法； 京朔方信息技艺股份有限公司                                   召募说明书（更正稿）      中枢技艺/                                      对应专利和软件文章 序号            技艺内容         技艺上风         应用领域      组件称号                                          权称号              度系统和一种处事 务多节点和多任务多节点               软件文章权：历程银              流调度方法         的历程调度算法；             行集结功课系统 V1.0                            匡助历程引擎可视化的流                            程配置方法              基 于 改 进                            该技艺处罚了现存技艺中              Gammatone 滤波器                            由于语音的高频部分信息              的声纹特征索要方                            丢失导致的识别效果较差              法，通过对采集的                            的问题，提高了滤波器对              待识别语消息号进                            语音高频部分的分辨率，              行自顺应地语音加                            提高了对语音的高频部分              强，提高语消息号                            的识别准确率，而况箝制         发明专利：一种声纹      声 纹 识 别 的信噪比，然后得                  互联网金融、语      方法      到语消息号的能量                  音质检                            杂度。此外，利用基于改         务器、存储介质              谱，根据至少一个                            进的伽马通滤波器索要的              改进的伽马通滤波                            声韵母、音速和音节等语              器，进行分频段的                            音基元的语音特征预先训              声纹特征索要，最                            练好的隐马尔可夫模子进              后基于索要的声纹                            行语音识别，得到了较好              特征，阐发语消息                            的语音识别效果              号的识别结果                                                发明专利：合同要求              基于天然言语处理                          风险智能识别方法、              的智能推选技艺，                          安装、电子开垦及存              通过大范围言语模                          储介质和合同的风险                            利用大范围言语模子的语              型结束对双边资源                          表述定位方法、装                            义分解智商，处罚传统基              文本数据的深度解                  互联网金融、智 置，计较机开垦及存      NLP 及大                于标签方法的准确性差、      模子                    成本高的问题，提供高              计较的特征向量，                  配       外不雅专利：带有合同                            效、精确的匹配和撮合服              提高对双边资源需                          风险审核法律解释配置图                            务              求的语义分解，实                          形用户界面的电脑；              现双边资源的优化                          软件文章权：智能合              匹配                                同风险审核限定系统                                                V1.0              RPA 智能化元素识              别和定位技艺提供              了一套联合的界面                                                发明专利：一种界面              元素探伤识别和定                                                元素探伤识别方法、              位的方法，能够自                                                安装、存储介质及电              动识别出当前鼠标 利用了机器学习和机器视                                                子开垦；一种安全键      RPA 智能 或键盘操作的焦点 觉技艺，与公司领有自主                                                盘的自动化识别方      化 元 素 识 处于哪个元素，并 学问产权的 OCR 家具和 数字职工、历程      别 和 定 位 将元素访谒信息按 NLP 家具高度集成。同期 机器东说念主、RPA                                                子开垦      技艺      照特意瞎想的联合 扶持跨平台应用，全面支                                                软件文章权：京朔方              的结构化格式组织 持国产操作系统                                                RPA 历程瞎想器软件              起来，当作具体操                                                V1.0、京朔方 RPA 机              作组件的属性保存                                                器东说念主软件 V1.0              在剧本中。组件执              行时，能够解析统              一格式的元素访谒 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿）      中枢技艺/                                           对应专利和软件文章 序号             技艺内容          技艺上风           应用领域      组件称号                                               权称号              信息，按照解析出              的信息对指定的元              素进行操作      甘休 2023 年 12 月 31 日，公司正在进行的新技艺开发及家具化样式主要如下： 主要研发                                                    预计对公司畴昔发展               样式目的              拟达到的想法 样式称号                                                       的影响                                                        平台结束了测试的全      该 平 台 以 建 设 卓 越的 1、围绕操作系统、中间件、数据库、浏                                                        生命周期管理，不错      测 试 中 心 为 理 念 ， 强 览器等的信创适配，进行国产化改造；                                                        为客户提供全新的测      化 各 子 平 台 功 能 ，运 2、补充环境和数据管理模块，完善自动                                                        试服务体验，助力金      用图像识别、OCR 识 化测试功能； 云测试管                                                   融服务提质增效。同      别、AIGC 等新技艺， 3、加强智能化分析功能，AI 智能测试助 理平台                                                    时匡助客户处罚传统      集 成 性 能 监 控 工 具 ， 手助力降本增效；                                                        测试处事所濒临的各      适 配 信 创 改 造 ，实 现 4、联合移动端、PC 端的录制方式，提高                                                        种问题，为公司带来      完 全 自 主 地 打 造 专 属 元素识别智商，加多图像识别、OCR 识                                                        较大的测试服务经济      测试中心              别等技艺，拔擢剧本沉着性                                                        收益                                                        在好意思满参与样式研发                                                        全过程后，可形成数      数字东说念主民币接入和结                                                        字东说念主民币的专科售前      算系统，依托各银行      内 API 服务体系，采                        平台和报文移动平台，可天真、方便、 力，可产生一定的解      用 API、H5、互联互                        高效地扶持多种模式和多家运营机构的 决决策销售与参谋收      通对接等方式，构建                        快速接入，完成数币基本功能竖立；                益；      “资源分享、互联互      通、生态共建”的数                        对 公 钱 包 管 理 和 服 务 ， 实 现 开 立 、 绑 可形成 POC 智商，从      字东说念主民币生态，为合                        卡、管理、支付等功能；                     而结束处罚决策+东说念主月      作机构提供个东说念主钱包      和对公钱包的一体化 数字东说念主民                   务，提供友好的操作界面，方便运营东说念主 3、根据客户要求进行      运营和营销服务，并 币接入和                   员 新 建 、 发 布 、 查 询 红 包 营 销 活 动 情 定制化开发，收取产      通过聪惠运营管理后 结算系统                   况，蔓延业务触角，助力机构搏斗和获 品+定制化开发用度；      台，进行自动对账管                        得客户；                            4、系统上线后，为银      理及调整，提供查      询、统计、监控、活                        活性瞎想和易于扩展性瞎想，将表率化 统运维服务；      动配置、风险监控等                        接口转为各业务渠说念的应用场景接口， 5、数币聪惠营销，可      各项服务，同期扶持                        结束商户收单、寰球职业、交通出行、 对有推广需求的银行      消费券、红包举止等                        聪惠园区、聪惠出行、聪惠财税、聪惠 提供单独的红包精确      多种精确营销模式，                        政务、供应链金融、聪惠乡村等场景建 营销服务；      结束数字钱包的管                        设，匡助机构增强客户黏性                    6、配合数字东说念主民币可      理、服务和运营，助                                                        加载智能合约的技      力消费场景创新应用                                                        术，探索更多创新应                                                        用场景竖立，发掘更                                                        多业务增长点 京朔方信息技艺股份有限公司                                    召募说明书（更正稿） 主要研发                                                 预计对公司畴昔发展            样式目的               拟达到的想法 样式称号                                                     的影响                                                      京朔方资产管理系统         京朔方资产管理系统                                    在多期的优化升级         以打造最契合银行理                                    后，京朔方资产管理         财发展要求的资管平                                    家具告捷实施了某银         台 为 愿 景 ， 通 过 多 期 1、通过梳理整结伴源，结束大资管平台 行答理销售系统等多         建 设 逐 步 完 善 资 管 业 +自营答理销售系统+智能资管业务助手 个样式。通过整合优         务 功 能 ， 通 过 探 索 组件输出的资管家具线扩展；                势资源，扩展丰富资         OCR 、 RPA 、 大 模 型 2、通过引入 OCR 图像识别等技艺赋能资 管业务家具线。畴昔 资产管理         等智能 AI 技艺在资管 管业务，在运营端匡助客户结束增效降 将 结 合 公 司 优 势 资 系统         行 业 的 应 用 场 景 ，形 本；                          源，助力客户在资管         成 组 件 智 能 资 管 业 务 3、通过引入大模子等新技艺，探索在资 全生命周期管理、理         助 手 ， 该 组 件 可 提 高 管业务的应用落地，形成组件智能资管 财 销 售 、 业 务 智 能         系 统 智 能 化 水 平 ， 全 业务助手，提高资管平台的智能化水平 化、自动化等方面实         面投合银行资管业务                                    现提质增效，为公司         探索数智资管之路，                                    扩展资管行业客户范         匡助客户增效降本                                     围，拔擢公司在资管                                                      行业的家具竞争力         基于区块链技艺通过         将链属企业之间贸易         形成一套不可更正的         数字把柄，基于中枢         企业的信用开具已确 基于区块                      1、信票业务配置与历程的结合优化，更 平台更好地舒服金融         权的数字信用把柄在 链的供应                      好的相宜企业用户需求；                机构和中枢企业的需         平台多级流转、融 链金融平                      2、支 持 电票 类 业务 （ 出票、 收 票、 承 求，拓宽平台的想法         资，从而提高企业的 台                         兑、保证、质押、追索、贴现）功能           客户         融资效率，箝制融资         成本，促进企业两金         压降，同期助力金融         机构融资风控管理的         拔擢         针对银行集结运营体         系业务需要，以大数                                    大数据风险监控系统         据技艺为依托，通过                                    是公司银行业集结运         实时、批量的风险模                                    营体系家具的重要组         型对银行的风险进行                                    成部分。银行业软件 大 数 据 风 监 控 和 管 理 ， 并 完 善 网罗基于银行业务运营风险管理过程中 业务占公司合座业务 险 监 控 系 组 织 架 构 、 整 合 运 营 的需求，进行有针对性的客户推广，并 较大的比例，该系统 统       资 源 、 重 构 监 督 监 进行家具的落地实施处事                  的推广能够完善公司         控、交易分析、非现                                    银行业集结运营体系         场检讨等风险监控处                                    家具，助力公司提高         理历程，打造“全行                                    商场竞争力、拔擢市         级”的运营风险监控                                    场份额         管理系统         为拔擢运营管理处事                                    通过为中微型银行提         效率，分析运营全                                     供高集成度聪惠运营 金融综合                      基于京朔方联合开发架构改造一期功         貌，集约系统资源，                                    系统，箝制银行客户 运营管理                      能，为运营密致化管理、强化风险防控         银走运营管理部门亟                                    的前期插足及后期对 系统                        提供实时、准确的数据复古         需竖立一个全行的运                                    接和拓展成本，在提         营数据采集和基础工                                    高公司口碑和称心度 京朔方信息技艺股份有限公司                                          召募说明书（更正稿） 主要研发                                                  预计对公司畴昔发展             样式目的                  拟达到的想法 样式称号                                                     的影响        作管理平台。运营管                                      的同期确保了用户粘        理系统当作面向全行                                      性        的运营东说念主员、岗亭、        业务的监控、分析与        管理的系统，系统定        位舒服业务需求                                                           智能 OCR 平台提供基                                                           于位置模板的自界说         针对金融机构对种种                                         OCR 西席智商、深度         单子、证件、案牍等                                         学习 OCR 西席智商，         业务数据的自动录入                                         可有用扶持图像、文         需求，结合 AI 深度学 1、图像数字化智能平台上扩展低代码训 档的信息抽取建模，         习 算 法 的 图 像 处 理 模 练组件、OCR 识别组件；                   大大裁汰 OCR 领域的 智能 OCR 块 打 破 了 传 统 图 像 处 2、搭建 OCR 云服务、移动端 OCR，同 建 模 周 期 ， 与 传 统 平台      理 的 工 作 方 式 ， 将 东说念主 时舒服在线和末端识别场景；                   OCR 建模比拟，极大         们 从 繁 杂 的 图 像 处 理 3、研发高可靠性 OCR 算法，提高手写识 拔擢智能感知平台的         和 计 算 中 解 脱 出 来 ， 别性能和精度                          敏捷智商。同期，图         匡助企业结束运营成                                         像数字化智能平台与         本的减少以及处事效                                         已有 OCR 服务平台形         率的拔擢                                              成有用互补，全面覆                                                           盖全行垂直类 OCR 应                                                           用场景                                                           弥补公司在租赁行业                                                           的短板，为公司创造                                                           更多的收益及合作模                           京朔方在租赁业务配景的前提下，致力 式：                           于打造一套租前、租中庸租后管理的一 1、参谋服务收益：为         在国度租赁法律法则                           体化服务系统。业务涵盖租前管理、租 企业提供租赁需求咨         的指引下，为了更好                           中管理和租后管理。租前管理包括：客 询服务；         地顺应租赁商场发                           户管理、订价管理、报价管理、样式管 2、开发服务收益：为         展，更贴合租赁企业                           理；租中管理包括：资产管理、反洗钱 企业提供租赁技艺研         的真实需求，京朔方                           管理、合同管理和起租管理；租后管理 发服务；         致力研发租赁平台， 租赁平台                      包 括 ： 租 金 管 理 、 发 票 管 理 、 资 产 出 3、家具销售收益：为         从而打造出相宜租赁                           让、租后分析和资金管理。形周至周期 企业提供一体化租赁         商场的基于租前、租                           的一体化服务管理，结束线上的准入及 服务平台；         中、租后的全历程租                           准出，箝制样式营运成本；结束外围数 4、租赁家具定制化、         赁服务平台，以全新                           据线上对接，形成无纸化历程；为公司 升值服务收益：根据         的历程和业务功能更                           提供配置化管理，以结束租赁业务操作 客户定制化要求，收         好地服务租赁商场                           的简略化及可拓展，为租赁业务发展提 取定制化或升值服务                           供中枢复古智商                         用度；                                                           收益：系统上线后，                                                           系统运维服务         竖立以主体银步履中                                         通过建立同行管理系         心的家具自营平台（1 网罗基于银行同行业务的真实需求，进 统，为公司千里淀蚁合 同 业 管 理 to N）；打造以主体银 行有针对性的客户推广，结束同行业务 同 业 市 场 的 真 实 需 系统      行 自 营 产 品 为 主 的 平 “自营化”，并进行家具的落地实施工 求，为公司开拓同行         台，结束同行业务作                                         业务商场，拔擢商场         “自营”线上化                                           竞争力 京朔方信息技艺股份有限公司                              召募说明书（更正稿） 主要研发                                         预计对公司畴昔发展          样式目的             拟达到的想法 样式称号                                             的影响                                              通过竖立和千里淀大数                                              据家具以及相应的解         竖立京朔方自有的大                                              决决策，能够让公司         数据家具体系，能够                                              有智商参与甲方大数         将 产 品 应 用 于 客 户 的 1、完成数据资产治理平台的合座家具建                                              据关连领域的样式， 数 据 资 产 大 数 据 相 关 项 目 ， 为 设并应用于客户样式；                                              成为新的业务增长 治理平台 项 目 提 供 完 整 的 解 决 2、完成数据资产治理平台与数据分析平                                              点。同期对内也不错         方 案 ， 并 能 够 在 项 目 台的买通，形成合座性的数据平台智商                                              通过应用大数据器具         中快速实施，箝制项                                              拔擢数据加工分析的         目成本                                              效率，结束高效的数                                              据驱动         一套以表率企业办公         管理、提高办公效                           速、低成本搭建业务：         率、箝制办公成本、         结束跨时辰与空间办                           性化的历程管理需求；         公环境的企业管理工         具； 协同办公                      扶持新需求线上化；          公司开拓更多的客 系统                        2、买通企业各部门数据孤岛，建立企业 户，拔擢公司商场竞         能为中枢的综合办公                           全景视图，通过数字化管理助力企业开 争力         平台，复古企业综合                           展密致化管理与运营；         管理业务和企业自扩         展应用，打造综合协                           舒服定制化需求，快速、敏捷、高质料         同办公应用生态；                           托福         型、结束密致管理   （1）研发组织体系   公司研发旨在确保公司业务发展的可持续性、家具的先进性，以及储备技艺的前 瞻性，以使公司保持中枢竞争力。   公司研发体系主要包括技艺研发合座经营，制定具体的实施规划及预算，开展新 技艺的需求采选、需求分析、瞎想、开发、测试、评审验收及发布处事，扶持家具的 售前及售后处事，对新技艺与新盈利模式进行孵化，以舒服客户需求并奏凯托福。   公司研发体系如下图所示： 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿）   在公司研发体系中，京朔方研究院（包含博士后处事站）、技艺委员会和业务专 家委员会组成了三大中枢计构，它们共同决定研发处事的总体想法、提供技艺指导。 京朔方研究院专注于商场需求分析、IT 中枢技艺、通用家具以及行业家具（处罚决策） 的经营和研发，其中博士后处事站是其重要组成部分。   京朔方研究院下设三个部门：技艺研发部、云测家具部和行业家具部。技艺研发 部主要负责中枢技艺和计策家具的研发，掩饰种种常用技艺领域，制定公司的软件开 发表率、技艺架构表率，进行技艺攻关，并管理专利申报。云测家具部则负责云测平 台、测试器具和 RPA 等关连家具的经营、研发和托福。行业家具部主要负责行业应用 软件家具（处罚决策）的研发、升级迭代，以及里面管理系统和基地软件系统的开发 调治。   公司的运营服务由后台部门提供扶持，家具托福体系则负责根据家具进行客户化 托福，服务对象包括银行、保障以过头他金融和非金融机构。   此外，公司的八个托福平台，包括北京、华北、华东、华南、中南、西南、东北 和西北，也参与到研发的商场需求分析中，部分家具的研发处事由这八个托福平台负 京朔方信息技艺股份有限公司                             召募说明书（更正稿） 责。      （2）研发模式   面前，公司研发模式既包括处罚决接应用性研发又包括以商场前瞻性需求为主的 基础研发。通过销售部门及客户的反馈，研发团队密切关注我国金融体制改革的动态， 紧跟国表里同行业服务的竞争趋势，深度分析畴昔商场需求的演变，积极以商场为导 向研发储备关连技艺。处事历程为：由研发部门立项，公司管理层批准，细则研发项 目负责东说念主，进行一系列软件原型和前瞻技艺的储备研发处事。      （3）研发历程   公司建立了好意思满的家具研发管理体系，包括从家具计策管理、家具经营到家具研 发过程管理的家具研发全生命周期管理历程。      （4）技艺创新机制   技艺创新是公司赖以生计的基础，因此，为保持技艺束缚创新的活力，促进技艺 储备和技艺创新，公司自成立以来，一直嗜好激励机制的管理创新，公司建立了完善 有用的激励机制，主要如下：   公司研发管理以 ISO9001、ISO27001、ISO20000 及 CMMI5 级表率为基础，颁布 了样式管理手册、技艺各人委员会管理轨制、构件管理表率、样式司理任职经历管理 轨制、里面研发财具订价办法、基于 Java 平台的应用系统技艺架构表率等管理办法， 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿） 研发样式均按照以上管理办法进行管理与监督。   公司建立了天真的里面创新机制来保障研发与创新智商的束缚拔擢。公司防止技 术及研发东说念主才梯队竖立，以优秀的企业文化诱导并留下中枢技艺骨干，坚持束缚为东说念主 才拔擢与发展创造契机，增强职工对企业的认同感和由衷度。公司制定了较为完善的 职工薪酬分配轨制和考核办法，完善了东说念主才招聘、培训考核、薪酬激励等管理措施。 （八）现存业务发展安排及畴昔发展计策   自成立以来，公司坚持走自主创新的家具和服务发展想路，坚持“专注、专科、 各人”的经营想想，坚持打造技艺型、服务型、业务一语气型的企业，形成了“客户满 意、职工扶持、股东默契、价值链协同、社会认同”的中枢价值理念，激越成为国际 一流的金融信息化综合服务提供商。   畴昔，公司将坚持双轮驱动计策：信息技艺服务板块和业务历程外包板块双轮驱 动，家具和服务双轮驱动，内生式增长和外延式蔓延双轮驱动。   公司将从传统的 IT 服务型公司向家具和处罚决策型公司转型，这是公司的第二增 长弧线。同期，持续打磨面向全行业的通用型软件家具及处罚决策，积极部署第三增 长弧线。   公司将持续加大在大数据、东说念主工智能、区块链、秘籍计较等领域的研发插足，支 撑家具优化迭代，束缚丰富家具矩阵。同期运用新技艺束缚拔擢业务历程外包板块的 东说念主均能效，巩固该领域的上风地位。   国有大型交易银行、股份制交易银行是公司发展的基石，公司将陆续巩固和扩大 国有大型交易银行及股份制交易银行的合作范围和范围；同期，基于国有大行的服务 教训，持续抽象、提真金不怕火处罚决策和服务家具，纵情拓展中小银行业务。公司还将凭借 信息技艺服务、业务历程外包家具和处罚决策的上风，积极响应保障、证券、信赖等 非银行金融客户的服务需求。在非金融领域，公司将通过家具创新、定制化实施、并 京朔方信息技艺股份有限公司                                                 召募说明书（更正稿） 购重组等方式进军央国企等客户领域，开拓新的商场空间。 九、公司主要固定资产、无形资产情况 （一）主要固定资产      甘休 2023 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下表所示：                                                                           单元：万元 序                                                                          折客岁限   资产称号       原值             累计折旧          账面价值              成新率 号                                                                           （年）   房屋及建    筑物      算计        16,277.16     11,097.50     5,179.66            31.82%       -      甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司、分公司领有的主要不动产情况如下表 所示： 序号 权利东说念主         权证号               坐落         用途           面积（m2）           他项权利          鲁（2018）潍坊市坊子区      坊子区正泰路 1369   工业用地/          不动产权第 0060048 号     号 8 号楼 401    车间          鲁（2018）潍坊市坊子区      坊子区正泰路 1369   工业用地/          不动产权第 0060058 号     号 8 号楼 301    车间          鲁（2018）潍坊市坊子区      坊子区正泰路 1369   工业用地/          不动产权第 0060061 号     号 8 号楼 101    车间          鲁（2018）潍坊市坊子区      坊子区正泰路 1369   工业用地/          不动产权第 0060052 号     号 8 号楼 201    车间      甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司、分公司的主要房屋租赁情况如下表所 示： 京朔方信息技艺股份有限公司                                                  召募说明书（更正稿）                                                 面积                           租赁 序号   承租东说念主    出租东说念主     权属文凭            坐落                    用途      租期                                                （m2）                          备案                    川（2021）                                 成都市高新区吉      京朔方成          成都市不动                                       2023.03.25-      都分公司             产权第                                      2025.03.24                                  栋 27 楼 2 号                    川（2023）                    成都市不动                                 成都市高新区吉           刘英、叶        产权第      京朔方成                       泰五路 88 号香                      2023.04.13-      都分公司                        年广场 T3-                       2024.07.12            敏       号、成房权                    证监证字第                    郑房权证字        郑州市华夏区建                         第       设西路 118 路号                     2023.01.01-                         号          层 1301 号                    （2021）大      大庆高新技艺产           大庆高新      大庆京北          庆市不动产        业开发区服务外                        2024.01.01-       方                权第        包园 A-7 号 B                    2024.12.31           服务中心                    粤（2013）      广州市河汉区车             广州东合                    广州市不动        陂路 113 号写字                     2022.04.16-                       产权第         楼第十七层                        2024.04.30             有限公司                    粤（2013）      广州市河汉区车           广州东合      京朔方广          广州市不动        陂路 113 号写字                     2022.04.16-      州分公司             产权第         楼第十三层                        2024.04.30           有限公司                    浙（2020）      杭州市拱墅区舟           杭州东宸      京朔方杭          杭州市不动        山东路 198 号宸                     2023.10.19-      州分公司             产权第         创大厦 1202                     2026.10.18           有限公司           合肥蜀弘     皖（2016）                                 花峰路 1201 号      合肥京北 资产运营     合不动产权                                       2023.05.01-       方   管理有限      第 0157799                                  2026.04.30                                  楼 AB 区 4 层            公司           号           合肥市蜀           弘物业服               安徽省合肥市蜀           务有限公               山区经济开发区                    皖（2016）           司（现更               汶水路（现已更      合肥京北          合不动产权                                       2021.03.01-       方            第 0157799                                   2024.02.29           蜀弘资产               1201 号电商园                       号           运营管理               三期 2 栋 AB 区            有限公                    6层            司）           合肥市住     皖（2021）      合肥市蜀山区雪      合肥京北 房租赁发     合肥市不动        霁路与花峰路交                   职工   2024.01.01-       方   展股份有       产权第        口电商产业园三                   寝室   2024.12.31            限公司     11072737 号   期旁 10 间房屋 京朔方信息技艺股份有限公司                                            召募说明书（更正稿）                                             面积                         租赁 序号   承租东说念主    出租东说念主     权属文凭        坐落                  用途      租期                                            （m2）                        备案                             济南市历城区华             山东吉好意思 济房权证高                             信路凯贝特大厦                      2023.05.01-                             B 座三层 303 房                  2026.04.30               司   0306233 号                                   间             合肥市住                             蜀山区安逸居四                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.07.23-       方     务管理中                                         2025.07.22                                   套                 租房               心             合肥市住                             蜀山区安逸居四                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.06.01-       方     务管理中                                         2025.05.31                                   套                 租房               心             合肥市住                             蜀山区卓然居三                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.04.01-       方     务管理中                                         2025.03.31                                   套                 租房               心             合肥市住                             蜀山区卓然居三                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.04.25-       方     务管理中                                         2025.04.24                                   套                 租房               心             合肥市住                             蜀山区卓然居三                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.07.23-       方     务管理中                                         2025.07.22                                   套                 租房               心             合肥市住                             蜀山区卓然居三                 寝室      合肥京北   房租赁服                                         2022.10.01-       方     务管理中                                          2025.9.30                                   套                 租房               心             合肥市住                                                     寝室      合肥京北   房租赁服            蜀山区产业园三                      2023.04.01-       方     务管理中              期 9#栋 9 套                  2026.03.31                                                     租房               心                  长房权证芙 长沙市芙蓉区五                     蓉字第 一通衢 249 号湘                       2023.04.01-                       号        栋 1901                  苏（2016）                             南京市雨花台区             蔡英珠、 宁雨不动产                                   2023.11.16-              黄金龙     权第                                  2026.11.15             厦门市中            厦门软件园二期                  厦地房证第                                   2019.09.16-              限公司                104 室                             上海市浦东新区                  沪（2021）             上海鑫陇             源深路 355 号      京朔方上        浦字不动产                                   2021.04.16-      海分公司        权第 028867                               2024.04.15              公司              号）A 座 801-                       号 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）                                             面积                           租赁 序号   承租东说念主    出租东说念主    权属文凭         坐落                    用途      租期                                            （m2）                          备案                                楼层第 7 层                                   元）                              深圳市福田区滨           中孚泰文 粤（2022）       河路与彩田路交      深圳京北 化建筑股 深圳市不动         汇处联合广场 A                      2023.09.01-       方   份有限公 产权第           栋塔楼大厦（工                       2025.08.31            司   0059094 号     业区）A 栋 29                                 层 06 号                              深圳市福田区滨           中孚泰文 粤（2022）       河路与彩田路交      京朔方深 化建筑股 深圳市不动         汇处联合广场 A                      2023.09.01-      圳分公司 份有限公 产权第           栋塔楼大厦（工                       2025.08.31            司   0059091 号     业区）A 栋 29                                 层 07 号                              深圳市罗湖区             深圳市                 深房地字第        笋岗东路北侧      深圳京北   物资集                                            2023.12.20-       方     团有限                                             2027.01.02                     号          大厦 12 层             公司      京朔方沈           沈阳爱想 沈房权证中 沈阳市和平区胜      阳分公司           开汽车客     心字       利南街 61 号                       2022.01.01-           运站有限 NO6053986 SK 大厦第 8 层                        2026.01.31      为京北            公司      5号         801 号       方）                           石家庄市桥西区           石家庄麦                           裕华西路（街）           子房产经                                             2023.01.01-           纪有限公                                             2024.12.31                             大厦 D1114-             司                           天津市红桥区金           天津市金 房地证津字                           兴经济联合大厦      京朔方天 兴大地投      第                                      2023.09.16-      津分公司 资发展有 1060315141                                  2024.09.30                           号）1201-1206            限公司    66 号                              内 1204 室           武汉鑫港 武房权证岸                            武汉市新华路           房地产开     字第                                      2023.01.25-           发有限公 2008002520                                  2024.01.24                           六楼 CD 型 2 间             司       号                           北京市海淀区西                X 京房权证 三环北路 25 号           中国后生                                             2021.09.01-           政事学院                                             2025.12.31                                 层 京朔方信息技艺股份有限公司                                                  召募说明书（更正稿）                                                 面积                           租赁 序号   承租东说念主    出租东说念主   权属文凭             坐落                     用途      租期                                                （m2）                          备案                                延路 11 号禾盛                                 京广中心 C 座                   黑（2018）      黑龙江省哈尔滨                   哈尔滨市不        市南岗区东大直                         2023.09.06-                    动产权第        街 259 号 15 层                    2024.09.05           吉林省安    房权证长房        长春市向阳区西           华通讯集      权字第        安大路 6 号安华                       2023.05.06-           团有限公    1120000259   大厦 12 层 1203                    2024.05.05            司          号             房间           珠海南边                 广东省珠海市软      京朔方珠 软件园发                 件园路 1 号教学                       2023.05.01-      海分公司 展有限公                  区 1#四层 412-                    2026.04.30            司                       413 室                                 开发区新风路                                外包产业园 B-7                                 座 301、302、                黑（2023）           310、311、           大庆高新      大庆京北      大庆市不动             312、313、                      2024.01.01-       方          产权第             315、316、                      2024.12.31           服务中心                                      室                乌房权证经           新疆乌鲁木王人经           新疆信和                济技艺开发           济开发区（头屯      京朔方新 创客企业                                                 2023.05.25-      疆分公司 管理有限                                                 2024.11.24            公司                    号           间 1-102-357 号                                韶关市武江区沐            韶关市科                溪通衢 168 号韶            创科技风                关市辉越科技创                         2023.08.12-            险投资有                业服务有限公司                         2024.08.11             限公司                  科研服务楼                                    A306 室                 皖（2018）        合肥市滨湖新区            陈蕴、吴 合不动产权          （县）滨湖高速                         2023.09.01-             云   第 0020823       期间广场 C2-                       2024.08.31                    号                1702 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿）                                          面积                        租赁 序号   承租东说念主    出租东说念主    权属文凭       坐落                用途      租期                                         （m2）                       备案           南通市崇          南通市崇川区虹           川区虹桥          桥街说念跃龙南路                      2023.07.26-           街说念办事           66 号 2 幢 208                2024.07.25             处                  室           无锡市梁                         无锡市梁溪区惠           溪区惠山                                       2023.07.28-           街说念办事                                       2024.07.27             处           青海零工          青海省东川工业                西经开国用      京朔方西 创客运营          园中小企业创业                      2023.07.16-      宁分公司 管理有限          园 C 区 8 号楼 5                 2024.07.15            公司              楼 5-A202                         河北省廊坊市广      京朔方廊                阳区光明东说念                      2023.11.01-      坊分公司               19 号金属大厦                     2024.10.31           福州饱读           福州市饱读楼区           楼区瑞           温泉街说念五四           管理有            厦 10 层 1009           限公司                  室           海南江           海南省海口市           东聪惠           江东新区江东           展有限             级企业港 B-            公司             101-149 号 注： 产权东说念主大庆应用技艺研究院已同意将租赁房产陆续出租给大庆京朔方； 司，出租方已变更为大庆高新技艺创业服务中心，新产权东说念主已同意将租赁房产陆续出租给大庆京 朔方； 东说念主签订租赁合同；上表序号 5、序号 6 房屋租赁租期行将到期，公司正在与出租东说念主签订租赁续期合 同；上表序号 22 房屋租赁租期行将到期，公司已与出租东说念主签订租赁续期合同； 合同，租赁期限自 2024 年 1 月 25 日至 2025 年 1 月 24 日。      经核查，上述部分租赁事项未办理租赁登记备案。根据《中华东说念主民共和国民法典》 第七百零六条，当事东说念主未依照法律、行政法则轨则办理租赁合同登记备案手续的，不 影响合同的效力。上述部分租赁房屋的出租方未提供房屋权属文凭，该等房屋并非发 行东说念主的主要生产经营场所，相近有较多可替代性房产。      综上，上述房屋租赁系两边真实酷好酷好透露，正当有用，部分租赁事项未办理租赁 京朔方信息技艺股份有限公司                                                            召募说明书（更正稿） 登记备案不影响合同效力，公司过头子公司、分公司可依约占有、使用关连房屋。公 司实验限定东说念主已就京朔方过头各子公司、分公司房屋租赁瑕玷事宜出具承诺函，上述 事项不会对公司的持续经营形成要紧不利影响，不对本次刊行组成实验性法律艰涩。 （二）主要无形资产         甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司、分公司领有的地皮使用权情况如下：     序            权属                    权利         面积                                    他项          权利东说念主                坐落                              取得时辰         权利期限     号            文凭                    性质        （m2）                                   权利                            北京市海                    京                            淀区中关                 （2024）                            村东升科                            技园二期                   权第                              地块         甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司、分公司领有的注册商标情况如下：  序                                                                              取得      他项         商标权东说念主     标记         注册号           类别          取得时辰        有用期至  号                                                                              方式      权利                                                                                 原始                                                                                 取得                                                                                 原始                                                                                 取得                                                                                 原始                                                                                 取得         甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司、分公司领有专利 30 项，具体如下：                                                                                                 取得 序号             专利称号                    专利权东说念主           专利号          类型          专利央求日                                                                                                 方式         电脑的历程路由条件可视化配置图形                           ZL202230764                                  原始                 用户界面                                   9545                                     取得         带有合同风险审核法律解释配置图形用户                           ZL202130663                                  原始                界面的电脑                                   2152                                     取得         RPA 历程调整方法、安装、电子开垦                         ZL2020115859                                 原始                及存储介质                                    403                                     取得          基于分词的全称匹配搜索方法、装                           ZL202010873                                  原始              置、开垦及存储介质                                 1778                                     取得 京朔方信息技艺股份有限公司                                   召募说明书（更正稿）                                                                取得 序号          专利称号          专利权东说念主      专利号    类型     专利央求日                                                                方式      语料库更新方法、安装、存储介质及       ZL201910409                        原始             末端                  9555                           取得      基于区块链的单子管理方法、安装、       ZL201810709                        原始          服务器和存储介质               8757                           取得      语音检测分析方法、安装、计较机设       ZL201810647                        原始           备及存储介质                9592                           取得      电脑的云测平台测试需求分析导图显       ZL201830308                        原始            示界面                  6677                           取得      电脑的云测平台测试用例瞎想炫耀界       ZL201830309                        原始              面                  6838                           取得                             ZL201830308                        原始                             ZL201830309                        原始      一种测试任务分拨方法、安装及服务       ZL201810270                        原始               器                 7706                           取得      一种声纹识别方法和安装、服务器、       ZL201810253                        原始             存储介质                1516                           取得      一种基于扶持向量机的复选框弃取状       ZL2017113529                       原始           态的识别方法及安装              055                           取得                             ZL201730622                        原始                             ZL201430339                        原始      一种图像二维碎裂小波变换的扫描方       ZL2014104211                       原始             法和安装                 228                           取得      一种检测单子中正多边形钤记的方法       ZL201310357                        原始              和安装                1429                           取得                             ZL201310274                        原始                             ZL201210590                        原始      一种针对钤记影像的矩形检测方法及       ZL201210239                        原始              安装                 4545                           取得      一种处事流队伍服务器、处事流调度       ZL201210228                        原始            系统过头方法               2060                           取得      一种镶嵌和索要数字水印的方法和装       ZL201210189                        原始               置                 886X                           取得      一种分层带回溯查找机制的单子类型       ZL2011103744                       原始             识别方法                 024                           取得      一种分散调度自治的历程引擎负载均       ZL2011102424                       原始           衡集群系统及方法               067                           取得                             ZL200910143                        受让                             ZL201510674                        原始                             ZL201510243                        原始 京朔方信息技艺股份有限公司                                             召募说明书（更正稿）                                                       取得 序号            专利称号          专利权东说念主        专利号        类型      专利央求日                                                       方式    一种对图像的像素进行心思分类的方        ZL201310528                原始           法及安装                7111                    取得    一种针对钤记影像的矩形检测方法及        ZL201210239                原始            安装                 4210                    取得 注：上表第 26 项专利系京朔方科技股份有限公司转让给京朔方，其中京朔方科技股份有限公司系 京朔方实验限定东说念主费振勇也曾限定的企业，该企业已于 2014 年 9 月 5 日刊出。       甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司、分公司领有计较机软件文章权 221 项， 具体情况如下：                                                                        他项 序号 软件文章权称号       权利东说念主      登标记         取得方式    发表日          登记日                                                                        权利       信用卡央求预筛         选系统       机构职工管理系          统       金融业外包职场        管理平台       金融业运营管理          平台       企业无纸化贷后        管理系统       保障公司电子档        案管理系统       银行客户电子回         单系统       京朔方贷前审核          系统       京朔方贷后审核          系统       京朔方金融小额       贷线上审核系统       招聘及入职管理          系统       任务队伍管理系          统       京朔方社保权责        管理系统       企业东说念主员调度及        考勤管理系统 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）                                                                         他项 序号 软件文章权称号        权利东说念主      登标记         取得方式    发表日          登记日                                                                         权利      银行同行业务管          理系统      智能感知决策平           台      京朔方中小融平          台系统      云影像散播式管          理系统      京朔方银行过后           统      电商大数据分析           平台      IOS 版财务报销         信息系统      参数联合管理平           台      东说念主力资源管理系           统      信用卡即时发夹       征信审批系统      基于大数据分析         管理平台      安卓版财务报销         信息系统      客户关系管理系           统      京朔方云录入平         台      交易银行对公额         统      银行反洗钱大数       据分析系统      京朔方批量图像       压缩软件      银行现场审计管        理系统      银行订价管理系         统      银行非现场审计         系统      采购管理信息系         统 京朔方信息技艺股份有限公司                                             召募说明书（更正稿）                                                                        他项 序号 软件文章权称号        权利东说念主     登标记         取得方式    发表日          登记日                                                                        权利      京朔方银行柜面         析系统      大型企业财务共         享系统      京朔方 BPO 工资        核算系统      京朔方样式管理          系统      京朔方日记报送          系统      京朔方云档案管         理平台      历程银行集结作         业系统      京朔方历程银行         端系统      京朔方源代码自       动生成软件      京朔方交易银行      供应商管理系统      京朔方银行营运        管理系统      京朔方银企对账          系统      京朔方后台业务       集结处理系统      京朔方银行把柄        运用系统      京朔方个东说念主账户          统      京朔方银行绩效        管理系统      京朔方银行托收         理系统      京朔方银行单子       中处理系统      京朔方银行汇票          统      京朔方学问管理          系统 京朔方信息技艺股份有限公司                                             召募说明书（更正稿）                                                                        他项 序号 软件文章权称号        权利东说念主     登标记         取得方式    发表日          登记日                                                                        权利      京朔方交易银行       管帐稽核系统      京朔方银行对公         理系统      京朔方交易银行         估系统      京朔方银行本票          统      京朔方银行寄托         理系统      京朔方银行个东说念主        处理系统      京朔方保障公司          系统      京朔方交易银行         理系统      京朔方模板打印          软件      京朔方派驻管理          系统      高效历程管理系          统      影像切分与外包       分发管理系统      京朔方银行营运      功课与管理系统      京朔方打印外包       平台复古软件      京朔方银行汇兑          统      京朔方电子档案        管理系统      京朔方历程银行       业务复古平台      京朔方 OCR 识别        处理软件 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）                                                                         他项 序号 软件文章权称号        权利东说念主     登标记          取得方式    发表日           登记日                                                                         权利         作流系统       全历程信贷管理         系统       企业客户信息管         理系统       基于区块链的银          系统       基于音视频的员        预警分析平台       测试需求分析与        瞎想平台       测试用例执行平          台       京朔方智能语音        质检平台       银行资产管理系          统       银行同行业务管         理系统       UI 自动化测试系            统       移动端自动化测           试系统       接口自动化测试            系统       交易银行实时风           控系统       基于大数据技艺          监控系统       交易银行集结运           营系统       交易银行结构性          入款系统       数字东说念主民币收单            系统       数字东说念主民币聪惠          运管平台       数字东说念主民币联合          接入系统 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）                                                                         他项 序号 软件文章权称号        权利东说念主     登标记          取得方式    发表日          登记日                                                                         权利       金融区块链寰球          服务平台       基于区块链的供            统       企业数字化管理            系统       京朔方云桌面管           理系统       ETL 自动化生成            平台       京朔方云测（众       测）移动端软件       京朔方数据自动        化测试系统       校园生活综合服         务平台       校园数字一卡通          系统       银行操立场险管         理系统       基于大数据的智       能监管报送平台       交易银行中央代          系统       基于金审三期的          平台       交易银行单元大        额存单系统       京朔方数据服务       与管控平台系统       系统板块布局界       面瞎想配置系统       样式运营管理系          统       司法查控类分行          统       智能收单类分行          统       香烟类中间业务        处理系统 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）                                                                         他项 序号 软件文章权称号        权利东说念主     登标记          取得方式    发表日          登记日                                                                         权利          台     国库财政类中间      业务处理系统     京朔方数据标注     和自动西席系统     智能合同风险审      核限定系统       物业租赁缴费管          理系统       京朔方房屋交易        资金监管系统       工单管理和运维           系统       视频非常步履智       能监测分析系统       跨浏览器影像采          集软件       京朔方智能 OCR           平台       历史数据查询平           台       交易银行集约化         运营平台       银行资产管理系          统       通用区块链寰球        服务平台       京朔方真机管控          平台       影像采集处理富        客户端插件       京朔方通用历程          平台     京朔方联合开发       平台     东说念主力资源数字化      管理系统     京朔方科技信息       系统 京朔方信息技艺股份有限公司                                                 召募说明书（更正稿）                                                                            他项 序号 软件文章权称号          权利东说念主      登标记          取得方式    发表日          登记日                                                                            权利         管理系统       交易银行企业级           统       京朔方期货交易        出入金系统       京朔方性能测试           平台       京朔方 RPA 管理         限定平台       京朔方 RPA 历程        瞎想器软件       京朔方 OA 历程         管理系统       京朔方智能 OCR           软件       京朔方 RPA 机器          东说念主软件       答理销售管理系           统       京朔方大资产管          理系统       公司贷款事前效        益测算系统       交易银行同行管          理系统       京朔方元数据管          理平台       京朔方交易银行        授信管理系统       热线客服管理系           统       京朔方工资代发         管理系统       交易银行外包合           系统       京朔方数字快捷         响应平台       京朔方基金销售         管理系统       信用卡贷后催收         管理系统 京朔方信息技艺股份有限公司                                                 召募说明书（更正稿）                                                                            他项 序号 软件文章权称号          权利东说念主      登标记          取得方式    发表日          登记日                                                                            权利         理系统       信用卡发夹激活         管理系统       招标信息审核系           统       京朔方交易银行          理系统       信用卡分期营销        业务管理系统       交易银行聪惠运        营管理系统       中枢智能合约系          统     汽车贷款业务集      中录入系统     集结功课考勤管       理系统     集结功课监控预       警系统       网点业务运营支         持平台     IT 运维监控大屏          系统     京朔方轻量级流        程引擎系统     风险内控管理地         图系统       京朔方数字东说念主系          统 京朔方信息技艺股份有限公司                                                 召募说明书（更正稿）                                                                            他项 序号 软件文章权称号          权利东说念主      登标记          取得方式    发表日          登记日                                                                            权利        一体化平台     测试用例执行平        台     移动端自动化测       试系统     京朔方性能测试        平台     测试需求分析与        瞎想平台     UI 自动化测试系          统     接口自动化测试       系统     京朔方云测（众     测）移动端软件     数据自动化测试       系统     京朔方真机管控       平台       数据资产治理平           台       新一代监管报送           系统       基于 NLP 的智能         推选平台       基于散播式架构           系统       基于银行业务的           系统       京朔方自营答理         销售系统     大数据质料校验       平台     新一代风控模子      配置系统     实在云档案管理       平台 注： 京朔方信息技艺股份有限公司                                               召募说明书（更正稿） 件文章权已转让至山东京朔方。       甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过头子公司、分公司领有域名 5 项，具体情况如 下：  序号              域名          权利东说念主          到期日               备案情况 十、公司领有的特准经营权情况       甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司、分公司无特准经营权。 十一、要紧资产重组       论说期内，公司论说期内不存在《上市公司要紧资产重组管理办法》所轨则的重 大资产重组情况。 十二、公司的境外经营情况       甘休 2023 年 12 月 31 日，公司不存在境外子公司或分公司。       论说期内，公司为大型交易银行的国外分支机构提供服务，但公司不领有境外资 产。2021 年、2022 年和 2023 年，公司境外业务收入占全年销售收入比分别为 0.05%、       跟着国内银行国外业务的迅速蔓延，公司也将积极推广境外业务，将为国内银行 国外分支机构和国外金融机构提供信息技艺服务及业务历程外包服务。 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 十三、论说期内的分成情况 （一）公司现行利润分配政策   根据公司现行《公司规矩》的轨则，公司的利润分配政策为：   公司在相宜关连法律法则及公司规矩的情况下，实施持续、沉着的利润分配政策， 公司的利润分配应当嗜好对投资者的合理陈诉和公司的可持续发展，并兼顾公司长久 利益、全体股东的合座利益。具体原则如下：   （1）按法定规章分配原则；   （2）存在未弥补亏蚀，不得分配原则；   （3）同股同权、同股同利原则；   （4）公司持有的本公司股份不参与利润分配原则；   （5）优先采纳现款分成方式分配原则；   （6）公司利润分配不得杰出累计可分配利润。   公司可采选现款、股票或现款与股票相结合的方式或者法律、法则允许的其他方 式分配利润。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。   （1）现款分成的条件 后所余的税后利润为适值。   （2）现款分成的最低金额或比例   公司具备现款分成条件的，公司应当优先采选现款方式分配股利，以现款方式分 配的利润不少于当年结束的可分配利润的 10%；公司在实施上述现款分配股利的同期， 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿） 不错派发股票股利。   同期，公司董事会应当综合推敲所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照公司规矩轨则的程 序，建议差异化的现款分成政策： 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前款轨则处理。   （3）利润分配期间间隔   在舒服利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现款分 红为主，但公司不错根据公司盈利情况及资金需求景况进行中期现款分成。   公司在经营情况邃密且董事会觉得公司股票价钱与公司股本范围不匹配、披发股 票股利有意于公司全体股东合座利益时，不错在舒服上述现款分成的条件下，由公司 董事会综合推敲公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配决策，经公 司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。   （1）按期论说公布前，公司董事会应在充分推敲公司持续经营智商、保证生产正 常经营及发展所需资金和嗜好对投资者的合理投资陈诉的前提下，研究论证现款分成 的时机、条件和比例等因素，制定利润分配的预案，利润分配预案中应当对留存确当 年未分配利润的使用规划安排或原则进行说明，孤立董事应当就利润分配预案的合理 性发表孤立意见。   （2）孤立董事不错搜集结小股东的意见，建议分成提案，并径直提交董事会审议。 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿）   （3）证券法务部应通过汇集、电话、邮件等方式网罗公众投资者的意见，汇总后 提交董事会，以供董事会参考。董事会和监事会在关连决策和论证过程中应当充分考 虑孤立董事和公众投资者的意见。   （4）公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会对现款 分成具体决策进行审议前，公司应通过汇集、电话、邮件等多种渠说念主动与股东极端 是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回复中小股东关 心的问题。股东大会审议利润分配决策时，公司应向股东提供汇集投票方式。   （5）公司股东大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后   （1）在遭受天然灾害、宣战等不可抗力时或国度制定的法律法则及行业政策发生 要紧变化或发生其他对公司生产经营形成要紧影响的情形时，或公司自身经营景况发 生要紧变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违抗中 国证监会和证券交易所的关连轨则。   （2）确有必要对利润分配政策进行调整的，公司董事会应当进行专题计划，防卫 论证，同期应通过汇集、电话、邮件等方式网罗公众投资者的意见。孤立董事应当对 此发标明确意见。公司董事会在充分推敲孤立董事、公众投资者意见后形成议案，并 经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。股东大会在审议利润分配政策调整议 案时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。   股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供汇集投票方式。   公司应当在年度论说中防卫知道现款分成政策的制定及执行情况，并对下列事项 进行专项说明：   （1）是否相宜公司规矩的轨则或者股东大会决议的要求；   （2）分成表率和比例是否明确和明晰；   （3）关连的决策法子和机制是否完备；   （4）孤立董事是否履职尽责并阐扬了应有的作用； 京朔方信息技艺股份有限公司                                               召募说明书（更正稿）    （5）中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是否得到 了充分保护等。    对现款分成政策进行调整或变更的，还应付调整或变更的条件及法子是否合规和 透明等进行防卫说明。 （二）公司最近三年现款分成情况    公司 2021 年、2022 年及 2023 年的利润分配情况如下：                                                              现款分成金额 分成实施年度 分成所属年度                  实施分成决策                                                               （含税）                     以 公 司 截 至 2021 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东说念主民币 1.10 元。同期以成本公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2022 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东说念主民币 1.00 元。同期以成本公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2023 年 12 月 31 日 总 股 本                     派发现款股利东说念主民币 1.70 元。同期以成本公                     积转增股本，每 10 股转增 4 股。 注：2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《对于 2023 年度利润分配及资 本公积转增股本预案的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。    根据《公司规矩》对于利润分配的关连轨则，公司具备现款分成条件的，公司应 当优先采选现款方式分配股利，以现款方式分配的利润不少于当年结束的可分配利润 的 10%。 现的可分配利润的 10%，公司最近三年现款分成相宜《公司规矩》的关连轨则。    公司最近三年现款分成情况如下：                                                                     单元：万元                  样式                      2023 年度      2022 年度       2021 年度 合并报表包摄于母公司系数者的净利润                         34,762.71     27,703.82     23,060.61 现款分成（含税）                                  7,501.72       3,148.98      2,474.20 当年现款分成占合并报表包摄于母公司系数者的净利 润的比例 最近三年累计现款分配算计                                                         13,124.90 京朔方信息技艺股份有限公司                                     召募说明书（更正稿）               样式                   2023 年度   2022 年度   2021 年度 最近三年年均可分配利润                                             28,509.05 最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的比例                                   46.04% （三）现款分成的智商及影响因素 为 23,060.61 万元、27,703.82 万元及 34,762.71 万元，经营举止产生的现款流量净额分 别为-4,948.90 万元和 13,484.62 万元及 13,102.55 万元。公司净利润较为沉着，具有较 强的现款分成智商。   公司基于实验经营情况及畴昔发展需要，依据《公司法》及《公司规矩》，制定 利润分配决策，影响公司现款分成的主要因素有：盈利范围、现款流量景况、发展所 处阶段、计策投资需求、畴昔资金需求、银行信贷及债权融资环境等。 （四）实验分成情况与公司规矩及成本支拨需求的匹配性   公司该年度结束的可分配利润为适值；公司现款分成金额达到《公司规矩》要求 的最低表率；公司现款分成均由董事会拟定利润分配决策，孤立董事、监事会均发表 了同意意见，经股东大会审议通过后实施，公司现款分成决策法子合规。   公司现款分成所属年度经营情况邃密，功绩沉着，同期推敲到公司畴昔的成长性， 为持续陈诉股东，与系数股东分享公司经营发展的效率，公司根据《公司法》和《公 司规矩》关连轨则，结合公司利润结束情况和公司发展对资金的需要，在兼顾股东的 合理投资陈诉和公司中远期发展经营相结合的基础上，制定利润分配决策。公司实施 现款分成前，已综合推敲了公司现款分成与盈利水平、现款流景况及业务发展需要因 素，公司现款分成与业务发展需要具有匹配性。   综上，公司实验分成情况相宜《公司规矩》轨则，与公司的成本支拨需求较匹配。 京朔方信息技艺股份有限公司                                           召募说明书（更正稿） 十四、公司及子公司最近三年刊行的债券和债券偿还情况 （一）公司最近三年刊行债券的情况    最近三年，公司及子公司未刊行债券。 （二）公司最近三年主要偿债想法    公司最近三年主要偿债智商想法如下：          期间            2023 年度        2022 年度             2021 年度 利息保障倍数（倍）                     85.89             42.61               66.49 贷款偿还率                       100.00%       100.00%             100.00% 利息偿付率                       100.00%       100.00%             100.00% 注：利息保障倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息用度）/（计入财务用度的利息用度+成本化 利息） （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息    本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 113,000.00 万元计较，参考近期可移动 公司债券商场的刊行利率水平并经合理测度，公司最近三年平均可分配利润足以支付 可移动公司债券一年的利息。 （四）本次可转债资信评级情况    本次可移动公司债券经中诚信国际信用评级有限职责公司评级，根据中诚信国际 信用评级有限职责公司出具的《京朔方信息技艺股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级论说》（编号：CCXI-20232720D-02），公司主体信用评级为 AA-，评级瞻望为“沉着”，本次可移动公司债券信用评级为 AA-。 京朔方信息技艺股份有限公司                           召募说明书（更正稿）            第五节 财务管帐信息与管理层分析 一、最近三年财务报表审计情况 （一）审计意见   公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务论说依然审计机构天职国际管帐师事 务所（零碎普 通合伙 ）审计，并分 别出具 了天职业字 [2022]10365 号 、天职业字 [2023]23420 号和天职业字[2024]25320 号表率无保寄望见审计论说，为未追想调整前 数据。   公司以持续经营为基础，根据实验发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业 管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准 则解释过头他关连轨则（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证券监督管理委员 会《公开刊行证券的公司信息知道编报法律解释第 15 号——财务论说的一般轨则》的知道 轨则编制财务报表。   公司提醒投资者阅读财务论说和审计论说全文，以获取全部的财务信息。 （二）重要性水平的判断表率   公司根据自身业务特色和所处行业，从样式性质及金额两方面判断与财务管帐信 息关连的要紧事项或重要性水平。在判断样式性质重要性时，公司主要推敲该样式的 性质是否属于日常举止、权臣影响公司财务景况、经营效率和现款流量，是否会引起 极端的风险。在判断样式金额大小的重要性时，公司主要综合推敲该样式金额占总资 产、净资产、营业收入、净利润等径直关连样式金额的比重是否较大或占所属报表单 列样式金额的比重是否较大。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                召募说明书（更正稿） 二、最近三年管帐政策、管帐测度变更和管帐错误更正 （一）最近三年管帐政策、管帐测度变更              管帐政策变更的内容和原因                                     审批法子 （财会〔2018〕35 号）   ，要求在境表里同期上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务论说准则或企业管帐准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月                         不适用 根据上述文献的要求，公司需对原采纳的关连管帐政策进行相应调整。   公司自 2021 年 1 月 1 日采纳《企业管帐准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕 务报表其他关连样式金额，对可比期间信息不予调整。   公司弃取仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整，公司 租赁事项不波及对初次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其 他关连样式的调整。   对于初次执行日之前的经营租赁，公司根据剩余租赁付款额按初次执行日的增量 借款利率折现的现值计量租赁欠债，同期每项租赁按照与租赁欠债极端的金额，并根 据预支房钱进行必要的调整细则使用权资产。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务 报表样式的影响如下：                                                                     单元：元       样式         2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日         调整数     使用权资产                           -        12,024,287.00      12,024,287.00  一年内到期的非流动欠债                        -         3,786,847.47       3,786,847.47      租赁欠债                           -         7,496,838.09       7,496,838.09      预支款项               2,091,188.19          1,350,586.75        -740,601.44   公司于 2021 年 1 月 1 日采纳《企业管帐准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号） 关连轨则，根据累计影响数，调整期初留存收益及财务报表其他关连样式金额，对可 比期间信息不予调整，本管帐政策变更对公司无影响。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                召募说明书（更正稿）   公司于 2021 年 1 月 1 日采纳《企业管帐准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号） 中“对于资金集结管理关连列报”关连轨则，解释发布前企业的财务报表按照上述规 定列报，本管帐政策变更对公司无影响。               管帐政策变更的内容和原因                                    审批法子 〔2021〕35 号）中“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发 过程中产出的家具或副家具对外售售的管帐处理”“对于亏蚀合同的判 断”关连轨则，根据累计影响数，调整财务报表关连样式金额，对可比期 间信息不予调整，本管帐政策变更对公司无影响。                                                                不适用 〔2022〕31 号）中“对于刊行方分类为权益器具的金融器具关连股利的所 得税影响的管帐处理”、“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的管帐处理”关连轨则，解释发布前企业的财务报表按 照上述轨则列报，本管帐政策变更对公司无影响。               管帐政策变更的内容和原因                                    审批法子 〔2022〕31 号） ，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该准则解释中“对于单项 交易产生的资产和欠债关连的递延所得税不适用驱动阐发豁免的管帐处 理”的轨则。对于在初次实行该轨则的财务报表列报最早期间的期初因适                                                                不适用 用该轨则的单项交易而阐发的租赁欠债和使用权资产，产生应征税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该轨则和《企业管帐准则第 18 号-所 得税》的轨则，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益 过头他关连财务报表样式。   具体影响科目及金额见下表：                                                                    单元：元        样式         2022 年 12 月 31 日      2023 年 1 月 1 日         调整数    递延所得税资产              12,291,400.53        17,350,983.41      5,059,582.88    递延所得税欠债               2,536,852.28         7,390,286.37      4,853,434.09      盈余公积              115,881,696.20       115,902,311.08        20,614.88      未分配利润             897,178,590.88       897,364,124.79       185,533.91 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿） （二）管帐错误更正      论说期各期内，公司无前期要紧管帐错误更正事项。 （三）要紧管帐错误更正      论说期各期内，公司不存在要紧管帐错误更正的情况。 三、最近三年财务报表 （一）最近三年合并报表                                                            单元：万元           样式 流动资产： 货币资金                    80,981.47        65,324.48        86,120.50 交易性金融资产                 16,511.41        57,713.51        28,083.83 应收账款                    89,219.91        77,718.69        77,255.43 预支款项                       160.49          299.03           212.54 其他应收款                    3,665.00         3,192.15         2,906.89 存货                       2,102.15         1,880.76         2,330.25 合同资产                    69,129.80        52,100.70        31,167.30 其他流动资产                     541.14          507.95           428.33 流动资产算计                 262,311.37       258,737.27       228,505.07 非流动资产： 固定资产                     5,179.66         5,666.48         6,376.40 在建工程                       380.51           10.48                 - 使用权资产                    2,717.51         3,702.45         4,972.94 无形资产                    33,977.42           62.79            66.53 经久待摊用度                     551.58          705.73           920.57 递延所得税资产                  2,169.50         1,229.14          983.93 非流动资产算计                 44,976.17        11,377.07        13,320.37          资产算计          307,287.54       270,114.34       241,825.44 流动欠债： 京朔方信息技艺股份有限公司                                      召募说明书（更正稿）           样式 短期借款                          -                -                    - 应付账款                   226.07            285.81             283.33 预收款项                          -                -                 0.07 合同欠债                 1,664.70           1,634.35           3,384.96 应付职工薪酬              32,952.65          27,765.23          24,329.87 应交税费                11,880.20          11,347.42           9,279.47 其他应付款                2,371.62           2,569.70           1,656.74 一年内到期的非流动欠债          1,483.14           1,395.67           1,592.16 其他流动欠债                  99.88             98.06             203.10 流动欠债算计              50,678.27          45,096.24          40,729.70 非流动欠债： 租赁欠债                 1,371.20           2,458.00           3,480.17 递延所得税欠债                626.97            253.69             301.08 非流动欠债算计              1,998.17           2,711.69           3,781.25          欠债算计       52,676.44          47,807.92          44,510.95 系数者权益（或股东权益）            ： 实获利本（或股本）           44,127.76          31,489.83          22,492.73 成本公积                78,023.03          89,510.56          98,507.65 减：库存股                  480.06                  -                    - 盈余公积                14,936.98          11,588.17           8,655.71 未分配利润              118,003.39          89,717.86          67,420.71 包摄于母公司系数者权益算计      254,611.10         222,306.42         197,076.80 少数股东权益                        -                -            237.69        系数者权益算计     254,611.10         222,306.42         197,314.49     欠债和系数者权益算计     307,287.54         270,114.34         241,825.44                                                         单元：万元           样式        2023 年度         2022 年度           2021 年度 一、营业总收入              424,201.11        367,328.40       305,426.22 其中：营业收入              424,201.11        367,328.40       305,426.22 二、营业总成本              389,345.28        341,696.20       282,367.43 京朔方信息技艺股份有限公司                                         召募说明书（更正稿）            样式          2023 年度           2022 年度          2021 年度 其中：营业成本                  325,279.32        284,675.57       233,416.57    税金及附加                   3,027.09          2,566.40         2,141.98    销售用度                    7,480.33          6,863.19         6,753.77    管理用度                   14,112.47         12,672.15        12,013.74    研发用度                   39,391.77         34,643.03        28,093.92    财务用度                          54.31        275.85            -52.55     其中：利息用度                     402.14        675.38           352.11          利息收入                   448.99        504.82           434.12 加：其他收益（损失以“－”号填列）          1,885.83          2,210.86         1,470.45 投资收益（损失以“－”号填列）                 670.20        930.33          1,230.49 公允价值变动收益（损失以“－”号填                             -102.09            29.68            83.83 列） 资产减值损失（损失以“－”号填列）           -815.19           -647.41          -616.11 信用减值损失（损失以“－”号填列）         -2,333.89            -29.09        -2,073.29 资产处置收益（损失以“－”号填列）                15.59             4.74         -18.58 三、营业利润                    34,176.28         28,131.33        23,135.57 加：营业外收入                           9.59             8.90             3.27 减：营业外支拨                          46.67         36.47            78.78 四、利润总额                    34,139.20         28,103.76        23,060.07 减：所得税用度                     -623.51           408.05             11.76 五、净利润                     34,762.71         27,695.71        23,048.30 （一）持续经营净利润 列）                                      -                -                - 列） （二）按系数权包摄分类                          - 六、其他综合收益的税后净额                        -                -                - 七、综合收益总额                  34,762.71         27,695.71        23,048.30 包摄于母公司股东的综合收益总额           34,762.71         27,703.82        23,060.61 包摄于少数股东的综合收益总额                       -          -8.11           -12.31 八、每股收益： （一）基本每股收益（元）                      0.79             0.88             1.03 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿）           样式          2023 年度           2022 年度          2021 年度 （二）稀释每股收益（元）                    0.79              0.88             1.03                                                            单元：万元           样式           2023年度           2022年度           2021年度 一、经营举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款           424,533.22       365,379.22       289,348.13 收到的税费返还                         19.54          33.32                  - 收到其他与经营举止关连的现款             8,221.16         7,203.92         6,065.38 经营举止现款流入小计               432,773.92       372,616.46       295,413.51 购买商品、接受劳务支付的现款            11,379.99         9,941.79         9,255.87 支付给职工以及为职工支付的现款          368,923.44       316,766.55       259,140.64 支付的各项税费                   25,317.98        21,141.44        17,593.88 支付其他与经营举止关连的现款            14,049.97        11,282.05        14,372.02 经营举止现款流出小计               419,671.37       359,131.84       300,362.41 经营举止产生的现款流量净额             13,102.55        13,484.62        -4,948.90 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款                177,700.00       319,800.00       421,000.00 取得投资收益收到的现款                    710.42         980.08         1,678.64 处置固定资产、无形资产和其他经久资产 收回的现款净额 收到其他与投资举止关连的现款                      -                -                - 投资举止现款流入小计               178,420.82       320,787.34       422,682.07 购建固定资产、无形资产和其他经久资产 支付的现款 投资支付的现款                  136,600.00       349,400.00       389,000.00 支付其他与投资举止关连的现款                      -         213.66                  - 投资举止现款流出小计               171,648.91       350,332.76       390,361.14 投资举止产生的现款流量净额              6,771.91        -29,545.42       32,320.93 三、筹资举止产生的现款流量： 摄取投资收到的现款                      480.06                -        250.00 其中：子公司摄取少数股东投资收到的现                                     -                -        250.00 金 取得借款收到的现款                 18,000.00        25,700.00        13,000.00 京朔方信息技艺股份有限公司                                    召募说明书（更正稿）          样式           2023年度           2022年度         2021年度 收到其他与筹资举止关连的现款                193.59        191.56         168.27 筹资举止现款流入小计               18,673.65       25,891.56      13,418.27 偿还债务支付的现款                18,000.00       25,700.00      13,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款         3,428.82        2,959.51       3,455.68 支付其他与筹资举止关连的现款            1,742.36        1,971.99         847.58 筹资举止现款流出小计               23,171.18       30,631.50      17,303.27 筹资举止产生的现款流量净额            -4,497.53        -4,739.94      -3,885.00 四、汇率变动对现款的影响                       -              -              - 五、现款及现款等价物净加多额           15,376.94       -20,800.74     23,487.04 加：期初现款及现款等价物余额           64,454.74       85,255.48      61,768.44 六、期末现款及现款等价物余额           79,831.68       64,454.74      85,255.48 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                         召募说明书（更正稿）                                                                                                             单元：万元                                             包摄于母公司股东权益        样式                                                                                            少数股东 系数者权益                          其他权益器具                                          一般                                                   减：库       其他综合 专项                                   权益   算计                 股本       优先   永续    成本公积                            盈余公积 风险 未分配利润                                  其他                存股        收益  储备                           股    债                                         准备 一、上年期末余额     31,489.83    -    -   - 89,510.56          -        -     - 11,590.23   -   89,736.41      - 222,327.03 加：管帐政策变更             -    -    -   -          -         -        -     -        -    -           -      -           - 前期错误更正               -    -    -   -          -         -        -     -        -    -           -      -           - 团结限定下企业合并            -    -    -   -          -         -        -     -        -    -           -      -           - 其他                   -    -    -   -          -         -        -     -        -    -           -      -           - 二、今年期初余额     31,489.83    -    -   - 89,510.56          -        -     - 11,590.23   -   89,736.41      - 222,327.03 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 12,637.93       -    -   - -11,487.53   480.06         -     - 3,346.75    -   28,266.98      -   32,284.07 填列） （一）综合收益总额            -    -    -   -          -         -        -     -        -    -   34,762.71      -   34,762.71 （二）系数者插足和 减少成本 股                      -    -    -   -          -         -        -     -        -    -           -      -           - 者插足成本                      -    -    -   -    670.34          -        -     -        -    -           -      -     670.34 者权益的金额 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                           召募说明书（更正稿）                                                包摄于母公司股东权益        样式                                                                                              少数股东 系数者权益                             其他权益器具                                          一般                                                      减：库       其他综合 专项                                  权益   算计                    股本       优先   永续    成本公积                            盈余公积 风险 未分配利润                                     其他                存股        收益  储备                              股    债                                         准备 （三）利润分配                 -    -    -   -         -          -        -     - 3,346.75   -   -6,495.74      -   -3,148.98                         -    -    -   -         -          -        -     -        -   -   -3,148.98      -   -3,148.98 东）的分配 （四）系数者权益内 部结转 （或股本）                    -         -    -   -         -          -        -     -        -   -           -      -           - （或股本）                         -    -    -   -         -          -        -     -        -   -           -      -           - 额结转留存收益                         -    -    -   -         -          -        -     -        -   -           -      -           - 留存收益 （五）专项储备                 -    -    -   -         -          -        -     -        -   -           -      -           - 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                                                        召募说明书（更正稿）                                                          包摄于母公司股东权益      样式                                                                                                                             少数股东 系数者权益                          其他权益器具                                                          一般                                                                   减：库       其他综合 专项                                                  权益   算计                 股本       优先      永续    成本公积                                         盈余公积 风险 未分配利润                                     其他                             存股        收益  储备                           股       债                                                      准备 （六）其他                -       -       -       -            -             -           -       -           -       -              -         -            - 四、本期期末余额    44,127.76        -       -       - 78,023.03          480.06            -       - 14,936.98         - 118,003.39             - 254,611.10 注：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业管帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），对于在初次实行该轨则的财务报表列报最早期间的期初因适 用该轨则的单项交易而阐发的租赁欠债和使用权资产，产生应征税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该轨则和《企业管帐准则第 18 号-所得 税》的轨则，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益过头他关连财务报表样式，从而导致 2023 年度合并及母公司系数者权益期初数 与 2022 年度系数者权益期末数存在差异。                                                                                                                                               单元：万元                                                           包摄于母公司股东权益      样式                                                                                               少数股东 系数者权益                               其他权益器具                                                         一般                                                                   减：库           其他综合 专项                权益    算计                  股本          优先 永续    成本公积                                              盈余公积 风险 未分配利润                                    其他                              存股            收益  储备                               股  债                                                           准备 一、上年期末余额         22,492.73       -       -       -   98,507.65              -           -       -   8,655.71        -   67,420.71    237.69   197,314.49 加：管帐政策变更                         -       -       -            -             -           -       -           -       -           -         -            - 前期错误更正                           -       -       -            -             -           -       -           -       -           -         -            - 团结限定下企业合并                        -       -       -            -             -           -       -           -       -           -         -            - 其他                               -       -       -            -             -           -       -           -       -           -         -            - 二、今年期初余额         22,492.73       -       -       -   98,507.65              -           -       -   8,655.71        -   67,420.71    237.69   197,314.49 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                                 召募说明书（更正稿）                                                    包摄于母公司股东权益        样式                                                                                 少数股东 系数者权益                                 其他权益器具                                           一般                                                           减：库       其他综合 专项                权益    算计                      股本         优先 永续    成本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                       其他                   存股        收益  储备                                  股  债                                            准备 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填            8,997.09     -   -   -   -8,997.09         -        -     -   2,932.46   -   22,297.15   -237.69   24,991.92 列） （一）综合收益总额                   -     -   -   -           -         -        -     -          -   -   27,703.82     -8.11   27,695.71 （二）系数者插足和减                             -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -   -229.58     -229.58 少成本                             -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -           - 插足成本                             -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -           - 权益的金额 （三）利润分配                     -     -   -   -           -         -        -     -   2,932.46   -   -5,406.66         -   -2,474.20                             -     -   -   -           -         -        -     -          -   -   -2,474.20         -   -2,474.20 的分配 （四）系数者权益里面 结转 （或股本） 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                                   召募说明书（更正稿）                                                     包摄于母公司股东权益        样式                                                                                  少数股东 系数者权益                                  其他权益器具                                           一般                                                            减：库       其他综合 专项                权益    算计                      股本          优先 永续    成本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                        其他                   存股        收益  储备                                   股  债                                            准备                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -     -            - （或股本）                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -     -            - 结转留存收益                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -     -            - 存收益 （五）专项储备                      -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -     -            - （六）其他                        -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -     -            - 四、本期期末余额             31,489.83     -   -   -   89,510.56         -        -     -   11,588.17   -   89,717.86     -   222,306.42 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                            召募说明书（更正稿）                                                                                                                   单元：万元                                                包摄于母公司股东权益        样式                                                                             少数股东 系数者权益                             其他权益器具                                           一般                                                       减：库       其他综合 专项                权益    算计                 股本          优先 永续    成本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                   其他                  存股         收益  储备                              股  债                                            准备 一、上年期末余额        16,066.24     -   -   - 104,925.60          -        -    -   6,340.12   -   49,888.93        -   177,220.89 加：管帐政策变更                      -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 前期错误更正                        -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 团结限定下企业合并                     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 其他                            -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 二、今年期初余额        16,066.24     -   -   - 104,925.60          -        -    -   6,340.12   -   49,888.93        -   177,220.89 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号        6,426.50     -   -   -   -6,417.95         -        -    -   2,315.59   -   17,531.78   237.69    20,093.60 填列） （一）综合收益总额               -     -   -   -           -         -        -    -          -   -   23,060.61   -12.31    23,048.30 （二）系数者插足和                         -     -   -   -       8.54          -        -    -          -   -           -   250.00      258.54 减少成本                         -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 插足成本                         -     -   -   -       8.54          -        -    -          -   -           -        -         8.54 权益的金额 （三）利润分配                 -     -   -   -           -         -        -    -   2,315.59   -   -5,528.84        -    -3,213.25 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                                 召募说明书（更正稿）                                                     包摄于母公司股东权益        样式                                                                                  少数股东 系数者权益                                  其他权益器具                                           一般                                                            减：库       其他综合 专项                权益    算计                      股本          优先 永续    成本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                        其他                  存股         收益  储备                                   股  债                                            准备                              -     -   -   -           -         -        -    -          -   -   -3,213.25        -    -3,213.25 的分配 （四）系数者权益内 部结转 （或股本）                              -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - （或股本）                              -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 结转留存收益                              -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 存收益 （五）专项储备                      -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - （六）其他                        -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 四、本期期末余额             22,492.73     -   -   -   98,507.65         -        -    -   8,655.71   -   67,420.71   237.69   197,314.49 京朔方信息技艺股份有限公司                                       召募说明书（更正稿） （二）最近三年母公司报表                                                          单元：万元          样式 流动资产： 货币资金                  80,973.68         64,943.88        85,300.58 交易性金融资产               16,511.41         57,713.51        28,083.83 应收账款                  89,219.91         77,718.69        77,255.43 预支款项                     159.16           278.81           201.78 其他应收款                 16,467.51         11,532.06         8,587.52 存货                     2,101.37          1,879.29         2,324.82 合同资产                  69,129.80         52,100.70        31,167.30 其他流动资产                   541.14           474.90           400.88 流动资产算计               275,104.00        266,641.84       233,322.14 非流动资产： 经久股权投资                 6,000.00          8,000.00         8,580.00 固定资产                   4,939.85          5,510.67         6,308.43 在建工程                     380.51            10.48                 - 使用权资产                  2,331.12          3,235.62         4,056.30 无形资产                  33,977.42            62.79            65.64 经久待摊用度                   479.43           682.12           897.15 递延所得税资产                2,099.49          1,229.14          983.93 非流动资产算计               50,207.82         18,730.83        20,891.44         资产算计         325,311.81        285,372.67       254,213.58 流动欠债： 短期借款                           -                -                - 应付账款                     193.43           233.73           207.59 预收款项                           -                -                - 合同欠债                   1,664.70          1,634.35         3,384.96 应付职工薪酬                25,946.81         20,950.90        17,685.52 应交税费                  10,893.59         10,423.96         8,375.31 其他应付款                 27,729.36         23,668.61        21,975.11 一年内到期的非流动欠债            1,300.75          1,243.34         1,281.04 京朔方信息技艺股份有限公司                                               召募说明书（更正稿）          样式 其他流动欠债                         99.88               98.06            203.10 流动欠债算计                     67,828.52            58,252.95         53,112.62 非流动欠债： 租赁欠债                        1,186.14             2,129.71          2,913.99 递延所得税欠债                       551.33              253.69            301.08 非流动欠债算计                     1,737.47             2,383.40          3,215.08         欠债算计               69,565.99            60,636.35         56,327.70 系数者权益（或股东权益）            ： 实获利本（或股本）                  44,127.76            31,489.83         22,492.73 成本公积                       78,023.03            89,510.56         98,507.65 减：库存股                         480.06                    -                 - 盈余公积                       14,936.98            11,588.17          8,655.71 未分配利润                     119,138.12            92,147.77         68,229.79        系数者权益算计            255,745.83           224,736.32        197,885.88    欠债和系数者权益算计             325,311.81           285,372.67        254,213.58                                                                 单元：万元           样式            2023 年度             2022 年度           2021 年度 一、营业总收入                    424,440.77          367,567.14        305,675.71 其中：营业收入                    424,440.77          367,567.14        305,675.71 二、营业总成本                    389,795.69          339,619.60        282,005.56 其中：营业成本                    331,042.96          286,447.09        234,835.96    税金及附加                     2,345.82            1,927.15          1,547.73    销售用度                      7,480.33            6,855.35          6,734.82    管理用度                     13,299.61           11,910.73         11,354.93    研发用度                     35,587.58           32,223.78         27,621.46    财务用度                            39.39           255.49            -89.33     其中：利息用度                    388.38              654.09           316.56          利息收入                  447.88              502.07           431.60 加 ：其他 收益（ 损失以“ －”号 填 列） 投资收益（损失以“－”号填列）                421.46              882.96          1,159.64 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）           样式           2023 年度            2022 年度            2021 年度 公允价值变动收益（损失以“－”号                             -102.09              29.68               83.83 填列） 信 用减值 损失（ 损失以“ －”号 填                           -2,333.04             -29.84           -2,096.40 列） 资 产减值 损失（ 损失以“ －”号 填                             -815.19            -647.41             -616.11 列） 资 产处置 收益（ 损失以“ －”号 填 列） 三 、营业 利润（ 亏蚀以 “ －”号填 列） 加：营业外收入                           8.09              8.60               0.93 减：营业外支拨                       40.98              33.36               23.45 四、利润总额（亏蚀总额以“－”号 填列） 减：所得税用度                     -638.98             384.08                 2.35 五 、净利 润（净 亏蚀以 “ －”号填 列） （ 一）持 续经营 净利润（ 净亏蚀 以 “－”号填列） （ 二）终 止经营 净利润（ 净亏蚀 以                                      -                 -                  - “－”号填列） 六、其他综合收益的税后净额                        -                 -                  - 七、综合收益总额                  33,467.54          29,324.64           23,155.89                                                                单元：万元           样式            2023 年度           2022 年度            2021 年度 一、经营举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款            424,794.91         365,640.90         289,609.82 收到的税费返还                           19.54             33.15                 - 收到其他与经营举止关连的现款             10,183.95          14,696.43          10,833.63 经营举止现款流入小计                434,998.40         380,370.48         300,443.44 购买商品、接受劳务支付的现款             10,250.73           8,459.81           7,611.31 支付给职工以及为职工支付的现款           277,324.39         228,123.04         179,505.96 支付的各项税费                    19,603.45          15,355.92          12,197.30 支付其他与经营举止关连的现款            114,810.29         115,642.88         106,364.63 经营举止现款流出小计                421,988.86         367,581.65         305,679.19 经营举止产生的现款流量净额              13,009.54          12,788.82          -5,235.75 京朔方信息技艺股份有限公司                                      召募说明书（更正稿）           样式        2023 年度           2022 年度          2021 年度 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款             177,700.00        319,800.00       421,000.00 取得投资收益收到的现款               710.42            980.08         1,678.64 处置固定资产、无形资产和其他经久资 产收回的现款净额 处置子公司过头他营业单元收到的现款                                   -         539.85                  - 净额 收到其他与投资举止关连的现款                    -                -                - 投资举止现款流入小计            178,420.82        321,327.19       422,680.29 购建固定资产、无形资产和其他经久资 产支付的现款 投资支付的现款               136,600.00        349,400.00       389,580.00 支付其他与投资举止关连的现款                    -                -                - 投资举止现款流出小计            171,443.50        349,960.09       390,928.32 投资举止产生的现款流量净额           6,977.32         -28,632.90       31,751.97 三、筹资举止产生的现款流量： 摄取投资收到的现款                 480.06                   -                - 取得借款收到的现款              18,000.00         19,700.00        13,000.00 收到其他与筹资举止关连的现款            193.59            191.56          168.27 筹资举止现款流入小计             18,673.65         19,891.56        13,168.27 偿还债务支付的现款              18,000.00         19,700.00        13,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款       3,428.82          2,959.51         3,455.68 支付其他与筹资举止关连的现款          1,481.94          1,751.67          534.01 筹资举止现款流出小计             22,910.75         24,411.18        16,989.69 筹资举止产生的现款流量净额          -4,237.10          -4,519.62       -3,821.42 四、汇率变动对现款的影响                      -                -                - 五、现款及现款等价物净加多额         15,749.76         -20,363.70       22,694.80 加：期初现款及现款等价物余额         64,074.14         84,437.84        61,743.03 六、期末现款及现款等价物余额         79,823.90         64,074.14        84,437.84 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                                 召募说明书（更正稿）                                                                                                                        单元：万元          样式                     其他权益器具                                         其他综合   专项       盈余          未分配         系数者权益                   股本                                   成本公积 减：库存股                               优先股       永续债   其他                                收益    储备       公积           利润           算计 一、上年期末余额          31,489.83         -     -        - 89,510.56            -       -        -   11,590.23   92,166.32    224,756.94 加：管帐政策变更                 -          -     -        -             -        -       -        -          -           -             - 前期错误更正                   -          -     -        -             -        -       -        -          -           -             - 其他                       -          -     -        -             -        -       -        -          -           -             - 二、今年期初余额          31,489.83         -     -        - 89,510.56            -       -        -   11,590.23   92,166.32    224,756.94 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总额                -          -     -        -             -        -       -        -          -    33,467.54     33,467.54 （二）系数者插足和减少成本         42.00         -     -        -     1,108.40     480.06      -        -          -           -        670.34 （三）利润分配                  -          -     -        -             -        -       -        -    3,346.75   -6,495.74     -3,148.98 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                                                   召募说明书（更正稿）          样式                      其他权益器具                                                其他综合         专项           盈余          未分配          系数者权益                    股本                                     成本公积 减：库存股                                优先股       永续债     其他                                     收益          储备           公积           利润            算计 （四）系数者权益里面结转       12,595.93         -       -        - -12,595.93                 -            -        -              -            -             -                           -          -       -        -               -            -            -        -              -            -             - 收益 （五）专项储备                   -          -       -        -               -            -            -        -              -            -             - （六）其他                     -          -       -        -               -            -            -        -              -            -             - 四、本期期末余额           44,127.76         -       -        - 78,023.03            480.06             -        -       14,936.98   119,138.12    255,745.83                                                                                                                                           单元：万元                                                  其他权益器具                               专               样式                                                                                                                          系数者权                                                                                  其他综合 项                               盈余       未分配                                   股本                             其    成本公积 减：库存股                                                            益                                              优先股 永续债                              收益  储                               公积        利润                                                                  他                                                                         算计                                                                                       备 一、上年期末余额                         22,492.73        -          -       - 98,507.65            -                -    - 8,655.71 68,229.79 197,885.88 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                 召募说明书（更正稿）                                      其他权益器具                              专             样式                                                                                          系数者权                                                                     其他综合 项           盈余       未分配                          股本                      其       成本公积 减：库存股                                       益                                     优先股 永续债                          收益  储           公积        利润                                                  他                                                       算计                                                                          备 加：管帐政策变更                        -     -      -       -         -        -    -   -        -         -           - 前期错误更正                          -     -      -       -         -        -    -   -        -         -           - 其他                              -     -      -       -         -        -    -   -        -         -           - 二、今年期初余额                22,492.73     -      -       - 98,507.65        -    -   - 8,655.71 68,229.79 197,885.88 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    8,997.09     -      -       - -8,997.09        -    -   - 2,932.46 23,917.97   26,850.44 （一）综合收益总额                       -     -      -       -         -        -    -   -        - 29,324.64   29,324.64 （二）系数者插足和减少成本                   -     -      -       -         -        -    -   -        -         -           - （三）利润分配                         -     -      -       -         -        -    -   - 2,932.46 -5,406.66   -2,474.20 （四）系数者权益里面结转             8,997.09     -      -       - -8,997.09        -    -   -        -         -           - 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                   召募说明书（更正稿）                                  其他权益器具                               专              样式                                                                                           系数者权                                                                  其他综合 项                盈余       未分配                      股本                       其       成本公积 减：库存股                                            益                                 优先股 永续债                           收益  储                公积        利润                                               他                                                            算计                                                                       备 （五）专项储备                     -      -      -       -         -         -       -    -        -         -           - （六）其他                       -      -      -       -         -         -       -    -        -         -           - 四、本期期末余额            31,489.83      -      -       - 89,510.56         -       -    - 11,588.17 92,147.77 224,736.32                                                                                                           单元：万元              样式                  其他权益器具                                    其他综合 专项     盈余       未分配 系数者权益                      股本                               成本公积 减：库存股                                 优先股 永续债 其他                                  收益 储备      公积        利润  算计 一、上年期末余额            16,066.24      -      -       - 104,925.60         -       -   - 6,340.12 50,602.74 177,934.70 加：管帐政策变更                    -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 前期错误更正                      -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 其他                          -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                      召募说明书（更正稿）              样式                      其他权益器具                                   其他综合 专项     盈余       未分配 系数者权益                          股本                              成本公积 减：库存股                                     优先股 永续债 其他                                 收益 储备      公积        利润  算计 二、今年期初余额                16,066.24      -      -      - 104,925.60         -       -   - 6,340.12 50,602.74 177,934.70 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    6,426.50      -      -      - -6,417.95          -       -   - 2,315.59 17,627.05   19,951.19 （一）综合收益总额                       -      -      -      -          -         -       -   -        - 23,155.89   23,155.89 （二）系数者插足和减少成本                   -      -      -      -      8.54          -       -   -        -         -        8.54 （三）利润分配                         -      -      -      -          -         -       -   - 2,315.59 -5,528.84   -3,213.25 （四）系数者权益里面结转             6,426.50      -      -      - -6,426.50          -       -   -        -         -           - 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                             召募说明书（更正稿）            样式                其他权益器具                                  其他综合 专项     盈余       未分配 系数者权益                  股本                              成本公积 减：库存股                             优先股 永续债 其他                                收益 储备      公积        利润  算计 （五）专项储备                 -      -      -      -         -         -       -   -        -        -           - （六）其他                   -      -      -      -         -         -       -   -        -        -           - 四、本期期末余额        22,492.73      -      -      - 98,507.65         -       -   - 8,655.71 68,229.79 197,885.88 京朔方信息技艺股份有限公司                         召募说明书（更正稿） 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 （一）合并财务报表的编制基础   公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实验发生的交易事项，按照企业管帐 准则的关连轨则，并基于以下所述重要管帐政策、管帐测度进行编制。   母公司将其限定的系数子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母 公司过头子公司的财务报表为基础，根据其他关连贵府，由母公司按照《企业管帐准 则第 33 号——合并财务报表》编制。 （二）合并财务报表的范围   甘休 2023 年 12 月 31 日，纳入公司合并财务报表范围的子公司列表如下：    序号             纳入合并财务报表范围子公司称号 （三）合并财务报表范围的变化情况   最近三年合并财务报表范围主要变化情况如下： 其纳入合并财务报表范围。 京朔方信息技艺股份有限公司                                            召募说明书（更正稿） 合并财务报表范围。 成工商设立登记，注册成本为东说念主民币 1,000 万元，由公司出资 580 万元，占其注册成本 的 58%，领有对其的实验限定权，故自北京金玥科技有限公司成立之日起，将其纳入 合并财务报表范围。 其纳入合并财务报表范围。 五、最近三年主要财务想法及非常常性损益明细表 （一）主要财务想法表       样式                     /2023 年度            /2022 年度             /2021 年度 流动比率（倍）                      5.18                 5.74                 5.61 速动比率（倍）                      5.13                 5.70                 5.55 资产欠债率（合并）                  17.14%              17.70%               18.41% 资产欠债率（母公司）                 21.38%              21.25%               22.16% 应收账款盘活率（次/年）                 5.08                 4.74                 4.57 存货盘活率（次/年）                 163.34              135.21               136.04 包摄于母公司系数者的每股净 资产（元） 每股经营举止现款净流量 （元） 每股净现款流量（元）                   0.35                -0.66                 1.04 包摄于母公司系数者的净利润 （万元） 息税折旧摊销前利润（万元）           37,553.25            31,829.68            25,849.31 利息保障倍数（倍）                   85.89               42.61                66.49 注 1：上述想法除资产欠债率（母公司）外均依据合并报表口径计较。 注 2：各想法的具体计较公式如下： 京朔方信息技艺股份有限公司                                       召募说明书（更正稿） 流动比率＝流动资产/流动欠债 速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债 资产欠债率＝总欠债/总资产 应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均账面价值 存货盘活率＝营业成本/存货平均账面价值 包摄于母公司系数者的每股净资产＝期末包摄于母公司系数者权益/期末股本总额 每股经营举止现款净流量＝经营举止产生的现款流量净额/期末普通股股份总额 每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末普通股股份总额 息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务用度的利息用度+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形 资产摊销+经久待摊用度摊销+使用权资产折旧 利息保障倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息用度）/（计入财务用度的利息用度+成本化利息） 注 3：上述每股经营举止现款净流量、每股净现款流量均以各期论说知道数据列示，不推敲成本公 积转增股本对关连年度的追想调整。 （二）公司最近三年净资产收益率及每股收益   公司按照中国证券监督管理委员会《公开刊行证券的公司信息知道编报法律解释第 9 号——净资产收益率和每股收益的计较及知道（2010 年更正）》（中国证券监督管理 委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息知道解释性公告第 1 号——非经 常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计较的净资产收益率和 每股收益如下：              样式                 2023 年度       2022 年度      2021 年度              基本每股收益（元/股）               0.79         0.88          1.03 扣除非常常性损益前              稀释每股收益（元/股）               0.79         0.88          1.03 扣除非常常性损益前加权平均净资产收益率                  14.61%      13.22%        12.34%              基本每股收益（元/股）               0.75         0.80          0.93 扣除非常常性损益后              稀释每股收益（元/股）               0.75         0.80          0.93 扣除非常常性损益后加权平均净资产收益率                  13.81%      12.03%        11.20% 注：上述基本每股收益、稀释每股收益均以各期论说知道数据列示，不推敲成本公积转增股本对 关连年度的追想调整。 （三）公司最近三年非常常性损益明细表                                                             单元：万元        非常常性损益样式            2023 年度        2022 年度          2021 年度 非流动性资产处置损益                       -6.12            -5.82         -33.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切关连，相宜国度政策轨则、按照一定            704.76         1,199.89        820.31 表率定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司主营业务关连的有用套期保值业务 外，持有交易性金融资产、繁衍金融资产、其 京朔方信息技艺股份有限公司                                                         召募说明书（更正稿）         非常常性损益样式                       2023 年度            2022 年度           2021 年度 他非流动金融资产、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、繁衍金融资产、其他非流动金 融资产、交易性金融欠债、繁衍金融欠债和其 他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                            -15.37               -17.01          -60.21 其他相宜非常常性损益界说的损益样式                           1,003.43              864.48          590.77 非常常性损益总额                                    2,254.82             3,001.55        2,560.46 减：非常常性损益的所得税影响数                               368.41              497.43          425.76 扣除所得税影响后的非常常性损益                             1,886.40             2,504.12        2,134.70 包摄于公司普通股股东的非常常性损益                           1,886.40             2,504.12        2,134.70 扣除非常常性损益后包摄于母公司系数者的净 利润 包摄于母公司系数者的净利润                               34,762.71           27,703.82       23,060.61 包摄于公司普通股股东的非常常性损益占包摄 于母公司股东的净利润的比例 六、财务景况分析 （一）资产情况   甘休论说期各期末，公司资产组成情况如下：                                                                                 单元：万元    样式             金额          占比           金额            占比               金额           占比 流动资产       262,311.37    85.36%     258,737.27      95.79%         228,505.07     94.49% 非流动资产      44,976.17     14.64%      11,377.07          4.21%       13,320.37      5.51%    算计      307,287.54   100.00%     270,114.34     100.00%         241,825.44    100.00%   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的资产总额分别为 241,825.44 万元、 公司总资产较上年末加多 28,288.90 万元，同比增长 11.70%，主要系营业收入加多导致 应收账款及合同资产加多所致。2023 年末，公司总资产较 2022 年末加多 37,173.20 万 京朔方信息技艺股份有限公司                                                        召募说明书（更正稿） 元，增幅 13.76%，主要系无形资产加多所致。      从资产结构来看，甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司流动资产的占比 分别为 94.49%、95.79%及 85.36%，公司的资产结构以流动资产为主。      甘休论说期各期末，公司流动资产组成及变化情况如下：                                                                                单元：万元      样式                金额          占比            金额             占比         金额           占比 货币资金          80,981.47     30.87%       65,324.48       25.25%    86,120.50     37.69% 交易性金融资产       16,511.41      6.29%       57,713.51       22.31%    28,083.83     12.29% 应收账款          89,219.91     34.01%       77,718.69       30.04%    77,255.43     33.81% 预支款项             160.49      0.06%             299.03     0.12%      212.54       0.09% 其他应收款          3,665.00      1.40%        3,192.15        1.23%     2,906.89      1.27% 存货             2,102.15      0.80%        1,880.76        0.73%     2,330.25      1.02% 合同资产          69,129.80     26.35%       52,100.70       20.14%    31,167.30     13.64% 其他流动资产           541.14      0.21%             507.95     0.20%      428.33       0.19% 流动资产算计       262,311.37    100.00%      258,737.27      100.00%   228,505.07    100.00%      甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的流动资产总额分别为 228,505.07 万元、258,737.27 万元及 262,311.37 万元，合座呈增长趋势。公司的流动资产由货币 资金、交易性金融资产、应收账款、预支款项、其他应收款、合同资产、存货和其他 流动资产组成，其中货币资金、交易性金融资产、应收账款和合同资产占比较高，截 至论说期各期末，前述科目算计占流动资产的比例分别为 97.43%、97.73%和 97.53%。      论说期各期末，公司流动资产的变动情况及原因如下：      （1）货币资金      甘休论说期各期末，公司货币资金的具体组成情况如下：                                                                                单元：万元       样式                 金额         占比            金额             占比         金额           占比 库存现款                6.95     0.01%               7.65     0.01%         5.71      0.01% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                        召募说明书（更正稿） 银行入款              72,614.73    89.67%       26,447.10    40.49%    81,949.78     95.16% 其他货币资金             8,359.78    10.32%       38,869.74    59.50%     4,165.01      4.84%     算计            80,981.47   100.00%       65,324.48   100.00%    86,120.50    100.00%    甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司货币资金余额分别为 86,120.50 万 元、65,324.48 万元及 80,981.47 万元，占流动资产的比例分别为 37.69%、25.25%及 币资金主要系投标保函保证金、践约保函保证金、按期入款和文告入款。2022 年末， 公司其他货币资金较 2021 年末增长 34,704.73 万元，同比增长 833.24%，主要系公司为 增强现款管理，加多 7 天文告入款所致。    公司 2022 年末货币资金较 2021 年末减少 20,796.02 万元，同比下落 24.15%，主要 系公司 2022 年末比 2021 年末多购买 2.96 亿元的结构性入款导致。公司 2023 年末货币 资金较 2022 年末加多 15,656.99 万元，较 2022 年末增长 23.97%，主要系公司结构性 入款到期收回相应资金所致。    （2）交易性金融资产    甘休论说期各期末，公司交易性金融资产具体情况如下：                                                                                单元：万元     样式                   金额          占比           金额           占比        金额            占比 结构性入款            16,511.41    100.00%     57,713.51     100.00%   28,083.83     100.00%     算计           16,511.41    100.00%     57,713.51     100.00%   28,083.83     100.00%    甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司交易性金融资产余额分别为    论说期内，公司持有的交易性金融资产均为结构性入款。论说期内，公司持有的 交易性金融资产余额占流动资产的比例较大，其波动主如果跟着公司对闲置资金管理 的实验情况而变动。2022 年末，公司交易性金融资产余额较上年同期加多 29,629.68 万 元，同比增长 105.50%，主要系 2022 年末购买 3.8 亿元结构性入款所致。2023 年末较 京朔方信息技艺股份有限公司                                                    召募说明书（更正稿）    （3）应收账款    甘休论说期各期末，公司应收账款具体情况如下表所示：                                                                         单元：万元           样式    2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 应收账款账面余额                 95,567.97                 81,859.71              81,472.56 坏账准备                      6,348.06                  4,141.02               4,217.13 应收账款账面价值                 89,219.91                 77,718.69              77,255.43 营业收入                    424,201.11                367,328.40             305,426.22 应收账款账面价值/营业 收入    甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款账面价值分别为 77,255.43 万元、77,718.69 万元和 89,219.91 万元，占流动资产的比例分别为 33.81%、30.04%及 款周期较长的信息技艺服务业务占比加多所致。论说期各期，应收账款账面价值/营业 收入分别为 25.29%、21.16%及 21.03%，2022 年末，公司应收账款占营业收入的比例 较 2021 年末下落 4.13 个百分点，主要系公司加强应收账款催收力度后回款加多所致。    甘休论说期各期末，公司应收账款分类散播情况如下：                                                                         单元：万元           类别         账面余额                        坏账准备                                                                        账面价值                   金额           比例            金额         计提比例 银行类客户组合          84,326.11      88.24%       5,661.94          6.71%     78,664.18 非银行金融类客户组合        3,861.15         4.04%       193.70          5.02%      3,667.45 非金融类客户组合          7,380.70         7.72%       492.42          6.67%      6,888.28           算计     95,567.97     100.00%       6,348.06          6.64%     89,219.91 京朔方信息技艺股份有限公司                                                   召募说明书（更正稿）         类别           账面余额                       坏账准备                                                                      账面价值                   金额          比例            金额          计提比例 银行类客户组合           71,358.42    87.17%        3,531.23        4.95%    67,827.19 非银行金融类客户组合         4,113.89     5.03%          241.36        5.87%     3,872.53 非金融类客户组合           6,387.40     7.80%          368.43        5.77%     6,018.98         算计        81,859.71   100.00%        4,141.02        5.06%    77,718.69         类别           账面余额                       坏账准备                                                                      账面价值                   金额          比例            金额          计提比例 银行类客户组合           73,662.86    90.41%        3,789.38        5.14%    69,873.48 非银行金融类客户组合         2,435.12     2.99%          134.73        5.53%     2,300.38 非金融类客户组合           5,374.59     6.60%          293.02        5.45%     5,081.57         算计        81,472.56   100.00%        4,217.13        5.18%    77,255.43    公司应收账款账面余额主要来自银行类客户的应收账款。甘休 2021 年末、2022 年 末及 2023 年末，银行类客户组合应收账款余额占总额的比例分别为 90.41%、87.17% 和 88.24%，国有六大行和十二家股份制交易银行是公司中枢客户，论说期各期，公司 银行类客户的收入孝敬率分别为 88.56%、86.65%及 87.28%，上述客户信用景况邃密， 回款风险较小。                                                                       单元：万元              账龄                         账面余额                                                                      坏账准备                               金额                    比例              算计                95,567.97                100.00%       6,348.06              账龄                                         账面余额                         坏账准备 京朔方信息技艺股份有限公司                                               召募说明书（更正稿）                          金额                     比例              算计             81,859.71              100.00%       4,141.02              账龄                    账面余额                                                               坏账准备                          金额                     比例              算计             81,472.56              100.00%       4,217.13    甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司账龄在 1 年以内（含 1 年）的应收 账款余额占比分别为 80.39%、82.74%及 81.60%，为应收账款余额的主要组成，公司 1 年以内（含 1 年）应收账款余额占比逐年加多。论说期内，公司 2 年以内（含 2 年） 的应收账款余额占比分别为 98.63%、97.83%及 93.42%，公司应收账款账龄主要集结在 主要系账期较长的信息技艺服务收入占比束缚提高，且受上述某单一大客户里面付款 历程延迟的持续影响，应收账款账龄有所延长。论说期内，公司 3 年以上的应收账款 主如果个别客户不积极回款所致，该类应收账款依然 100%计提坏账准备。    论说期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 5.18%、5.06%及 6.64%， 致 2 年以上应收账款账龄占比加多，公司按顾问帐政策计提坏账准备所致。    甘休论说期各期末，公司应收账款余额分类情况如下表所示：                                                                 单元：万元         类别        期初余额                                          期末余额                          计提          收回或转回             核销 京朔方信息技艺股份有限公司                                                     召募说明书（更正稿） 银行类客户组合           3,531.23            2,231.38        16.95       83.72    5,661.94 非银行金融类客户组合          241.36              -47.65              -      0.01      193.70 非金融类客户组合            368.43              123.99              -         -      492.42      算计           4,141.02            2,307.72        16.95       83.73    6,348.06      类别         期初余额                                                      期末余额                                       计提           收回或转回        核销 银行类客户组合            3,789.38             -195.39             -     62.76     3,531.23 非银行金融类客户组合          134.73               106.63             -         -      241.36 非金融类客户组合            293.02                 85.41            -     10.00      368.43      算计            4,217.13                -3.36            -     72.76     4,141.02      类别         期初余额                                                      期末余额                                       计提           收回或转回        核销 银行类客户组合            1,994.33            1,795.06             -         -     3,789.38 非银行金融类客户组合          222.58                 60.49            -    148.34      134.73 非金融类客户组合            101.85               191.17             -         -      293.02      算计            2,318.76            2,046.72             -    148.34     4,217.13   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款均按组算计提坏账准备， 计提金额分别为 2,046.72 万元、-3.36 万元和 2,307.72 万元，以银行类客户组算计提金 额为主。2021-2023 年，公司计提与收回/转回的应收账款坏账准备净影响金额占各期 包摄于母公司股东净利润比例分别为 8.88%、-0.01%及 6.59%。近几年公司持续加大应 收款项催收管理，在新增销售款有序管理的基础上按合同商定信用期收回主要销售款 项，计提与收回/转回的应收账款坏账准备净影响金额占比较低，各期坏账准备的计提 和转回对经营功绩影响较小。   论说期各期末，公司与同行业可比公司综合坏账准备计提比例情况如下：   公司称号      2023 年 12 月 31 日             2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日    高伟达                    12.45%                      15.09%                17.24%   宇信科技                    10.86%                       8.12%                  7.29%   长亮科技                        5.29%                    3.62%                  3.06%   安硕信息                    32.54%                      23.59%                26.48% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                      召募说明书（更正稿）   公司称号       2023 年 12 月 31 日             2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日   科蓝软件                     23.82%                      20.59%                19.14%   四方精创                         4.97%                    3.54%                 2.37%   软通能源                     未知道                          2.46%                 1.77%   天阳科技                     12.73%                       9.42%                 8.16%    平均值                     14.67%                     10.80%                 10.69%    京朔方                         6.64%                   5.06%                 5.18%   论说期各期末，公司与同行业可比上市公司应收账款坏账准备计提比例政策按账 龄分析具体情况如下：   ①2021 年度  公司称号    1 年以内         1-2 年            2-3 年       3-4 年       4-5 年      5 年以上   高伟达        3.00%       10.00%           30.00%     100.00%     100.00%    100.00%  宇信科技        3.00%       10.00%           30.00%      50.00%      70.00%    100.00%  长亮科技        未知道         未知道              未知道         未知道         未知道        未知道  安硕信息                                     30.00%      50.00%     100.00%    100.00%  科蓝软件        6.00%       15.00%           30.00%      50.00%      60.00%    100.00%  四方精创                    10.45%           39.62%     100.00%     100.00%    100.00%  软通能源        未知道         未知道              未知道         未知道         未知道        未知道  天阳科技        5.00%       10.00%           30.00%      50.00%      80.00%    100.00%   平均值        4.20%      11.74%            31.60%     66.67%      85.00%     100.00%   京朔方                                               100.00%     100.00%     100.00%   ②2022 年度  公司称号    1 年以内         1-2 年            2-3 年       3-4 年       4-5 年      5 年以上   高伟达         3.00%      10.00%           30.00%     100.00%     100.00%    100.00%  宇信科技        未知道         未知道               未知道        未知道         未知道        未知道  长亮科技        未知道         未知道               未知道        未知道         未知道        未知道 京朔方信息技艺股份有限公司                                                召募说明书（更正稿）  公司称号    1 年以内         1-2 年       2-3 年       3-4 年      4-5 年      5 年以上  安硕信息                                30.00%      50.00%    100.00%    100.00%  科蓝软件        6.00%       15.00%      30.00%      55.00%     60.00%    100.00%  四方精创                     6.77%      18.11%     100.00%    100.00%    100.00%  软通能源        未知道         未知道          未知道        未知道        未知道        未知道  天阳科技        5.00%       10.00%      30.00%      50.00%     80.00%    100.00%   平均值        4.40%      11.35%       27.62%     71.00%     88.00%     100.00%   京朔方                                          100.00%    100.00%     100.00%   ③2023 年度  公司称号    1 年以内         1-2 年       2-3 年       3-4 年      4-5 年      5 年以上   高伟达         3.00%      10.00%       30.00%    100.00%    100.00%    100.00%  宇信科技        未知道         未知道          未知道        未知道        未知道        未知道  长亮科技        未知道         未知道          未知道        未知道        未知道        未知道  安硕信息         3.00%      10.00%       30.00%     50.00%    100.00%    100.00%  科蓝软件         6.00%      15.00%       30.00%     55.00%     60.00%    100.00%  四方精创                     9.86%       24.13%    100.00%    100.00%    100.00%  软通能源        未知道         未知道          未知道        未知道        未知道        未知道  天阳科技         3.00%      10.00%       30.00%     50.00%     80.00%    100.00%   平均值         3.37%      10.97%       28.83%     71.00%     88.00%    100.00%   京朔方                                           100.00%    100.00%    100.00%   论说期内，公司应收账款坏账综算计提政策比例略高于同行业可比公司均值，主 要系公司采选稳健的坏账准备计提政策，充分推敲了应收账款回收风险，计提比例与 客户信用水平以及应收账款账龄情况相顺应，具有合感性。   论说期内，公司前五名应收账款方期末应收账款余额及销售收入具体情况如下表 所示： 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）                                                                   单元：万元                       销售收入                              应收账款 序号      客户称号                                                    占应收账款余额                 销售金额                占比            账面余额                                                                  算计数的比例        算计        145,005.22              34.18%    68,855.23        72.05%        算计         166,675.51             45.38%     54,595.08       66.69%        算计         145,347.02             47.59%     59,397.30       72.90%      论说期各期末，公司应收账款前五名余额算计占比分别为 72.90%、66.69%和 户主要为国有大型交易银行和股份制交易银行等金融机构，资金实力淳朴，偿付信誉 邃密。公司主要应收账款付款方的历史信用记录邃密，信用景况邃密，应收账款回收 风险较小。      综上，公司论说期内主要应收账款方与主要客户不存在要紧不一致情形，二者具 有匹配性。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                         召募说明书（更正稿）    论说期内，公司论说期各期销售收入前五大客户信用政策具体变化如下：  客户           业务类型             2023 年                   2022 年               2021 年  称号         信息技艺服务          东说念主月型：根据两边阐发的服务单价及处事量，按季度结算。 邮储银行         业务历程外包               根据两边阐发的服务单价及处事量，按月结算。                         东说念主月型：根据两边阐发的服务单价及处事量，按季度结算。         信息技艺服务         事项（样式）型：合同签署后支付 30%/50%，验收及格后支付 竖立银行                       60%/40%，系统正常运行满 1 年后支付 10%。         业务历程外包               根据两边阐发的服务单价及处事量，按月结算。                      东说念主月型：按季度结算；                                          东说念主月型：按季度结算；                     事项（样式）型：合同签                                     事项（样式）型：合同签署后支付 20%，验         信息技艺服务      署后支付 40%，验收及格 工商银行                                收及格后支付 70%，系统正常运行满 1 年后                     后支付 50%，系统正常运                                             支付 10%。                      行满 1 年后支付 10%。         业务历程外包               根据两边阐发的服务单价及处事量，按月结算。         信息技艺服务          东说念主月型：根据两边阐发的服务单价及处事量，按季度结算。 中国银行         业务历程外包               根据两边阐发的服务单价及处事量，按月结算。         信息技艺服务          东说念主月型：根据两边阐发的服务单价及处事量，按季度结算。 农业银行         业务历程外包               根据两边阐发的服务单价及处事量，按月结算。    论说期内，公司销售收入前五大客户均为国有大型交易银行，除工商银行回款条 款进行了调整外，其余主要客户信用政策保持沉着，不存在非常变动，不存在放宽信 用政策突击阐发收入的情形。    甘休 2024 年 3 月 31 日，论说期各期公司应收账款期后回款情况如下：                                                                           单元：万元        日期           应收账款余额          期后回款金额           回款比例                未回款    甘休 2024 年 3 月 31 日，公司论说期各期应收账款余额的回款比例分别为 94.09%、 元。公司应收账款主要在一年以内，论说期各期公司账龄在 1 年以内（含 1 年）的应 京朔方信息技艺股份有限公司                                                       召募说明书（更正稿） 收账款余额占比分别为 80.39%、82.74%及 81.60%，2021-2022 年，公司回款比例有所 下落，主要系某重要客户由于里面付款历程变更导致付款周期增长所致。   （4）存货   论说期各期末，公司存货的明细情况如下：                                                                              单元：万元     样式               金额         占比           金额            占比            金额          占比 合同践约成本        2,102.15   100.00%       1,880.76     100.00%       2,330.25    100.00%     算计        2,102.15   100.00%       1,880.76     100.00%       2,330.25    100.00%   公司存货均为合同践约成本，分为终验法样式成本、其他信息技艺服务样式成本、 业务历程外包存货成本。终验法样式成本主要为终验法样式的东说念主员薪酬、样式径直费 用等，由于以终验法阐发收入的业务尚未验收，不舒服收入阐发条件时，将已发生的 样式成本记入存货。其他信息技艺服务样式和业务历程外包样式波及的外购开垦维保 服务和业务保障于支付时计入样式成本，之后在服务期内平均结转，期末尚未结转完 毕的维保服务余额计入存货。   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，存货账面价值分别为 2,330.25 万元、 末分别增长-19.29%和 11.77%，2022 年末，公司存货范围有所下落，主要系当期达到 验收据件的终验样式存货成本结转金额增多，大于当期新插足的样式执行成本所致。 所致。   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，刊行东说念主合同践约成本减值准备计提情况 如下：                                                                              单元：万元          样式                                   存货跌价准备或合同履                           账面余额                                           账面价值                                                约成本减值准备 合同践约成本                             2,109.62                      7.48        2,102.15 京朔方信息技艺股份有限公司                                                    召募说明书（更正稿）       算计                      2,109.62                       7.48         2,102.15       样式                                  存货跌价准备或合同履                          账面余额                                            账面价值                                            约成本减值准备 合同践约成本                         1,950.69                      69.93         1,880.76       算计                       1,950.69                      69.93         1,880.76       样式                                  存货跌价准备或合同履                          账面余额                                            账面价值                                            约成本减值准备 合同践约成本                         2,515.69                  185.44            2,330.25       算计                       2,515.69                  185.44            2,330.25   论说期各期末，合同践约成本减值准备的组成情况如下：                                                                           单元：万元      样式                   本期加多金额                 本期减少金额             期初余额                                                         期末余额                          计提         其他          转回或转销          其他 合同践约成本          69.93      6.87             -       69.33            -        7.48      算计         69.93      6.87             -       69.33            -        7.48      样式                   本期加多金额                 本期减少金额             期初余额                                                         期末余额                          计提         其他          转回或转销          其他 合同践约成本          185.44     69.71            -       185.22           -       69.93      算计         185.44     69.71            -       185.22           -       69.93      样式                   本期加多金额                 本期减少金额             期初余额                                                         期末余额                          计提         其他          转回或转销          其他 合同践约成本               -    185.44            -            -           -      185.44      算计              -    185.44            -            -           -      185.44   论说期各期末，公司合同践约成本减值准备分别为 185.44 万元、69.93 万元和 7.48 万元，占期末合同践约成本原值比例分别为 7.37%、3.59%和 0.35%，减值准备比例较 低。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                               召募说明书（更正稿）      （5）预支款项      甘休论说期各期末，公司预支款项的明细情况如下：                                                                                      单元：万元       样式                      金额         比例             金额         比例            金额            比例       算计              160.49    100.00%          299.03   100.00%           212.54    100.00%      刊行东说念主的预支款项主要为采购款、招聘费及房屋租赁款。甘休 2021 年末、2022 年 末及 2023 年末，公司预支款项分别为 212.54 万元、299.03 万元和 160.49 万元，占流 动资产的比例分别为 0.09%、0.12%及 0.06%，占比较小且沉着，且基本为 1 年以内的 预支账款。      甘休 2023 年 12 月 31 日，公司预支账款前五名情况如下：                                                                                  单元：万元                                                                                 占预支款项总             单元称号                       款项性质           期末余额             账龄                                                                                  额的比例 北京网聘参谋有限公司                                招聘费              84.45       1 年内            52.62% 北京南天软件有限公司                                服务费              23.58       1 年内            14.70% 同说念精英（天津）信息技艺有限公司                          招聘费              13.10       1 年内             8.16% 杭州东宸交易管理有限公司                           房屋租赁                11.21       1 年内             6.99% 北京首实创业公寓管理有限公司                         房屋租赁                 6.74       1 年内             4.20%                算计                          -              139.08        -              86.67%      由上表可知，甘休 2023 年 12 月 31 日，公司预支账款前五名均为采购款，前五大 预支账款算计占比为 86.67%，占比较为集结。      （6）其他应收款                                                                                      单元：万元      款项性质           2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日             2021 年 12 月 31 日 保证金                            2,684.88                   2,632.38                    2,423.01 应收单元款                           597.01                             -                         - 押金                              619.43                     777.32                      636.92 京朔方信息技艺股份有限公司                                                       召募说明书（更正稿）      款项性质      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日 备用金                         37.24                      9.12                     43.13 其他                           1.85                      0.10                      0.01 减：坏账准备                     275.43                    226.77                    196.18       算计                 3,665.00                   3,192.15                 2,906.89      刊行东说念主的其他应收款主要由保证金、押金、应收单元款和备用金等组成，保证金 主要系公司向金融机构客户交纳的与业务关连的践约保证金、错误保证金等，并在业 务样式存续期间永久存在，该类保证金往常可回收性强；押金主要系公司因租赁办公 场所向出租方支付的押金。甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司其他应收款 分别为 2,906.89 万元、3,192.15 万元和 3,665.00 万元，占流动资产的比例分别为 1.27%、      （7）合同资产                                                                            单元：万元         样式           2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 合同收入收款权                      71,842.82               53,936.07              32,239.76 减：减值准备                        2,713.01                1,835.37               1,072.46 计提比例                                3.78%                 3.40%                3.33%         算计                   69,129.80               52,100.70              31,167.30 营业收入                        424,201.11              367,328.40             305,426.22 合同资产账面价值/营业收入                     16.30%               14.18%                 10.20%      公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时辰荏苒 之外的其他因素）当作合同资产列示。论说期内，公司的合同资产包括合同收入收款 权和运维质保金。公司 2022 年末合同资产较 2021 年末加多 67.16%，主要系营业收入 加多以及部分样式未能实时收到客户的收入阐发单，验收程度延误计入合同资产导致。 公司 2023 年末合同资产较 2022 年末加多 32.68%，主要系 2023 年营业收入加多及结算 周期更长的信息技艺服务业务占比加多所致。      甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同资产分别为 31,167.30 万元、 京朔方信息技艺股份有限公司                                                       召募说明书（更正稿） 论说期内呈逐年上升趋势。论说期各期合同资产账面价值占当期营业收入的比例为 占比加多及客户结算周期变长，导致各期形成的合同资产范围有所上升。   论说期各期，公司合同资产账面余额账龄情况如下表所示：                                                                               单元：万元   账龄              金额         占比          金额             占比            金额               占比  账面余额       71,842.82    100.00%    53,936.07      100.00%       32,239.76        100.00%   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同资产账龄均在 3 年以内。账龄 在 1 年以内（含 1 年）的合同资产余额占比分别为 99.96%、98.75%及 94.14%，为合同 资产余额的主要组成。2023 年末，公司新增 2-3 年账龄的合同资产，主要系竖立银行 等客户收入阐发历程较长所致，竖立银行新增 2-3 年合同资产 99.16 万元。   公司采纳预期信用损失模子对合同资产计提减值准备，各样账龄信用风险特征组 合预计信用损失策提减值比举例下：                      银行类客户              非银行金融类客户                    非金融类客户    款项账龄                     组算计提比例               组算计提比例                     组算计提比例   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同资产的减值计提比例分别为 较长，2023 年新增 2-3 年合同资产，公司根据管帐政策进行计提。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                      召募说明书（更正稿）  公司称号          内容                           占总资     计提            占总资     计提         占总资     计提                           产比例     比例            产比例     比例         产比例     比例  高伟达         应收质保金          3.98%       3.12%    3.05%    3.63%      1.60%   3.00%  宇信科技        合同资产           1.55%       5.04%    1.25%    3.77%      1.33%   8.06%  长亮科技        合同资产           2.25%       3.65%    3.37%    7.48%      3.06%   5.12%  安硕信息        合同资产           4.42%       5.27%    3.71%    4.46%      3.44%   4.15%          应收质保金、预开票升值  科蓝软件    税款、附践约义务的已结        0.81%       5.77%    0.75%    6.16%      2.72%   9.19%             算合同对价  四方精创        应收质保金          0.15%       1.00%    0.15%    1.66%      0.67%   6.75%  软通能源        无合同资产         未知道      未知道              -         -         -        -          未取得无条件收款权的应  天阳科技                       4.26%       4.33%    4.82%    5.09%      4.36%   5.36%              收款项  平均值            -           2.49%       4.03%    2.44%    4.61%      2.45%   5.95%  京朔方        合同收入收款权        22.50%       3.78% 19.29%      3.40% 12.89%       3.33% 具有部分差异，主要系公司将未获取客户结算单的预估收入收款权计入合同资产中， 合同资产的基数较大；公司可比公司的合同资产主如果质保金，基数较小，账龄较长， 合同资产减值计提比例较高。此外，刊行东说念主的主要客户为国有大型交易银行和股份制 交易银行等金融机构，客户资金实力淳朴，偿付信誉邃密，论说期各期末，刊行东说念主合 同资产的减值计提比例较行业平均水平保持在较低水平。      论说期各期，公司前五名合同资产方期末余额及销售收入具体情况如下表所示：                                                                         单元：万元                            销售收入                               合同资产 序号      客户称号                                                                      占合同资产余额                      销售金额               占比           账面余额                                                                       算计数的比例 京朔方信息技艺股份有限公司                                                召募说明书（更正稿）                         销售收入                             合同资产 序号      客户称号                                                                  占合同资产余额                  销售金额                 占比           账面余额                                                                   算计数的比例         算计        205,124.12           48.36%       39,870.30        55.50%         算计         185,363.21          50.46%        29,383.41      54.48%         算计         123,890.59          40.56%        15,648.13      48.54%      论说期各期末，公司前五名合同资产敌手方余额占比分别 48.54%、54.48%及 关连客户主要系国有大型交易银行和股份制交易银行等金融机构，资金实力淳朴，偿 付信誉邃密，回收风险较小。公司论说期内主要合同资产方与主要客户不存在要紧不 一致情形，二者具有匹配性。      （8）其他流动资产                                                                    单元：万元          样式         2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 预缴企业所得税                                -             33.05            17.65 待取得抵扣把柄进项税额                     456.42              474.90           403.72 再融资刊行用度                          84.72                   -                - 预缴社保用度                                 -                 -             6.95          算计                     541.14              507.95           428.33 京朔方信息技艺股份有限公司                                                       召募说明书（更正稿）   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司其他流动资产分别为 428.33 万元、 动资产由预缴企业所得税、待取得抵扣把柄进项税额、再融资刊行用度、预缴社保费 用组成。2021 年末至 2023 年末，公司其他流动资产账面价值占流动资产比例较为稳 定。   甘休论说期各期末，公司非流动资产组成及变化情况如下：                                                                               单元：万元       样式                  金额         占比               金额         占比         金额          占比 固定资产            5,179.66    11.52%           5,666.48    49.81%    6,376.40     47.87% 在建工程              380.51      0.85%            10.48      0.09%           -          - 使用权资产           2,717.51      6.04%          3,702.45    32.54%    4,972.94     37.33% 无形资产            33,977.42   75.55%             62.79      0.55%       66.53      0.50% 经久待摊用度            551.58      1.23%           705.73      6.20%      920.57      6.91% 递延所得税资产         2,169.50      4.82%          1,229.14    10.80%      983.93      7.39% 非流动资产算计         44,976.17   100.00%      11,377.07      100.00%   13,320.37    100.00%   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的非流动资产总额分别为 13,320.37 万元、11,377.07 万元及 44,976.17 万元，占当期总资产的比例为 5.51%、4.21%及 摊用度和递延所得税资产组成。非流动资产各科目分析如下：      （1）固定资产   公司运营模式属于轻资产型，经营过程中插足的固定资产较少，主要由电子开垦 和房屋及建筑物组成。甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司固定资产的账面 价值分别为 6,376.40 万元、5,666.48 万元和 5,179.66 万元，占非流动资产的比例分别 为 47.87%、49.81%及 11.52%，总体呈现下落趋势，主要系 2021 年管帐政策调整，非 流动资产中新增使用权资产，且 2023 年非流动资产中在建工程加多较大，综合导致非 流动资产金额逐年增长，固定资产占比减少。其中电子开垦和房屋及建筑物账面价值 京朔方信息技艺股份有限公司                                                    召募说明书（更正稿） 占当期固定资产的比例分别为 84.67%、89.07%及 91.82%。固定资产组成情况如下：                                                                         单元：万元         样式        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一、账面原值算计                  16,277.16               16,051.07              15,828.61 其中：房屋及建筑物                  3,706.60                3,706.60               3,706.60 电子开垦                      10,180.45                9,954.35               9,719.47 输送器具                         814.11                  814.11                 826.52 房屋装修                       1,143.61                1,143.61               1,143.61 其他                           432.40                  432.40                 432.40 二、累计折旧算计                  11,097.50               10,384.58               9,452.21 其中：房屋及建筑物                  1,027.04                  850.97                 674.91 电子开垦                       8,104.43                7,762.99               7,352.05 输送器具                         571.89                  453.01                 397.41 房屋装修                       1,143.61                1,105.48                 876.57 其他                           250.53                  212.14                 151.27 三、减值准备算计                             -                      -                      - 其中：房屋及建筑物                            -                      -                      - 电子开垦                                 -                      -                      - 输送器具                                 -                      -                      - 房屋装修                                 -                      -                      - 其他                                   -                      -                      - 四、账面价值算计                   5,179.66                5,666.48               6,376.40 其中：房屋及建筑物                  2,679.56                2,855.63               3,031.69 电子开垦                       2,076.02                2,191.37               2,367.42 输送器具                         242.21                  361.10                 429.11 房屋装修                                 -                38.14                 267.04 其他                           181.87                  220.26                 281.13      甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，刊行东说念主固定资产累计折旧分别为 9,452.21 万元、10,384.58 万元及 11,097.50 万元，主要来自电子开垦的折旧，论说期各期末， 电子开垦折旧金额占当期折旧金额的占比分别为 77.78%、74.75%及 73.03%。论说期内， 刊行东说念主固定资产未计提减值准备。甘休 2023 年末，公司无要紧闲置或待处置的固定资 产。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                            召募说明书（更正稿）   刊行东说念主固定资产折客岁限政策如下：    类别         折旧方法                   折客岁限               残值率                年折旧率  房屋及建筑物      年限平均法                   20 年                           5%              4.75%   电子开垦       年限平均法                   3-5 年                          5%     19.00%-31.67%   输送器具       年限平均法                     5年                           5%              19.00%   房屋装修       年限平均法                     5年                           0%              20.00%    其他        年限平均法                   5-10 年                         5%      9.50%-19.00%   刊行东说念主固定资产折旧政策与同行业可比公司的比较情况如下：  公司称号     房屋及建筑物           电子开垦               输送器具       房屋装修                  其他   高伟达         -             3-5 年               4年              -               -  宇信科技      20-40 年          3-5 年              5-10 年           -               -  长亮科技       20 年             5年                 5年          5年                  -  安硕信息       20 年            3-5 年               5年              -              5年  科蓝软件      20-50 年          3-5 年               5年              -             3-5 年  四方精创      42.5 年            5年                 5年              -              5年  软通能源      45-48 年          3-10 年              5年              -               -  天阳科技       20 年               -                 -              -               -   京朔方       20 年            3-5 年               5年          5年               5-10 年   公司主要固定资产折客岁限合理，与同行业可比上市公司不存在权臣差异。论说 期内，公司固定资产使用、调治景况邃密，生产质料沉着，公司不存在固定资产大额 减值的情形，相宜《企业管帐准则》的轨则。   （2）在建工程                                                                               单元：万元     样式            2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日 竖立研发中心                        380.51                    10.48                            -     算计                        380.51                    10.48                            -   甘休 2022 年末及 2023 年末，公司在建工程的账面价值分别为 10.48 万元和 380.51 万元，占非流动资产的比例分别为 0.09%及 0.85%。2023 年末，在建工程加多为支付 京朔方信息技艺股份有限公司                                                  召募说明书（更正稿） 研发中心竖立前期的测绘瞎想等支拨。   （3）使用权资产                                                                       单元：万元     样式        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 房屋建筑物                    5,859.46                 5,957.07               5,867.07 减：累计折旧                   3,141.95                 2,254.62                894.13     算计                   2,717.51                 3,702.45               4,972.94   公司的使用权资产为房屋建筑物。公司自 2021 年 1 月 1 日采纳《企业管帐准则第 赁合同的累计影响数调整使用权资产、租赁欠债、岁首留存收益及财务报表其他关连 样式金额。对于初次执行日之前的经营租赁，公司根据剩余租赁付款额按初次执行日 的增量借款利率折现的现值计量租赁欠债，同期每项租赁按照与租赁欠债极端的金额， 并根据预支房钱进行必要的调整细则使用权资产。甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司使用权资产的账面价值分别为 4,972.94 万元、3,702.45 万元和 2,717.51 万 元，占非流动资产的比例分别为 37.33%、32.54%及 6.04%。论说期各期末，公司使用 权资产账面价值束缚下落，主要系累计折旧束缚加多所致。   （4）无形资产                                                                       单元：万元    样式       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 账面原值                  34,231.42                   255.78                  244.45 累计摊销                     254.00                   192.98                  177.92 账面价值                  33,977.42                    62.79                   66.53   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司无形资产的账面价值分别为 66.53 万元、62.79 万元和 33,977.42 万元，占非流动资产的比例分别为 0.50%、0.55%及 长 33,914.63 万元，主要系总部办公楼所在地皮使用权转入无形资产所致。   公司对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产关连的经 济利益的预期结束方式系统合理地摊销，无法可靠细则预期结束方式的，采纳直线法 京朔方信息技艺股份有限公司                                                     召募说明书（更正稿） 摊销。具体年限如下：               样式                                     摊销年限            计较机软件                                         3-10 年            地皮使用权                               在地皮证载年限内摊销      刊行东说念主无形资产摊销政策与同行业可比公司关连样式的无形资产摊销政策比较情 况如下：        公司称号                        样式                             摊销年限         高伟达                       专用软件                             5年        宇信科技                       电脑软件                            3-5 年        长亮科技              应用软件、软件文章权                               5-10 年        安硕信息                       未知道                             未知道                                    软件                             3-10 年        科蓝软件                               地皮使用权                 关连权证上注明的使用期限        四方精创                       未知道                             未知道                                    软件                             3-10 年        软通能源                               地皮使用权                 地皮使用权证登记使用年限        天阳科技                       未知道                             未知道                               计较机软件                               3-10 年         京朔方                               地皮使用权                      在地皮证载年限内摊销      论说期内，刊行东说念主无形资产摊销政策与同行业可比上市公司不存在权臣差异，无 形资产摊销政策及摊销年限具有合感性。论说期内，刊行东说念主无形资产减值准备计提充 分，相宜《企业管帐准则》的轨则。      （5）经久待摊用度                                                                            单元：万元       样式       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 装修费                        475.38                  705.73                    920.57 其他                          76.19                         -                       -       算计                   551.58                  705.73                    920.57 京朔方信息技艺股份有限公司                                                        召募说明书（更正稿）    公司的经久待摊用度主要为装修费。甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公 司经久待摊用度的账面价值分别为 920.57 万元、705.73 万元和 551.58 万元，占非流动 资产的比例分别为 6.91%、6.20%及 1.23%，2021-2022 年末占比较为沉着，2023 年末 占比有所下落，主要系无形资产大幅加多导致非流动资产总额加多所致。    （6）递延所得税资产                                                                                单元：万元      样式        2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 资产减值准备                    1,400.85                      940.35                   849.95 预提用度                           282.96                   288.79                   133.98 租赁欠债                           443.04                          -                      - 股份支付                            42.65                          -                      -      算计                   2,169.50                    1,229.14                   983.93    公司的递延所得税资产主要为资产减值准备、预提用度和租赁欠债。甘休 2021 年 末、2022 年末及 2023 年末，公司递延所得税资产的账面价值分别为 983.93 万元、 万元，增幅 62.49%及 24.92%，主要系公司的预提用度和资产坏账准备加多，导致可抵 扣暂时性差异增大。2023 年末，公司递延所得税资产较上年末加多 940.36 万元，增 幅 76.51%，主要系根据新管帐准则，对因租赁交易驱动阐发所产生的可抵扣暂时性差 异，阐发相应的递延所得税资产所进行的管帐政策变更的影响。 （二）欠债情况    论说期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                单元：万元    样式             金额          占比              金额           占比            金额           占比 流动欠债       50,678.27     96.21%          45,096.24    94.33%       40,729.70     91.50% 非流动欠债       1,998.17      3.79%           2,711.69     5.67%        3,781.25      8.50%    算计      52,676.44    100.00%          47,807.92   100.00%       44,510.95    100.00% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                 召募说明书（更正稿）   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的欠债总额分别为 44,510.95 万元、 现上升的趋势。   从欠债结构来看，论说期内刊行东说念主流动欠债占比分别为 91.50%、94.33%及 96.21%， 为公司欠债的主要组成。   论说期各期末，公司流动欠债组成及变化情况如下：                                                                         单元：万元    样式             金额           占比        金额             占比        金额           占比 应付账款            226.07     0.45%         285.81     0.63%     283.33      0.70% 预收款项                 -         -              -         -        0.07     0.00% 合同欠债        1,664.70       3.28%     1,634.35       3.62%    3,384.96     8.31% 应付职工薪酬     32,952.65     65.02%    27,765.23       61.57%   24,329.87    59.73% 应交税费       11,880.20     23.44%     11,347.42      25.16%    9,279.47    22.78% 其他应付款       2,371.62       4.68%     2,569.70       5.70%    1,656.74     4.07% 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债           99.88     0.20%          98.06     0.22%     203.10      0.50% 流动欠债算计     50,678.27     100.00%   45,096.24      100.00%   40,729.70   100.00%   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的流动欠债总额分别为 40,729.70 万 元、45,096.24 万元及 50,678.27 万元。公司的流动欠债由应付账款、预收账款、合同 欠债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动欠债和其他流动 欠债组成，其中应付职工薪酬和应交税费占比较高，论说期各期末，应付职工薪酬和 应交税费算计占流动欠债的比例分别为 82.51%、86.73%和 88.47%。   论说期各期末，公司流动欠债的变动情况及原因如下： 京朔方信息技艺股份有限公司                                                    召募说明书（更正稿）    （1）应付账款                                                                           单元：万元      样式                 金额        占比           金额            占比        金额          占比      算计         226.07    100.00%           285.81   100.00%     283.33    100.00%    公司应付账款主要为采购业务发展所需的开垦、办公开垦等款项。甘休 2021 年末、 万元，占流动欠债的比例分别为 0.70%、0.63%及 0.45%。2022 年末应付账款同比加多 项等所致。    论说期各期末，公司应付账款主要以一年以内应付账款为主，一年以内应付账款 的占比分别为 94.06%、91.96%及 94.06%，占比总体较为沉着。    （2）合同欠债                                                                           单元：万元      样式                 金额        占比           金额            占比        金额          占比      算计        1,664.70   100.00%       1,634.35     100.00%   3,384.96    100.00%    公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务当作合同欠债列示。 甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合同欠债余额分别为 3,384.96 万元、 告期内，公司应付账款主要为 2 年以内合同欠债，2 年以内合同欠债占比分别为 96.12%、 京朔方信息技艺股份有限公司                                                          召募说明书（更正稿） 入样式较多，核减合同欠债所致。    （3）应付职工薪酬                                                                                  单元：万元      样式                    金额         占比             金额            占比        金额           占比 短期薪酬              31,808.75    96.53%        26,821.95      96.60%   23,545.79     96.78% 离 职 后 福 利 -设 定 提存规划 解雇福利                202.59      0.61%                  -         -        5.28      0.02%      算计           32,952.65   100.00%        27,765.23     100.00%   24,329.87    100.00%    公司是提供信息技艺服务和业务历程外包服务的专科机构，东说念主力成本占有重要塞 位，应付职工薪酬为公司欠债的主要组成。甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末， 公司应付职工薪酬分别为 24,329.87 万元、27,765.23 万元和 32,952.65 万元，占流动负 债的比例分别为 59.73%、61.57%及 65.02%，占比较大。论说期内，公司的应付职工薪 酬主要由短期薪酬组成，占比分别为 96.78%、96.60%和 96.53%。    论说期内，公司应付职工薪酬分别变动 3,435.36 万元和 5,187.42 万元，变动幅度 分别为 14.12%和 18.68%。论说期各期，公司领取薪酬东说念主数分别为 24,800 东说念主、27,404 东说念主 及 30,626 东说念主，公司经营功绩邃密，发展范围扩大，职工总额束缚加多，职工薪酬相应 加多，公司应付职工薪酬保持沉着增长，公司应付职工薪酬余额与职工范围相顺应。 公司各期应付职工薪酬具体情况列示如下：                                                                                  单元：万元      样式                    金额         占比             金额            占比        金额           占比 工资、奖金、津贴 和补贴 社会保障费                665.02     2.09%             602.75     2.25%     495.94       2.11% 其中：医疗保障费             623.62     1.96%             566.44     2.11%     462.75       1.97%       工伤保障费           20.88     0.07%              20.93     0.08%      16.49       0.07% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                            召募说明书（更正稿）       样式                 金额            占比             金额             占比         金额           占比       生养保障费        20.52        0.06%              15.39      0.06%       16.70       0.07% 住房公积金              10.67        0.03%              71.18      0.27%       90.17       0.38% 工会经费和职工教 育经费       算计       31,808.75      100.00%        26,821.95      100.00%    23,545.79    100.00%   论说期各期末，公司短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、社会保障费、住房 公积金、工会经费和职工陶冶经费，以工资、奖金、津贴和补贴为主，工资、奖金、 津贴和补贴占当期短期薪酬的占比分别为 97.42%、97.37%及 97.78%，占比总体较为稳 定。                                                                                    单元：万元       样式                   金额           占比             金额             占比         金额          占比 基本养老保障               909.42     96.61%             912.85     96.77%      752.85     96.67% 舒服保障费                 31.88        3.39%            30.43      3.23%       25.95      3.33%       算计             941.31    100.00%             943.28   100.00%       778.80    100.00%   论说期各期，公司设定提存规划包括基本养老保障和舒服保障费，以基本养老保 险为主，基本养老保障占当期设定提存规划的占比分别为 96.67%、96.77%及 96.61%， 占比总体较为沉着。      （4）应交税费                                                                                    单元：万元       样式                 金额            占比             金额             占比         金额           占比 升值税            9,473.57       79.74%          8,858.60       78.07%     7,148.00     77.03% 企业所得税              4.57         0.04%             330.72      2.91%      481.55       5.19% 个东说念主所得税          1,237.58       10.42%          1,064.98        9.39%      776.87       8.37% 城市调治竖立税          667.43         5.62%             628.55      5.54%      500.36       5.39% 陶冶费附加及地方 陶冶附加 京朔方信息技艺股份有限公司                                                      召募说明书（更正稿）       样式                金额         占比             金额            占比        金额           占比 房产税               11.60     0.10%              11.53     0.10%      11.53       0.12% 其他                 8.75     0.07%               4.08     0.04%        3.75      0.04%       算计      11,880.20   100.00%        11,347.42     100.00%    9,279.47    100.00%      甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应交税费分别为 9,279.47 万元、 公司的应交税费以升值税、企业所得税、个东说念主所得税、城市调治竖立税和陶冶费附加 及地方陶冶附加等为主。 个东说念主所得税增长较多所致。2023 年末，公司应交税费较上年末增长 532.78 万元，增 幅为 4.70%。      （5）其他应付款                                                                              单元：万元       样式                 金额        占比             金额            占比        金额           占比 预提用度           1,886.41     79.54%        1,945.85      75.72%     915.59      55.26% 应付代垫款              5.15      0.22%            452.16    17.60%     627.03      37.85% 应付社保公积金               -            -           89.45     3.48%      21.49       1.30% 单元交易款                 -            -           64.57     2.51%      12.30       0.74% 其他               480.06     20.24%             17.66     0.69%      80.33       4.85%       算计       2,371.62    100.00%        2,569.70     100.00%    1,656.74    100.00%      甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司其他应付款分别为 1,656.74 万元、 司的其他应付款主要为预提用度和应付代垫款，论说期内，两者算计占比分别为 范围扩大所致。2023 年末，公司其他应付款较 2022 年末减少 198.08 万元，降幅 7.71%。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                         召募说明书（更正稿）    （6）一年内到期的非流动欠债                                                                                  单元：万元           样式          2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一年内到期的租赁欠债                     1,483.14                  1,395.67                 1,592.16           算计                   1,483.14                  1,395.67                 1,592.16    公司一年内到期的非流动欠债均为一年内到期的租赁欠债。甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司一年内到期的非流动欠债的账面价值分别为 1,592.16 万元、 内减少。2023 年末，公司一年内到期的非流动欠债较上年末加多 87.47 万元，增幅为    （7）其他流动欠债                                                                                  单元：万元           样式        2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 合同欠债销项税                            99.88                     98.06                 203.10           算计                       99.88                     98.06                 203.10    公司其他流动欠债均为合同欠债销项税。甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末， 公司其他流动欠债的账面价值分别为 203.10 万元、98.06 万元和 99.88 万元，占流动负 债的比例分别为 0.50%、0.22%及 0.20%。 当期样式阐发收入较多，核减合同欠债对应税金所致。    论说期各期末，公司非流动欠债组成及变化情况如下：                                                                                  单元：万元          样式                  金额        占比                金额         占比            金额          占比 租赁欠债            1,371.20    68.62%           2,458.00   90.64%        3,480.17    92.04% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                         召募说明书（更正稿） 递延所得税欠债          626.97    31.38%            253.69      9.36%         301.08      7.96% 非流动欠债算计         1,998.17   100.00%          2,711.69   100.00%       3,781.25    100.00%    甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的非流动欠债总额分别为 3,781.25 万元、2,711.69 万元及 1,998.17 万元，占论说期各期末欠债总额的比例为 8.50%、5.67% 和 3.79%。公司的非流动欠债由租赁欠债和递延所得税欠债组成。公司自 2021 年起采 用新租赁准则，计入租赁欠债的房租支拨增多。    （1）租赁欠债                                                                                 单元：万元           样式       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日 租赁付款额                        1,393.76                    2,557.97                3,853.87 减：未阐发融资用度                       22.56                      99.96                  373.71           算计                 1,371.20                    2,458.00                3,480.17    甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司的租赁欠债账面价值分别为 3,480.17 万元、2,458.00 万元和 1,371.20 万元，占非流动欠债的比例分别为 92.04%、90.64%及 租赁准则，对房屋租赁支拨计入租赁欠债科目。2022 年末及 2023 年末，公司租赁欠债 分别下落 29.37%、44.21%，主要系跟着租赁合同的正常执行，公司未支付的房屋租赁 费减少所致。    （2）递延所得税欠债                                                                                 单元：万元           样式        2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 固定资产加速折旧                        199.95                     236.66                 288.51 交易性金融资产公允价值变动                        1.71                   17.03                  12.57 使用权资产                           425.31                           -                      -           算计                    626.97                     253.69                 301.08    甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司递延所得税欠债分别为 301.08 万元、 京朔方信息技艺股份有限公司                                                  召募说明书（更正稿） 要系公司采纳的固定资产折客岁限与税法则定的一次性扣除政策存在差异形成。2023 年末，公司递延所得税欠债加多主要系根据新管帐准则，对因租赁交易驱动阐发所产 生的应征税暂时性差异，阐发相应的递延所得税欠债所进行的管帐政策变更的影响。 （三）偿债智商分析           样式                         日/2023 年度            日/2022 年度          日/2021 年度 流动比率（倍）                              5.18               5.74               5.61 速动比率（倍）                              5.13               5.70               5.55 资产欠债率（合并）                       17.14%               17.70%             18.41% 资产欠债率（母公司）                      21.38%               21.25%             22.16% 息税折旧摊销前利润（万元）                37,553.25             31,829.68          25,849.31 利息保障倍数（倍）                           85.89             42.61              66.49 每股净现款流量（元/股）                         0.35              -0.66               1.04 经营举止产生的现款流量净额（万元）            13,102.55             13,484.62          -4,948.90 注 1：上述想法除资产欠债率（母公司）外均依据合并报表口径计较。 注 2：各想法的具体计较公式如下： 无形资产摊销+经久待摊用度摊销+使用权资产折旧 息）   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司流动资产的占比分别为 94.49%、 应收账款和合同资产占比较高，论说期各期末，前述科目算计占流动资产的比例分别 为 97.43%、97.73%和 97.53%。公司总体流动性邃密，具有变现智商较强的资产以保障 流动欠债的偿付，公司的短期偿债智商较好。   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司合并口径资产欠债率分别为 18.41%、 京朔方信息技艺股份有限公司                                            召募说明书（更正稿） 体较为沉着。2023 年末，公司流动比率、速动比率较 2022 年末有所下落，主要系公司 应付职工薪酬范围较 2022 年末有所增长所致。   甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司利息保障倍数分别为 66.49 倍、42.61 倍和 85.89 倍。2023 年，公司利息保障倍数大幅提高，主要系公司营业收入和利润总 额加多且利息支拨箝制所致。总体而言，论说期内，公司利息保障倍数复古在较高水 平，保持邃密的利息偿付智商。   论说期各期，公司经营举止产生的现款流量净额分别为-4,948.90 万元、13,484.62 万元和 13,102.55 万元，2022 年，公司经营举止产生的现款流量净额较上年加多   论说期内，刊行东说念主取得多家银行授信额度，具有邃密的银行信用，银行融资渠说念 通达，资信景况邃密。   论说期各期末，公司与可比上市公司的偿债智商想法比较情况如下：         样式          2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日              高伟达                 1.77             1.68             1.70              宇信科技                3.22             2.53             2.24              长亮科技                2.38             2.23             2.16              安硕信息                1.62             1.69             2.20              科蓝软件                2.72             2.61             1.81 流动比率（倍）              四方精创               10.04            10.76             8.61              软通能源             未知道                 2.70             1.74              天阳科技                6.00             3.03             3.95              平均值                 3.96             3.40             3.05              京朔方                 5.18             5.74             5.61              高伟达                 1.05             0.92             1.06              宇信科技                2.36             1.88             1.53 速动比率（倍）              长亮科技                1.87             1.73             1.51              安硕信息                0.54             0.55             1.00 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）          样式          2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日               科蓝软件                 1.87             1.64               1.30               四方精创                 9.56             9.96               7.51               软通能源             未知道                  2.53               1.59               天阳科技                 5.43             2.68               3.49               平均值                  3.24             2.74               2.37               京朔方                  5.13             5.70               5.55               高伟达              51.47%           54.13%            52.90%               宇信科技             25.68%           33.83%            37.86%               长亮科技             36.89%           39.71%            36.64%               安硕信息             55.21%           50.78%            39.68%  资产欠债率        科蓝软件             61.73%           55.69%            48.91%  （合并）         四方精创                8.20%            7.55%              8.15%               软通能源             未知道              33.41%            52.24%               天阳科技             35.76%           27.80%            22.22%               平均值              39.28%           37.86%            37.33%               京朔方              17.14%           17.70%            18.41% 注：可比公司数据来源于 iFind，下同。   论说期内，公司流动比率、速动比率高于同行业可比上市公司平均水平，资产负 债率大幅低于可比上市公司平均水平，与行业资产流动性较高的特色相符。公司主营 业务凸起，盈利智商较强，家具销售及回款邃密，银行资信景况邃密，公司偿债风险 较小。 （四）资产盘活智商分析          样式              2023 年           2022 年             2021 年               高伟达                  4.25             4.06               6.03               宇信科技                 4.24             3.51               3.75 应收账款盘活率       长亮科技                 2.17             2.77               3.08  （次/年）        安硕信息                11.91             9.79              10.72               科蓝软件                 1.34             1.37               1.72               四方精创                 4.13             3.10               2.91 京朔方信息技艺股份有限公司                                             召募说明书（更正稿）          样式             2023 年          2022 年              2021 年               软通能源           未知道                   3.98                4.18               天阳科技               1.38              1.42                1.64               平均值                4.20              3.75                4.25               京朔方                5.08              4.74                4.57 无权臣差异。          样式             2023 年          2022 年              2021 年               高伟达                2.24              2.37                4.29               宇信科技               3.31              2.66                2.43               长亮科技               3.09              2.71                2.13               安硕信息               1.48              1.47                1.57  存货盘活率        科蓝软件               1.42              1.48                1.92  （次/年）        四方精创               7.08              4.64                4.51               软通能源           未知道                  21.87               18.87               天阳科技               4.98              5.17                4.91               平均值                3.37              5.30                5.08               京朔方            163.34              135.21              136.04 次/年，高于可比上市公司平均水平，主要系公司业务及核算特色所致，公司存货主要 由以终验法阐发收入的业务产生，论说期内，按终验法阐发收入的业务累计产生收入 占公司总收入的比例分别为 0.73%、0.74%和 0.66%，由于此类业务量合座较小，使得 期末尚未结转的样式成本即存货金额低，存货盘活率高。 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿） （五）财务性投资   根据《注册管理办法》（证监会令[第 206 号]），上市公司向不特定对象刊行可转 债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类 企业外，本次召募资金使用不得为持有财务性投资，不得径直或者转折投资于以买卖 有价证券为主要业务的公司”。   根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》，“（一）财务性投资包括但不限于：投 资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团 财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆 借资金；寄托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融家具等。（二）围绕产业链上 卑劣以获取技艺、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投 资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、寄托贷款，如相宜公司主营业务及计策发 展想法，不界定为财务性投资。（三）上市公司过头子公司参股类金融公司的，适用 本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳 入合并报表。（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清 退的财务性投资，不纳入财务性投资计较口径。（五）金额较大是指，公司已持有和 拟持有的财务性投资金额杰出公司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包 括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。（六）本次刊行董事会决议日前六 个月至本次刊行前新插足和拟插足的财务性投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。 插足是指支付投资资金、知道投资意向或者签订投资合同等。（七）刊行东说念主应当结合 前述情况，准确知道甘休最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。” 投资（包括类金融投资）情况   本次刊行董事会决议日为 2023 年 6 月 26 日。自本次刊行关连董事会决议日前六 个月（即 2022 年 12 月 26 日于今），公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投 资）具体情况如下：   （1）类金融业务   公司为金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商。自本次刊行关连董事会决议日前 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿） 六个月于今，公司不属于类金融机构，未进行类金融业务，亦无拟实施类金融业务的 规划。   （2）投资产业基金、并购基金   自本次刊行关连董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资产业基金、并购 基金的情形。   （3）拆借资金   自本次刊行关连董事会决议日前六个月起于今，公司不存在资金拆借，亦无拟实 施资金拆借的规划。   （4）寄托贷款   自本次刊行关连董事会决议日前六个月起于今，公司不存在将资金以寄托贷款的 体式借予他东说念主的情况，亦无拟实施寄托贷款的规划。   （5）以杰出集团持股比例向集团财务公司出资或增资   自本次刊行关连董事会决议日前六个月起于今，公司不存在集团财务公司，不存 在以杰出集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形，亦无以杰出集团持股比例向 集团财务公司出资或增资的规划。   （6）购买收益波动大且风险较高的金融家具   自本次刊行关连董事会决议日前六个月起于今，公司不存在购买收益波动大且风 险较高的金融家具的情形，亦无拟购买收益波动大且风险较高的金融家具的规划。   （7）非金融企业投资金融业务   自本次刊行关连董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资金融业务的情况， 亦无拟投资金融业务的规划。 的情形   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司对可能波及财务性投资的资产方管帐科目具体分析 如下：                                         单元：万元 京朔方信息技艺股份有限公司                                          召募说明书（更正稿）                                                     财务性投资占包摄于母        样式         金额               财务性投资金额                                                      公司净资产比例   交易性金融资产           16,511.41                   -                  -       其他应收款          3,665.00                   -                  -    其他流动资产              541.14                   -                  -        算计           20,717.55                   -                  -   （1）交易性金融资产   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产为 16,511.41 万元，均为结构性存 款，为保本浮动收益型银行答理家具，主如果为了提高临时闲置资金的使用效率，以 现款管理为目的，不属于“投资类金融业务，非金融企业投资金融业务；与公司主营 业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；寄托贷款；购买收益波 动大且风险较高的金融家具等”的情形，根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》对于 财务性投资关连要求，不属于购买收益波动大且风险较高的金融家具，不属于财务性 投资。   （2）其他应收款   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 3,665.00 万元，具体情况 如下：                                                             单元：万元          样式                             金额                         占比         保证金                         2,684.88                 68.14%        应收单元款                         597.01                  15.15%          押金                          619.43                  15.72%         备用金                            37.24                   0.95%          其他                             1.85                   0.05%         账面余额                        3,940.42                 100.00%        减：坏账准备                        275.43                        -         账面价值                        3,665.00                       -   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款主要由保证金、应收单元款、押金、备 京朔方信息技艺股份有限公司                                                      召募说明书（更正稿） 用金等组成，系公司正常经营产生，不属于财务性投资。    （3）其他流动资产    甘休 2023 年 12 月 31 日，公司其他流动资产为 541.14 万元，具体情况如下：                                                                             单元：万元           样式                                         金额                          占比 待取得抵扣把柄进项税额                                        456.42                      84.34% 再融资刊行用度                                             84.72                      15.66%           算计                                       541.14                     100.00%    甘休 2023 年 12 月 31 日，公司其他流动资产由待取得抵扣把柄进项税额及再融资 刊行用度组成，系公司正常经营产生，不属于财务性投资。    要而论之，甘休 2023 年 12 月 31 日，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限 较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他东说念主款项、寄托答理等财务性投 资的情形。 七、经营效率分析                                                                             单元：万元    样式                    占营业总收                     占营业总收                    占营业总收                金额                      金额                       金额                           入比例                       入比例                      入比例 营业收入        424,201.11     100.00%    367,328.40     100.00%   305,426.22     100.00% 营业利润         34,176.28       8.06%     28,131.33       7.66%    23,135.57      7.57% 利润总额         34,139.20       8.05%     28,103.76       7.65%    23,060.07      7.55% 净利润          34,762.71       8.19%     27,695.71       7.54%    23,048.30      7.55% 包摄于母公司 股东的净利润 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                  召募说明书（更正稿）    公司把抓金融科技发展机遇，持续进行业务结构转型，纵情发展高附加值业务， 本消化掉东说念主力成本高涨过快等因素带来的不利影响，结束经营范围和利润同步增长， 净利润同比增长 20.16%。2023 年，公司净利润同比增长 25.52%，净利润呈现上升趋 势。总体而言，公司净利润水平天然受宏不雅环境影响、东说念主力成本支拨的影响较大，但 总体公司生产经营范围束缚扩大，盈利智商较为沉着。 （一）营业收入分析    论说期内，公司营业收入组成情况如下所示：                                                                                         单元：万元 样式         金额         占比        增幅        金额          占比        增幅        金额          占比        增幅 主营业 务收入 算计    424,201.11   100.00%   15.48%   367,328.40   100.00%   20.27%   305,426.22   100.00%   33.22%    公司营业收入均为主营业务收入，论说期内，公司结束营业收入分别为 入，同比增长 33.22%、20.27%和 15.48%，呈持续增长趋势，创收智商稳步向好。公司 营业收入增长的主要原因包括：（1）金融科技深度推广与应用，银行信息技艺服务需 求快速加多；（2）入围经历增多，东说念主员插足加大，信息技艺服务收入快速增长，公司 凭借品牌、技艺、天资和东说念主才储备上风，收拢银行 IT 服务商场快速发展的机遇，积极 开拓新客户，信息技艺服务收入快速增长；（3）传统业务稳健发展，新增业务快速发 展，业务历程外包收入逐年加多。公司束缚改进技艺、完善服务模式，持续打造中枢 竞争力，积极开拓新客户，深入挖掘老客户，掩饰服务束缚深入，业务发展稳健。    论说期内，公司按照行业类型分辩的营业收入组成情况如下所示： 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                召募说明书（更正稿）                                                                                         单元：万元       样式                          金额        占比             金额            占比           金额          占比 信息技艺服务             279,012.08      65.77%      232,135.17       63.20%     182,578.38    59.78% 其中：软件及数字化转型 服务 软件家具及处罚决策           93,511.34      22.04%         75,120.41     20.45%      49,236.71     16.12% IT 基础设施服务           16,875.77          3.98%      16,324.43      4.44%      11,729.47      3.84% 业务历程外包             145,189.03      34.23%      135,193.23       36.80%     122,847.84    40.22% 其中：数据处理及业务处 理 客户服务及数字化营销          65,312.01      15.40%         64,308.04     17.51%      52,060.28     17.05%       算计           424,201.11     100.00%      367,328.40      100.00%     305,426.22    100.00%    公司营业收入来源于信息技艺服务和业务历程外包业务。    信息技艺服务的收入主要包括软件及数字化转型服务、软件家具及处罚决策和 IT 基础设施服务。论说期内，信息技艺服务收入分别为 182,578.38 万元、232,135.17 万元 和 279,012.08 万元，分别占营业收入比例为 59.78%、63.20%及 65.77%，在营业收入 中的占比逐年提高。论说期内，公司束缚完善技艺技巧，往常应用大数据、深度学习 等前沿技艺，并加大信息技艺服务的东说念主员插足，入围供应商天资束缚增多，信息技艺 服务收入快速增长，营业收入占比也束缚拔擢。    业务历程外包的收入包括数据处理及业务处理和客户服务及数字化营销。论说期 内，业务历程外包收入分别为 122,847.84 万元、135,193.23 万元及 145,189.03 万元， 占营业收入比例为 40.22%、36.80%及 34.23%。公司依靠业内邃密的口碑和教训丰富的 东说念主才储备，结束该部分业务收入的稳步增长。    论说期内，公司各样业务客户类型组成情况如下：    （1）信息技艺服务                                                                                         单元：万元  客户类型               金额          占比              金额              占比              金额            占比 银行业         241,249.84        86.47%     198,887.35           85.68%     159,499.80       87.36% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                         召募说明书（更正稿）   客户类型              金额            占比            金额            占比          金额          占比 非银行业金融 机构 非金融机构       17,712.18        6.35%       15,451.66       6.66%     10,544.60      5.78%    整个      279,012.08      100.00%      232,135.17     100.00%    182,578.38    100.00%    报 告 期 内 ， 信 息 技 术 服 务 收 入 分 别 为 182,578.38 万 元 、 232,135.17 万 元 和 外，公司积极拓展多元客户类型，非金融机构类客户占比合座呈现上升趋势，论说期 各期占比分别为 5.78%、6.66%和 6.35%。    （2）业务历程外包                                                                                单元：万元    客户类型                 金额          占比             金额           占比          金额           占比 银行业           128,976.69      88.83%     119,406.16      88.32%   110,976.29      90.34% 非银行业金融机构       9,633.05         6.63%       6,042.67      4.47%     4,474.30      3.64% 非金融机构          6,579.30         4.53%       9,744.40      7.21%     7,397.24      6.02%       整个      145,189.03     100.00%     135,193.23     100.00%   122,847.84    100.00%    报 告 期 内 ， 业 务 流 程 外 包 收 入 分 别 为 122,847.84 万 元 、 135,193.23 万 元 和 告期各期，非银行金融机构类客户占比合座呈现上升趋势，占比分别为 3.64%、4.47% 和 6.63%。    论说期内，公司营业收入按销售区域散播如下所示：                                                                                单元：万元    样式              金额            占比            金额            占比          金额          占比   华北区      197,297.10       46.51%      175,191.62      47.69%    137,106.01      44.89%   华东区       72,146.50       17.01%       63,014.18      17.15%     50,908.71      16.67% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                     召募说明书（更正稿）   样式             金额          占比             金额          占比          金额           占比   华南区      54,884.32        12.94%     48,143.81     13.11%    44,278.87     14.50%   中南区      35,757.41         8.43%     29,515.73     8.04%     28,527.56      9.34%   西南区      29,883.48         7.04%     25,371.03     6.91%     23,766.25      7.78%   东北区      17,759.05         4.19%     15,664.08     4.26%     12,437.72      4.07%   西北区      16,004.16         3.77%     10,167.25     2.77%      8,248.88      2.70%   境外          469.09         0.11%        260.69     0.07%       152.23       0.05%   算计     424,201.11       100.00%    367,328.40    100.00%    305,426.22    100.00%   论说期内，公司服务区域掩饰宇宙，收入来源散播往常。公司营业收入区域散播 往常，主如果因为：（1）公司积极拓展业务，凭借当先的技艺上风和邃密的口碑，在 宇宙各区域培育了沉着的客户合作关系；（2）部分外包业务在总行层面进行招投标， 公司入围后即带来了宇宙性的收入。   论说期内，华北区和华东区收入占比相对较高，算计杰出营业收入的 50%。华北 区和华东区营业收入占比较高主如果由于公司总部位于北京，有一定区位上风，同期 华北地区和华东地区经济发达，多数银行总行位于北京和上海，银行总行业务量大， 从而使得公司在该两个地区的收入占比较高。另外，公司积极拓展宇宙各地业务契机， 业务已遍布东北、华南、中南、西北、西南等各区域。   公司境外业务收入占比较低，现阶段对公司营业收入影响较小，论说期各期占比 分别为 0.05%、0.07%及 0.11%。公司境外收入主要来源于中资银行的境外机构，畴昔 公司将进一步拓展境外业务，境外收入有望得到提高。   论说期内，公司营业收入季节性变动情况如下表所示：                                                                            单元：万元  样式          金额            占比            金额            占比         金额            占比  一季度     99,993.65     23.57%        83,294.21     22.68%      69,342.80     22.70%  二季度    102,337.75     24.12%        89,566.43     24.38%      74,283.56     24.32%  三季度    109,929.57     25.91%        97,829.68     26.63%      78,670.19     25.76% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                    召募说明书（更正稿）  四季度      111,940.14          26.39%       96,638.08             26.31%      83,129.67         27.22%  算计       424,201.11      100.00%         367,328.40            100.00%     305,426.22        100.00%   近三年，公司业务稳步增长，中枢竞争力束缚拔擢，论说期各期各季度之间销售 收入占比无权臣差异，但合座呈现第一季度占比略低、第四季度占比略高的特征，主 要原因是公司主要围绕银行开展金融外包服务，公司业务量的变化与银行业务量的波 动息息关连。受春节节沐日时辰较长的影响，银行第一季度业务量往常较少，公司业 务随之箝制；而第四季度银行业务量往常范围较大，业务需求增多，公司业务量随之 加多。   公司面前已同多家金融法东说念主机构伸开持续合作，营业收入主要来源于中国东说念主民银 行、国有大型交易银行和股份制交易银行等优质客户，客户类型波及银行、保障、信 托和基金等各样金融机构。论说期内，营业收入按客户类型分辩情况如下：                                                                                     单元：家、万元  客户类别                           金额                                金额                           金额            数目      金额                     数目     金额                        数目     金额                                 占比                                占比                           占比 中国东说念主民银行         1   3,193.58       0.75%     1        3,154.59      0.86%     1     3,162.69     1.04% 政策性银行          3   1,884.22       0.44%     3        2,060.78      0.56%     3     3,014.32     0.99% 国有大型交易银 行 股份制交易银行       12 75,601.83       17.82%    12    65,702.88        17.89%    12    46,687.67     15.29% 城市交易银行        65 27,293.04        6.43%    56    21,057.23         5.73%    63    15,377.81     5.03% 民营银行           8   2,375.67       0.56%     7        2,277.75      0.62%     9     2,359.95     0.77% 农商行、农合行 及农信社 结伴银行及外资 银行 非银行金融机构      112 29,683.12        7.00%    93    23,838.83         6.49%    93    17,008.29     5.57% 非金融机构         69 24,291.47        5.73%    61    25,196.06         6.86%    59    17,941.85     5.87%   算计         384 424,201.11     100.00%   339   367,328.40       100.00%   347   305,426.22   100.00%   论说期各期，客户数目分别为 347 家、339 家及 384 家，客户数目总体拔擢。其 中，公司收入主要来自银行类客户，论说期各期，公司银行类客户收入分别占比 京朔方信息技艺股份有限公司                                                  召募说明书（更正稿） 行收入为主。多年来，公司深入分解客户需求，领有较多的家具和服务类型，蚁合了 丰富的业务教训和营运管理教训，在行业内享有较好口碑，在得到了老客户的高度认 同的同期束缚拓展新客户。公司聚焦国有六大行转型创新业务，从服务大行客户过程 中抽象、梳理软件家具和处罚决策，向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户加 速浸透，论说期内，公司非银行金融机构及非金融机构客户的收入算计占比分别为    论说期内，公司主要客户变化情况详见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“八、公司 主营业务的具体情况”之“（四）主要家具的生产和销售情况”。    论说期内，公司以及同行业可比公司营业收入变化情况如下表所示：                                                                           单元：万元  上市公司                    变动                      变动                        变动              金额                    金额                       金额                          幅度                      幅度                        幅度   高伟达       140,428.97   -2.52%    144,059.49    -36.79%    227,896.46     20.35%  宇信科技       520,370.23   21.45%    428,480.57    14.99%     372,620.45     24.97%  长亮科技       191,786.26    1.62%    188,721.87    20.05%     157,201.88      1.37%  安硕信息       88,802.43    13.99%     77,902.55     3.16%      75,518.00     14.26%  科蓝软件       116,940.89   -0.58%    117,619.52     -9.42%    129,846.44     25.01%  四方精创       73,043.35     9.99%     66,411.22     3.52%      64,154.47     11.77%  软通能源           未知道      未知道      1,910,369.03   14.92%    1,662,320.87    27.88%  天阳科技       193,580.17   -2.01%    197,544.17    11.22%     177,609.30     35.03%   平均值       189,278.90    5.99%    391,388.55     2.71%     358,395.98     20.08%   京朔方       424,201.11   15.48%    367,328.40    20.27%     305,426.22     33.22% 注：变动幅度系与上一年度同期想法比拟，下同。    论说期各期，公司营业收入同比增长 33.22%、20.27%及 15.48%，同行业可比公司 收入同比增幅平均为 20.08%、2.71%及 5.99%，变动趋势与行业可比公司收入变动趋势 一致，总体保持逐年增长。公司信息技艺业务处于高速增经久，客户掩饰较为往常， 主要客户需求增长较快，论说期内天然公司营业收入增速有所放缓，但增幅持续高于 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                  召募说明书（更正稿） 行业平均。由于各公司业务结构存在差异，增长幅度有所不同，但总体变动趋势不存 在较大差异。 （二）营业成天职析    论说期内，公司营业成本组成情况如下所示：                                                                                           单元：万元  样式         金额          占比       增幅         金额            占比      增幅        金额            占比       增幅 主营业 务成本  算计   325,279.32   100.00%   14.26%    284,675.57   100.00%   21.96%   233,416.57    100.00%   41.31%    公司营业成本均为主营业务成本，论说期内分别为 233,416.57 万元、284,675.57 万 元和 325,279.32 万元，同比增长 41.31%、21.96%及 14.26%，论说期内，公司基于在 手订单情况以及对行业持续沉着发展的刚毅信心，为舒服客户需求、扩大商场份额， 提高了东说念主均薪酬，加大了东说念主才招聘力度，公司营业成本合座呈现逐年增长态势。    论说期内，公司按照行业和家具类型分辩的营业成本组成情况如下所示：                                                                                           单元：万元              样式                                        金额           占比        金额       占比           金额         占比       软件及数字化转型服务                  123,202.52 37.88% 103,159.13 36.24% 84,855.27 36.35% 信息 软件家具及处罚决策                          64,645.00 19.87% 52,643.11 18.49% 35,126.77 15.05% 技艺 服务 IT 基础设施服务                          11,609.36     3.57% 11,817.88    4.15%        8,561.63   3.67%                    算计             199,456.88 61.32% 167,620.11 58.88% 128,543.67 55.07%    数据处理及业务处理                          69,031.10 21.22% 61,308.95 21.54% 59,525.38 25.50% 业务 历程 客户服务及数字化营销                         56,791.34 17.46% 55,746.51 19.58% 45,347.51 19.43% 外包         算计                        125,822.44 38.68% 117,055.46 41.12% 104,872.90 44.93%              算计                   325,279.32 100.00% 284,675.57 100.00% 233,416.57 100.00%    公司营业成蓝本源于信息技艺服务和业务历程外包。论说期内，信息技艺服务成 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                召募说明书（更正稿） 天职别为 128,543.67 万元、167,620.11 万元和 199,456.88 万元，占营业成本的比例为    论说期内公司主营业务成本按成本类型组成如下表所示：                                                                                       单元：万元    样式             金额         增幅        占比         金额        增幅       占比        金额         增幅      占比    东说念主工成本   195,189.53    21.38%   60.01% 160,805.29 30.56%      56.49% 123,164.89 62.01%     52.77%    外购商品    与服务 信息    样式径直 技艺          2,063.12   438.50%   0.63%       383.12 -77.44%     0.13%    1,697.96 -0.24%     0.73%    用度 服务    固定资产    折旧      算计   199,456.88    18.99%   61.32% 167,620.11 30.40%      58.88% 128,543.67 59.32%     55.07%    东说念主工成本   121,213.30     9.35%   37.26% 110,844.60 12.42%      38.93%   98,602.53 26.08%    42.24%    外购商品    与服务 业务    样式径直 历程          1,679.37     6.73%   0.52%     1,573.51   -6.00%    0.56%    1,673.91   8.88%    0.72%    用度 外包    固定资产    折旧      算计   125,822.44     7.49%   38.68% 117,055.46 11.62%      41.12% 104,872.90 24.10%     44.93%    算计     325,279.32    14.26% 100.00% 284,675.57 21.96% 100.00% 233,416.57 41.31% 100.00%    论说期内，公司营业成本组成比较沉着，主要组成为东说念主工成本，论说期内，公司 东说念主工成本占营业成本的比重分别为 95.01%、95.42%和 97.27%，2023 年因外购商品及 服务支拨较 2022 年下落，导致东说念主工成本相对占比拔擢。公司对职工按业务条线、按项 目进行管理，并对发生的东说念主工成本严格按业务、按样式进行财务核算。各样式发生的 东说念主工成本径直归集计入该业务营业成本。公司各业务条线职工相对孤立，主要一线员 工不存在团结时期为多家客户、为多个业务条线同期服务的情形，高专科分化的职工 对薪酬的要求较高，商场工资水平束缚高涨。跟着业务范围渐渐加多，公司职工需求 及东说念主工成本也有所增长。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                           召募说明书（更正稿） （三）毛利率分析    论说期内，公司营业毛利情况如下：                                                                                 单元：万元     样式                 金额           占比            金额            占比          金额            占比 主营业务毛利         98,921.79     100.00%       82,652.83     100.00%    72,009.66      100.00%     算计         98,921.79     100.00%       82,652.83    100.00%     72,009.66      100.00%    论说期内，公司毛利分别为 72,009.66 万元、82,652.83 万元和 98,921.79 万元，均 为主营业务毛利。论说期内，公司主营业务毛利组成情况如下：                                                                                 单元：万元           样式                             毛利           占比            毛利      占比       毛利          占比 信息技艺服务                     79,555.20      80.42% 64,515.06     78.06% 54,034.71    75.04% 其中：软件及数字化转型服务              45,422.45      45.92% 37,531.20     45.41% 36,756.94     51.04%     软件家具及处罚决策              28,866.34      29.18% 22,477.30     27.19% 14,109.94     19.59%     IT 基础设施服务              5,266.41        5.32%    4,506.56    5.45%   3,167.83     4.40% 业务历程外包                     19,366.59      19.58% 18,137.77     21.94% 17,974.94    24.96% 其中：数据处理及业务处理               10,845.92      10.96%    9,576.25   11.59% 11,262.18     15.64%     客户服务及数字化营销             8,520.67        8.61%    8,561.52   10.36%   6,712.76     9.32%           整个               98,921.79     100.00% 82,652.83 100.00% 72,009.66 100.00%    跟着金融科技深化推广与应用，银行信息技艺服务需求快速加多，信息技艺服务 为公司毛利的主要来源，2021 年度、2022 年度、2023 年度毛利占比均达到 75%以上， 分别为 75.04%、78.06%、80.42%，其中，信息技艺服务主要来源于软件及数字化转型 服务、软件家具及处罚决策两种业务类型。公司的传统业务类型业务历程外包毛利占 比渐渐下落，2021 年度、2022 年度、2023 年度毛利占比分别为 24.96%、21.94%、 京朔方信息技艺股份有限公司                                                           召募说明书（更正稿）   论说期内，公司毛利率情况如下：                                                                                    单元：万元    样式               毛利          毛利率            毛利           毛利率              毛利          毛利率 主营业务毛利       98,921.79      23.32%      82,652.83          22.50%   72,009.66       23.58%    算计        98,921.79      23.32%      82,652.83        22.50%     72,009.66       23.58%   论说期内，公司毛利率分别为 23.58%、22.50%和 23.32%。论说期内，公司主营业 务毛利率存在波动。各样业务毛利率情况如下：                                                                                    单元：万元         样式                           毛利         毛利率         毛利         毛利率         毛利          毛利率 信息技艺服务                   79,555.20 28.51% 64,515.06           27.79% 54,034.71      29.60% 其中：软件及数字化转型服务            45,422.45 26.94% 37,531.20           26.68% 36,756.94      30.22%    软件家具及处罚决策             28,866.34 30.87% 22,477.30           29.92% 14,109.94      28.66%    IT 基础设施服务             5,266.41 31.21%        4,506.56      27.61%    3,167.83    27.01% 业务历程外包                   19,366.59 13.34% 18,137.77           13.42% 17,974.94      14.63% 其中：数据处理及业务处理             10,845.92 13.58%       9,576.25      13.51% 11,262.18      15.91%    客户服务及数字化营销            8,520.67 13.05%        8,561.52      13.31%    6,712.76    12.89%         整个               98,921.79 23.32% 82,652.83           22.50% 72,009.66      23.58%   论说期各期，公司信息技艺服务的毛利率分别为 29.60%、27.79%及 28.51%，论说 期内存在波动。其中，2022 年信息技艺服务毛利率较 2021 年下落幅度较大，主要系公 司为扩大商场份额，提能手均薪酬，同期加大了东说念主才招聘力度，使得东说念主工成本加多所 致。2023 年，由于公司加强成本管控，信息技艺服务成本增幅有所放缓，导致当期毛 利率有所上升。   业务历程外包致力于箝制银行成本，拔擢处事效率，该业务类型总体毛利率偏低， 论说期内毛利率分别为 14.63%、13.42%及 13.34%，毛利率下落主要原因为受宏不雅环境 影响，职工工资高涨，而部分银行成交业务量不饱和所致。其中，2022 年业务历程外 包毛利率较 2021 年下落较多，主要系公司为扩大商场份额，提能手均薪酬，同期加大 京朔方信息技艺股份有限公司                                                     召募说明书（更正稿） 了东说念主才招聘力度，使得东说念主工成本加多所致。   论说期各期，刊行东说念主主要家具收入及成本的变化情况如下：   ①软件及数字化转型服务   论说期内，公司软件及数字化转型服务毛利率分别为 30.22%、26.68%和 26.94%。 该业务收入及成本折算为东说念主月计量单元后的具体情况如下：                                                                            单元：元    样式            金额         变动率             金额          变动率          金额          变动率  平均东说念主月收入   23,201.98         1.47%     22,865.32      3.23%     22,150.08      1.31%  平均东说念主月成本   16,952.07         1.11%     16,765.66      8.48%     15,455.28      7.26%   毛利率       26.94%        0.26pct       26.68%      -3.54pct    30.22%       -3.87pct   论说期内，公司软件及数字化转型服务平均东说念主月收入小幅高涨，2021-2022 年，公 司平均东说念主月成本变动率分别为 7.26%、8.48%，高于当期东说念主月收入变动，对毛利率影响 较大。公司为扩大商场份额，提能手均薪酬，同期加大了东说念主才招聘力度，使得东说念主工成 本加多。公司某一主要客户软件及数字化转型服务需求减少，但公司为维系业务一语气 性，陆续在该客户该领域插足较多东说念主力，导致平均东说念主月成本提高。此外，公司入围新 客户样式，新样式启动初期，东说念主员插足大、成本高，东说念主均毛利率低。受此影响，公司 业数字化转型和金融信创的持续鼓励，以及公司家具结构的升级，合座盈利智商有所 拔擢，毛利率增长 0.26 个百分点。   ②软件家具及处罚决策   论说期内，公司软件家具及处罚决策毛利率分别为 28.66%、29.92%和 30.87%。该 业务收入及成本折算为东说念主月计量单元后的具体情况如下：                                                                            单元：元    样式            金额         变动率             金额          变动率          金额          变动率  平均东说念主月收入   22,077.99         2.91%     21,453.17      0.72%     21,298.95      -5.29%  平均东说念主月成本   15,262.66         1.52%     15,034.02      -1.06%    15,195.23     10.16%   毛利率       30.87%        0.95pct       29.92%      1.26 pct    28.66%     -10.00pct 京朔方信息技艺股份有限公司                                                     召募说明书（更正稿） 的客户群体主如果中小银行、非银行金融机构、非金融机构，为迅速霸占商场和突破 客户，在价钱上计策性采选了一定程度衰落，软件家具及处罚决策家具线总体范围还 不大，当期平均东说念主月收入同比下落 5.29%；另一方面，为了更好地鼓励软件家具息争 决决策的研发和实施，2021 年公司招聘了多量的中高等东说念主才，东说念主均薪酬拔擢较大，当 期东说念主月成本同比增长 10.16%。2022 年，该业务需求进入沉着增经久，公司中标多个高 利润样式，当期收入持续增长，另一方面公司里面进行成本管控，对工资涨幅进行控 制，毛利率有所回升。2023 年，由于样式托福水平及效率拔擢，毛利率水平略有上升。   ③IT 基础设施服务   论说期内，公司 IT 基础设施服务的毛利率分别为 27.01%、27.61%和 31.21%。该 业务收入及成本折算为东说念主月计量单元后的具体情况如下：                                                                            单元：元    样式            金额         变动率             金额          变动率          金额          变动率  平均东说念主月收入   16,973.61       -15.45%     20,075.50      2.49%     19,587.67      -5.72%  平均东说念主月成本   11,676.67       -19.66%     14,533.42      1.65%     14,297.53      -2.33%   毛利率       31.21%        3.60pct       27.61%      0.60 pct    27.01%       -2.53pct 施服务板块，邻接新客户 IT 基础设施业务样式较多，在样式价钱上有所衰落，当期平 均东说念主月收入同比下落 5.72%。2022 年，关连业务需求沉着增长，当期收入持续增长， 同期公司加强成本管控，毛利率有所回升。2023 年，受经济下行因素影响，部分客户 业务需求量减少，同期公司持续加强成本管控，平均东说念主月收入、东说念主月成本均有所回落， 毛利率有所回升。   ④数据处理及业务处理   论说期内，公司数据处理及业务处理的毛利率分别为 15.91%、13.51%和 13.58%。 该业务收入及成本折算为东说念主月计量单元后的具体情况如下： 京朔方信息技艺股份有限公司                                                    召募说明书（更正稿）                                                                           单元：元    样式            金额        变动率              金额          变动率          金额         变动率  平均东说念主月收入   6,838.08          3.64%      6,598.12      5.86%     6,233.16      5.80%  平均东说念主月成本   5,909.59          3.55%      5,706.75      8.88%     5,241.47     14.22%   毛利率       13.58%        0.07pct       13.51%    -2.40 pct    15.91%       -6.20pct   论说期内，跟着东说念主均效率束缚拔擢以及部分重点样式服务收入的提高，平均东说念主月 收入得以持续高涨。2021 年，该业务毛利率下落主如果东说念主工成本加多，且受宏不雅环境 影响部分样式程度延迟所致。2022 年，毛利率下落趋势有所减缓，主要由于公司优化 样式管理，加强成本管理，主动隔断部分盈利欠安样式，导致当期东说念主月成本增幅有所 减缓，同期多个样式服务单价上升，毛利率下落趋势有所减缓。2023 年，该业务毛利 率水平合座趋于巩固。   ⑤客户服务及数字化营销   论说期内，公司客户服务及数字化营销业务的毛利率分别为 12.89%、13.31%和                                                                           单元：元    样式            金额        变动率              金额          变动率          金额         变动率  平均东说念主月收入   7,607.88        -2.92%       7,836.32      4.05%     7,531.13      8.70%  平均东说念主月成本   6,615.35        -2.62%       6,793.05      3.55%     6,560.05     13.30%   毛利率       13.05%    -0.26pct          13.31%      0.42 pct   12.89%       -3.55pct 分样式停工停产，公司对职工稳妥打折进行结算，东说念主月成本增幅相较于收入增幅较大； 对于未停工样式，公司增大东说念主员成本插足或提高薪资激励，加多公司平均东说念主月成本。 经济下行因素影响，部分客户业务需求量减少，同期公司持续加强成本管控，平均东说念主 月收入、东说念主月成本均有所回落。   总体而言，论说期内，受外部环境、公司计策调整、加大东说念主力插足等因素影响， 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿） 公司毛利率水平存在波动，但合座仍然复古合理水平。为加速金融行业的发展，拔擢 金融行业合座竞争智商，我国金融行业的监管部门纷繁出台关连政策，对金融行业服 务外包提供政策扶持并建议表率发展要求，2020 年国度出台减税降费等较多利好政策， 基于在手订单及对畴昔发展方法的预判，公司在 2021 年纵情储备信息技艺服务东说念主才， 且其时招聘商场东说念主才竞争好坏，导致公司东说念主力成本阶段性上升较快，此外论说期内公 司拓展中微型银行等客户范围，部分样式前期插足较多，对毛利率形成了不利影响。 面前，公司依然基本消化掉东说念主力成本高涨过快等因素带来的不利影响，且跟着研发投 入及新开发样式渐渐进入收获期，症结技艺和症结家具的处罚决策毛利率将会渐次提 升。在公司的积极应付下，预计畴昔功绩水平及毛利率进一步下滑的风险较小，不会 对刊行东说念掌握续经营智商形成要紧不利影响。   同行业上市公司毛利率水平如下表所示：   上市公司简称        2023 年度               2022 年度         2021 年度     高伟达                   18.51%            18.94%          16.99%    宇信科技                   25.94%            27.01%          34.15%    长亮科技                   34.00%            33.57%          42.15%    安硕信息                   20.72%            20.31%          33.86%    科蓝软件                   28.64%            35.90%          34.74%    四方精创                   30.24%            32.98%          42.89%    软通能源                   未知道               21.26%          24.67%    天阳科技                   28.67%            27.72%          27.72%     平均值                   26.67%            27.21%          32.15%     京朔方                   23.32%            22.50%          23.58%   论说期内，公司毛利率分别为 23.58%、22.50%及 23.32%，同行业可比公司的毛利 率平均值为 32.15%、27.21%及 26.67%，公司毛利率略低于同行业上市公司平均水平。 论说期内，同行业可比公司毛利率水平呈现下落趋势，公司毛利率水平相较而言较为 沉着。公司毛利率较行业平均水平偏低，主如果业务种类或客户存在一定差异所致。 在业务种类方面，同行业上市公司更多专注于银行 IT 处罚决策的部分组件或系统率域； 在客户方面，同行业上市公司主要客户类型差异。公司当作金融 IT 综合服务提供商， 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿） 以六大国有银步履主要客户，且为客户提供的业务类型涵盖了信息技艺服务、业务流 程外包的多方面业务，因此毛利率存在一定差异，但总体与行业平均水平无较大差异。 与此同期，因公司业务及客户群体较为沉着，公司毛利率水平较同行业可比公司而言 也呈现出相对沉着的特征。 （四）利润主要来源及经营效率变化分析   最近三年，公司利润表主要样式组成如下：                                                             单元：万元              样式                 2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                         424,201.11     367,328.40    305,426.22 其中：营业收入                         424,201.11     367,328.40    305,426.22 二、营业总成本                         389,345.28     341,696.20    282,367.43 营业成本                            325,279.32     284,675.57    233,416.57 税金及附加                             3,027.09       2,566.40      2,141.98 销售用度                              7,480.33       6,863.19      6,753.77 管理用度                             14,112.47      12,672.15     12,013.74 研发用度                             39,391.77      34,643.03     28,093.92 财务用度                                 54.31        275.85         -52.55 其中：利息用度                            402.14         675.38        352.11 利息收入                               448.99         504.82        434.12 加：公允价值变动收益                         -102.09         29.68         83.83 投资收益                               670.20         930.33       1,230.49 资产处置收益                               15.59           4.74        -18.58 资产减值损失                             -815.19        -647.41       -616.11 信用减值损失                           -2,333.89         -29.09     -2,073.29 其他收益                              1,885.83       2,210.86      1,470.45 三、营业利润（亏蚀以“－”号填列）                34,176.28      28,131.33     23,135.57 加：营业外收入                               9.59           8.90          3.27 减：营业外支拨                              46.67         36.47         78.78 四、利润总额（亏蚀总额以“－”号填列）              34,139.20      28,103.76     23,060.07 减：所得税用度                            -623.51        408.05          11.76 五、净利润（净亏蚀以“－”号填列）                34,762.71      27,695.71     23,048.30 包摄于母公司系数者的净利润                    34,762.71      27,703.82     23,060.61 少数股东损益                                    -         -8.11        -12.31 京朔方信息技艺股份有限公司                                                        召募说明书（更正稿）    论说期内，公司营业收入的变动情况及分析参见本节之“七、经营效率分析”之 “（一）营业收入分析”的关连内容。    论说期内，公司营业成本的变动情况及分析参见本节之“七、经营效率分析”之 “（二）营业成天职析”的关连内容。    （1）期间用度合座占等到变动情况    论说期内，公司各项期间用度金额过头营业收入占比情况如下：                                                                               单元：万元    样式                  占收入                        占收入                         占收入             金额                        金额                         金额                        比例                         比例                           比例 销售用度        7,480.33       1.76%      6,863.19         1.87%      6,753.77       2.21% 管理用度       14,112.47       3.33%    12,672.15          3.45%     12,013.74       3.93% 研发用度       39,391.77       9.29%    34,643.03          9.43%     28,093.92       9.20% 财务用度           54.31       0.01%       275.85          0.08%        -52.55     -0.02%    算计      61,038.88      14.39%    54,454.22         14.82%     46,808.88     15.33%    公司期间用度包括销售用度、管理用度、研发用度及财务用度，各期分别为    （2）销售用度    论说期内，公司各期销售用度主要样式及所占比例情况如下：                                                                               单元：万元      样式                  金额         占比           金额            占比          金额          占比 职工薪酬           5,056.32      67.59%      4,565.23       66.52%     4,151.08      61.46% 投标用度             694.60       9.29%          850.41     12.39%       547.25      8.10% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                     召募说明书（更正稿）       样式                 金额         占比            金额          占比          金额         占比 业务招待费            839.24       11.22%        775.90     11.31%     920.49      13.63% 办公费              362.24        4.84%        448.08     6.53%      838.69      12.42% 股份支付             119.53        1.60%             -          -           -          - 交通费                85.42       1.14%         78.43     1.14%      108.95       1.61% 使用权资产折旧            73.52       0.98%         72.69     1.06%       20.69       0.31% 差旅费              177.50        2.37%         58.13     0.85%      131.43       1.95% 折旧费                 2.21       0.03%          1.63     0.02%        1.50       0.02% 会议费                58.53       0.78%          0.04     0.00%        0.36       0.01% 其他                 11.23       0.15%         12.64     0.18%       33.34       0.49%       算计        7,480.33   100.00%       6,863.19    100.00%     6,753.77   100.00%      销售用度率         1.76%           -        1.87%           -     2.21%            -      论说期内，公司销售用度分别为 6,753.77 万元、6,863.19 万元和 7,480.33 万元， 呈逐年增长趋势，与公司业务范围变动情况保持一致。公司销售用度主要由职工薪酬、 投标用度、业务招待费和办公费等用度组成，论说期各期，上述四项用度算计占销售 用度的占比算计 95.61%、96.75%及 92.94%。      论说期各期，公司销售用度率分别为 2.21%、1.87%及 1.76%。跟着公司业务范围 的蔓延，公司销售用度率有所箝制，主要系：（1）公司建立“行业+区域”的销售体 系，能够有用利用客户业务散播特色提高销售角落效率，致使销售用度中职工薪酬、 办公费、业务招待费、差旅费等用度与样式收入之间并不具有线性匹配关系，样式收 入的加多并无须然导致销售用度的同比例增长。（2）客户沉着性较高、服务一语气沉着。 论说期内，公司营业收入主要来自于国有大型交易银行和股份制交易银行等优质客户， 凭借多年来对上述客户需求的深入分解，领有较多的服务案例和入围天资，在行业内 享有较好口碑，得到了客户的高度认同并形成了合作惯性，使得公司能够在销售用度 较为慈祥增长的情况下，结束营业收入的快速增长。      论说期内，公司销售用度率与同行业可比上市公司的比较情况如下：         样式             2023 年度                 2022 年度               2021 年度        高伟达                       5.37%                   4.94%                 2.78% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                   召募说明书（更正稿）        样式            2023 年度                 2022 年度               2021 年度     宇信科技                       3.10%                   3.28%                 4.17%     长亮科技                       8.65%                   7.79%                 8.35%     安硕信息                       3.25%                   3.53%                 4.16%     科蓝软件                       6.94%                   5.46%                 5.67%     四方精创                       2.36%                   1.84%                 1.60%     软通能源                      未知道                      3.11%                 3.47%     天阳科技                       5.76%                   5.16%                 5.92%     平均值                        5.06%                   4.39%                 4.52%     京朔方                        1.76%                   1.87%                 2.21%   论说期内，公司销售用度率分别为 2.21%、1.87%及 1.76%，略低于同行业上市公 司水平，主要系各公司业务组成、业务特色和客户组成不同形成的。公司业务涵盖信 息技艺服务和业务历程外包，业务历程外包的特色是持续为客户提供服务，一语气性强， 银行客户对该类服务具有较高的黏性，合同续签率高。该类业务对销售东说念主员需求少且 销售成本低，毛利率水平亦相对较低。   在信息技艺服务领域，部分可比公司如高伟达、宇信科技、长亮科技、安硕信息、 科蓝软件主要销售 IT 软件家具，往常软件家具毛利率高，前期销售用度亦高，同期产 品售后调治用度、质保用度较高，使得其销售用度率高于行业平均水平。公司的前五 大客户均为国有大型交易银行，合作年限较长，业务一语气性强，销售成本相对较低。   综上，论说期内公司销售用度率低于同期可比上市公司平均销售用度率，相宜商 业逻辑，总体与行业平均水平不存在较大差异。   （3）管理用度   论说期内，公司各期管理用度主要样式及所占比例情况如下：                                                                           单元：万元     样式                 金额       占比            金额          占比          金额          占比 职工薪酬        10,343.70       73.29%     9,745.20      76.90%    8,570.45     71.34% 使用权资产折旧         761.70       5.40%        718.57     5.67%      459.46       3.82% 固定资产折旧费         290.00       2.05%        387.11     3.05%      340.87       2.84% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                      召募说明书（更正稿）       样式                 金额         占比            金额          占比          金额          占比 招聘培训费            459.38       3.26%         320.40     2.53%       527.73       4.39% 经久待摊用度摊销         258.74       1.83%         233.98     1.85%       187.18       1.56% 房屋租赁费            297.79       2.11%         221.06     1.74%       585.93       4.88% 办公费              278.25       1.97%         219.88     1.74%       348.41       2.90% 审计参谋认证费          405.26       2.87%         181.14     1.43%       167.82       1.40% 业务招待费            165.28       1.17%         155.64     1.23%       195.36       1.63% 交通费              145.45       1.03%         154.27     1.22%       147.79       1.23% 残疾东说念主保障金           106.16       0.75%         134.85     1.06%       133.75       1.11% 差旅费              192.22       1.36%          68.13     0.54%       130.28       1.08% 部门举止费              52.50      0.37%          41.10     0.32%        56.03       0.47% 无形资产摊销             66.73      0.47%          12.47     0.10%          6.28      0.05% 会议费                29.71      0.21%           3.63     0.03%        20.02       0.17% 股份支付             164.28       1.16%              -          -         8.54      0.07% 其他                 95.32      0.68%          74.73     0.59%       127.86       1.06%       算计       14,112.47   100.00%       12,672.15   100.00%     12,013.74   100.00%      管理用度率         3.33%          -         3.45%           -      3.93%            -      论说期内，各期管理用度分别为 12,013.74 万元、12,672.15 万元及 14,112.47 万 元，合座呈现逐年递加趋势。论说期内公司管理用度占营业收入的比例分别是 3.93%、 入同步增长，但范围效应权臣，管理用度占营业收入的比例略有下落。      论说期内，公司管理用度率与同行业可比上市公司的比较情况如下：         样式             2023 年度                 2022 年度                2021 年度        高伟达                       5.51%                   4.92%                  3.42%       宇信科技                       5.81%                   5.60%                  7.95%       长亮科技                     14.39%                  12.88%                  14.99%       安硕信息                       7.68%                   9.48%                  9.00%       科蓝软件                     11.96%                  10.47%                   9.43%       四方精创                     14.48%                  14.18%                  15.54%       软通能源                     未知道                       7.64%                  8.51% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                            召募说明书（更正稿）        样式               2023 年度                     2022 年度                2021 年度     天阳科技                          5.15%                       5.82%                  7.41%     平均值                           9.28%                       8.87%                  9.53%     京朔方                           3.33%                       3.45%                  3.93%   论说期内，公司管理用度率分别为 3.93%、3.45%及 3.33%，低于同行业上市公司 水平，公司表率预算管理和样式轨制，采纳数字化管理技巧拔擢管理效率，因此论说 期内公司管理用度率低于同期可比上市公司平均管理用度率。   （4）研发用度   论说期内，公司各期研发用度主要样式及所占比例情况如下：                                                                                   单元：万元    样式              金额           占比             金额             占比            金额           占比 东说念主工东说念主员用度      38,954.60      98.89%        34,447.71        99.44%      27,932.86     99.43% 使用权资产折旧       165.42        0.42%               71.28     0.21%          28.24       0.10% 折旧用度            99.45       0.25%               69.97     0.20%          46.07       0.16% 房屋租赁费               -             -             38.18     0.11%          86.75       0.31% 其他关连用度        172.31        0.44%               15.89     0.05%               -          -    算计       39,391.77     100.00%        34,643.03      100.00%       28,093.92    100.00%  研发用度率          9.29%             -         9.43%               -       9.20%            -   论说期内，公司研发用度分别为 28,093.92 万元、34,643.03 万元及 39,391.77 万 元，占营业收入的比例分别为 9.20%、9.43%和 9.29%，合座复古沉着水平。论说期内， 公司研发用度持续加多，主要原因如下：（1）受移动互联、云计较、大数据等在金融 科技往常应用的影响，银行业在金融科技方面的需乞降插足束缚增长，为顺应行业发 展趋势，增强中枢竞争力，公司紧跟客户需求，持续加大信息技艺服务领域的研发投 入，使得研发用度束缚加多；（2）加大前瞻性技艺研发储备处事，包括技艺前瞻性的 研发和以商场前瞻性需求为依据的处罚决策和家具研发，从而确保公司业务发展的可 持续、家具的先进性，以及储备技艺的前瞻性，使公司保持中枢竞争力；（3）公司营 业收入和盈利智商束缚拔擢、金融科技领域东说念主才和技艺束缚蚁合千里淀，为公司科研创 新创造了坚实的物资条件和技艺底蕴。 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）   公司研发用度主要由东说念主工东说念主员用度组成，各期占比均杰出 98%。论说期内，公司 通过引入部分高端技艺东说念主才，优化研发东说念主员结构，研发东说念主员随之加多。跟着研发东说念主员 的束缚增长和东说念主员结构的束缚优化，研发用度亦相应加多，并带来信息技艺服务业务 收入的束缚增长，研发用度与信息技艺服务收入增长趋势相匹配。   论说期内，公司研发用度率与同行业可比上市公司的比较情况如下：        样式       2023 年度               2022 年度               2021 年度     高伟达                   4.83%                 7.81%                 4.56%     宇信科技              10.92%                11.68%                11.67%     长亮科技                  6.90%                 7.42%                 8.53%     安硕信息              12.12%                16.04%                17.08%     科蓝软件              10.05%                    9.80%                 9.14%     四方精创                  8.59%             14.18%                13.21%     软通能源              未知道                       5.54%                 6.02%     天阳科技              10.69%                12.63%                13.32%     平均值                   9.16%             10.64%                10.44%     京朔方                   9.29%                 9.43%                 9.20%   论说期内，同行业各个公司由于业务结构差异使得研发用度率远离较大。公司研 发用度率低于宇信科技、安硕信息、科蓝软件和天阳科技，但高于高伟达和软通能源， 但总体与同行业可比公司平均水平保持一致。   （5）财务用度   论说期内，公司各期财务用度主要样式情况如下：                                                                 单元：万元          样式         2023 年度             2022 年度              2021 年度 利息支拨                         402.14               675.38              352.11 减：利息收入                      -448.99               504.82              434.12 手续费支拨                        103.23               105.24               28.98 汇兑损益                          -2.07                 0.05                0.48          算计                   54.31               275.85              -52.55        财务用度率                  0.01%               0.08%           -0.02% 京朔方信息技艺股份有限公司                                       召募说明书（更正稿）   论说期内各期，公司财务用度分别为-52.55 万元、275.85 万元及 54.31 万元，占营 业收入的比例分别为-0.02%、0.08%和 0.01%，范围较小。                                                              单元：万元              样式                  2023 年度       2022 年度       2021 年度 升值税可抵扣进项税额加计抵减                       348.33       647.05        590.77 稳岗补贴及一次性留工培训补助                       185.14       583.10         70.03 升值税减免                                655.11       217.43               - 税收返还                                  57.77        50.34               - 北京市针对 19 类东说念主群岗亭补贴                      35.23              -             - 蜀山管委会电子商务补贴款                         100.00              -             - 上市补贴                                       -      200.00        300.00 培训补贴                                   5.50       131.34         74.23 个税手续费返还                              158.09       113.34         59.37 领军东说念主才补贴                                90.00        48.00        228.00 扩岗补助                                  58.56        43.80               - 即征即退升值税退款                             19.54        33.15               - 山东省科技型中小企业创新智商拔擢工程补助                  58.00        30.00               - 见习补贴                                   3.56        24.78          3.07 合肥市高质料政策补助                            13.69        22.00               - 社会保障补贴                                42.29        17.39               - 北京市促进服务贸易创新发展样式补助                      3.40        13.61               - 深圳市渔利性服务业助企纾困样式补助                          -       12.37               - 山东省企业研究开发财政补助资金                            -       10.00               - 无锡市商务局服务外包扶持资金                             -             -       56.00 稳增长资助样式补贴                                  -             -       50.78 无锡惠山软件产业发展有限公司的奖励                          -             -       23.81 中央财政服务补助资金                                 -             -        0.54 中关村科技园海淀园管理委员会研发用度补贴                       -             -             - 博士后科研举止经费资助                                -             -             - 海英“双站”平台专项资金                               -             -             - 防疫补贴                                   0.20              -             - 北京市商务局 2023 年补贴资金                     13.48              -             - 京朔方信息技艺股份有限公司                                                      召募说明书（更正稿）                样式                       2023 年度            2022 年度            2021 年度 北京市海淀区重点企业服务经济专项资金                                  2.00                 -              - 北京市海淀区单元促进服务资金                                     29.20                 -              - 其他                                                  6.74           13.17          13.85                算计                             1,885.83          2,210.86        1,470.45 注：2021-2022 年，升值税可抵扣进项税额加计 10%抵减，2023 年，升值税可抵扣进项税额加计 5% 抵减      论说期各期，公司其他收益分别为 1,470.45 万元、2,210.86 万元和 1,885.83 万元， 主要为公司收到的与日常经营举止关连的政府补助。                                                                               单元：万元               样式                    2023 年度           2022 年度                2021 年度 处置经久股权投资产生的投资收益                                -                 7.22                   - 处置交易性金融资产取得的投资收益                        670.20                 923.12           1,230.49               算计                        670.20                 930.33           1,230.49      论说期各期，公司取得投资收益金额分别为 1,230.49 万元、930.33 万元及 670.20 万元。公司投资收益主要来自于利用临时闲置银行入款购买结构性入款获取的收益， 投资收益随结构性入款范围减少而减少。公司处置经久股权投资产生的投资收益为处 置非全资子公司形成。                                                                               单元：万元        样式           2023 年度              2022 年度                        2021 年度 交易性金融资产                   -102.09                      29.68                      83.83        算计                 -102.09                      29.68                      83.83      论说期各期，公司公允价值变动收益分别为 83.83 万元、29.68 万元及-102.09 万 元，主要为交易性金融资产价值变动带来的收益。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                召募说明书（更正稿）                                                                  单元：万元       样式          2023 年度               2022 年度               2021 年度 存货跌价损失及合同践约成 本减值损失 合同资产减值损失                -877.64               -762.91               -430.67       算计                -815.19               -647.41               -616.11   论说期各期，公司资产减值损失分别为-616.11 万元、-647.41 万元和-815.19 万元， 均为存货跌价损失及合同践约成本减值损构怨合同资产减值损失。2023 年，公司资产 减值损失较 2022 年加多 167.78 万元，主要系账期较长的信息技艺服务关连客户合同 资产范围加多，且公司积极拓展客户布局，向中小银行、非银行金融机构、非金融机 构客户加速浸透，公司推敲客户信用水平、付款期限等因素，采纳严慎原则计提坏账 准备，导致合同资产减值损失加多。                                                                  单元：万元       样式          2023 年度               2022 年度               2021 年度 其他应收款坏账损失               -60.08                    -41.73                -26.57 应收账款坏账损失              -2,273.81                   12.65            -2,046.72       算计              -2,333.89                   -29.09           -2,073.29   论说期各期，公司信用减值损失分别为-2,073.29 万元、-29.09 万元和-2,333.89 万 元，均为坏账损失。公司将应收账款、其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失， 论说期内，公司主要信用减值损失为对应收账款计提的减值损失。                                                                  单元：万元        样式             2023 年度             2022 年度              2021 年度 固定资产处置收益                         3.03                 1.43              -18.58 使用权资产处置收益                       12.56                 3.31                   -        算计                       15.59                 4.74              -18.58 京朔方信息技艺股份有限公司                                                 召募说明书（更正稿）      论说期各期，公司资产处置收益分别为-18.58 万元、4.74 万元和 15.59 万元，包括 固定资产处置收益和使用权资产处置收益。      论说期内，公司营业外收入和营业外支拨的情况如下：      （1）营业外收入                                                                    单元：万元            样式            2023 年度             2022 年度             2021 年度 非流动资产毁损报废利得                          1.69              4.77                   - 其他                                   7.90              4.13                3.27            算计                        9.59              8.90                3.27 万元和 9.59 万元。论说期内各期营业外收入金额较小，对公司净利润影响较小。      （2）营业外支拨                                                                    单元：万元            样式            2023 年度             2022 年度             2021 年度 对外捐赠                            15.00                10.00                    - 非流动资产毁损报废损失                     23.40                15.33              15.29 社保滞纳金                                7.97            11.07              12.37 其他                                   0.30              0.07              51.11            算计                   46.67                36.47              78.78 万元和 46.67 万元。论说期内各期营业外支拨金额较小，对公司净利润影响较小。 （五）净利润分析                                                                    单元：万元                 样式                   2023 年度       2022 年度        2021 年度 一、营业总收入                               424,201.11    367,328.40      305,426.22 其中：营业收入                               424,201.11    367,328.40      305,426.22 二、营业总成本                               389,345.28    341,696.20      282,367.43 营业成本                                  325,279.32    284,675.57      233,416.57 京朔方信息技艺股份有限公司                                                召募说明书（更正稿）                样式                       2023 年度       2022 年度       2021 年度 税金及附加                                     3,027.09       2,566.40      2,141.98 销售用度                                      7,480.33       6,863.19      6,753.77 管理用度                                     14,112.47      12,672.15     12,013.74 研发用度                                     39,391.77      34,643.03     28,093.92 财务用度                                         54.31        275.85         -52.55 其中：利息用度                                    402.14         675.38        352.11 利息收入                                       448.99         504.82        434.12 加：公允价值变动收益                                 -102.09         29.68         83.83 投资收益                                       670.20         930.33       1,230.49 资产处置收益                                       15.59           4.74        -18.58 资产减值损失                                     -815.19        -647.41       -616.11 信用减值损失                                   -2,333.89         -29.09     -2,073.29 其他收益                                      1,885.83       2,210.86      1,470.45 三、营业利润（亏蚀以“－”号填列）                        34,176.28      28,131.33     23,135.57 加：营业外收入                                       9.59           8.90          3.27 减：营业外支拨                                      46.67         36.47         78.78 四、利润总额（亏蚀总额以“－”号填列）                      34,139.20      28,103.76     23,060.07 减：所得税用度                                    -623.51        408.05         11.76 五、净利润（净亏蚀以“－”号填列）                        34,762.71      27,695.71     23,048.30 包摄于母公司系数者的净利润                            34,762.71      27,703.82     23,060.61 少数股东损益                                            -         -8.11        -12.31 扣除非常常性损益后包摄母公司股东净利润                      32,876.31      25,199.70     20,925.92 万元，包摄于母公司系数者的净利润为 23,060.61 万元、27,703.82 万元及 34,762.71 万 元 ，扣除非常常性损益后包摄于母公司系数者的净利润分别为 20,925.92 万元、    公司论说期内不存在功绩下滑比例杰出 30%的情形。 京朔方信息技艺股份有限公司                                          召募说明书（更正稿） 为-16.51%，主要原因为 2021 年公司为舒服客户需求、扩大商场份额，提高了东说念主均薪 酬，加大了东说念主才招聘力度，导致东说念主工成本加多，成本用度的上升幅度杰出了营业收入 增长幅度，同期 2020 年度宏不雅环境变化，国度减税降费政策扶持力度较大。 为 20.16%，主要原因为：受益于数字化转型和金融信创的茁壮需求，2022 年公司业务 范围稳步拔擢，营业收入增长 20.27%，且客户回款情况较 2021 年有所改善，计提的信 用减值损失减少；同期，公司开源节流，缩减用度预算，期间用度较 2021 年加多 比例为 25.52%，主要原因为 2023 年公司营业收入增长 15.48%，且公司研发用度增幅 放缓，期间用度保持较低比例的增长，使得公司净利润增长高于营业收入增长。   论说期内，扣非前后归母净利润不存在较大差异，差异主要系政府补助、公司持 有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益， 导致非常常性损益加多。具体如下：                                                             单元：万元           样式              2023 年度           2022 年度        2021 年度 包摄于公司普通股股东的净利润               34,762.71         27,703.82      23,060.61 包摄于公司普通股股东的扣除非常常性损 益的净利润 扣非前后归母净利润差异                   1,886.40          2,504.12       2,134.70 当期政府补助形成的非常常性损益                    704.76       1,199.89        820.31 持有、处置交易性金融资产形成的非常常 性损益   ①公司于 2020 年 10 月 21 日取得北京市科委、市财政局、北京市税务局联合颁发 的《高新技艺企业文凭》，文凭编号：GR202011001542，有用期为 3 年；公司于 2023 年 10 月 26 日取得北京市科委、市财政局、北京市税务局联合颁发的《高新技艺企业 文凭》，文凭编号：GR202311003445，有用期为 3 年。论说期内公司适用 15%的优惠 税率交纳企业所得税。公司之子公司山东京朔方金融科技有限公司于 2022 年 12 月 12 京朔方信息技艺股份有限公司                         召募说明书（更正稿） 日取得山东省科学技艺厅、山东省财政厅、国度税务总局山东省税务局联合颁发的 《高新技艺企业文凭》，文凭编号：GR202237006576，有用期为 3 年，2022 年度、   ②根据《中华东说念主民共和国企业所得税法实施条例》（中华东说念主民共和国国务院令第 （国税发〔2009〕81 号）《对于完善研究开发用度税前加计扣除政策的文告》（财税 〔2015〕119 号）、《国度税务总局对于开垦器具扣除关连企业所得税政策执行问题 的公告》（国度税务总局公告 2018 年第 46 号）、《对于提高研究开发用度税前加计 扣除比例的文告》（财税〔2018〕99 号）、《对于延长部分税收优惠政策执行期限的 公告》（财税〔2021〕6 号）、《财政部 税务总局对于进一步完善研发用度税前加计 扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）等文献轨则，公司论说期 内照章享受固定资产加速折旧、研发用度加计扣除优惠政策。   ③根据《营业税改征升值税跨境应税步履升值税免税管理办法（试行）》（国度 税务总局公告 2016 年第 29 号）、《对于全面推开营业税改征升值税试点的文告》（财 税〔2016〕36）附件《跨境应税步履适用升值税零税率和免税政策的轨则》，公司符 合条件轨则的跨境服务享受免征升值税的政策。   ④根据《对于全面推开营业税改征升值税试点的文告》（财税〔2016〕36）附件 《营业税改征升值税试点过渡政策的轨则》等文献，公司相宜条件轨则的技艺转让、 技艺开发和与之关连的技艺参谋、技艺服务享受免征升值税的政策。   ⑤根据《对于深化升值税改革关连政策的公告》（财政部 税务总局海关总署公告 关连升值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号）和《国度税务总局 对于升值税小范围征税东说念主减免升值税等政策关连征办事项的公告》（国度税务总局公 告 2023 年第 1 号）等文献，2021-2022 年公司享受生产、生活性服务业征税东说念主按照当 期可抵扣进项税额加计 10%；2023 年公司享受生产、生活性服务业征税东说念主按照当期可 抵扣进项税额加计 5%，抵减应征税额的政策。   ⑥根据《对于进一步扶持和促进重点群体创业服务关连税收政策的文告》（财税 〔2019〕22 号）、《对于延长部分扶贫税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税 京朔方信息技艺股份有限公司                                      召募说明书（更正稿） 务总局 东说念主力资源社会保障部国度乡村振兴局公告 2021 年第 18 号），论说期内，公司 享受按实验招用的建档立卡蒙胧东说念主口等特定东说念主群东说念主数的定额表率递次扣减升值税、城 市调治竖立税、陶冶费附加、地方陶冶附加和企业所得税的优惠政策。   ⑦根据财政部、国度税务总局《对于软件家具升值税政策的文告》（财税〔2011〕 值税实验税负杰出 3%的部分实行即征即退政策。   公司所获税收优惠政策均系国度颁布的国度计策、行业及社会福利类扶持政策， 不存在对税收优惠政策存在要紧依赖的情形。   论说期各期，公司营业收入、净利润情况如下：                                                         单元：万元           样式         2023 年度            2022 年度        2021 年度 营业收入                    424,201.11        367,328.40     305,426.22 收入变动比例                         15.48%        20.27%         33.22% 包摄于公司普通股股东的净利润            34,762.71        27,703.82      23,060.61 净利润                       34,762.71        27,695.71      23,048.30 净利润变动比例                        25.52%        20.16%        -16.51% 导致东说念主工成本加多，成本用度的上升幅度杰出了营业收入增长幅度，导致净利润有所 下落。 净利润变化趋势及幅度较为匹配。 幅低于净利润增幅，主要系公司进行用度管控，盈利智商拔擢。   论说期内，公司将净利润颐养为经营举止现款流量情况如下：                                                         单元：万元 京朔方信息技艺股份有限公司                                          召募说明书（更正稿）              样式                 2023 年度       2022 年度          2021 年度 净利润                              34,762.71      27,695.71        23,048.30 加：信用减值损失                          2,333.89          29.09         2,073.29 资产减值准备                             815.19          647.41           616.11 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 使用权资产折旧                           1,615.93       1,505.67           894.13 无形资产摊销                               70.80          15.06             7.97 经久待摊用度摊销                           299.36          251.86           237.73 处置固定资产、无形资产和其他经久资产的损失              -15.59              -4.74         18.58 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                  21.71          10.56            15.29 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                102.09           -29.68           -83.83 财务用度（收益以“－”号填列）                    402.14          675.38           352.11 投资损失（收益以“－”号填列）                   -670.20         -930.33         -1,230.49 递延所得税资产减少（加多以“－”号填列）              -354.78         -245.21          -378.39 递延所得税欠债加多（减少以“－”号填列）              -191.68           -47.40           -45.04 存货的减少（加多以“－”号填列）                   158.93          565.00         -1,414.39 经营性应收样式的减少（加多以“－”号填列）           -32,031.16      -22,565.41       -37,305.61 经营性应付样式的加多（减少以“－”号填列）             5,354.95       4,633.72         6,939.49 其他                                -280.04                  -          8.54 经营举止产生的现款流量净额                    13,102.55      13,484.62         -4,948.90 包摄于公司普通股股东的净利润                   34,762.71      27,703.82        23,060.61      论说期内，公司经营举止产生的现款流量净额与净利润的差异主要由于经营性应 收、应付样式变动所致，公司经营举止产生的现款流量净额大幅低于净利润，主要系 信息技艺服务业高速发展，范围持续扩大，但回款期较长，部分样式以合同验收当作 结算时点，导致部分经营举止现款尚未收回。此外，公司东说念主力成本逐年上升，且刚性 支付，使经营举止现款流出加多。 （六）非常常性损益情况                                                                 单元：万元          非常常性损益样式          2023 年度           2022 年度           2021 年度 非流动性资产处置损益                        -6.12            -5.82             -33.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切关连，相宜国度政策轨则、按照一定 京朔方信息技艺股份有限公司                                             召募说明书（更正稿）         非常常性损益样式              2023 年度           2022 年度        2021 年度 表率定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司主营业务关连的有用套期保值业务 外，持有交易性金融资产、繁衍金融资产、其 他非流动金融资产、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交                  568.11         960.01       1,243.46 易性金融资产、繁衍金融资产、其他非流动金 融资产、交易性金融欠债、繁衍金融欠债和其 他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                    -15.37         -17.01         -60.21 其他相宜非常常性损益界说的损益样式                   1,003.43         864.48        590.77 非常常性损益总额                            2,254.82       3,001.55       2,560.46 减：非常常性损益的所得税影响数                       368.41         497.43        425.76 扣除所得税影响后的非常常性损益                     1,886.40       2,504.12       2,134.70 包摄于公司普通股股东的非常常性损益                   1,886.40       2,504.12       2,134.70 扣除非常常性损益后包摄于母公司系数者的净 利润 包摄于母公司系数者的净利润                      34,762.71      27,703.82      23,060.61 包摄于公司普通股股东的非常常性损益占包摄 于母公司股东的净利润的比例 万元、2,504.12 万元及 1,886.40 万元，包摄于公司普通股股东的非常常性损益占包摄 于母公司股东的净利润的比例分别为 9.26%、9.04%及 5.43%。论说期内公司非常常性 损益较小，营业收入合座呈增长趋势，因此总体上畴昔非常常性损益的波动不会对公 司盈利的持续性和沉着性形成要紧不利影响。 八、现款流量分析 （一）经营举止现款流   论说期内，公司经营举止产生的现款流量情况如下：                                                                 单元：万元            样式                 2023 年度           2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款                     424,533.22     365,379.22    289,348.13 京朔方信息技艺股份有限公司                                                      召募说明书（更正稿）               样式                     2023 年度             2022 年度        2021 年度 收到的税费返还                                        19.54          33.32               - 收到其他与经营举止关连的现款                             8,221.16         7,203.92       6,065.38 经营举止现款流入小计                                432,773.92      372,616.46     295,413.51 购买商品、接受劳务支付的现款                            11,379.99         9,941.79       9,255.87 支付给职工以及为职工支付的现款                           368,923.44      316,766.55     259,140.64 支付的各项税费                                   25,317.98        21,141.44      17,593.88 支付其他与经营举止关连的现款                            14,049.97        11,282.05      14,372.02 经营举止现款流出小计                                419,671.37      359,131.84     300,362.41 经营举止产生的现款流量净额                             13,102.55        13,484.62      -4,948.90    论说期各期，公司经营举止产生的现款流量净额分别为-4,948.90 万元、13,484.62 万元和 13,102.55 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现款分别为 289,348.13 万元、 加强应收账款管理，样式回款增速大于各样支拨增速所致。    公司将净利润颐养为经营举止产生的现款流量净额的过程如下：                                                                          单元：万元                 样式                         2023 年度        2022 年度       2021 年度 净利润                                          34,762.71      27,695.71     23,048.30 加：信用减值损失                                      2,333.89          29.09      2,073.29 资产减值准备                                          815.19         647.41       616.11 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 使用权资产折旧                                       1,615.93       1,505.67       894.13 无形资产摊销                                           70.80          15.06          7.97 经久待摊用度摊销                                        299.36         251.86       237.73 处置固定资产、无形资产和其他经久资产的损失                           -15.59          -4.74        18.58 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                              21.71          10.56        15.29 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                             102.09         -29.68        -83.83 财务用度（收益以“－”号填列）                                 402.14         675.38       352.11 投资损失（收益以“－”号填列）                                -670.20        -930.33     -1,230.49 递延所得税资产减少（加多以“－”号填列）                           -354.78        -245.21       -378.39 京朔方信息技艺股份有限公司                                                     召募说明书（更正稿） 递延所得税欠债加多（减少以“－”号填列）                       -191.68           -47.40           -45.04 存货的减少（加多以“－”号填列）                           158.93            565.00        -1,414.39 经营性应收样式的减少（加多以“－”号填列）                -32,031.16          -22,565.41       -37,305.61 经营性应付样式的加多（减少以“－”号填列）                  5,354.95            4,633.72        6,939.49 其他                                         -280.04                 -             8.54 经营举止产生的现款流量净额                         13,102.55           13,484.62        -4,948.90 包摄于公司普通股股东的净利润                        34,762.71           27,703.82       23,060.61      论说期内，公司经营举止产生的现款流量净额与净利润的差异主要由于经营性应 收、应付样式变动所致，公司经营举止产生的现款流量净额大幅低于净利润，主要系 信息技艺服务业高速发展，范围持续扩大，但回款期较长，部分样式以合同验收当作 结算时点，导致部分经营举止现款尚未收回。此外，公司东说念主力成本逐年上升，且刚性 支付，使经营举止现款流出加多。 （二）投资举止现款流      论说期内，公司投资举止产生的现款流量情况如下：                                                                          单元：万元            样式            2023 年度               2022 年度                 2021 年度 收回投资收到的现款                  177,700.00                319,800.00          421,000.00 取得投资收益收到的现款                   710.42                    980.08             1,678.64 处置固定资产、无形资产和其他经久 资产收回的现款净额 收到其他与投资举止关连的现款                         -                      -                     - 投资举止现款流入小计                 178,420.82                320,787.34          422,682.07 购建固定资产、无形资产和其他经久 资产支付的现款 投资支付的现款                    136,600.00                349,400.00          389,000.00 支付其他与投资举止关连的现款                         -                213.66                      - 投资举止现款流出小计                 171,648.91                350,332.76          390,361.14 投资举止产生的现款流量净额               6,771.91                 -29,545.42           32,320.93      论说期各期，公司投资举止产生的现款流量净额分别为 32,320.93 万元、-29,545.42 京朔方信息技艺股份有限公司                                       召募说明书（更正稿） 万元和 6,771.91 万元。论说期内，投资举止的现款流量净额变化主要系收回投资收到 的现款、收到其他与投资举止关连的现款、投资支付的现款和支付其他与投资举止有 关的现款波动所致。 由于结构性入款的期限差异带来大额净投资所致。2023 年，公司投资举止产生的现款 净流入，主要系赎回到期的结构性入款所致。 （三）筹资举止现款流   论说期内，公司筹资举止产生的现款流量情况如下：                                                           单元：万元          样式            2023 年度           2022 年度        2021 年度 摄取投资收到的现款                       480.06              -        250.00 其中：子公司摄取少数股东投资收到的现                                      -              -        250.00 金 取得借款收到的现款                 18,000.00         25,700.00      13,000.00 收到其他与筹资举止关连的现款                  193.59        191.56         168.27 筹资举止现款流入小计                18,673.65         25,891.56      13,418.27 偿还债务支付的现款                 18,000.00         25,700.00      13,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款          3,428.82          2,959.51       3,455.68 支付其他与筹资举止关连的现款             1,742.36          1,971.99        847.58 筹资举止现款流出小计                23,171.18         30,631.50      17,303.27 筹资举止产生的现款流量净额             -4,497.53         -4,739.94      -3,885.00   论说期各期，公司筹资举止产生的现款流量净额分别为-3,885.00 万元、-4,739.94 万元和-4,497.53 万元。论说期内，公司筹资举止产生的现款流量净额变化主要系取 得借款收到的现款和偿还债务支付的现款的影响。2022 年，公司筹资举止产生的现款 净流量较 2021 年减少 854.94 万元，主如果计入租赁欠债的房租支拨增多导致。 九、成人道支拨 （一）论说期内要紧成人道支拨情况 京朔方信息技艺股份有限公司                                      召募说明书（更正稿） 资产。公司各期所支付的现款分别为 1,361.14 万元、719.11 万元及 35,048.91 万元， 要紧成人道支拨范围与公司业务发展情况、资产范围及收入利润范围相匹配。                                                        单元：万元        样式            2023 年度        2022 年度          2021 年度 购建固定资产、无形资产和其他 经久资产所支付的现款        算计               35,048.91         719.11         1,361.14 （二）畴昔要紧成人道支拨规划及资金需求情况   畴昔，公司要紧成人道支拨主如果本次召募资金投资样式。本次召募资金投资项 目防卫情况请见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”部分。本次召募资金投资 样式，召募资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式处罚。除上述事项外，目 前不存在其他畴昔可意想的要紧成人道支拨。 十、要紧担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项 （一）重要担保事项   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保事项。 （二）要紧诉讼、仲裁过头他或有事项等   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头控股子公司、分公司不存在要紧诉讼、仲裁事 项。公司实验限定东说念主、董事、监事、高等管理东说念主员不存在尚未了结或可意想的诉讼或 仲裁的情况。   论说期内，公司过头控股子公司、分公司不存在因违抗关连法律法则而受到关连 驾驭部门要紧行政处罚的情形。   论说期内，公司控股股东、实验限定东说念主、董事、监事、高等管理东说念主员不存在受到 要紧行政处罚的情形。 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿） （三）资产欠债表日后事项   甘休本召募说明书签署日，公司不存在资产欠债表日后事项。 （四）其他要紧事项   甘休本召募说明书签署日，公司不存在其他对公司财务景况、盈利智商及持续经 营产生影响的要紧事项。 十一、技艺创新分析   技艺创新是公司赖以生计的基础。自成立以来，公司持续激勉技艺创新的活力， 增强技艺储备、拔擢技艺实力。公司技艺创新情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主 基本情况”之“八、公司主营业务的具体情况”之“（七）刊行东说念主的研发情况”之“3、 中枢技艺来源过头对刊行东说念主的影响”和“4、技艺先进性及具体进展”。 十二、财务景况和盈利智商的畴昔趋势分析 （一）财务景况畴昔趋势分析   论说期内，公司资产质料、收入和利润增长，以及主营业务现款流量景况邃密， 盈利智商得到增强，为畴昔可持续发展打下了坚实基础。   一方面，公司资产运营效率较高，盈利智商较强，论说期内公司各项财务想法保 持了较为健康的水平。从论说期内的业务经营与现款流量情况看，公司业务发展所需 资金依靠自身的利润蚁合等，经营举止获取现款流量的智商较强。公司偿债智商较强， 财务风险较小。   另一方面，公司财务管理轨制健全，财务政策完善，财务内控稳健、有用，能够 制定并严格遵命成本核算轨制和用度限定轨制等，家具成本和期间用度限定水平较为 生机，有助于将来进一步优化公司财务景况及增强公司的盈利智商。 （二）盈利智商畴昔趋势分析   论说期各期，公司聚焦于主营业务运营。畴昔，公司将持续鼓励双轮驱动计策， 信息技艺服务板块和业务历程外包板块双轮驱动，IT 家具和服务双轮驱动，内生式增 京朔方信息技艺股份有限公司                                   召募说明书（更正稿） 长和外延式蔓延双轮驱动。公司将束缚拔擢自身技艺实力和家具底座智商，在持续锻 造家具和处罚决策第二增长弧线的同期，积极鼓励熟识家具全面上云，部署第三增长 弧线。信息技艺服务板块已由传统的 IT 服务模式过渡到“家具+服务”模式，后续将 向“参谋+家具+服务”模式渐进，并形成行业引颈智商。    若公司完成本次可转债融资，召募资金投资样式的奏凯实施将有意于巩固公司在 行业内的当先市阵势位，拔擢公司科技创新智商及中枢竞争力，拓展具有广袤发展前 景的业务领域，从而更加有劲地拔擢公司竞争智商和盈利智商，有意于公司的进一步 发展壮大。公司畴昔盈利智商趋势邃密。 十三、本次刊行对公司的影响 （一）本次刊行完成后，公司业务及资产的变动或整算规划    本次召募资金投资样式相宜国度关连的产业政策、行业技艺趋势和畴昔公司合座 发展计策，有意于公司把抓行业机遇，扩伟业务范围，结束业务升级及计策拓展，进 一步增强公司的中枢竞争力和可持续发展智商，具有邃密的商场发展远景和经济效益。 本次刊行的可转债召募资金到位后，公司综合竞争力将得到进一步拔擢，相宜公司长 远发展需要及全体股东的利益。    公司具备合理的资产欠债结构和正常的现款流量水平，参考近期债券商场的刊行 利率水平并经合理测度，刊行东说念主具有富有的现款流量来偿还债券本息。论说期各期末， 刊行东说念主资产欠债率（合并）分别为 18.41%、17.70%及 17.14%，资产欠债结构合理。报 告期内，刊行东说念主分别结束包摄于母公司系数者的净利润 23,060.61 万元、27,703.82 万元 及 34,762.71 万元，公司盈利智商较强；论说期内，刊行东说念主经营举止产生的现款流量 净额分别为-4,948.90 万元、13,484.62 万元及 13,102.55 万元。    甘休 2023 年末，刊行东说念主累计公开刊行的公司债券和企业债券余额为 0 万元，净资 产为 254,611.10 万元，公司本次刊行可移动公司债券拟召募资金总额不杰出东说念主民币 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿） 净资产的比重为 44.38%，未杰出 50%。   综上，本次向不特定对象刊行可移动公司债券完成后，公司资金实力将得到增强， 总资产范围进一步拔擢，为后续发展提供有劲保障。可转债转股前，公司使用召募资 金的财务成本较低。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公司的资产欠债率将冉冉箝制，有 利于优化公司的成本结构、拔擢公司的抗风险智商。 （二）对公司限定权的影响   本次刊行不会导致上市公司限定权发生变化。 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿）                 第六节 合规经营与孤立性 一、刊行东说念主正当合规经营及关连主体受到处罚情况 （一）要紧诉讼、仲裁   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头控股子公司、分公司不存在要紧诉讼、仲裁事 项。公司实验限定东说念主、董事、监事、高等管理东说念主员不存在尚未了结或可意想的诉讼或 仲裁的情况。 （二）行政处罚   论说期内，公司过头控股子公司、分公司不存在因违抗关连法律法则而受到关连 驾驭部门要紧行政处罚的情形。   论说期内，公司控股股东、实验限定东说念主、董事、监事、高等管理东说念主员不存在受到 要紧行政处罚的情形。 （三）被证券监管部门和交易所采选监管措施或处罚的情况   论说期内，公司及董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、实验限定东说念主不存在被 中国证监会行政处罚或采选监管措施、被证券交易所公开造谣的情况。甘休 2023 年 12 月 31 日，公司及董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、实验限定东说念主不存在因涉嫌犯 罪正在被司法机关立案窥探或者涉嫌违法违纪正在被中国证监会立案旁观的情况。 二、资金占用情况   甘休本召募说明书签署日，刊行东说念主不存在被控股股东过头关联方非经营性资金占 用情况。论说期内，公司当作担保方提供担保的事项均为向控股子公司提供担保，不 存在其他的公司当作被担保方或担保方接受或提供关联担保的事项。 三、同行竞争 （一）同行竞争情况   公司主要从事向以银步履主的金融机构提供信息技艺服务和业务历程外包服务。   甘休 2023 年 12 月 31 日，除公司过头全资、控股子公司、分公司外，控股股东、 京朔方信息技艺股份有限公司                                      召募说明书（更正稿） 实验限定东说念主过头一致行动东说念主限定的其他企业情况如下： 序                 注册成本/      主要     企业称号   成立地间                        持股情况          经营范围 号                 刊行股本      经营地                                       刘海凝担任其执行 投 资 管 理 、 投 资 咨 询                            拉萨经济技艺                                       事务合伙东说念主并持有 （ 不 含 金 融 和 经 纪 业                            开发区世通阳                            光新城 2 幢 6                                       费振勇持有其 74% 样式，经关连部门批准                            单元 2 楼 2 号                                           财产份额      后方可经营该样式】。                            天津自贸试验                   企业管理；商务信息咨                                       费振勇担任其执行                            区（中心商务                   询；财务参谋服务；工                                       事务合伙东说念主且持有                             区）金昌说念                   程管理服务。（照章须                                       额、刘海凝持有其                            厦 15 层 G 区               部门批准后方可开展经     上述企业均未实验开展经营，除投资京朔方外，不存在其他对外投资情况，与京 朔方不存在同行竞争。 （二）控股股东及实验限定东说念主对幸免同行竞争的承诺及履行情况     公司实验限定东说念主费振勇、刘海凝已出具《对于幸免同行竞争与利益冲突的承诺 函》，承诺内容如下：     “1、本东说念主面前不存在从事与京朔方过头限定的企业相通、相似并组成竞争的业务。 规、表大肆文献的轨则，不在中国境内或境外，以任何方式径直或转折从事与京朔方 过头限定的企业相通、相似并组成竞争的业务，亦不会径直或转折对与京朔方过头控 制的企业从事相通、相似并组成竞争业务的企业进行收购或进行有要紧影响（或共同 限定）的投资，亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的匡助。 业经营的业务有竞争或可能组成竞争，则本东说念主及限定的企业将立即文告京朔方，并尽 力将该交易契机让予京朔方。 竞争的业务或举止，本东说念主将在最短时辰内采选稳妥方式处罚，以驻扎可能存在的对京 朔方利益的侵害。 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿） 承诺。 其他中小股东形成的全部损失补偿职责。”   公司控股股东永说念投资已出具《对于幸免同行竞争与利益冲突的承诺函》，承诺 内容如下：   “1、本公司面前不存在从事与京朔方过头限定的企业相通、相似并组成竞争的业 务。 法则、表大肆文献的轨则，不在中国境内或境外，以任何方式径直或转折从事与京北 方过头限定的企业相通、相似并组成竞争的业务，亦不会径直或转折对与京朔方过头 限定的企业从事相通、相似并组成竞争业务的企业进行收购或进行有要紧影响（或共 同限定）的投资，亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的匡助。 企业经营的业务有竞争或可能组成竞争，则本公司及限定的企业将立即文告京朔方， 并辛苦将该交易契机让予京朔方。 成竞争的业务或举止，本企业将在最短时辰内采选稳妥方式处罚，以驻扎可能存在的 对京朔方利益的侵害。 述承诺。 过头他中小股东形成的全部损失补偿职责。”   甘休本召募说明书签署日，上述幸免同行竞争的承诺均正常履行，未出现违抗相 关承诺的情况。 京朔方信息技艺股份有限公司                               召募说明书（更正稿） 四、关联方和关联关系 （一）刊行东说念主的控股股东、实验限定东说念主过头径直或转折限定、施加要紧影响或担任董 事（不含同为两边的孤立董事）、高等管理东说念主员的其他企业       甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主控股股东为永说念投资，实验限定东说念主为费振勇、刘 海凝，实验限定东说念主的一致行动东说念主为天津和说念。具体情况详见“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“三、控股股东及实验限定东说念主的基本情况和最近三年的变化情况”关连内容。       除上述所列示的关联方外，刊行东说念主控股股东、实验限定东说念主不存在径直或转折限定、 施加要紧影响或担任董事、高等管理东说念主员的其他企业。 （二）持有刊行东说念主 5%以上股份的股东       甘休 2023 年 12 月 31 日，除控股股东、实验限定东说念主过头一致行动东说念主外，不存在其 他径直或转折持有公司 5%以上股份的股东。 （三）刊行东说念主董事、监事和高等管理东说念主员       甘休 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高等管理东说念主员如下： 序号          关联方                      任职情况 京朔方信息技艺股份有限公司                                      召募说明书（更正稿） 序号            关联方                        任职情况 （四）刊行东说念主董事、监事和高等管理东说念主员径直或转折限定、施加要紧影响或担任董事 （不含同为两边的孤立董事）、高等管理东说念主员的其他企业          甘休 2023 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事和高等管理东说念主员径直或转折限定、 施加要紧影响或担任董事（不含同为两边孤立董事）、高等管理东说念主员的主要其他企业 情况如下：  序号                 关联方称号                   关联关系                                    公司副董事长丁志鹏限定并担任执行董事、总经                                    理、财务负责东说念主                                    费振勇妹妹费振英持股 80%并担任司理、财务负                                    并担任执行董事 注：甘休本论说签署日，上表序号 1 霍尔果斯同耀企业管理有限公司已于 2024 年 1 月 4 日刊出。 （五）刊行东说念主的下属企业          公司的控股子公司、参股公司、分支机构具体情况详见“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“二、公司组织结构及重要权益投资情况”之“（二）公司的对外投资情况”关连 内容。          公司不存在合营企业或联营企业情况。 （六）在过去十二个月内或者根据关连合同安排在畴昔十二个月内存在前述情形的法 东说念主（或者其他组织）、天然东说念主          甘休 2023 年 12 月 31 日，在过去十二个月内或者根据关连合同安排在畴昔十二个 月内，存在前述情形之一的主要法东说念主（或者其他组织）、天然情面况如下： 序号            关联方称号                       关联关系          北京首佳房地产地皮资产评估有               限公司                         公司副董事长丁志鹏限定并担任执行董事兼总司理，已于 京朔方信息技艺股份有限公司                             召募说明书（更正稿） 序号        关联方称号                    关联关系                        公司副董事长丁志鹏限定并担任执行董事、总司理、财务                        负责东说念主，已于 2023 年 4 月 17 日刊出 （七）其他关联方      除上述所列示的关联方外，公司的其他关联方还包括：      （1）公司实验限定东说念主关系密切的家庭成员组成公司关联方，包括其配头、年满 子女配头的父母。      （2）公司过去十二个月内的一致行动东说念主关系密切的家庭成员组成公司关联方，包 括其配头、年满 18 周岁的子女过头配头、父母及配头的父母、昆季姐妹过头配头、配 偶的昆季姐妹、子女配头的父母。      （3）公司及控股股东现任董事、监事和高等管理东说念主员关系密切的家庭成员组成公 司关联方，包括其配头、年满 18 周岁的子女过头配头、父母及配头的父母、昆季姐妹 过头配头、配头的昆季姐妹、子女配头的父母。      （4）公司及控股股东过去十二个月内曾任的董事、监事和高等管理东说念主员过头关系 密切的家庭成员组成公司关联方，包括其配头、年满 18 周岁的子女过头配头、父母及 配头的父母、昆季姐妹过头配头、配头的昆季姐妹、子女配头的父母。      （5）上述（1）-（4）项所述关联天然东说念主径直或转折限定、施加要紧影响或担任 董事（不含同为两边的孤立董事）、高等管理东说念主员的其他企业。      （6）其他根据实验重于体式原则认定的关联方。 五、关联交易情况 （一）论说期内的关联交易      论说期内，公司与关联方发生的交易总额高于 300 万元或者高于公司最近一期经 审计净资产值的 5%的要紧关联交易情况具体如下：      （1）要紧常常性的关联交易 京朔方信息技艺股份有限公司                                            召募说明书（更正稿）   论说期内，公司要紧常常性的关联交易情况具体如下：   公司论说期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。   论说期内，论说期内不存在公司当作被担保方或担保方提供或接受关联担保的事 项。   论说期内，公司向董事、监事、高等管理东说念主员支付薪酬情况如下：                                                              单元：万元        样式         2023 年度             2022 年度             2021 年度      症结管理东说念主员薪酬           989.62                  917.13              742.80   （2）要紧偶发性的关联交易   论说期内，公司未发生要紧偶发性的关联交易。   除上述要紧关联交易外，论说期内，公司未发生一般关联交易情况。   论说期内，公司无关联交易余额。   论说期内，除关联方担保外，公司未发生关联交易。公司的关联交易不存在挫伤 公司及非关联股东利益的情况，对公司的财务景况和经营效率未产生要紧影响。此外， 自公司上市以来，未发生影响公司孤立性的关联交易。 （二）刊行东说念主表率关联交易的轨制安排   为保证关联交易的公允性，《公司规矩》《关联交易管理轨制》对关联交易的决 策权限与法子作念出了明确的轨则。论说期内，公司除前述关联交易外，无其他关联交 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿） 易事项。   《公司规矩》第八十条文定，股东大会审议关连关联交易事项时，关联股东不应 当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总额；股东大会决议 的公告应当充分知道非关联股东的表决情况。   股东大会在审议关连关联交易事项时，关联股东不错出席股东大会会议。关联股 东出席股东大会，在股东大会就上述事项进行表决时，关联股东应当规避；而况在这 种情况下，负责盘点该事项之表决投票的股东代表不应由该关联股东的代表出任，现 场出席股东大会的股东均为关联股东的除外。   应规避的关联股东对波及我方的关联交易事项可参加计划，并可就交易产生原因、 交易基本情况、是否公允等事项进行解释和说明。   第一百一十七条文定，董事会利用下列权益：……（九）在股东大会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、寄托答理、关联交易、 对外捐赠等事项……   第一百二十一条文定，董事会应当细则对外投资、收购出售资产、资产典质、对 外担保事项、寄托答理、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策法子； 要紧投资样式应当组织关连各人、专科东说念主员进行评审，并报股东大会批准。   《关联交易管理轨制》第十二条文定，关联交易是指公司或控股子公司与公司关 联东说念主之间发生的移动资源或义务的事项，包括：（一）购买资产；（二）出售资产； （三）对外投资（含寄托答理、对联公司的投资等）；（四）提供财务资助（含寄托 贷款等）；（五）提供担保（含对控股子公司担保等）；（六）租入或租出资产； （七）寄托或者受托管理资产和业务；（八）赠与或受赠资产；（九）债权或债务重 组；（十）转让或者受让研发样式；（十一）签订许可合同；（十二）灭亡权利（含 灭亡优先购买权、优先认缴出资权利等）；（十三）购买原材料、燃料、能源；（十 四）销售家具、商品；（十五）提供或接受劳务；（十六）寄托或受托销售；（十七） 存贷款业务；（十八）与关联东说念主共同投资；（十九）其他通过商定可能形成资源或义 务移动的事项；（二十）深交所认定的其他交易。 京朔方信息技艺股份有限公司                     召募说明书（更正稿）   《关联交易管理轨制》第十三条文定，公司关联东说念主与公司签署波及关联交易的协 议，应当采选必要的规避措施：（一）任何个东说念主只可代表一方签署合同；（二）关联 东说念主不得以任何方式侵扰公司的决定；（三）公司董事会审议关联交易事项时，关联董 事应当规避表决，也不得代理其他董事利用表决权。该董事会会议由过半数的非关联 董事出席即可举行，董事会会议所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的 非关联董事东说念主数不足三东说念主的，公司应当将该交易提交股东大会审议。   《关联交易管理轨制》第十四条文定，股东大会审议关联交易事项时，下列股东 应当规避表决，且不得代理其他股东利用表决权：1、交易对方；2、领有交易对方直 接或转折限定权的；3、被交易对方径直或转折限定的；4、与交易对方受团结法东说念主 （或者其他组织）或天然东说念主径直或转折限定的；5、交易对方或者其径直或转折限定东说念主 的关系密切的家庭成员；6、在交易对方任职，或者在能径直或者转折限定该交易对方 的法东说念主（或者其他组织）、该交易对方径直或者转折限定的法东说念主（或者其他组织）任 职的；7、因与交易对方或者其关联东说念主存在尚未履行结束的股权转让合同或者其他合同 而使其表决权受到限制或影响的；8、其他可能形成公司对其利益歪斜的法东说念主或天然东说念主。   《关联交易管理轨制》第十五条文定，关联交易决策权限：   （一）由董事会批准决定的关联交易：1、公司与关联天然东说念主发生的交易金额杰出 一期经审计净资产实足值杰出 0.5%的关联交易。   （二）由股东大会批准决定的关联交易：公司与关联东说念主发生的交易（提供担保除 外）金额杰出三千万元，且占公司最近一期经审计净资产实足值杰出 5%的关联交易， 除应当实时知道外，还应当聘用具有关连业务经历的中介机构，对交易标的进行评估 或审计。   公司与关联东说念主发生下列情形之一的交易时，不错免于审计或者评估：   （一）本轨制第二十条文定的日常关联交易；   （二）与关联东说念主等各方均以现款出资，且按照出资比例细则各方在所投资主体的 权益比例；   （三）深交所轨则的其他情形。 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿）   《关联交易管理轨制》第十六条文定，公司不得为本轨制轨则的关联东说念主提供财务 资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实验限定东说念主限定的主体）提供财 务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。   公司上前款轨则的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过 半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通 过，并提交股东大会审议。   《关联交易管理轨制》第十七条文定，公司为关联东说念主提供担保的，除应当经全体 非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二 以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。   公司因交易导致被担保方成为公司的关联东说念主的，在实施该交易或者关联交易的同 时，应当就存续的关联担保履行相应审议法子和信息知道义务。   董事会或者股东大会未审议通过前款轨则的关联担保事项的，交易各方应当采选 提前隔断担保等有用措施。   《关联交易管理轨制》第十八条文定，公司与关联东说念主之间进行繁衍品交易的，除 应当经董事会审议通过外，还应当提交股东大会审议。   《关联交易管理轨制》第十九条文定，公司在一语气十二个月内发生以下关联交易， 应当按照累计计较的原则适用第十一条文定：（一）与团结关联东说念主进行的交易；（二） 与不同关联东说念主进行的与团结交易标的关连的交易。   上述团结关联东说念主包括与该关联东说念主受团结主体限定或者互相存在股权限定关系的其 他关联东说念主。   《关联交易管理轨制》第二十条文定，日常关联交易指公司与关联东说念主进行第十二 条第（十三）至（十七）项轨则的交易：（一）对于初次发生的日常关联交易，公司 应当与关联东说念主缔结书面合同，根据合同波及的交易金额提交董事会或者股东大会审议 并实时知道；合同莫得具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（二）合同在执行 过程中主要要求发生要紧变化或者合同期满需要续签的，公司应当将新更正或者续签 的日常关联交易合同，根据合同波及的交易金额提交董事会或者股东大会审议并实时 知道；合同莫得具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（三）对于每年发生的数 量广大的日常关联交易，因需要常常缔结新的日常关联交易合同而难以按照本条第 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿） （一）项轨则将每份合同提交董事会或者股东大会审议的，公司不错按类别对日常关 联交易年度总金额进行合理预计，提交董事会或者股东大会审议并知道。如果在实验 执行中日常关联交易金额杰出预计总金额的，公司应当根据超出金额提交董事会或者 股东大会审议并知道。（四）公司与关联东说念主签订日常关联交易合同的期限杰出三年的， 应当每三年根据本条文定再行履行审议法子及知道义务。 （三）公司论说期内关联交易履行的法子及孤立董事意见   论说期内，公司孤立董事按照关连法律法则，致密履行职责，参与要紧决策，对 要紧事项发表孤立意见，调治公司合座利益，保护中小股东的正当权益。孤立董事对 董事会计划事项客不雅、刚正地发表孤立意见。论说期内，公司不存在需由孤立董事发 表意见的要紧关联交易事项。 （四）刊行东说念主已采选的表率和减少关联交易的措施   公司根据《公司法》等关连法律法则和公司规矩的轨则，制定了三会议事法律解释、 《孤立董事处事轨制》《关联交易管理轨制》等里面限定轨制，强化对关联交易事项 的监督。论说期内公司尽量幸免、减少与关联方之间无须要的关联交易，对于不可避 免的关联交易，公司严格按照三会议事法律解释、公司规矩及《关联交易管理轨制》等相 关轨制轨则的表决法子和规避轨制等表率进行操作，而况遵命公说念、刚正、公开以及 等价有偿的基本交易原则，确保交易公允，切实履行信息知道的关连轨则，不挫伤公 司全体股东极端是中小股东的正当权益。   为减少和表率关联交易，公司控股股东、实验限定东说念主已出具关连承诺。   公司控股股东永说念投资出具承诺如下：   “1、不利用控股股东地位及与公司之间的关联关系挫伤公司利益和其他股东的合 法权益。 自本承诺函出具日起本企业及限定的其他企业亦将不会以任何原理和方式占用公司的 资金或其他资产。 京朔方信息技艺股份有限公司                 召募说明书（更正稿） 的交易交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在职何一项商场公说念交易中第三 者更优惠的条件。 出上述轨则之外的利益或收益。 守上述承诺。 其他股东形成的全部损失。”   公司实验限定东说念主费振勇、刘海凝出具承诺如下：   “1、不利用实验限定东说念主地位及与公司之间的关联关系挫伤公司利益和其他股东的 正当权益。 且自本承诺函出具日起本东说念主及限定的其他企业亦将不会以任何原理和方式占用公司的 资金或其他资产。 的交易交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在职何一项商场公说念交易中第三 者更优惠的条件。 出上述轨则之外的利益或收益。 上述承诺。 他股东形成的全部损失。” 京朔方信息技艺股份有限公司                                    召募说明书（更正稿）                 第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金投资样式规划 （一）样式基本情况   公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第二十次会议、第四届董事会第 三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了对于公司向不特定对象刊行可移动 公司债券的关连议案，本次向不特定对象刊行可移动公司债券拟召募资金总额不杰出 东说念主民币 113,000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下样式：                                                      单元：万元  序号              样式称号              投资总额          拟插足召募资金额                 算计                  132,800.00       113,000.00   本次刊行实验召募资金范围将不杰出召募资金投资样式的资金需求范围。若实验 召募资金净额低于拟插足召募资金金额，则不足部分由公司自筹处罚。在不改变本次 召募资金投资样式的前提下，公司董事会可根据样式的实验需求，对上述样式的召募 资金插足规章和金额进行稳妥调整。本次刊行召募资金到位之前，公司将根据样式进 度的实验情况以自有资金先行插足，并在召募资金到位之后按照关连法则轨则的法子 赐与置换。   在关连法律法则许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投资项 目及所需金额等具体安排进行调整和细则。 （二）样式实施的必要性和可行性   （1）盘庚测试云竖立样式   ①积极鼓励测试管理家具及服务全面上云，打造一站式数智化测试服务云平台   面前商场上通用的测试管理器具和服务普遍存在以下问题：①测试用例编写重叠 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿） 性高，处事量大、东说念主力成本高；②测试资产复用率低，管理成本高；③自动化测试与 手工测试脱节；④测试管理器具老化、扩展性差，无法舒服测试熟识度的需求。在此 配景下，金融行业使用测试云平台来部署开发或测试环境，通过表率化的央求管理和 自动化软件部署，能够较着箝制 IT 资源的部署时辰，从而减少搭建环境所需要的东说念主力 和物力；同期测试云平台能够把系数的 IT 资源进行整合并臆造化成多个资源池，当开 发测试东说念主员需要使用某种资源时，只需在云平台上提交资源央求，云平台会自动部署 云主机及所需软件等；资源使用结束后，云平台会自动回收资源，再行放回资源池， 使得资源得到轮回使用，提高资源的合座利用率。   要而论之，测试云能够有用匡助用户箝制 IT 运维压力和东说念主力成本，提高资源合座 利用率。在本次募投样式中，为舒服客户对 IT 软件测试管理器具和服务的商场需求， 公司拟在自主研发的盘庚测试云平台上，打造四大云测试子系统，包括测试管理平台、 自动化测试、性能测试和云真机管控平台。通过本样式的实施，公司将束缚拔擢自身 技艺实力和家具底座智商，在持续铸造家具和处罚决策的同期，积极鼓励熟识家具全 面上云，为全行业客户打造一站式数智化测试服务云平台。   ②顺应云计较发展趋势，打造新的利润增长点   当作金融科技依赖的四大中枢技艺（东说念主工智能、区块链、云计较、大数据）之一， 云计较凭借其自身的高可靠性、高扩展性、按需服务等特色，提高了各样金融科技业 务场景的承载智商，同期箝制了获取和配置 IT 资源的成本和风险，拔擢了资源的运用 和运营效率。借助云计较技艺，不错箝制开展金融创新业务的基础设施插足，简化基 础设施运营成本，拔擢运营效率，为创新业务提供按需伸缩的资源配置，使金融机构 不错将有限的东说念主力、物力、财力插足创新业务运作中，从而箝制开展创新业务的试错 成本，进一步促进金融科技的茁壮发展。现阶段，云计较技艺已在金融科技领域得到 越来越往常的应用，催生了丰富的金融科技应用场景，使云计较成为事实上的承载金 融科技创新业务场景的最好平台，这为公司业务发展带来了潜在机遇。   面前，公司已初步建立起以云计较为技艺底座的测试平台，本样式是在公司现存 的测试云平台的基础上，进一步优化和完善测试云平台的功能，夯实公司云计较底座 技艺。本样式的实施既能助力公司把抓云计较发展趋势，在金融云计较服务业务领域 占据上风地位，也有意于公司打造新的利润增长点。 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿）   ③促进公司家具技艺升级，增强公司中枢竞争力   频年来，伴跟着数字信息技艺束缚千里淀带来的金融数字化进程加速发展，金融企 业客户对细分场景的万般性和产业链的协同性等需求也随之拔擢，商场竞争愈发好坏。 公司当作盛名的金融 IT 技艺服务提供商，加强家具技艺的优化升级、进行家具功能的 持续扩展是在好坏的商场竞争中保持当先的重要举措。在面前的业务基础上，通过本 样式的实施，公司将插足充足的资金扶持，进一步拔擢公司云计较的中枢技艺，使得 测试云平台更加智能化，拓展公司与企业客户的业务场景，结束公司业务更大范围的 推广和应用。本样式的实施将进一步完善业务模式，拔擢公司综合竞争力和盈利智商， 相宜公司的计策发展想法。   （2）金融数字化处罚决策研发及迭代样式   ①收拢金融数字化转型的发展机遇，霸占商场发展先机   在新一轮科技翻新和产业变革的配景下，东说念主工智能、大数据、云计较等新一代信 息技艺与金融业务的深度领悟，成为推动金融行业转型升级的新引擎。伴跟着金融数 字化转型进程的加速，银行在 IT 处罚决策领域正冉冉从购买“IT 软件家具”向购买 “IT 服务”转型，对信息技艺服务的需求日益增长，从而为金融 IT 处罚决策服务商带 来了新的发展机遇。公司当作行业当先的金融 IT 综合服务提供商，可为银行、保障、 证券、信赖等金融行业客户提供一系列金融行业处罚决策。   自成立以来，公司凭借邃密的托福口碑以及束缚拔擢的服务家具化智商，在金融 IT 处罚决策领域建立了较强的商场竞争力，但由于该行业具有技艺更新换代频繁、生 命周期短等特色，公司需准确把抓技艺发展趋势，束缚升级家具、技艺和拔擢研发水 平，本领收拢商场机遇，巩固并提高自身的竞争力。因此，为把抓金融数字化转型带 来的发展机遇，公司亟须进行业务的创新及拓展，霸占商场发展先机。在本样式中， 公司拟通过对六大专项课题进行持续性研究，并将取得的研究效率应用到新家具的研 发和现存家具的迭代升级，包括运营及历程类系统、金融业务类系统、数据资产类系 统、风险合规类系统、营销结算类系统、ERP 类系统。本样式的实施，有助于公司逐 步建立并完善相应的处罚决策和家具体系，扩大服务范围，拔擢公司业务托福智商及 盈利智商。 京朔方信息技艺股份有限公司                     召募说明书（更正稿）   ②顺应银行二次“脱媒”趋势，技艺快速迭代响应变革   银行“脱媒”是指跟着经济金融解、金融商场化进程的加速，交易银行当作金融 中介的重要塞位有所箝制。频年来，在移动互联网、大数据、东说念主工智能等信息技艺的 驱动下，交易银行“二次脱媒”进程加速，对交易银行的运营模式及家具服务都产生 了巨大冲击。互联网公司凭借自身的技艺上风，采选以互联网低成本蔓延为技巧的业 务模式来冲突银行的把持局面，掩饰被银行冷漠的客群，对银行中间业务收入持续构 成挑战。以互联网银行与传统银行线上拓客智商为例，互联网银行以其股东康健的自 有生态为基础，留存了多量的活跃由衷用户和征信数据，形成其获客和风控的症结支 撑。非银行金融机构金融创新家具百鸟争鸣，依靠较低的融资成本诱导企业绕过银行 径直获取资金，束缚加重交易银行资产端的脱媒趋势。此外，金融科技加速了利率市 场化进程，提高了交易银行的欠债成本，压缩了存贷款利差，对银行现存的盈利模式 建议挑战。在此趋势下，银行亟须加强金融数字化竖立并加强家具创新，对专科第三 方金融科技技艺提供商的综合智商要求越来越高。为紧跟当代金融数字化的发展趋势， 公司需束缚拔擢自身技艺水平，完善升级新一代企业级技艺服务平台，赋能银行数字 化转型。   ③“智能”银行转型加速，公司亟需拔擢业务承载智商   进入二十一生纪以来，伴跟着我国国民经济马上发展、技艺持续跳跃，“千禧一 代”冉冉成为消费主力，他们更垂青服务的简便性与移动性，追求个性化、差异化、 定制化的家具和服务。交易银行需利用数字化渠说念投合客户需求，整合无缝的客户体 验。举例，通过基于自身渊博的用户数据，以及积极竖立基础汇集与专科的企业数据 库，银行可束缚强化数据处理关连的技艺，如用户画像、学问图谱，结合东说念主工智能、 区块链等技艺发掘新的业务场景与领域；同期，在茁壮发展的互联网配景下，“简便” 之外的“智能”需求应时而生，银行卡等传统家具无法舒服用户场景和交互式体验， 打造“更懂客户”的 App 将成为新一轮服务客户的新序论。此外，服务模式将从“客 群经营+东说念主工服务”向“宾客经营+东说念主工智能”转变，如邮储银行 2022 年上半年信用卡 业务中智能客服占比达到 79%以上，智能识别准确率达到 94.77%。在大数据、东说念主工智 能等技艺的扶持下，银行需关注客户的异质性需求，结束“一双一”的差异化服务供 给，以数字化和智能化服务拔擢客户体验。   通过本样式的实施，公司将进一步强化当作金融 IT 综合服务提供商的综合处罚能 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 力，在完善家具矩阵的同期，搭建耦合性、链接性、整合性更强的技艺服务平台架构， 为金融机构提供快速部署、功能王人全、易调治的 IT 系统服务智商，助力金融机构全面 深化数字化改革。   （3）数智创新技艺研发中心竖立样式   ①拔擢公司的自主创新智商，增强公司合座数智化水平   跟着金融行业的商场竞争日益好坏，传统金融濒临着巨大的变革压力，金融科技 当作推动金融业转型发展的中枢能源，其发展对箝制交易成本、提高服务效率具有革 命性影响，能够匡助传统金融机构处罚在升级转型过程中的一系列问题。创新技艺是 推动金融科技发展的症结因素之一，主要包括区块链、东说念主工智能、秘籍计较等前沿技 术。区块链是一种去中心化的数据库技艺，不错结束去中心化的数据分享和交易，使 得金融交易变得更加透明、安全，被往常地应用于数字货币、智能合约等领域；东说念主工 智能不错通过机器学习、天然言语处理等技艺技巧，结束智能化的金融服务，被往常 应用于风险管理、客户服务等领域。此外，在全行业数字化升级的大配景下，跟着数 据范围的束缚增大以及数据价值的束缚提高，越来越多的企业和组织脱手关注数据隐 私和安全问题。秘籍计较是一种新兴的计较模式，能够结束数据“可用不可见、可算 不可识、可控可计量”，从而有用处罚数据秘籍性和安全性问题，面前被应用于普惠 金融、联合风控、反讹诈等金融业务场景。   在本样式中，公司拟通过引进高端的 IT 东说念主才，同期配置相应的研发开垦，对不同 研发想法的重点课题开展技艺攻关，促进公司结束科研效率产业滚动，并将其应用到 现存软件家具及处罚决策中，以更好地舒服公司畴昔的商场计策布局需求，拔擢公司 的自主创新智商，增强公司合座数智化水平。   ②紧跟前沿数智创新技艺趋势，为公司可持续发展赋能   金融业是数据密集和资金密集型行业，一直走在探索前沿科技的前线。党的二十 大论说中明确强调要加速发展数字经济，促进数字经济与实体经济高度领悟，激勉数 字活力，打造具有国际竞争力的数字产业集群。基于此配景，金融业积极引入数智创 新，束缚重塑金融机构的业务场景、客户服务、风险管理等模式，全力推动数字化深 化转型，探索迈向新阶段的数智互联发展之路。现阶段，以东说念主工智能、云计较、大数 据为代表的数字基础设施为金融业数字化深化转型之路提供了坚实基础，散播式、低 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿） 代码等软件架构创新演进，数据智能化、安全技艺在金融业深入应用，拓展现实、量 子计较等新技艺试点应用，始创金融服务新模式。   瞻望畴昔，金融与科技的领悟冉冉密切，金融机构的技艺架构也随之迭代升级。 面对以上行业趋势，如果公司不行陆续保持在行业内的技艺研发上风，提供的家具和 服务不行实时舒服商场及行业束缚提高的要求，公司现存的竞争上风将会被减弱，不 利于公司长久发展。因此公司有必要聚焦前沿数智创新技艺，探索新技艺与业务的融 合，最大程度促进公司服务创新，为公司的可持续发展赋能。   ③改善研发办公环境，诱导高端东说念主才   公司所处行业是东说念主才密集型且高新技艺类行业，技艺更新迭代迅速，竞争较为激 烈，主要进展为研发和创新智商的竞争。面前公司研发部门的办公和研发阵势均为租 赁而来，受场大地积局限无法实时按需蔓延。跟着公司的发展，尤其是公司关连研发 课题启动以及关连研发处事的开展，空间环境的制约对结束公司畴昔发展经营组成一 定的阻碍，不利于公司诱导高端技艺东说念主才，可能会影响公司的研发效率，不利于公司 保持研发上风。此外，新家具的开发和技艺的升级实践对研发软硬件等研流配套建议 更加严格的要求。   本样式拟在北京市海淀区东升科技园竖立新的研发阵势，配置开发软硬件开垦以 及数据存储等基础设施，同期引入高端技艺东说念主才，有用整合公司现存的研发资源，为 样式课题开展提供相应的开发环境、测试环境和东说念主才资源，为数智创新技艺和家具的 应用与研究、日常运营提供完善的研发基础设施。   （1）盘庚测试云竖立样式   ①本样式相宜国度政策要求 年经营和 2035 年远景想法摘要》，明确建议要培育壮大东说念主工智能、大数据、区块链、 云计较、汇集安全等新兴数字产业，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产 业链协同转型。2021 年 12 月，中国东说念主民银行印发《金融科技发展经营（2022-2025 年）》，其中明确了要以深化金融业数字化转型、稳步提高上云用数赋智水平为发展 想法，饱读舞金融机构通过仿真模拟、可用性测试等方法优化完善家具开发和托福质料， 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿） 同期加速健全金融科技创新发展的配套保障体系。国度多项指导性政策的出台，为云 计较在金融数字化转型的说念路上创造了邃密的政策环境，有意于本样式的奏凯实施。   ②本样式具备广袤的商场空间   频年来，跟着大数据和云计较的茁壮发展，金融机构处理的数据量呈爆发式增长， 对数据处理的准确性和效率建议了更高的要求；金融家具的多元化和服务的万般性进 一步加重了金融机构业务架构和系统架构的复杂性；同期，监管机构对合规的要求也 越来越严格。在此环境下，金融机构信息系统的应用法子自身、操作系统、中心数据 库服务器、中间件服务器以及汇集开垦的承受智商均濒临严峻的老练。因此，在金融 机构的数字化深化改革过程中，云测试较传统测试的上风日益突显。   本样式奏凯实施后，将筑牢公司测试云平台的技艺底座，完善其功能模块。金融 机构客户可通过测试云平台的快速响应需求、散播式微服务架构、弹性伸缩的智商， 结束企业在经营过程中的功能性测试、性能测试、安全性测试和兼容性及互操作性测 试等的上云需求，为金融机构的业务在日益复杂的环境中奏凯开展奠定坚实的基础。 据艾瑞参谋预计，至 2025 年金融云商场范围有望达到 1,077 亿元。在顶层政策的扶持 力度加强和金融信创束缚加速的配景下，金融云商场范围有望保持稳健增长。因此， 从商场需求方面分析，本样式具备广袤的商场空间。   ③本样式具备充足的实施条件   在技艺蚁合方面，公司已建立起以客户应用为导向的测试云管理平台，可提供自 界说的业务法律解释和测试历程，具备高度的天真性和可指定性，能够舒服不同种类的测 试需求。同期，测试云平台采纳组件化的瞎想，集功能测试、PC 自动化测试、移动端 自动化测试、接口自动化测试、性能测试、众测于一体，各测试模块能结束高效连通， 极大地提高了自动化测试智商。面前该平台依然基本完成与商场上主流软硬件厂商的 兼容性处事，且取得了国度级信创测评机构和广大主流信创厂商的认证文凭。   在东说念主才扶持方面，公司建立了一支专科学问匹配、管理教训丰富、年岁结构合理 的高教悔复合型东说念主才部队；甘休 2023 年 12 月 31 日，公司信息技艺服务板块职工东说念主数 逾万东说念主，本科及以上学历占比杰出 70%，具备高等开发天资东说念主员接近 700 东说念主。公司也 一直防止与高校的合作，通过高端东说念主才团队的嫁接，束缚提高自身科技水平，促进技 术团队的快速成长，努力结束公司在信息技艺领域的长足发展。 京朔方信息技艺股份有限公司                     召募说明书（更正稿）   在客户资源方面，公司经久深耕金融科技领域，通过专科、高效的信息技艺处罚 决策智商，拓展、维系和蚁合了丰富的客户资源，并赢得了邃密的口碑。公司现存客 户主要以银行业为主，同期还波及保障、证券、信赖、基金、资产管理公司等金融机 构和非金融机构。这些客户与本样式的客户群体高度重合，从而箝制了本样式的商场 开拓难度，现存销售渠说念及客户资源为本样式的实施提供了坚实的客户基础。   （2）金融数字化处罚决策研发及迭代样式   ①本样式相宜国度政策要求   跟着信息技艺的快速发展，信息化成为金融行业的重要发展趋势，从而导致金融 业对信息化的依赖程度越来越高，且渐渐把信息技艺当作业务发展的重要技巧和器具。 频年来，国度为了扶持、促进软件和信息技艺服务业的发展，出台了一系列政策法则， 为软件行业的发展创造了邃密的政策环境。2021 年 12 月，工信部发布的《“十四五” 软件和信息技艺服务业发展经营》指出，十四五期间将围绕数字化管理参谋、一体化 集成、智能运维等，完善信息技艺服务体系，拔擢重点行业和领域专科化信息技艺服 务智商。   面前，金融科技茁壮发展，以大数据、东说念主工智能、云计较为代表的新一代信息技 术正在改变银行传统的业务模式。2021 年 12 月，中国东说念主民银行印发《金融科技发展规 划（2022-2025 年）》，明确建议八个方面的重点任务，包括全面加强数据智商竖立、 深化数字技艺金融应用、深化金融服务聪惠再造等。为积极响应国度政策，各家银行 将金融科技拔擢到了计策高度，持续加大资源插足，推动数字化、智能化、生态化转 型，构建敏捷的业务智商。关连政策密集出台，引颈金融科技发展想法，为本样式的 奏凯实施提供了复古。   ②本样式具备广袤的商场空间   在数字化进程中，金融行业与实体经济的发展相反相成，为其他行业用户提供了 沉着的支付体系与充足的资金扶持，是实体经济健康、巩固运行和发展的症结。面前， 我国金融行业依然基本完成数字化进程，步入到大范围社会化勾通驱动的技艺浸透和 转型阶段。金融机构借助云上通说念，不错将银行、保障、证券、互联网金融的丰富业 态结束资源团员、分享和再行分配，而更加弹性、泛在、轻量的金融服务将触达到产 业链高卑劣的参与者，使实体经济层面产业数字化升级催生的金融服务需求得到更好 京朔方信息技艺股份有限公司                             召募说明书（更正稿） 的舒服。在此配景下，伴跟着国内经济的持续发展，金融行业的竞争日趋好坏。由于 金融行业的信息化发展水平对金融企业的发展和创新具有决定性作用，因此金融行业 对信息技艺的嗜好程度束缚提高。根据艾瑞参谋发布的《中国银行业数字化转型研究 论说》，2022 年，我国银行业 IT 支拨已达 3,068 亿元，同比增长 23.6%，在 IT 架构转 型与自主创新所产生的叠加效应的康健驱动下，中国银行业 IT 投资范围持续增长，预 计至 2025 年商场范围将增长至 5,936 亿元，本样式具备广袤的商场空间。   ③本样式具备充足的实施条件   在技艺实力方面，公司设有博士后处事站，专注于大数据、云计较、东说念主工智能、 秘籍计较等领域的前沿技艺研究，并将其应用在公司家具中对外推广；甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司、分公司领有自主学问产权的国度专利 30 项、计较机软件 文章权 221 项，同期还具备 CMMI-DEV 5 级评估、TMMi 5 级评估、ITSS 2 级评估、 CCRC 软件安全开发服务（二级）认证、CCRC 信息系统安全运维服务（二级）认证、 跨地区升值电信业务许可证以及业务开展所需的各项 ISO 体系认证。   在东说念主才扶持方面，公司建立了一支专科学问匹配、管理教训丰富、年岁结构合理 的高教悔复合型东说念主才部队；甘休 2023 年 12 月 31 日，公司信息技艺服务板块职工东说念主数 逾万东说念主，本科及以上学历占比杰出 70%，具备高等开发天资东说念主员接近 700 东说念主。此外， 公司还设立了京朔方研究院，追踪金融 IT 行业内技艺发展趋势，开展新技艺、新场景、 新需求的前瞻性预研，充分阐扬数字创新的导向作用。   在客户资源方面，公司经过多年的发展已蚁合了一批以银行业为主，波及保障、 证券、信赖、基金、资产管理公司等金融机构客户，包括全部 6 家国有大行和 12 家股 份制交易银行。银行普遍对系统的安全性、沉着性要求严格，信息技艺服务的供应商 准初学槛高，因此银行客户具备较强的客户黏性。国有六大行客户的资金实力淳朴、 资信邃密，信息化需求沉着；股份制交易银行及中小银行信息化需求远景巨大，是公 司畴昔增长的重要能源。公司优质的客户资源为样式的奏凯实施提供了充足的复古。   （3）数智创新技艺研发中心竖立样式   ①公司永久嗜好研发插足   公司充分意志到，在技艺快速迭代和竞争好坏的商场环境中，持续的创新技艺研 究与应用对保持竞争上风和舒服客户需求至关重要，因此公司一直将研发插足视为公 京朔方信息技艺股份有限公司                               召募说明书（更正稿） 司拔擢中枢竞争力的重要举措。在研发用度方面，公司 2021 年至 2023 年的研发插足 分别为 28,093.92 万元、34,643.03 万元和 39,391.77 万元，插足金额持续增长，占营业 收入的比例分别为 9.20%、9.43%和 9.29%，占比较为沉着。持续的研发插足体现出公 司对研发领域的高度嗜好，同期也为本样式的竖立提供了重要复古。   ②公司具备丰富的研发教训及优秀的东说念主才部队   公司当作高新技艺企业，永久防止家具技艺的创新与应用，致力于通过自主研发 来提高公司创新技艺的开发和创新智商。   在技艺蚁合方面，公司通过技艺研发和样式实施教训的蚁合，冉冉形成了一系列 专利技艺。甘休 2023 年 12 月 31 日，公司过头子公司、分公司领有自主学问产权的国 家专利 30 项、计较机软件文章权 221 项，同期还具备 CMMI-DEV 5 级评估、TMMi 5 级评估、ITSS 2 级评估、CCRC 软件安全开发服务（二级）认证、CCRC 信息系统安 全运维服务（二级）认证、跨地区升值电信业务许可证以及业务开展所需的各项 ISO 体系认证。   在东说念主才扶持方面，公司组建了一支专科学问匹配、管理教训丰富、年岁结构合理 的高教悔复合型东说念主才部队；甘休 2023 年 12 月 31 日，公司信息技艺服务板块职工东说念主数 逾万东说念主，本科及以上学历占比杰出 70%，具备高等开发天资东说念主员接近 700 东说念主。此外， 公司还设立了京朔方研究院，建立由博士带头的高教悔预研团队，追踪数智前沿技艺 的发展趋势，开展新技艺、新场景、新需求的前瞻性预研，通过中枢技艺平台进行底 层技艺的研究，将相宜商场需乞降公司发展计策的前沿技艺更好地应用于公司家具中， 充分阐扬科技创新的导向作用。   丰富的研发教训蚁合和优秀的东说念主才团队，有意于研发体系在保持现存技艺开发优 势的基础上，更加有用地完成新样式的开发，并形成底层技艺平台，使得本样式充分 达到预定想法。 （三）本次募投样式与现存业务或发展计策的关系   本样式通过对公司积年研发教训的总结，在以往科技效率滚动情况的基础上，结 合行业技艺发展趋势，对公司现存的测试云家具进一步开发与升级，完善测试云平台 的功能模块，提高公司云测试家具商场竞争力，以应付商场对家具束缚加多的需求以 京朔方信息技艺股份有限公司                             召募说明书（更正稿） 及日益提高的创新技艺需要，并扩大公司业务范围，进一步拔擢公司的盈利智商。   本样式的实施不会改变公司现存的经营模式和交易模式，将会提高公司的持续盈 利智商和在商场上的合座竞争力。   公司自成立以来一直专注于为金融机构提供 IT 处罚决策与服务，蚁合了丰富的行 业学问和家具开发教训。公司凭借现存告捷的研发体系运行教训和丰富的技艺蚁合， 形成了以康健自主研发智商为基础的中枢竞争上风，储备了多项中枢技艺。召募资金 投资样式中波及的主要技艺所以公司现存技艺为基础或公司现存技艺的蔓延，因此本 次召募资金投资样式与公司现存技艺水平相顺应。   本次召募资金投资样式是在原有金融数字化处罚决策体系的基础上进行升级，并 拓展新功能。公司通过本次召募资金投资样式的实施，可较好地改善办公环境和开发 条件，在诱导更多的优秀技艺东说念主才的同期，也不错突破研发条件的瓶颈，持续拔擢产 品孵化智商和家具表率化智商，进一步提高公司的商场竞争力。   公司基于对前沿技艺的持续追踪，束缚探索开展有助于拔擢现存处罚决策家具数 智化程度，以及丰富公司业务家具线的重要研发处事。本样式为舒服公司畴昔商场战 略需求、拔擢自主创新和竞争智商、巩固行业地位，在公司现存主营业务的基础上， 结合国度产业政策和行业发展特色，以现存技艺为依托实施的研发投资规划。样式实 施后，将基于现存平台基础和技艺千里淀，开发和构建以智能测试、区块链、RPA、自 然言语处理、低代码、秘籍计较、拓展现实等数智创新技艺为基础的平台。本样式为 底层技艺平台搭建，主要为公司应用层处罚决策提供底层技艺扶持，不径直产生经济 效益，其效益将主要体面前公司应用层处罚决策效益上。 （四）本次募投样式与上次募投样式的区别与计议      样式           实施内容及结束效率             区别与计议 盘 庚 测 试 云 建 设 项 目 形成盘庚测试云家具，完善 SaaS 层的 ①样式实施内容不同。本次募 （本次募投样式）          散播式子系统，舒服各行业对性能测 投 样式主要 是形成 盘庚测 试 京朔方信息技艺股份有限公司                                      召募说明书（更正稿）        样式              实施内容及结束效率                 区别与计议               试、自动化测试、云真机管控、东说念主工测 云，以云化的方式对外提供服               试等云测试服务的需要。       务；上次募投样式则聚焦于银               形成天真、灵通、有针对性的金融应用 行业的关连业务场景组件。 金融 IT 技艺组件及处罚               复古平台，以开源组件体式集成业务场 ②技艺旅途不同。本次募投项 决策的开发与升级竖立               景所需技艺组件，提供营销服务类、业 目采纳云原生技艺，如容器技 样式（上次募投样式）               务历程类、管理决策类的处罚决策。 术等；上次募投样式采纳的是                                 非云的传统技艺，如集群技艺               基于行业现存大数据、云计较、机器学 基于大数据、云计较和                      等。               习等熟识先进的技艺，着力研究症结支 机器学习的创新技艺中                      ③服务对象不同。本次募投项               撑技艺在金融行业的创新应用，处罚款 心样式（上次募投项                       目可服务有云测试需要的各行               融企业客户在业务发展过程中存在的痛 目）                              业，上次募投样式则主要针对               点。                                 银行机构。        样式          实施内容及结束效率                  区别与计议                   拟通过研发及迭代运营及流 ①系统架构和研发技艺不同。现存家具                   程 类 系 统 、 金 融 业 务 类 系 主要采纳 SSM 开发框架+数据库开发，前                   统、数据资产类系统、风险 端使用 JS、JQuery 等的方式完成；本次 金融数字化处罚决策研                   合规类系统、营销结算类系 家具采纳散播式微服务框架+数据库，使 发及迭代样式（本次募                   统、ERP 类系统等金融行业 用 前 后 端 分 离 的 方 式 开 发 ， 前 端 采 用 投样式）                   处罚决策和家具六个研发方 VUE 技艺开发，同期系统兼容国产芯                   向，建立并完善相应的家具 片、操作系统、中间件以及数据库等国                   体系。                   产软件。                   形成天真、灵通、有针对性 ②升级的家具有所不同。本次家具升级                   的金融应用复古平台，以开 主要包括运营及历程类系统、金融业务 金融 IT 技艺组件及处罚                   源组件体式集成业务场景所 类系统、数据资产类系统、风险合规类 决策的开发与升级竖立                   需技艺组件，提供营销服务 系统、营销结算类系统、ERP 类系统等 样式（上次募投样式）                   类、业务历程类、管理决策 金融行业处罚决策和家具，金融 IT 技艺                   类的处罚决策。               组件及处罚决策的开发与升级竖立样式                   基于行业现存大数据、云计 主 要 包 括 应 用 支 撑 平 台 类 、 营 销 服 务 基于大数据、云计较和 算、机器学习等熟识先进的 类、业务历程类、以及管理决策类等四 机器学习的创新技艺中 技艺，着力研究症结复古技 大处罚决策和家具的升级。 心 项 目 （ 前 次 募 投 项 术在金融行业的创新应用， ③集成公司组件不同。跟着公司的组件 目）                处罚款融企业客户在业务发 升级和其他新的组件的开发，样式需要                   展过程中存在的痛点。            集成更新后的组件和新开发的组件。        数智创新技艺研发中心竖立样式    基于大数据、云计较和机器学习的创新技艺   样式           （本次募投样式）           中心样式（首发募投样式）      本样式是公司积极接待 AI 智能期间来 本样式是公司积极面对新技艺、新业务模式      临，主动拥抱技艺变革，保持行业当先 的重要措施，通过创新技艺中心的竖立，引 定位用途 地位的重要举措。通过本样式的竖立， 进新技艺和新业务模式，并将其用于公司的      引进相应技艺东说念主才，形成一定的产业成 金融信息技艺服务和金融业务历程外包领域      果，并将其用于公司的金融信息技艺服 的拳头家具或服务之中，对于完善公司家具 京朔方信息技艺股份有限公司                                         召募说明书（更正稿）           数智创新技艺研发中心竖立样式  基于大数据、云计较和机器学习的创新技艺   样式              （本次募投样式）         中心样式（首发募投样式）         务和金融业务历程外包领域的拳头家具 体系、为金融客户提供个性化的金融服务具         或服务之中，使公司处罚决策和金融服 有要紧道理。         务全面迈入东说念主工智能的新期间。           子课题         主要内容抽象             子课题        主要内容抽象                 样式将各样测试资产进行存                                                样式将公司现存内容管理和                 储、管理、调治、统计，建                                                档案管分解决决策与大数                 立各样测试资产间的关联关                                                据、云技艺相结合，使用云                 系，结束资产全历程联合管                                                存储和云服务模式来代替传                 理。再依托精确测试和东说念主工                                                统存储和服务模式，处罚当                 智能技艺，结束自动匹配测 （1）基于云                                                前企业内容管理和档案管理       （ 1 ） 智 能 试 方 案 、 精 准 提 示 历 史风 计 算 技 术 的                                                处事中不舒服用户同期访       测试引擎研 险、智能归集测试案例、提 企 业 内 容 档                                                问、存储智商受限、运行成       发样式       前准备测试物料、启动案例 案 管 理 平 台                                                本高、无法顺应移动互联网                 剧本自动化执行、按需配置 研发                                                办公等痛点。平台提供包括                 测试东说念主员、动态分配测试任                                                数据采集、格式移动、企业                 务、实时预警测试程度、每                                                云盘在内的企业内容管理服                 日开展自动回首、自动生成                                                务，建立好意思满丰富、高效先                 测试过程论说等功能，打造                                                进的云内容服务生态圈。                 智能测试引擎。                 区块链技艺平台，是创新的                 区块链金融应用平台，扶持                 金融业极端是银行业结束基                 于区块链的支付创新、供应                 链金融、单子管理、工资代                   样式将基于熟识的大数据技 研发内容介           发等应用创新，保障安全可                   术 ， 采 用 业 内 成 熟 的   绍             信的金融服务。基于金融区                   Hadoop、Spark、Kaka 等开源                 块链寰球服务平台，利用加                   技艺框架，搭建自主可控、                 密算法、公私钥体系、共鸣                   高效可靠的大数据分析决策                 算法、时辰戳等，出具金融                   分析基础平台，提供数据分                                      （2）基于大       （ 2 ） 区 块 区 块 链 证 书 ， 提 升 金 融安           析器具、分析模子以及数据                                      数据技艺的       链技艺平台 全。金融区块链寰球服务平                       管理环境。在此基础上，一                                      决策分析平       研发        台，利用平等安全实在的网                   方面整合公司现存决策分析                                      台研发                 络技艺，保障金融行业价值                   类家具技艺框架，联合移动                 有 效 传 递 ， 支 持 金 融 、交           到此平台上：另一方面舒服                 易、支付记录存证追想，提                   跟着互联网的发展而带来的                 升里面与外部间的交易实在                   客户画像、家具营销、风险                 水平，提供智能存证，结束                   限定与管理决策等方面的产                 基 于 区 块 链 的 交 易 数 据保           品创新。                 全。促进金融行业的发展，                 为金融业的金融交易、信息                 存 证 、 数 据 管 理 等 提 供高                 效、简便的服务。                 自主研发具备跨平台智商的                   公司在金融企业营运领域深                                      （3）基于机                 界面操作技艺，通过一份代                   耕服务多年，在营运风险管                                      器学习技艺       （ 3 ） RPA 码结束不同平台的自动化操                   理方面蚁合了包括稽核监                                      的营运风险       软件研发      作 。 尝 试 使 用 机 器 学 习模           测、反洗钱、反讹诈等关连                                      监测预警平                 型，结束机器东说念主历程的机器                   的处罚决策和家具。但跟着                                      台研发                 识别。自主研发一套图形可                   业务体式和智能化开垦的广 京朔方信息技艺股份有限公司                                召募说明书（更正稿）           数智创新技艺研发中心竖立样式              基于大数据、云计较和机器学习的创新技艺   样式                （本次募投样式）                   中心样式（首发募投样式）                  视化零代码剧本瞎想器具。                泛应用，客户营运风险管控                  最 终 完 成 华 为 、 曙 光 、中        重点也发生了变化，需要基                  芯、中标麒麟、统信、南大                于互联网内容、语音、视频                  通用、阿里、腾讯等多家国                等数据结束更全面、更往常                  产厂商的家具认证测试，相                的风险监测分析。此样式基                  关性能想法舒服金融机构业                于公司多年来在此领域蚁合                  务应用对可靠性、安全性的                的业务智商和需求洞悉，采                  要求。                         用先进熟识的机器学习技                                              术，结束对互联网、语音、                                              视频等非结构数据的风险模                                              型构建，填补金融企业营运                                              风险管理领域的家具空缺，                                              拔擢公司此领域决策和家具                                              的当先程度。                  样式将基于当先的东说念主工智能                  技艺，采纳预西席模子、语                通过本样式的实施，公司将                  义透露、强化学习、移动学                基于金融机构业务需乞降监                  习和增量学习等全场地的基                管要求，推出顺应国内金融                  础 算 法 ， 构 建 覆 盖 中 文分        软件外包测试服务业务畴昔                  词、词性标注、句法分析、                发展的金融软件测试外包服                  定名实体识别等多种应用服                务平台。该样式致力于竖立                                       （4）一站式                  务的 NLP 算法中台，提供              一个集测试全生命周期管        （ 4 ） NLP                      金融云测试                  文档审核、智能推选、智能                理、功能测试、自动化测        技艺研发                           平台竖立研                  搜索等多类处罚决策，复古                试、性能测试于一体的综合                                       发                  合同风险审核、运营中台智                测试服务平台。基于平台提                  能调度、服务谐和平台智能                供的高度表率化、历程化、                  撮合等业务场景，致力于将                智能化的测试器具，不错支                  先进的 AI 智商与处罚决策              持云测、众测等服务模式，                  舒服公司种种业务场景中的                从而拔擢测试效率和测试质                  需求，为企业家具智能化增                量，箝制测试成本。                  效赋能。                  样式将基于熟识的微服务、                  微前端、云原生技艺，为金                  融 客 户 提 供 一 款 “ 开 箱即                  用”的可视化开发器具，它        （5）低代                  能通过简略的“无极拽”即        码开发平台                          -      -                  可完成金融业务系统搭建，        研发                  支 持 可 视 化 应 用 的 快 速制                  作，裁汰开发时辰，加速业                  务 响 应 效 率 ， 降 低 运 维难                  度。                  样式将基于行业前沿的秘籍                  计较技艺，采纳业内熟识的                  联邦学习、同态加密、奥密        （6）秘籍                  分享、零学问证明等开源技        计较平台研                          -      -                  术，搭建自主可控、高效可        发                  靠的秘籍计较平台，提供可                  信计较环境、基于秘籍计较                  的 统 计 分 析 服 务 ， 适 配金 京朔方信息技艺股份有限公司                                       召募说明书（更正稿）           数智创新技艺研发中心竖立样式           基于大数据、云计较和机器学习的创新技艺   样式              （本次募投样式）                  中心样式（首发募投样式）               融、政务、医疗等大数据的               秘籍计较数据特征。主要研               发内容包含多种加密算法的               扶持和封装、模子西席和优               化、秘籍保护机制的瞎想与               结束、安全性保证机制及实               现、应用场景的开发和优化               等。               项 目 研 发 内 容 涵 盖 网 络通               信、东说念主机交互、数据处理、               交易/认证和内容生成等主               要想法，聚焦 3D 建模、数         （7）拓展               字孪生、数字东说念主、东说念主工智能         现实技艺组                      -      -               生成内容（AIGC）和东说念主机         件研发               交互等症结技艺组件的研发               及应用，旨在为银行等主要               客户提供好意思满的金融行业拓               展现实处罚决策。 （五）样式具体情况和概算   （1）样式投资概况   本样式总投资 8,797.16 万元，其中样式阵势插足 3,058.83 万元，开垦插足 295.32 万元，开发实施用度 3,343.00 万元，铺底流动资金 2,100.00 万元。本样式拟使用召募 资金 6,997.16 万元，具体如下：                                                           单元：万元  序号         样式          投资金额              占比            使用召募资金 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                  召募说明书（更正稿）      序号              样式                   投资金额                  占比               使用召募资金       （2）投资金额测算依据和测算过程       ①样式阵势插足       A、工程建造费                                                                 单元：平方米、元/平方米、万元                                 建造 序号           称号       面积                 装修单价 建造金额 装修金额                  T+1     T+2       T+3                                 单价        其他东说念主员办公区、                 8,125      1,700     1,338.19   279.99 446.06 446.06       726.05          会议室等       B、工程建造其他用度       本样式工程建造其他用度包括样式竖立管理费、工程监理费、工程瞎想费等，按 照 1,420 元/平方米估算，算计约为 393.77 万元。       C、盘算费       本样式盘算费按照工程建造用度的 8%估算，预计为 197.41 万元，主要用于样式建 设过程中不可意想的用度，如钢材、水泥等建筑材料加价等。       本样式所需各样开垦算计 295.32 万元，其中硬件开垦 291.23 万元（包括办公开垦、 硬件开垦和手机开垦），软件 4.09 万元，具体如下： 京朔方信息技艺股份有限公司                                              召募说明书（更正稿）                                                 单元：台/套、万元/台（套）、万元    分类               开垦称号                   数目       单价         总金额                     札记本电脑                  63       0.80       50.40   办公开垦                       小计                   63       0.80       50.40            超聚变服务器--孤立应用服务器                 13       2.31       29.97                超聚变服务器--数据库                 13       2.95       38.35             超聚变服务器--K8s 限定节点               13       2.12       27.50             超聚变服务器--K8s 计较节点               26       3.18       82.68            超聚变服务器--文献应用服务器                 13       2.12       27.50   硬件开垦                     Mac mini               10       0.68        6.80                      交换机                   2        0.82        1.64                      AC6508                1        0.64        0.64                      无线 AP                 2        0.15        0.29                       小计                   -         -         215.35                     荣耀 V40                 10       0.36        3.60                     小米 10 S                10       0.26        2.60                     OPPO A8                10       0.20        2.00                     iPhone 11              10       0.42        4.20                     华为 nova 9              10       0.27        2.70   手机开垦               vivoY30               10       0.13        1.30                      一加 9R                 10       0.28        2.80            三星 SAMSUNG Galaxy F52 5G        10       0.18        1.85                     魅族 18X                 10       0.26        2.60                优厚者 USBHub 10 口             84       0.02        1.84                       小计                   -         -         25.48                      防火墙                   2        2.05        4.09   软件开垦                       小计                   2        2.05        4.09                算计                          -         -         295.32    本样式所需开发实施用度算计 3,343.00 万元，包括开发用度 3,163.00 万元，样式 推广费 105.00 万元，平台系统信创和安全测试费 30 万元，学问产权费 15.00 万元，咨 询费 30.00 万元。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                      召募说明书（更正稿）        按照最近三年公司各项主要流动资产、流动欠债的盘活情况，以分项估算法测算 本样式所需流动资金，其中样式所需铺底流动资金根据样式期间所需全部流动资金的                                                                                                  单元：万元         样式        T+1      T+2      T+3      T+4        T+5          T+6         T+7       T+8          算计 应收单子及应收账款         372.68 545.59     818.48 1,164.30 1,656.16 2,320.93 3,285.45 4,614.99 14,778.58 预支账款                1.07     1.57     2.36     3.35          4.77         6.68    9.46         13.29      42.54 合同资产              200.24 293.15     439.77   625.58 889.86 1,247.04 1,765.28 2,479.64 7,940.57 存货                  8.83    12.93    19.40    27.59      39.25        55.00      77.85     109.36        350.20 应付单子及应付账款           1.19     1.75     2.62     3.73          5.30         7.43   10.52         14.78      47.33 预收账款+合同欠债          12.07    17.67    26.51    37.71      53.64        75.17 106.41         149.47        478.66 额 资金        （3）资金使用规划        本样式规划投资总额为 8,797.16 万元，使用召募资金 6,997.16 万元，具体资金使 用规划如下：                                                                                                  单元：万元 序号           样式    样式资金             占比          T+1                 T+2           T+3          使用召募资金         工程建造其他           用度 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                   召募说明书（更正稿） 序号          样式        样式资金          占比             T+1             T+2        T+3        使用召募资金          （4）样式实施程度安排          样式规划 3 年内完成，样式实施的技艺主要包括阵势建造及装修、开垦购置及安 装调试、职工招聘及培训、家具开发与升级等处事。具体程度安排如下：                                           T+1                      T+2                   T+3 序号               样式                                   Q1-Q2         Q3-Q4      Q1-Q2      Q3-Q4     Q1-Q2      Q3-Q4 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                          召募说明书（更正稿）      （5）样式预计经济效益      ①营业收入      本样式主要通过测试管理平台、自动化测试平台、性能测试平台和云真机管控平台结束收入，根据商场空间、关连家具畴昔发展 远景、过往雷同或基础家具销售情况细则业务增速和价钱。本样式预计收入情况如下：                                                                                                             单元：个、万元 序号     家具       明细分类    想法     T+1          T+2          T+3         T+4        T+5        T+6        T+7        T+8                         业务增速         40%        40%         40%        40%         40%        40%        40%           40%                          数目            7          10           14          20         28         39         55          77                         样式均价    127.36       127.36       127.36     127.36      127.36     127.36     127.36     127.36                         收入      891.51      1,273.58     1,783.02   2,547.17    3,566.04   4,966.98   7,004.72   9,806.60                         业务增速         40%        40%         40%        40%         40%        40%        40%           40%                          数目            4             6         9           13         19         27         38          54       盘庚测试云             样式均价     90.97         90.97       90.97      90.97       90.97      90.97      90.97      90.97                         收入      363.87       545.81       818.72    1,182.59    1,728.40   2,456.15   3,456.81   4,912.30                         业务增速         40%        40%         40%        40%         40%        40%        40%           40%                          数目            2             3         5           7          10         14         20          28                         样式均价     62.26         62.26       62.26      62.26       62.26      62.26      62.26      62.26                         收入      124.53       186.79       311.32     435.85      622.64     871.70    1,245.28   1,743.40 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                                                            召募说明书（更正稿） 序号       家具      明细分类                 想法              T+1          T+2             T+3          T+4         T+5         T+6           T+7          T+8                                       数目                     2             3               5          7           10          14            20           28                                   样式均价                 193.40          193.40       193.40      193.40       193.40      193.40          193.40     193.40                                       收入               386.79          580.19       966.98     1,353.77     1,933.96    2,707.55     3,867.92      5,415.09                  算计                                   1,766.70    2,586.38        3,880.04     5,519.38     7,851.04   11,002.38    15,574.73     21,877.40       关连家具和服务销量以 2022 年雷同家具的销量为基础，2022 年同类关连家具收入较 2021 年加多了 35%，推敲到待本次募投样式 完成后，关连家具将具备更高的先进性和熟识度，在 2022 年增速基础上将畴昔增速细则为 40%。       ②营业成本及关连用度       出于严慎性原则，在样式的测算过程中对于样式的各项成本、用度，均基于公司论说期内各项成本、用度占营业收入的比例平均 值进行预测。计较期内，本样式预计成本、用度情况如下：                                                                                                                                                   单元：万元 序号         样式           T+1            T+2               T+3                T+4                T+5              T+6                T+7            T+8 京朔方信息技艺股份有限公司                     召募说明书（更正稿）   经综合测算，本样式所得税后里面收益率为 18.19%，高于资金成本或债务利率， 因此本样式的实施有意于拔擢公司合座盈利水平，提高股东陈诉。同期，样式税后净 现值大于 0，投资回收期合理，样式预期经济效益邃密，财务风险较低。   盘庚测试云竖立样式的毛利率取公司 2020-2022 年软件家具及处罚决策业务毛利 率的平均值 32.41%。   （6）实施内容   公司的盘庚云平台是一个灵通、分享、简便、万能的测试服务云平台，通过建立 分享测试资源，可为客户按需提供自动化测试服务。本样式主要针对该测试云平台的 各子平台进行功能完善、优化并全面促进系统云化，具体包括测试管理平台、自动化 测试平台、性能测试平台和云真机管控平台。   ①实施内容   竖立掩饰测试的全生命周期管理的子平台，包括测试经营、测试分析、测试瞎想、 追踪测试执行、纰谬管理、测试环境管理、测试数据管理、测试团队管理、测试资产 库等结束统筹化、集约化的管理模式。   ②平台的功能和特色   A、多级测试样式联合管理：扶持样式与子样式同期管理，以舒服金融客户系统 迭代更新的多个测试过程；   B、测试需求分析器具：可通过提供想维导图和因果图等方式进行测试需求分析， 拔擢用例瞎想的效率和质料；   C、监控测试瞎想执行并追踪：保障历史记录的好意思满性、准确性和可持久性，同 时确保过程记录的可追想性、透明性和可审查性；   D、资产库蚁合与复用：一键蚁合和复用例库、业务要素库、技艺库等资产库， 提高操作的效率和准确性；   E、实时度量和论说：定制化历程和定制化的论说、报表，舒服不同类型用户及项 京朔方信息技艺股份有限公司                     召募说明书（更正稿） 目的需求；   F、历程/属性定制：根据用户特定的要乞降需求，个性化地瞎想和配置纰谬管理 历程，并提供可定制的用例和纰谬属性；   G、康健的兼容性和扩展性：通过采纳微服务架构和组件化技艺，并提供万般化 的接口服务，拔擢该平台在架构天真性和功能扩展性方面的上风。用户不错根据自身 需求浮松定制和扩展平台，同期能够无缝对接现存器具或系统，拔擢测试系统的效率 和测试处事的简便性；   H、浮松管理器具链：扶持与种种复古平台、管理器具无缝对接，提供了一个全 面集成的测试环境，为金融客户业务的测试和风险管理提供了可靠的扶持。   ①实施内容   竖立掩饰网页 UI 自动化测试、接口自动化测试、数据库自动化测试、移动 APP 自 动化测试的自动化子平台，可有用提高客户的测试效率，箝制客户的功能测试东说念主员的 技艺门槛，有用为客户提高测试效率、箝制测试成本。   ②平台的功能和特色   A、测试数据服务中心：根据测试需求，定制静态数据和动态数据法律解释，以为测 试执行过程提供定制化的测试数据服务。静态数据法律解释波及创建和管理固定的测试数 据集，动态数据法律解释波及生成或模拟动态变化的测试数据。通过提供稳妥的测试数据， 测试数据服务中心匡助测试团队有用地进行测试，并确保测试掩饰面和质料的提高；   B、组件封装：基于平台底层提供的基础测试组件，自界说各个测试领域的高等 业务测试组件，达到以天然言语、业务言语来编写自动化测试剧本的目的，从而大大 箝制了剧本编写的难度；   C、用例瞎想：通过拖拽、弃取等通俗操作来编写测试用例及测试技艺；   D、测试执行：定制执行规划，以负载平衡的方式，将测试规划中的用例分发到 各个测试执行开垦；   E、执行引擎：将天然言语、业务言语表述的剧本移动为机器言语，完成剧本执行 过程的管理； 京朔方信息技艺股份有限公司                        召募说明书（更正稿）   F、自动化测试平台管理：管理组件库、插件库、执行机等自动化测试关连的资源。   ①实施内容   性能测试子平台是全生命周期线上化管理平台。平台通过与样式管理平台、测试 管理平台、自动化测试平台、环境管理、版块管理等系统进行联合配合，提高性能测 试平台的谐和智商。   ②平台的功能和特色   A、测试数据准备：通过数据库或函数生成的方式，提前准备测试数据，为压测 提供数据复古；   B、场景管理：场景包含在线场景、Jmeter 场景、LoadRunner 场景瞎想。其中在 线场景提供多量元件，且扶持自界说扩展；   C、执行记录：将每次执行结果展示在列表中，且可检察每次执行的资源情况、 TPS、告捷率等；   D、全链路监控：监控数据库、中间件等服务器及硬件资源情况；   E、性能调优：记录性能调优决策及调优结果。   ①实施内容   本平台提供高效的云霄移动开垦真机调试服务、应用性能在线监控服务，可汉典 操作开垦，进行测试和代码调试。平台具有屏幕截图、屏幕录制、实时日记获取、文 件互传、应用上传安装等功能，结束了多开垦一机多控，主控开垦联动从控开垦同步 操作，幸免了对多个开垦进行手动操作导致的重叠工作和出错等问题，可应用于兼容 性测试场景。   ②平台的功能和特色   A、无损开垦集结管控：Android 无需 ROOT，iOS 无需逃狱，联合机房管理；   B、汉典开垦调试：提供 adb 勾通指示，腹地通过勾通指示可汉典调试开垦；   C、APP 性能监控：指定 APP 可开启性能数据采集，包括 CPU、内存、GPU、FPS 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿） 等，可实时监控 APP 资源情况；   D、开垦汉典限定：勾通到汉典开垦，鼠标可模拟东说念主无差异的操控开垦；   E、开垦汉典群控：结束了多开垦一机多控，主控开垦联动从控开垦同步，提高测 试效率；   F、完善的开垦管理历程：开垦线上化管理，通过分配或租赁的方式对开垦进行合 理分配，提高开垦的利用率。   （1）样式投资概况   本样式竖立总投资 71,555.08 万元，其中样式阵势插足 25,974.78 万元，开垦插足 使用召募资金 60,555.08 万元，具体如下：                                                            单元：万元   序号        样式           样式资金               占比           使用召募资金   （2）投资金额测算依据和测算过程   ①样式阵势插足   A、工程建造费 京朔方信息技艺股份有限公司                                                     召募说明书（更正稿）                                                        单元：平方米、元/平方米、万元 序号            建筑物称号            面积        建造单价 装修单价 建造金额                     装修金额       B、工程建造其他用度       本样式工程建造其他用度包括样式竖立管理费、工程监理费、工程瞎想费等，按 照 1,420 元/平方米估算，算计约为 3,343.67 万元。       C、盘算费       本样式盘算费按照工程建造用度的 8%估算，预计为 1,676.38 万元，主要用于样式 竖立过程中不可意想的用度，如钢材、水泥等建筑材料加价等。       ②开垦插足       本样式所需各样开垦算计 1,312.30 万元，其中硬件开垦 1,193.30 万元（包括开发 测试开垦及办公开垦），软件 119.00 万元，具体如下：                                                        单元：台/套、万元/台（套）、万元  序号      分类            开垦称号              数目              含税单价               开垦金额 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                          召募说明书（更正稿）  序号        分类                  开垦称号                         数目            含税单价                    开垦金额        本样式所需开发实施用度算计 33,268.00 万元，主要为样式升级期间所需东说念主员薪酬。        按照最近三年公司各项主要流动资产、流动欠债的盘活情况，以分项估算法测算 本样式所需流动资金，其中样式所需铺底流动资金根据样式期间所需全部流动资金的                                                                                                      单元：万元         样式           T+1       T+2       T+3       T+4       T+5       T+6       T+7           T+8       算计 应收单子及应收账款           2,314.87 7,233.98 17,361.56 19,965.79 21,962.37 23,060.49 23,060.49 23,060.49 138,020.03 预支账款                    6.76    21.11     50.67     58.27     64.10     67.31     67.31         67.31     402.84 合同资产                1,243.79 3,886.84 9,328.41 10,727.67 11,800.44 12,390.46 12,390.46 12,390.46 74,158.52 存货                    55.62    173.80    417.12    479.69    527.66    554.04    554.04        554.04    3,316.00 应付单子及应付账款               7.52    23.49     56.38     64.83     71.32     74.88     74.88         74.88     448.17 预收账款+合同欠债             74.98    234.30    562.32    646.66    711.33    746.90    746.90        746.90    4,470.27 额 资金        （3）资金使用规划        本样式规划投资总额为 71,555.08 万元，使用召募资金 60,555.08 万元，具体资金 使用规划如下： 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                        召募说明书（更正稿）                                                                                                单元：万元 序号         样式          样式资金         占比             T+1             T+2            T+3         使用召募资金        工程建造其他          用度       （4）样式实施程度安排       样式规划 3 年内完成，样式实施的技艺主要包括阵势建造及装修、开垦购置及安 装调试、职工招聘及培训、家具开发与升级等处事。具体程度安排如下：                                           T+1                      T+2                        T+3 序号               样式                                   Q1-Q2         Q3-Q4      Q1-Q2         Q3-Q4       Q1-Q2          Q3-Q4       （5）样式预计经济效益       ①营业收入       本样式根据商场空间、关连家具畴昔发展远景、过往雷同或基础家具销售情况确 定业务增速和价钱。计较期内，本样式预计收入情况如下：                                                                                                单元：万元       想法         T+1     T+2        T+3          T+4         T+5          T+6           T+7           T+8  业务增速             30%       25%       20%          15%           10%            5%            0%            0% 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                召募说明书（更正稿）      想法          T+1       T+2       T+3        T+4       T+5        T+6       T+7        T+8   业务总收入        54,868.45 68,585.56 82,302.68 94,648.08 104,112.89 109,318.53 109,318.53 109,318.53  系统升级程度            20%       50%      100%       100%       100%      100%       100%       100% 属于本样式收入 10,973.69 34,292.78 82,302.68 94,648.08 104,112.89 109,318.53 109,318.53 109,318.53      对于金融数字化处罚决策研发及迭代样式而言，主要通过研发及迭代运营及历程 类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、风险合规类系统、营销结算类系统、 ERP 类系统等金融行业处罚决策和家具并向客户销售进而结束收入。由于上述决策和 家具表率化程度相对较低，分别测算其收入的可行性和准确性相对较低，故对其进行 合座效益测算。2020-2022 年公司同类家具销售收入年均复合增长率为 28.40%；推敲 到本样式的实施有意于拔擢关连家具竞争力，假定样式实施后的第一年，公司关连类 型家具收入增速为 30%，尔后增速逐年下落，较为严慎。同期，金融数字化处罚决策 研发及迭代样式是在原有金融数字化处罚决策体系的基础上进行升级，并拓展新功能， 畴昔实施后将冉冉拔擢在关连家具收入中的比重，假定在测算期前 3 年的比重分别为 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                        召募说明书（更正稿）       ②营业成本及关连用度       出于严慎性原则，在样式的测算过程中对于样式的各项成本、用度，均基于公司论说期内各项成本、用度占营业收入的比例平均 值进行预测。计较期内，本样式预计成本、用度情况如下：                                                                                                            单元：万元 序号         样式      T+1         T+2         T+3             T+4         T+5         T+6         T+7         T+8       经综合测算，本样式所得税后里面收益率为 17.71%，高于资金成本或债务利率，因此本样式的实施有意于拔擢公司合座盈利水 平，提高股东陈诉。同期，样式税后净现值大于 0，投资回收期合理，样式预期经济效益邃密，财务风险较低。       金融数字化处罚决策研发及迭代样式的毛利率取公司 2020-2022 年六个系统家具毛利率的平均值 31.48%。 京朔方信息技艺股份有限公司                          召募说明书（更正稿）   （6）实施内容   本样式拟通过研发及迭代运营及历程类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、 风险合规类系统、营销结算类系统、ERP 类系统等金融行业处罚决策和家具六个研发 想法，建立并完善相应的家具体系。本样式的实施能有用拔擢公司家具研发智商、技 术效率滚动智商，在金融信创、数字化转型的期间大配景下，拓宽公司家具服务领域， 推动公司在金融 IT 处罚决策和家具领域的研发与技艺升级，巩固公司的行业地位，保 障公司业务持续沉着增长。   ①实施内容   运营及历程类系统研发样式包括集约化运营中台、运营管理系统。各系统所包括 的具体模块如下所示：      子系统                        具体模块                 系统管理模块、业务处理模块、业务管理模块、业务授权管理模    集约化运营中台                 块、业务参数管理模块、运行监控模块                 网点运营管理模块、运营数字化分析管理模块、厅堂智能化平台运     运营管理系统                 营管理模块、移动端服务模块   ②平台的功能和特色   A、集约化运营中台   本样式旨在构建“系统化、专科化、集约化”的集结业务家具，为银行进行风险 把控、运营效率拔擢、营销模式转型、东说念主力结构优化、家具创新、客户服务和多渠说念 运营提供高效的复古。   B、运营管理系统   本样式旨在通过先进、科学有用的技艺技巧保证银行客户日常运营业务合规高效 安全开展，结束网点机构、东说念主员、开垦等管理和运营分析管理，强化运营业务的监督 机制，防止运营业务操立场险，结束业务安全健康高效运营，并对日常业务操作进行 准确、高效、针对性的风险导向性的监督检讨。 京朔方信息技艺股份有限公司                         召募说明书（更正稿）   ①实施内容   金融业务类系统研发样式包括资产管理系统、钞票管理系统、同行管理系统、租 赁系统四个子样式，具体情况如下：   子系统                          具体模块           客户管理模块、风险评估模块、投资参谋人模块、投资策略模块、投资组合管理、 资产管理系统    报表统计模块、交易管理、历史追想模块、预警教导模块、账户管理模块、文告           公告模块、在线服务模块、系统建树模块、日记记录模块等           客户管理模块、营销管理模块、家具管理模块、答理经营模块、投资经营及追踪 钞票管理系统           模块、金融资讯模块、扶持系统模块           同行合作平台包括：平台注册模块、资讯信息模块、会员中心模块、资金业务模           块、单子业务模块、基金家具模块 同行管理系统           同行管理平台包括：营销管理模块、内容管理模块、表里部机构管理模块、家具           管理模块、审计日记模块、系统管理模块、机构画像模块           客户管理模块、资产管理模块、合同管理模块、房钱支付模块、押金管理模块、   租赁系统    维修管理模块、报修管理模块、入库管理模块、出库管理模块、库存管理模块、           数据分析模块、系统管理模块、系统建树模块、统计分析模块、症结想法模块   ②平台的功能和特色   A、资产管理系统   该系统可结束家具端和资产端的灵通式、净值型、外币等家具的投资配置与日常 管理，根据多种维度，不同层级、多种阈值对资管业务开展波及的信用风险管理、市 场风险管理、操作合规风险管理，为客户提供一系列财务经营和资产组合建议，匡助 客户结束个东说念主财务想法并加多财务沉着性。该系统包含了多种资产管理服务，举例投 资组合管理、风险评估、数据处理、资产分配和投资者陶冶。通过系统提供的种种分 析器具和模子，客户不错根据我方的风险诉乞降投资想法，弃取允洽我方的投资组合 和资产分配方式，并随时检察我方的资产情况。对于银行机构而言，银行客户资产管 理系统亦然一种相配重要的业务系统，它不错提高银行的资产管理水平，增强银行产 品竞争力，加多银行的客户黏性和业务收益。总之，银行客户资产管理系统是一种非 常重要的金融器具，不错匡助客户结束钞票增长、风险限定和财务经营，亦然银行业 务发展的重要复古。   B、钞票管理系统   该系统可匡助银行答理客户司理、财务参谋人、投资各人结束业务举止的自动化、 智能化，并根据对客户的全面了解和个性化需求指导答理决策和客户互动，提供个性 京朔方信息技艺股份有限公司                         召募说明书（更正稿） 化、专科化的服务。从风险、流动性、收益率等角度为客户制定合适的答理决策，配 置合适的家具或资产组合，并进行持续追踪。增强客户称心度，提高职工效率，匡助 银行结束销售模式由纯正的家具销售向以客户为中心的参谋人型销售转变，由交易型向 服务型转变，提高银行的赢利智商和综合竞争力。   C、同行管理系统   该系统可向各银行提供一站式综合同行管理平台服务。结束对使用同行平台的客 户联合的密致化管理，打造安全、高效和丰富的交易渠说念，拔擢用户体验，强化用户 粘性。同期结束全行信息和营销资源整合，推动协同营销和业务联动向纵深发展，提 升综合化营销智商，通过实时发布对于资金融通、资产转让以过头他方面的合作需求， 为时效性和天真性较强的交易型金融业务提供有用扶持，结束家具灵通和交易灵通， 推动结束由持有资产向交易流转资产转变，促进金融机构之间上风互补，结束合作共 赢。   D、租赁系统   该系统能够扶持银行从租赁央求到租赁隔断全过程的管理和监控，可舒服管理、 核算、计量、统计、分析、预测、试算、客制化查询等种种需求，并结束自动化核算。 舒服新准则要求的租赁资产欠债入表、损益精确核算方式，结束全历程自动化处理。 表率业务历程，拔擢业务效率和管理水平，并有用限定风险。   ①实施内容   数据资产类系统研发样式包括数据资产治理平台、元数据管理系统、数据表率管 理系统、联合报表平台和历史数据查询系统五个子样式，具体情况如下：      子系统                       具体模块            数据集成、数据开发、数据交换、数据资产管理、数据输出以及数据治理等 数据资产治理平台            链接数据生命周期的模块  元数据管理系统   主要包含元数据信息管理以及数据字典的管理两大功能模块          数据表率包括基础表率和想法表率两类，通过数据表率不错检验落地情况， 数据表率管理系统 数据质料的问题等，系统主要结束以下几个功能：系统流派、表率收录、标          准管理、表率比对、表率审核、要素分辩          报表定制、报表发布和分发、报表打印、数据获取、扩展想法、数据校验、  联合报表平台          数据汇总、数据审核 历史数据查询系统 是一款通用化的处罚企业大数据量查询需求的系统软件家具 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿）   ②平台的功能和特色   A、数据资产治理平台   京朔方数据资产治理平台家具的竖立想法是通过提供数据各阶段（数据采集、数 据处理、数据管理）的表率性处罚决策，来处罚体系性的数据治理问题。平台主要包 括数据集成、数据开发、数据交换、数据资产管理、数据输出以及数据治理等链接数 据生命周期的模块。   家具通过自身表率化功能，将数据生产要道中各个脚色也赋予了治理任务，践行 生产者即为治理者。家具参考了互联网平台使用的治理家具智商，领有渊博的用户使 用基础及应用教训。想法用户除企业的大数据开发东说念主员外，还将通过家具瞎想的通俗 化、配置化将用户群体扩展出有 SQL 和数据建模智商的数据策略、数据家具和数据运 营。   家具瞎想的价值为通过家具化数据处理过程中的中枢智商，建立和固化数据表率， 响应数据治理体系中的内容从而拔擢数据质料；通过可视化配置化的数据集成/数据处 明智商，箝制数据加工门槛从而也合座拔擢数据加工效率。通过对数据的管明智商， 拔擢企业对数据的意志并匡助企业快速识别需要进行治理的问题。   B、元数据管理系统   京朔方元数据管理系统主要包含元数据信息管理以及数据字典的管理两大功能模 块，通过元数据管明智商对字段进行表率和密致化管理，通过数据字典对数据码值进 行表率、寰球区域的数据值界说表率，以结束对于数据全要素的展示、管控和治理。   想法用户涵盖企业全部少见据使用需求的岗亭和脚色，通过资产平台来精确了解 和掌抓我方所需数据的各样情况。   通过资产的方式，解释企业数据资产“有什么、在那里、属于谁”等问题，其中 也可通过数据字典智商的提供，处罚企业级数据的表率联合等治理问题。数据血统、 字典扫描、多模看板等模块细化功能也能为企业的资产查询和治理处事提高效率和精 准度。   C、数据表率管理系统 京朔方信息技艺股份有限公司                          召募说明书（更正稿）   本样式旨在：1、在各系统结束信息分享与交换过程中保证数据的准确性、可靠性、 可限定性和可校验性；2、结束信息系统中数据的分享与交换，使各样应用系统真实作念 到无缝勾通与互操作。   D、联合报表平台   本样式旨在：1、处罚面前银行各业务系统数据间存在的数据孤岛、数据冗余、数 据表率化的问题；2、为各个业务部门的管理分析提供联合而且好意思满的数据扶持（如数 据抽取、数据移动、数据整合、数据加载、数据存档、数据监控调度等）；3、通过实 现联合数据视图和数据的服务和分享，提高银行企业管理电子化水平；4、相宜银保监 会《银行监管统计数据质料管理邃密表率》的关连要求，并配合东说念主行金融统计表率化 试点处事的竖立。   E、历史数据查询系统   京朔方历史数据查询平台是一款通用化的处罚企业大数据量查询需求的系统软件 家具。家具主要特色为页面低代码生成、简略易用以及舒服数据安全需求，可当作企 业各部门联合的历史数据查询平台，大大箝制研发成本。   家具合座瞎想想路是利用大数据体系智商，平台通过链接使用数据集市中的数据 并提供数据二次加工及查询页的低代码配置智商来结束平台功能并处罚海量数据的查 询效率、各业务部门定制化的查询内容所带来的研发成本等问题。   ①实施内容   风险合规类系统研发样式包括金融业联合监管报送系统、反洗钱系统、稽核监测 系统三个子样式，具体情况如下：      子系统                        具体模块  金融业联合监管报送系统    处事台、报表管理、报送管理、调度系统管理、数据管理                 参数管理、客户洗钱风险品级评估、遵法旁观、名单筛查、客户统     反洗钱系统       一视图、机构洗钱风险品级评估、家具洗钱风险品级评估、可疑交                 易监控、报文管理、监管报表等                 处事台、参数管理、模子管理、影像处理、想法管理、名单管理、     稽核监测系统                 风险案例库和学问库等   ②平台的功能和特色 京朔方信息技艺股份有限公司                           召募说明书（更正稿）   A、金融业联合监管报送系统   京朔方金融业联合监管报送系统可舒服各个监管口径（如中国东说念主民银行、金融监 管局、外管局等）种种维度的监管报送要求，主要结束以下功能：   子系统                            具体模块   处事台     包括首页、提醒预警、我的待办、文告公告           包括模板管理、查询报表等，根据 East4.0 要求的报表模板种类，报表查询可查   报表管理           询历史上的数据   报送管理    包括报送央求、报送查询等  调度系统管理   调度系统管理包括：功课管理、功课管控、系统资源管理、系统资源监控   数据管理    包括报送数据补录、源数据补录等   本样式旨在结束监管类报表数据的“自动移动、简便采集、准确加工、天真展现、 实时获取”。以联合监管报送平台为基础，辅以体式万般、操作简便的数据采集，充 分获取用户所需种种统计数据；然后，通过准确高效的数据加工技巧、天真丰富的数 据展现方式和方便径直的数据获取渠说念完成对统计数据的整合、利用、分发过程。   B、反洗钱系统   京朔方反洗钱监测系统包括各样有助于风险评估的主客不雅分析器具，扶持建立贯 穿各个业务条线/历程、跨地域、跨机构、跨渠说念、跨家具的高下谐和、合座联动的企 业级反洗钱监测管理系统。该系统可全面拔擢大额交易、可疑交易报送的自动化水平 及准确性，以应付日趋专科化、复杂化的洗钱步履。   京朔方反洗钱监测分析系统内置多重全面量化的识别模子，包括客户身份识别、 大额/可疑监测模子，确保洗钱步履的准确识别与实时预警、自动生成东说念主行报文、天真 的参数配置功能、反洗钱监测策略研究、持续的学问管理等特色。   系统主要的功能模块有：参数管理、客户洗钱风险品级评估、遵法旁观、名单筛 查、客户联合视图、机构洗钱风险品级评估、家具洗钱风险品级评估、可疑交易监控、 报文管理、监管报表等。   本样式旨在建立一个天真联合的反洗钱信息监测论说平台，并能够快速顺应金融 机构里面反洗钱处事信息管理的需要，实时准确地监测洗钱风险、旁观分析可疑交易、 结束洗钱案例管理与洗钱风险追踪监控、并有用进行客户风险品级评定与论说、舒服 京朔方信息技艺股份有限公司                          召募说明书（更正稿） 洗钱风险自主监测的各样监管要求。   C、稽核监测系统   京朔方稽核检测系统针对银行业务需要，以大数据技艺为依托，通过实时、批量 的风险模子对银行的风险进行检测和稽核，并内置模子实验室及模子管理模块，可供 用户自界说稽核模子并在模子实验室考据关连模子着力。   系统主要的功能模块有：处事台、参数管理、模子管理、影像处理、想法管理、 名单管理、风险案例库和学问库等。   样式拟达到的目的：系统从全面操立场险管理的理念启程，以风险限定表面为依 据，利用专用法律解释引擎对业务数据进行分析和检测，结束风险稽核由业务复审向风险 管理和质料限定的计策转型，构建风险检测和风险稽核互相结合、互相复古的当代化 风险防控体系   ①实施内容   营销结算类系统研发及迭代样式包括聪惠营销系统、数字东说念主民币系统两个子样式， 具体情况如下：     子系统                        具体模块              客户管理模块、家具管理模块、营销规划模块、销售漏斗模块、举止管              理模块、报表分析模块、客户筛选模块、营销运营模块、客户服务模   聪惠营销系统              块、信贷贵府模块、信贷审批模块、还款管理模块、银行卡管理模块、              汇集安全模块、系统管理模块   数字东说念主民币系统    个东说念主钱包模块、对公钱包模块、数字东说念主民币管理模块   ②平台的功能与特色   A、聪惠营销系统   该系统可深入鼓励业务模式转型，挖掘客户价值，结束精确营销。买通系统之间 的信拒却互，结束多媒体信息发布管理集结化，并形成了更加丰富万般的展示方式。 同期能够舒服客户个性化信息获取需求结束家具信息的精确推送。线上营销与酬酢媒 体相结合，实时掌抓营销趋势动态，监测线上传播效果及传播质料，形成线上线下相 结合的立体营销模式。通过客户数字化标签库建立客户画像结束不同家具的差异化营 京朔方信息技艺股份有限公司                          召募说明书（更正稿） 销策略，并优化营销历程，从而提高银行的商场占有率和盈利智商。   B、数字东说念主民币系统     子系统                         具体模块              开立、绑定/解绑、挂接/解挂、交易查询、免密管理、兑出/兑回、转   个东说念主钱包模块              账、智能兑换、个东说念主红包等              开立、绑定/解绑、挂接/解挂、交易查询、兑出/兑回、转账、商户管理   对公钱包模块              等              对账汇总、对账明细、错误调整、钱包信息查询、统计报表、营销管  数字东说念主民币管理模块              理、系统管理、参数管理、字典管理、数字文凭管理等   该系统依托各机构 API 服务体系，可为个东说念主用户和对公用户提供数字钱包的开立、 绑卡、兑出、兑回、转账、支付、交易查询等关连服务。同期围绕数字东说念主民币生态圈， 为 2.5 层提供全场地的数字东说念主民币合座处罚决策和家具，各机构可通过本系统完成管理 后台的对账、管理、查询、统计、监控等各项扩展服务。可输出多种类业务场景，配 合智能合约等技艺，结束寰球职业、交通出行、聪惠园区、聪惠出行、聪惠财税、智 慧政务、供应链金融、聪惠乡村等场景，推动数字东说念主民币与手机银行支付场景领悟。   ①实施内容     子系统                         具体模块              该模块主要为公司管理层检察公司经营功绩和绩效提供数据扶持，包括    驾驶舱模块              高管驾驶舱、部门司理驾驶舱   系统监控模块     该模块主要对系统状态和东说念主员数目进行监控    处事台模块     该模块主要用以展示与使用者关连的办理事项和规划   我的信息模块     该模块主要用以展示与使用者自身关连的概要信息   组织中心模块     该模块主要展示公司组织架构、发文和举止   职工中心模块     该模块主要用于管理东说念主员招聘、职工薪酬、岗亭变动、培训考试等   客户中心模块     该模块主要用于了解客户、管理客户信息，便于查询客户信息使用   运营中心模块     该模块主要用于功绩查询、成本管理等   样式中心模块     该模块主要用于样式全生命周期的管理   财务中心模块     该模块主要用于财务票价、回款、报销关连的管理   风控中心模块     该模块主要用于公司风险管理   报表中心模块     该模块主要用于公司样式、合同、职工等内容的统计   历程中心模块     该模块主要用于公司处事流交易的配置 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿）         子系统                         具体模块   学问中心模块       该模块主要用于公司学问产权方面的管理   ②平台的功能与特色   A、采纳联合的架构结束企业级全面管理，包括历程、样式、合同、收入、成本、 利润、招聘、绩效、客户、供应商、财务开发票和回款等全场地的管理；   B、采纳微服务架构、互联网想想、建行新一代架构理念，联合办公流派，使得 各部门在一个系统内协同处事；   C、将系统分为多个业务中心。   （1）样式投资概况   本样式竖立总投资 36,190.67 万元，其中样式阵势插足 16,458.42 万元，开垦插足 具体如下：                                                            单元：万元   序号             样式                样式资金         占比        使用召募资金   （2）投资金额测算依据和测算过程 京朔方信息技艺股份有限公司                                                         召募说明书（更正稿）        ①样式阵势插足        A、工程建造费                                                          单元：平方米、元/平方米、万元 序号            建筑物称号          面积         建造单价             装修单价       建造金额        装修金额        B、工程建造其他用度        本样式工程建造其他用度包括样式竖立管理费、工程监理费、工程瞎想费等，按 照 1,420 元/平方米估算，算计约为 2,118.64 万元。        C、盘算费        本样式盘算费按照工程建造用度的 8%估算，预计为 1,062.21 万元，主要用于样式 竖立过程中不可意想的用度，如钢材、水泥等建筑材料加价等。        ②开垦插足        本样式所需各样开垦算计 849.25 万元，其中硬件开垦 764.25 万元（包括开发测试 开垦及办公开垦），软件 85.00 万元，具体如下：                                                          单元：台/套、万元/台（套）、万元 序号       分类           开垦称号                  数目            含税单价                  总价          硬件 京朔方信息技艺股份有限公司                                                             召募说明书（更正稿） 序号      分类          开垦称号                      数目               含税单价                总价         软件               算计                                        -                  -          849.25       ③开发实施用度       本样式所需开发实施用度算计 18,883.00 万元，主要为样式升级期间所需技艺研发 东说念主员薪酬。       （3）资金使用规划       本样式规划投资总额为 36,190.67 万元，使用召募资金 29,190.67 万元，具体资金 使用规划如下：                                                                                    单元：万元 序号       样式        样式资金        占比         T+1               T+2         T+3        使用召募资金        工程建造其他          用度       （4）样式实施程度安排 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿）      样式规划 3 年内完成，样式实施的技艺主要包括阵势建造及装修、开垦购置及安 装调试、职工招聘及培训、开展课题研发等技艺。具体程度安排如下：                        T+1               T+2             T+3  序号          样式                    Q1-Q2     Q3-Q4   Q1-Q2   Q3-Q4   Q1-Q2   Q3-Q4      （5）实施内容      本样式拟通过基于东说念主工智能、秘籍计较、区块链等研发想法，针对智能测试引擎 研发样式、区块链技艺平台研发、RPA 软件研发、NLP 技艺研发、低代码开发平台研 发、秘籍计较平台研发、拓展现实技艺组件研发这七大专项课题进行研究，同期配备 相应的研发开垦并持续引入优秀的研发东说念主才，结束科研效率产业滚动，应用到现存软 件家具中。本样式的实施将更好地舒服公司畴昔的商场计策布局需求，拔擢公司的自 主创新智商以及技艺水平。      ①研发配景      跟着金融行业的竞争日益好坏，以银步履主的金融机构对系统质料要求束缚提高， 银行也越来越嗜好智能测试的运用。银行系统更新迭代迅速，测试周期较短，但质料 要求较高，通过智能测试引擎，智能配置管理表率，智能生成测试点，智能生成测试 用例，智能生成执行规划，智能解析接口，智能识别图片等，以提高样式管理及测试 效率，箝制企业成本。因此，银行对智能测试引擎的需求越来越进军。      此外，跟着测试团队邻接的任务逐年加多，测试过程关连的输入输坐蓐物激增， 在测试资产管理平台的联合下，不错追想原始需求、场景、测试用例、执行记录、缺 陷这些工程效率之间关联关系，也不错结束纰谬的快速定位。按照传统方式，测试东说念主 员依赖个东说念主教训开展测试瞎想和执行，因个东说念主教训不同，测试结果枯竭有用保障。这 就需要借助智能测试引擎，匡助分析测试资产，为测试东说念主员在通盘测试全生命周期活 动中，推选有用的测试案例等参考信息。 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿）   ②研发目的   A、提供联合平台。复古各样测试资产的存储、管理、调治、统计；建立各样测 试资产间的关联关系，将需求与用例、用例与剧本、用例与纰谬等进行映射，基于功 能点挑选测试用例，快速细则回首范围，识别预判风险；   B、结束资产全历程管理。建立测试资产的全生命周期管理机制，复古各样测试 资产评审、入库、调治、援用、出库历程；   C、资产统计分析。从资产数目、援用次数、变更频率等多个维度，度量测试资 产管理成效，扶持测试东说念主员多维度快速检索测试资产；   D、打造智能化测试引擎。结束如自动匹配测试决策、精确教导历史风险、智能 归集测试案例、提前准备测试物料、启动案例剧本自动化执行、按需配置测试东说念主员、 动态分配测试任务、实时预警测试程度、逐日开展自动回首、自动生成测试过程论说 等功能。   ③实施内容   A、测试过程智能化：智能配置管理表率，智能生成测试点，智能生成测试用例， 智能生成执行规划，智能解析接口，智能识别图片，实时预警测试程度，自动生成测 试过程论说等；   B、搭建联合测试资产平台：复古各样测试资产的存储、管理、调治、统计；建 立各样测试资产间的关联关系，结束资产全历程联合管理；   C、资产智能推选：天真地测试资产管明智商，让资产持续“保鲜”，为智能化 测试引擎提供数据复古，借助 AI 智商对行将要执行的测试任务，建议最匹配的测试实 施决策、案例及东说念主员等；   D、案例失败自动定位：通过概率分析决策，对每个失败用例建立特征向量，包 括用例特征、掩饰代码特征等，并用一些加权策略计较相似度，找出测试目的上相似 度最高的用例。相似用例中掩饰最频繁的改动代码行，其纰谬嫌疑度也越高。这么计 算出测试未通过代码的纰谬嫌疑度，并将嫌疑度高的代码推送给用户当作纰谬定位的 参考。   ④应用场景 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿）   A、精确测试：智能推选测试决策，智能推选测试用例，自动化执行用例，用例 失败智能定位；   B、智能测试：智能配置管理表率，智能生成测试点，智能生成测试用例，智能 生成执行规划，智能解析接口，智能识别图片，实时预警测试程度，自动生成测试过 程论说等。                 智能测试引擎应用场景   ①研发配景 应用试点行动，印发《对于组织申报区块链创新应用试点的文告》，落实《中华东说念主民 共和国国民经济和社会发展第十四个五年经营和 2035 年远景想法摘要》对于发展区块 链等数字经济重点产业、竖立实在体系等方面的作用。区块链技艺平台研发，是响应 国度发展区块链等数字经济重点产业的需要。   区块链是一种去中心化的散播式账本技艺，其技艺特色是各参与方享有共同账本， 通过共鸣、考据机制以保障交易数据的真实性，通过散播式储存、点对点传输、加密 算法、共鸣机制等特质以保证数据不被更正以及数据安全性。面前，区块链技艺在金 融机构的应用主要包括两类想法，一为建立金融业务配合平台，如供应链金融定约链 平台、ABS 定约链平台等，主要针对传统金融业务中多方配合、效率低成本高、信息 透明度低、监管不透明等问题，通过联合多个业务参与方组建多方配合的定约链汇集； 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿） 第二类想法则是金融基础设施升级，主要指对支付及清结算体系、数据治理等金融基 础设施的升级与重塑。当前，区块链技艺以前常应用于政务数据互通、数字资产保护、 供应链金融、身份管理和商品溯源等领域。   ②研发目的   区块链技艺平台研发可拔擢公司和行业中枢竞争力。其供应链金融、企业征信、 数字货币、金融单子、支付清理等应用，拔擢金融业务竞争力。基于非对称加密算法， 结束信任机制的重构，减少中间要道，结束价值交换。基于区块链技艺平台，金融账 本不可更正，防止金融讹诈风险。重要文献数据可存证追想，拔擢金融安全。   ③实施内容   区块链技艺平台，是创新的区块链金融应用平台，扶持金融业极端是银行业结束 基于区块链的支付创新、供应链金融、单子管理、工资代发等应用创新，保障安全可 信的金融服务。基于金融区块链寰球服务平台，利用加密算法、公私钥体系、共鸣算 法、时辰戳等，出具金融区块链文凭，拔擢金融安全。金融区块链寰球服务平台，利 用平等安全实在的汇集技艺，保障金融行业价值有用传递，扶持金融、交易、支付记 录存证追想，拔擢里面与外部间的交易实在水平，提供智能存证，结束基于区块链的 交易数据保全。促进金融行业的发展，为金融业的金融交易、信息存证、数据管理等 提供高效、简便的服务。   ④应用场景   区块链技艺在供应链金融、跨境支付、贸易金融、清理结算、数字货币、企业贷 款、保障、股权交易等领域，极具应用契机。区块链在金融、电子存证、征信、电子 政务、物流等行业领域呈现茁壮发展趋势。区块链关连商场包括硬件、软件以及服务。 主要通过样式托福的体式落地，服务商场为主体。基于区块链技艺平台，供应链金融、 企业征信、数字货币、金融单子、支付清理等应用，拔擢金融业务竞争力。基于非对 称加密算法，结束信任机制的重构，减少中间要道，结束价值交换。 京朔方信息技艺股份有限公司                              召募说明书（更正稿）                      区块链应用场景   ①研发配景   RPA 机器东说念主历程自动化（Robotic Process Automation）是一种技艺，使用软件机器 东说念主或臆造助手来模拟和自动执行东说念主类在电脑上进行的重叠性、法律解释性任务。RPA 的目 标是通过自动化这些日常任务，提高效率、减少空幻，并为东说念主们简约时辰和元气心灵。在 国度政策导向和企业数智化转型需求双重影响下，RPA 软件当作新式数字基础设施被 广大企业所需要，应用 RPA 后，能够为企业带来权臣的降本增效收益。在复杂国际形 势下，为了保证我国 RPA 应用安全，要求 RPA 软件必须开脱对国外技艺的依赖，实 现技艺的完全自主可控，能扶持国产芯片、国产操作系统和国产浏览器，达到自主发 展和创新。   ②研发目的   当作当先的金融 IT 处罚决策服务商，为积极响应国度高唱舒服商场需求，落实信 创对 RPA 软件的要求，需要自主开发舒服信创要求的国产化 RPA 软件，结束国外核 心组件国产替换，保证在国产化信创生态中顺应不同的国产厂商家具，不同规格、型 号、参数的应用可靠性、家具兼容性。而况应用最新技艺发展效率，结束在机器东说念主流 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿） 程智能挖掘和东说念主工智能生成机器东说念主剧本方面有所突破，达到国内当先水平。   ③实施内容   自主研发具备跨平台智商的界面操作技艺，通过一份代码结束不同平台的自动化 操作。尝试使用机器学习模子，结束机器东说念主历程的机器识别。自主研发一套图形可视 化零代码剧本瞎想器具。   最终完成华为、晨曦、中芯、中标麒麟、统信、南大通用、阿里、腾讯等多家国 产厂商的家具认证测试，关连性能想法舒服金融机构业务应用对可靠性、安全性的要 求。   ④应用场景   RPA 技艺在金融信息化领域的应用场景包括数据输入和处理、金融论说和分析、 交易处理和结算、风险和合规管理，以及客户服务和扶持。它不错自动索要、移动和 导入数据，生成论说和分析结果，加速交易处理和结算历程，识别风险并确保合规性， 以及拔擢客户服务效率。这些应用场景能够提高效率、减少空幻，并拔擢金融机构的 业务历程和客户体验。                 RPA 技艺应用场景 京朔方信息技艺股份有限公司                             召募说明书（更正稿）   ①研发配景   NLP 代表天然言语处理（Natural Language Processing），是一种波及计较机分解、 分析和生成东说念主类言语的技艺。NLP 技艺不错使计较机能够分解、解释和生成天然言语， 从而结束与东说念主类言语的交互和相通。NLP 依然浸透到九行八业的不同场景，赋能传统 机构的转型升级。国度层面在东说念主工智能的决策部署方面制定了《国度新一代东说念主工智能 表率体系竖立指南》，明确天然言语处理、学问图谱等症结技艺表率，构建东说念主工智能 表率体捆绑构，推动东说念主工智能技艺在开源、灵通的产业生态下束缚自我优化，引颈东说念主 工智能产业全面表率化发展的新方法。竖立东说念主工智能表率试验考据平台，提供寰球服 务智商。   ②研发目的   当作当先的金融科技服务提供商，利用业界当先的深度学习技艺，为金融领域的 企业家具提供万般化的天然言语处理当用服务，拔擢业务效率、优化决策过程，并为 用户提供个性化的用户体验，为企业的智能化转型提供有劲扶持。提供前沿的技艺支 持和处罚决策，为企业赋能智能化转型，助力企业保持竞争上风。 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿）   ③实施内容   依托于业界当先的东说念主工智能技艺，扶持涵盖汉文分词、词性标注、句法分析、命 名实体识别等多种天然言语处理当用服务，提供文档审核、智能推选、智能搜索等多 类处罚决策，波及预西席模子、语义透露、强化学习、移动学习和增量学习等全场地 的基础算法研究，用于合同风险审核、运营中台智能调度等业务场景，致力于将先进 的 AI 智商与处罚决策舒服种种业务场景中的需求。   ④应用场景   利用 NLP 技艺，金融机构能够高效利用和科学管理各样文本数据，通过对数据和 信息进行分析和判断，得出科学的计策、投资和营销策略。同期，针对复杂的信息管 理和数据分析需求，提供自动化和智能化的数据管理器具，以及基于 NLP 技艺的算法 中台服务，从而拔擢金融机构的决策智商和竞争上风。                 NLP 技艺应用场景   ①研发配景   低代码开发是一种软件开发方法，旨在通过使用图形化界面和简化的编程器具， 减少手动编写代码的需求，从而加速应用法子的开发速率和箝制开发难度。低代码技 术在金融 IT 应用中的兴起得益于金融行业的数字化转型需求、日益好坏的竞争压力和 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿） 技艺东说念主才短缺。金融机构需要快速应付商场变化，提供创新的家具和服务。低代码技 术提供了快速开发和部署应用法子的智商，加速数字化转型的实施，同期箝制对高等 编码技能的依赖，使非技艺东说念主员也能参与开发过程。此外，低代码技艺的可视化开发 环境和天真性使得应用法子的开发和修改更加敏捷。在合规性和风险管理方面，低代 码技艺不错匡助金融机构建立自动化合规检讨和监控系统，提高合规性并箝制风险。   ②研发目的   低代码开发平台当作一款“开箱即用”的可视化器具，它能通过简略的“无极拽” 即可完成企业系统搭建，扶持可视化应用的快速制作。裁汰了开发时辰，加速了业务 响应效率，简化运维难度。   ③实施内容   A、低代码瞎想器，包含：表单瞎想器、元数据流派瞎想器、图表瞎想器、历程 瞎想器等；   B、业务复古组件集，根据不同的客户需求特异化定制，包括且不限于选职工组 件、选历程组件、选组织部门组件、选客户组件等。   ④应用场景   低代码技艺在金融 IT 中的应用往常而万般。来源，它提供了快速应用开发的智商， 通过可视化拖放界面和预构建组件，使开发东说念主员能够快速构建和部署种种应用法子， 如里面器具、CRM 系统和论说器具等。其次，低代码技艺能够加速金融机构的数字化 客户体验，通过创建用户友好的数字渠说念，提供在线银行服务、移动应用法子和交易 平台等。第三，低代码技艺还能匡助结束处事历程自动化，自动处理复杂的业务历程 和法律解释，如贷款央求、审批历程和合规性检讨，从而提高处事效率和准确性。此外， 低代码技艺也能应用于数据分析和论说，通过整合数据来源、提供数据可视化和报表 器具，匡助金融机构快速生成和定制种种论说和状貌板。临了，低代码技艺在风险管 理与合规性方面也阐扬重要作用，通过自动化合规检讨、监控和论说功能，匡助金融 机构舒服严格的合规性要求，并管理风险。总之，低代码技艺为金融机构提供了高效、 天真和创新的处罚决策，加速数字化转型并拔擢业务智商。 京朔方信息技艺股份有限公司                              召募说明书（更正稿）                     低代码开发平台架构   ①研发配景   秘籍计较是一种新兴的计较模式，旨在处罚数据秘籍性和安全性问题。传统的计 算模式中，数据往常被明文处理或存储，这会导致数据知道或浪掷风险。而秘籍计较 采纳种种技艺技巧，在不浮现原始数据的情况下，对数据进行计较、分析和处理。随 着数据范围的束缚增大和数据价值的束缚提高，越来越多的企业和组织脱手关注数据 秘籍和安全问题。由此，秘籍计较渐渐成为一个研究和开发的热门领域。   面前，国表里许多盛名企业和机构都插足了多量资源来研发秘籍计较平台。举例， 谷歌推出了基于同态加密技艺的秘籍计较服务；微软则推出了基于可考据计较技艺的 Azure Confident i al Computing 平台；阿里巴巴推出了隐语秘籍计较框架，以舒服用户对 于数据秘籍和安全保护的需求。   跟着秘籍计较技艺的束缚跳跃和应用场景的束缚扩展，畴昔这个领域还将迎来更 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 多的创新和发展。   ②研发目的   秘籍计较平台的研发目的主如果为了处罚数据秘籍保护和安全计较的问题。在传 统的计较模式中，数据往常是明文处理或存储，存在知道或浪掷的风险。   而秘籍计较平台则采纳种种技艺技巧，在不浮现原始数据的情况下对数据进行加 密、处理、计较和分析。这么不错有用地保护用户的秘籍和数据安全，同期也能结束 数据分享和价值挖掘。   ③实施内容   A、数据加密与解密技艺：这是秘籍计较平台的中枢技艺之一，主要包括对数据 的加密、解密、授权等过程。常见的数据加密算法有对称加密算法、非对称加密算法、 哈希函数等；   B、实在执行环境（TEE）：秘籍计较平台需要提供一个实在的执行环境，确保数 据处理过程中不会被更正或知道。TEE 往常由硬件和软件两部分组成，硬件部分包括 安全芯片、安全存储器等，软件部分则是 TEE 的驱动法子和操作系统；   C、数据分享与管理：秘籍计较平台需要提供一种数据分享和管理机制，以便用 户不错安全地分享数据，并进行数据的访谒和权限限定。常见的数据分享和管理技艺 包括访谒限定、身份认证、多方计较和同态加密等；   D、秘籍风险评估与限定：秘籍计较平台需要提供秘籍风险评估和限定机制，以 便管理员不错实时发现和限定潜在的秘籍风险。这一方面的技艺包括用户秘籍数据追 踪、秘籍知道风险评估和秘籍监控等。   ④应用场景   跟着数据范围和数据价值的束缚加多，数据秘籍保护和安全计较成为九行八业亟 待处罚的问题，同期也催生了秘籍计较领域的快速发展。秘籍计较平台应用场景相配 往常，金融服务、医疗健康、智能家居、营销和告白、政府服务等产生的多量数据都 需要被妥善保护及有用利用。从行业发展、企业需求及政策扶持来看，秘籍计较将迎 来一个高速发延期。跟着技艺和需求的束缚变化和升级，秘籍计较平台将渐渐成为各 行业中必不可少的基础设施和中枢竞争力。 京朔方信息技艺股份有限公司                      召募说明书（更正稿）                  秘籍计较平台架构   ①研发配景   频年来，跟着拓展现实（VR/AR/XR）、东说念主工智能、5G/6G、区块链、云计较、数 字孪生等新一代信息技艺的高速发展，关连行业受到了各级政府的高度嗜好和国度产 业政策的重点扶持。2021 年 12 月，中国东说念主民银行印发《金融科技发展经营（2022- 领悟，推动实体网点向多模态、千里浸式、交互型聪惠网点升级。   ②研发目的   当作行业当先的金融 IT 处罚决策服务商，公司需要束缚提高和巩固公司研发上风， 增强公司中枢竞争力，以接待畴昔的挑战。通过拓展现实中枢技艺拔擢公司研发实力 和创新智商，结束公司业务更大范围的推广和应用；同期有助于扩展金融服务界限， 京朔方信息技艺股份有限公司                                   召募说明书（更正稿） 提供个性化的高效金融服务，推动通盘金融行业的历程优化和产业能效的持续拔擢。      ③实施内容      样式研发内容涵盖汇集通讯、东说念主机交互、数据处理、交易/认证和内容生成等主要 想法，聚焦 3D 建模、数字孪生、数字东说念主、东说念主工智能生成内容（AIGC）和东说念主机交互等 症结技艺组件的研发及应用，旨在为银行等主要客户提供好意思满的金融行业拓展现实解 决决策。      ④应用场景      拓展现实（AR）在金融 IT 领域中的应用远景广袤。它不错用于提供臆造银行服 务，让客户通过 AR 应用法子进行银行交易和管理投资组合。AR 还不错改善金融投资 决策，通过实时的金融数据和图表，投资者不错更直不雅地分析和分解信息。此外，AR 还不错改善面对面会议体验，让参与者通过 AR 眼镜或臆造会议应用法子在现实环境 中进行互动。AR 技艺还不错用于身份考据和安全性，通过面部识别和虹膜扫描等生物 识别技艺提高金融机构的安全性。此外，AR 还不错用于金融陶冶和培训，提供臆造的 模拟环境进行培训，提高培训效果和参与度。总的来说，AR 技艺有望为金融行业带来 更好的客户体验、决策扶持和培训效果。 （六）召募资金样式波及的审批和备案事项      甘休本召募说明书签署日，本次募投样式已取得关连备案，具体情况如下： 序号              样式称号                       备案情况                                    京海科信局备[2023]171 号、京海淀发改                                        （备）[2021]156 号                                    京海科信局备[2023]170 号、京海淀发改                                        （备）[2021]156 号                                    京海科信局备[2023]168 号、京海淀发改                                        （备）[2021]156 号      公司于 2021 年 11 月取得北京市海淀区发展和改革委员会出具的《样式备案证明》 （京海淀发改（备）[2021]156 号），备案内容涵盖了土建关连插足。公司于 2023 年 8 月取得北京市海淀区科学技艺和经济信息化局出具的《北京市非政府投资工业和信息 京朔方信息技艺股份有限公司                          召募说明书（更正稿） 化固定资产投资样式备案证明》，对盘庚测试云竖立样式、金融数字化处罚决策研发 及迭代样式、数智创新技艺研发中心竖立样式中除土建插足之外的投资进行了备案， 关连备案文献的备案号分别为京海科信局备[2023]171 号、京海科信局备[2023]170 号、 京海科信局备[2023]168 号。   根据《竖立样式环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的轨则，本次召募资 金投资样式所在区域不波及环境敏锐区，且为《竖立样式环境影响评价分类管理名录 （2021 年版）》下未作轨则的竖立样式，根据《竖立样式环境影响评价分类管理名录 （2021 年版）》第五条“真名录未作轨则的竖立样式，不纳入竖立样式环境影响评价 管理”的轨则，无需办理环境影响评价手续，相宜当地环境保护驾驭部门的要求。   本样式由京朔方信息技艺股份有限公司竖立，样式选址北京市海淀区中关村东升 科技园二期 1813-L18 地块。甘休本召募说明书签署日，公司已通过出让方式取得关连 地皮使用权，并取得“京（2024）海不动产权第 0001207 号”不动产权文凭。 （七）本次募投样式相宜国度产业政策   公司所处行业为“软件和信息技艺服务业（I65）”，主营业务为向以银步履主的 金融机构提供信息技艺服务和业务历程外包服务，本次召募资金投向盘庚测试云竖立 样式、金融数字化处罚决策研发及迭代样式、数智创新技艺研发中心竖立样式及补充 流动资金。   盘庚测试云竖立样式是对公司现存的测试云家具进一步开发与升级，完善测试云 平台的功能模块；金融数字化处罚决策研发及迭代样式是在原有金融数字化处罚决策 体系的基础上进行升级，并拓展新功能；数智创新技艺研发中心竖立样式是在公司现 有主营业务的基础上，结合国度产业政策和行业发展特色，以现存技艺为依托实施的 投资规划；补充流动资金样式拟使用召募资金舒服公司日常生产经营及业务发展对流 动资金的需求。上述样式有意于增强公司家具和服务智商，丰富公司的资金储备，提 升公司综合竞争力，为公司畴昔可持续发展奠定邃密基础。   本次召募资金投资样式相宜国度产业政策要求，不存在需要取得驾驭部门意见的 情形。 京朔方信息技艺股份有限公司                               召募说明书（更正稿） 二、本次召募资金用于补充流动资金的原因及融资范围的合感性 （一）本次补充流动资金的原因及范围的合感性   由于行业脾气及公司计策定位，公司客户以银行等大中型金融机构为主，由于项 目处事量较大，处事周期长，银行客户依据里面严格的采购、预算及审批轨制，导致 其付款历程较长。天然公司客户质料高，应收账款回款有保障，但在该情况下仍形成 公司有较大的应收账款余额。甘休 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款 账面价值分别为 77,255.43 万元、77,718.69 万元和 89,219.91 万元。跟着公司经营范围 的扩大，应收账款范围束缚增长，导致公司资金流动性承受结构性压力。因此公司需 要补充流动资金，以应付公司因经营范围扩大相应应收账款范围增长对资金流动性造 成的影响。   同期，东说念主工智能、大数据、云计较等新兴技艺正在改变以银步履代表的金融机构 的传统业务模式，各家银行纷繁将金融科技拔擢到了计策高度，持续加大资源插足， 以推动数字化、智能化、生态化转型，构建敏捷的业务智商，这也使得公司的业务规 模束缚扩大。公司紧跟商场发展趋势，陆续发展业务及加大研发插足，加速新技艺、 新家具的研发攻关，以及东说念主才的培育与激励等方面均需要充足的资金保证。   此外，公司所处行业为软件和信息技艺服务业，属于资金密集型行业，一般样式 运作需经过投标、中标、样式启动、需求分析、样式实施、样式测试、样式评定、项 目结算等多个要道，从投标脱手就需要插足运营资金，到样式结果本领全部收回，对 公司的资金实力和融资智商建议较高要求。面对行业内更加好坏的商场竞争，公司需 要更加充足资金储备，本次召募资金有意于公司增强成本实力，有助于公司畴昔经久 沉着发展。   流动资金占用金额主要受公司经营性流动资产和经营性流动欠债影响，公司以经 审计的 2023 年营业收入以及关连经营性流动资产和经营性流动欠债占营业收入的比重 为基础，按照销售百分比法对组成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动 资产（应收单子、应收账款及应收款项融资、预支账款、合同资产、存货）和主要经 营性流动欠债（应付单子及应付账款、预收账款/合同欠债）分别进行估算，进而预测 公司畴昔期间生产经营对流动资金的需求量。   根据公司 2021-2023 年经审计的财务报表，论说期内，公司营业收入分别为 京朔方信息技艺股份有限公司                                                    召募说明书（更正稿） 素，假定 2024-2027 年营业收入增长率为：       样式          2023    2024                2025      2026         2027  营收增长率           15.48%   17%                 12%         7%          2%       根据上述假定测算，公司 2024-2027 年流动资金需求为 68,278.42 万元，远高于 本次召募资金补流金额，刊行东说念主补充流动资金范围具有合感性。 （二）本次刊行补充流动资金范围相宜《证券期货法律适宅心见第 18 号》的轨则 金的比例       根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》的轨则：“通过配股、刊行优先股或者董 事会细则刊行对象的向特定对象刊行股票方式召募资金的，不错将召募资金全部用于 补充流动资金和偿还债务。通过其他方式召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务 的比例不得杰出召募资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发插足特色的企 业，补充流动资金和偿还债务杰出上述比例的，应当充分论证其合感性，且杰出部分 原则上应当用于主营业务关连的研发插足。”“召募资金用于支付东说念主职工资、货款、 盘算费、商场推广费、铺底流动资金等非成人道支拨的，视为补充流动资金。成本化 阶段的研发支拨不视为补充流动资金。工程施工类样式竖立期杰出一年的，视为成本 性支拨。”       本次召募资金规划使用情况具体如下：                                                 单元：万元                           拟插足召募资金 召募资金拟用于非资 召募资金拟用于资  序号          样式称号                              金额      人道支拨     人道支拨         金融数字化处罚决策研发及             迭代样式         数智创新技艺研发中心竖立              样式             算计                   113,000.00          32,473.09        80,526.91 京朔方信息技艺股份有限公司                          召募说明书（更正稿）   公司本次召募资金拟用于补充流动资金（含视同补流的非成人道支拨）的金额为   公司的里面研究开发样式区分研究阶段和开发阶段。研究阶段具盘算性和探索 性，是为进一步的开发举止进行贵府及关连方面的准备。开发阶段相对于研究阶段而 言，应当是已完成研究阶段的处事，在很大程度上具备了形成一项新家具或新技艺的 基本条件。   由于研究阶段已进行的研究举止将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资 产等均具有较大的不细则性，因此研究阶段的支拨计入当期损益。企业里面研究开发 样式开发阶段的支拨，同期舒服下列条件的，本领赐与成本化：完成该无形资产以使 其能够使用或出售在技艺上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的家具存在商场或 无形资产自身存在商场，无形资产将在里面使用的，应当证明其有用性；有富有的技 术、财务资源和其他资源扶持，以完成该无形资产的开发，并有智商使用或出售该无 形资产；包摄于该无形资产开发阶段的支拨能够可靠地计量。   本次召募资金用于募投样式的开发阶段，相宜成本化的条件：   条件一：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技艺上具有可行性   分析：公司前期依然针对上述募投样式进行了多量的前期研究和研发插足，并形成了 多量的研发效率，募投样式具备研发基础，完成关连无形资产在技艺上具有可行性。   条件二：具有完成该无形资产并使用或出售的意图   分析：公司本次募投样式是在公司现存主营业务的基础上，结合行业技艺趋势和 国度政策导向实施的投资规划，样式奏凯实施后，有助于拔擢公司的中枢竞争力，可 以更好地为客户提供数字化处罚决策，助力银行业等的数字化转型，具有邃密的商场 发展远景和经济效益，因此公司有完成该无形资产并使用或出售的意图。   条件三：无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在商场或无形资产自身存在商场，无形资产将在里面使用的，应当证明其有用性   分析：通过分析在研发财具的商场定位，本次募投样式的盘庚测试云竖立样式、 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿） 金融数字化处罚决策研发及迭代样式具有竞争上风和潜在商场范围，该无形资产所生 产的家具具有商场后劲。数智创新技艺研发中心竖立样式为前沿技艺的开发，该样式 的实施有意于公司进一步夯实研发底座，保持和增强技艺上风，其形成的无形资产应 用于开发样式中，产生经济利益，具有有用性。   条件四：有富有的技艺、财务资源和其他资源扶持，以完成该无形资产的开发， 并有智商使用或出售该无形资产   分析：技艺方面，公司在金融行业应用家具与处罚决策研发过头关连领域领有大 量软件家具研发告捷的历史教训，而况公司建立了高效的分级研发管理体系，面前的 研发团队已形成完善的技艺创新体系，中枢研发东说念主员具备丰富的教训，具有持续创新 智商，为本次募投样式的实施提供了可靠的技艺扶持；财务方面，公司面前主营业务 发展邃密，具备邃密的盈利智商，且公司面前资信景况邃密，融资渠说念通达，能够为 募投样式的实施及家具的销售提供充足的资金扶持；其他资源方面，公司多年来专注 于金融行业，蚁合了邃密的大型银行客户基础，形成了成建制体系化的营销团队，拥 有丰富的样式教训及渠说念资源，能够充分扶持募投样式的开发及家具的销售。   条件五：包摄于该无形资产开发阶段的支拨能够可靠地计量   分析：刊行东说念主有较为完善的研发样式财务轨制，针对研发样式建立特意的 OA 管 理和财务审批系统，对于研究开发举止发生的支拨按照具体的研发样式分别单独核算， 系数关连成本用度进行单独核算，确保样式支拨准确计量。因此，包摄于关连样式开 发阶段的支拨能够可靠地计量。   综上，本次可转债募投样式中，补充流动资金比例相宜《证券期货法律适宅心见 第 18 号》等关连监管要求，且召募资金用途具有合感性。 三、本次召募资金对公司经营管理和财务景况的影响 （一）对公司经营管理的影响   本次召募资金投资样式相宜国度关连的产业政策、行业技艺趋势和畴昔公司合座 发展计策，有意于公司把抓行业机遇，扩伟业务范围，结束业务升级及计策拓展，进 一步增强公司的中枢竞争力和可持续发展智商，具有邃密的商场发展远景和经济效益。 本次刊行的可转债召募资金到位后，公司综合竞争力将得到进一步拔擢，相宜公司长 远发展需要及全体股东的利益。 京朔方信息技艺股份有限公司                召募说明书（更正稿） （二）对公司财务景况的影响   本次刊行的可转债召募资金到位后，公司资金实力将得到增强。可转债转股前， 公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主陆续转股， 公司的资产欠债率将冉冉箝制，有意于进一步优化公司的成本结构，拔擢公司抗风险 智商。   推敲到新建样式产奏效益需要一定的过程和时辰，若本次刊行的可转债转股较快， 募投样式效益尚未完全结束，则在短期内可能出现净资产收益率等财务想法下滑的情 况。但跟着本次召募资金投资样式的有序开展，公司的发展计策将得以有用实施，公 司畴昔的盈利智商、经营功绩将会得到权臣拔擢，从而进一步增强公司综合实力，在 经久来看将拔擢净资产收益率，为公司股东孝敬陈诉。 京朔方信息技艺股份有限公司                                          召募说明书（更正稿）                     第八节 历次召募资金运用 一、最近五年召募资金情况 （一）上次召募资金的数额、资金到账时辰    经中国证券监督管理委员会《对于核准京朔方信息技艺股份有限公司初次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，公司 2020 年 4 月于深圳证券交易所 向社会公众公开刊行东说念主民币普通股（A 股）4,017.00 万股，刊行价为 23.04 元/股，召募 资金总额为东说念主民币 925,516,800.00 元，扣除承销及保荐用度东说念主民币 43,656,452.83 元， 余 额 为 东说念主 民 币 881,860,347.17 元 ， 另 外 扣 除 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 东说念主 民 币    该次召募资金到账时辰为 2020 年 4 月 29 日，本次召募资金到位情况依然天职国 际管帐师事务所（零碎普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 29 日出具论说编号为天职 业字[2020]24469 号的《验资论说》。 （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况    甘休 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主上次召募资金在各银行专户的存储情况如下：                                                            单元：东说念主民币元        开户银行                 银行账号                                                 余额           金额 杭州银行股份有限公司中关村 支行 北京银行股份有限公司中关村 海淀园支行                    算计                           791,037.86 881,860,347.17 注：驱动存放金额 881,860,347.17 元中包含尚待支付的刊行用度 16,310,247.53 元，扣除该刊行用度 后的召募资金净额为 865,550,099.64 元。    甘休 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金余额为 127,891,037.86 元， 其 中 存 放 于 募 集 资 金 专 户 活 期 存 款 余 额 为 791,037.86 元 ， 理 财 产 品 余 额 为     京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                                         召募说明书（更正稿）     二、上次召募资金实验使用情况     （一）初次公开刊行股票实验使用情况对照表                                          初次公开刊行股票召募资金使用情况对照表                                                    甘休 2023 年 12 月 31 日                                                                                                                                      单元：万元                                                                                                                                                       [3] 召募资金总额：                                                             86,555.01   已累计插足召募资金总额：                                              78,059.55 变更用途的召募资金总额：                                                        14,250.83   各年度使用召募资金总额：                                                78,059.55              投资样式                              召募资金投资总额                                        截止日召募资金累计投资额                          样式达到预定可使                                    召募前承                                         召募前承         召募后承                      实验投资金额与       用状态日期（或截                                                召募后承诺             实验投资金额                                   实验投资金额 承诺投资样式               实验投资样式        诺投资金                                         诺投资金         诺投资金                      召募后承诺投资        止日样式完工程                                                 投资金额             (含入款利息)                                  (含入款利息)                                      额                                             额            额                      金额的差额               度） 金融 IT 技艺组件及处罚方   金融 IT 技艺组件及处罚方 案的开发与升级竖立样式      案的开发与升级竖立样式 基于大数据、云计较和机      基于大数据、云计较和机 器学习的创新技艺中心项      器学习的创新技艺中心项       17,900.46     17,900.46         16,157.74     17,900.46    17,900.46    16,157.74      1,742.72    2026 年 5 月 31 日 目                目 金融后台服务基地竖立项      金融后台服务基地竖立项 目                目                                                            [3] 补充流动资金           补充流动资金            19,200.00   33,450.83           33,450.83     19,200.00   33,450.83     33,450.83         0.00               不适用 承诺投资样式小计                      86,555.00 86,555.00 78,059.55 86,555.00                        86,555.00     78,059.55      8,495.45    注 1：本表所少见值保留 2 位少许，若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入所致。 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿） 注 2：本表中召募资金投资样式算计总额与召募资金总额（扣除刊行用度）差额为不含税刊行费计较尾差导致。 注 3：该金额包括“金融后台服务基地竖立样式”隔断后样式节余召募资金永久补充自有流动资金的金额。 京朔方信息技艺股份有限公司                           召募说明书（更正稿） （二）初次公开刊行股票召募资金实验投资样式变更情况    公司“金融后台服务基地竖立样式”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 山东测绘地舆信息产业园发展有限公司签订房产转让框架合同，商定具体交易细节待 样式实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务范围高速增长，东说念主员大幅加多， 拟购买的山东测绘地舆信息产业园孵化配套中心无法舒服样式需求，经与出让方协商 一致，两边不再签订《存量房买卖合同》。面前该样式除了已进行的研发插足外，已 暂停开展。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《对于隔断部分 募投样式并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，公司已将该样式隔断，并将 节余召募资金永久补充流动资金，用于公司日常经营举止。具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于隔断部分募投样式并将节余召募资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。甘休 2023 年 12 月 31 日，公司共计 补充自有流动资金 142,508,300.00 元。   公司“金融 IT 技艺组件及处罚决策的开发与升级竖立样式”和“基于大数据、云计较 和机器学习的创新技艺中心样式”系公司上市前基于其时的情况和需求细则的，主要投资 用于阵势购置费及软件购置费。公司原规划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部 环境影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价钱也发生了变化，选址规划受到一 定影响。另外，跟着公司业务范围高速增长，东说念主员大幅加多，原有购买决策已无法舒服项 目实施需求。经公司多番搜寻和实地检会，仍未找到合适的地点。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《对于部分募投 样式缓期的议案》，将“金融 IT 技艺组件及处罚决策的开发与升级竖立样式”和“基于大 数据、云计较和机器学习的创新技艺中心样式”达到预定可使用状态日期缓期至 2023 年 5 月 31 日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于部分募投项 目缓期的公告》（公告编号：2022-019）。    公司通过租赁方式实施募投样式，但由于研发开垦、应用场景模拟开垦需要沉着 京朔方信息技艺股份有限公司                         召募说明书（更正稿） 的运营环境，不允洽因租赁期限届满频繁搬迁；同期，租赁的办公地点相对不沉着且 办公环境相对不详，对产业升级、高端东说念主才引进组成一定艰涩。另外，租赁周期不稳 定，房钱持续高涨等因素，均不利于保障募投样式效益的最大化。公司于 2023 年 4 月 将募投样式“金融 IT 技艺组件及处罚决策的开发与升级竖立样式”、“基于大数据、 云计较和机器学习的创新技艺中心样式”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变 更为自建办公楼实施，同期将样式竖立期延长 3 年。本次募投样式变更未改变召募资 金的投资想法，样式投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原样式。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于变更部分募投项 目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。 （三）初次公开刊行股票召募资金投资样式对外转让或置换情况   公司不存在上次召募资金投资样式对外转让或置换的情况。 （四）初次公开刊行股票闲置召募资金临时用于其他用途   公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会 议，2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《对于使用闲置召募 资金及闲置自有资金进行现款管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和召募 资金投资样式竖立的情况下，使用不杰出 6.5 亿元闲置召募资金及不杰出 2 亿元闲置自 有资金进行现款管理，购买安全性高、流动性好、舒服保本要求、单项家具投资期限 不杰出 12 个月的家具。上述额度的有用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月，在前述额度和期限内，资金可轮回滚动使用。闲置召募资金现款管理到期后将及 时奉赵至召募资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上知道的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2020-011）。   公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 及闲置自有资金进行现款管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和召募资金 投资样式竖立的情况下，使用不杰出 6 亿元闲置召募资金及不杰出 5 亿元闲置自有资 京朔方信息技艺股份有限公司                         召募说明书（更正稿） 金进行现款管理，购买安全性高、流动性好、舒服保本要求、单项家具投资期限不超 过 12 个月的家具。上述额度的有用期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 将实时奉赵至召募资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上知道的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2021-014）。   公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会 议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 及闲置自有资金进行现款管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和召募资金 投资样式竖立的情况下，使用不杰出 6 亿元闲置召募资金及不杰出 7.5 亿元闲置自有资 金进行现款管理，购买安全性高、流动性好、舒服保本要求、单项家具投资期限不超 过 12 个月的家具。上述额度的有用期限为自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 将实时奉赵至召募资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上知道的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2022-020）。   公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次 会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 和闲置自有资金进行现款管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经 营和召募资金投资样式竖立的情况下，使用不杰出 5 亿元闲置召募资金及不杰出 10 亿 元闲置自有资金进行现款管理。上述额度的有用期限为自上一次授权到期日（2023 年 金管理到期后将实时奉赵至召募资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于使用闲置召募资金和闲置自有资金 进行现款管理的公告》（公告编号：2023-013）。   甘休 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置召募资金进行现款管理尚未到期的金额 为东说念主民币 12,710.00 万元，未杰出公司股东大会审批授权的投资额度。 京朔方信息技艺股份有限公司                            召募说明书（更正稿） （五）尚未使用的初次公开刊行股票闲置召募资金情况   甘休 2023 年 12 月 31 日止，本公司已使用上次召募资金 78,059.55 万元，占召募 资金净额的 90.18%，本公司上次召募资金尚未使用金额 12,789.10 万元（含累计收到 的召募资金银行入款利息收入及答理收益扣除银行手续费等的净额 4,293.64 万元）。   尚未使用结束的原因主要为上次募投样式“金融 IT 技艺组件及处罚决策的开发与 升级竖立样式”、“基于大数据、云计较和机器学习的创新技艺中心样式”实施方式 变更，样式竖立期延长，召募资金投资样式部分款项尚未支付，该部分资金将陆续用 于实施承诺样式。针对上次募投资金尚未使用结束的事项，公司将依据商场情况和项 目实验需求，按照募投样式关连插足规划插足召募资金。 京朔方信息技艺股份有限公司                                                                                   召募说明书（更正稿） （六）初次公开刊行股票召募资金投资样式结束效益情况      甘休 2023 年 12 月 31 日，公司初次公开刊行股票召募资金投资样式结束效益情况对照表如下：                                                                                                         单元：万元       实验投资样式        截止日投资样式                                          最近三年实验效益                 截止日  是否达到预                                         承诺效益 序号      样式称号        累计产能利用率                                 2021        2022       2023      累计结束效益 计效益      金融 IT 技艺组件及解             本样式建成后预计年均新增销售收      设样式                      3,554.46 万元。      基于大数据、云计较和                               本样式属技艺研发样式，并不径直                               产生销售收入。      心样式                               本样式建成后年均新增销售收入      金融后台服务基地竖立      样式                               万元。 注 1：金融 IT 技艺组件及处罚决策的开发与升级竖立样式，在尚处于竖立期情况下结束了邃密的经济效益。 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿）   公司不存在召募资金投资样式无法单独核算效益的情况。   公司不存在上次召募资金投资样式累计结束收益低于承诺 20%（含 20%）以上的 情况。 三、上次召募资金顶用于认购股份的资产运行情况说明   甘休 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金顶用于认购股份的资产运行的 情况。 四、管帐师事务所对上次召募资金运用出具的专项论说论断   天职国际管帐师事务所（零碎普通合伙）出具天职业字[2024]29467 号《上次募 集资金使用情况鉴证论说》，鉴证意见为：“咱们觉得，京朔方公司《上次召募资金 使用情况论说》相宜中国证监会《监管法律解释适用指引——刊行类第 7 号》的轨则，在 系数要紧方面公允反应了京朔方公司甘休 2023 年 12 月 31 日的上次召募资金使用情 况。” 京朔方信息技艺股份有限公司                       召募说明书（更正稿）                 第九节 与本次刊行关连的声明 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     费振勇                                京朔方信息技艺股份有限公司                                       年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     丁志鹏                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     刘海凝                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     赵龙虎                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     樊湄筑                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：      刘颖                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     索绪权                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：      郜卓                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 董事签名：     瞿建耀                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 监事签名：      王岩                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 监事签名：      于昕                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 监事签名：      陈怡                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等管理东说念主员签名：     高昊江                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等管理东说念主员签名：     曹景广                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等管理东说念主员签名：     颜志顺                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等管理东说念主员签名：      成帅                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等管理东说念主员签名：     马志刚                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                   召募说明书（更正稿） 一、公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律职责。 非董事高等管理东说念主员签名：      王潇                            京朔方信息技艺股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿） 二、刊行东说念主控股股东声明   本公司承诺本召募说明书内容真实、准确、好意思满，不存在虚假记录、误导性述说 或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。 控股股东：拉萨永说念投资管理有限职责公司（公章） 法定代表东说念主：     刘海凝                                  年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿） 三、刊行东说念主实验限定东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容真实、准确、好意思满，不存在虚假记录、误导性述说或 要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。 实验限定东说念主：     费振勇                    刘海凝                                    年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                                   召募说明书（更正稿） 四、保荐机构声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容真实、准确、好意思满， 不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。   法定代表东说念主：        __________________                       陈   亮   保荐代表东说念主：        __________________   __________________                       周银斌                  江昊岩   样式协办东说念主：        __________________                       杨   桐                                        中国国际金融股份有限公司                                                    年      月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                            召募说明书（更正稿）                      保荐机构董事长声明   本东说念主已致密阅读京朔方信息技艺股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可移动公司 债券召募说明书的全部内容，阐发召募说明书不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对召募说明书真实性、准确性、好意思满性、实时性承担相应的法律职责。   董事长：__________________              陈   亮                                      中国国际金融股份有限公司                                            年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                             召募说明书（更正稿）                           保荐机构总裁声明   本东说念主已致密阅读京朔方信息技艺股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可移动公司 债券召募说明书的全部内容，阐发召募说明书不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对召募说明书真实性、准确性、好意思满性、实时性承担相应的法律职责。   总裁：__________________             陈   亮                                       中国国际金融股份有限公司                                             年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                        召募说明书（更正稿） 五、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的法律意见 书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无 异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现虚假记录、误导性述说或要紧遗漏， 并承担相应的法律职责。 承办讼师：                 赵力峰               熊孟飞 讼师事务所负责 东说念主：                 杨   晨                                   北京金诚同达讼师事务所                                         年   月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                                        召募说明书（更正稿） 六、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的审 计论说等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明书中援用的审 计论说等文献的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现虚假记录、误 导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 署名注册管帐师：         __________________         __________________                        袁   刚                     田慧先                 __________________         __________________                        周   睿                     王   娇                 __________________         __________________                        贾   璐                   尹录（已去职） 管帐师事务所负责东说念主：__________________                        邱靖之                                       天职国际管帐师事务所（零碎普通合伙）                                                       年     月    日 京朔方信息技艺股份有限公司                         召募说明书（更正稿）           对于天职国际管帐师事务所（零碎普通合伙）                 署名管帐师尹录去职的说明   天职国际管帐师事务所（零碎普通合伙）（以下简称“本所”）当作京朔方信息技 术股份有限公司央求向不特定对象刊行可移动公司债券的审计机构，出具了京朔方信 息技艺股份有限公司 2021 年审计论说（天职业字[2022]10365 号），署名注册管帐师为 周睿同道和尹录同道。   尹录同道已于 2023 年 7 月从本所去职，故无法在本所《京朔方信息技艺股份有限 公司向不特定对象刊行可移动公司债券召募说明书》等文献的署名盖印页中署名盖印。   特此说明。                            天职国际管帐师事务所（零碎普通合伙）                                           （盖印）                  管帐师事务所负责东说念主（署名及盖印）：                                           邱靖之 京朔方信息技艺股份有限公司                                         召募说明书（更正稿） 七、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本机构出 具的资信评级论说不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书中 援用的资信评级论说的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现虚假记 载、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 资信评级东说念主员：   __________________             __________________                 贾晓奇                           王   都           __________________                 刁慧然 资信评级机构负责东说念主：       __________________                        闫   衍                                          中诚信国际信用评级有限职责公司                                                          年    月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                  召募说明书（更正稿） 八、董事会对于本次刊行的关连声明及承诺 （一）对于畴昔十二个月内其他股权融资规划的声明   自本次向不特定对象刊行可移动公司债券决策被公司股东大会审议通过之日起， 公司畴昔十二个月将根据业务发展情况细则是否实施其他再融资规划。 （二）对于应付本次刊行可转债摊薄即期陈诉采选的措施   根据《注册管理办法》《上市法律解释》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》并结合《公司规矩》和实验情况，公司制定了关连的 召募资金管理办法，对召募资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的轨则， 保证召募资金合理表率使用，积极配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的检讨和 监督、合理防止召募资金的使用风险。   公司董事会已对本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资样式的可行性进行了 充分论证，召募资金投资样式相宜行业发展趋势及公司畴昔合座计策发展想法。公司 将积极鼓励本次召募资金投资样式的实施处事，积极调配资源，在确保样式质料的前 提下，盘算地加速样式竖立程度，力图结束本次召募资金投资样式早日投产并达到 预期效益。   公司经过多年发展，面前依然成长为国内行业当先的金融 IT 处罚决策服务商之一。 公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新技艺企业。 本次刊行将增强公司的资金实力，募投样式的实施有助于进一步鼓励公司主营业务的 发展、巩固和拔擢公司的竞争上风。同期，公司将进一步提高研发插足，拔擢公司的 研发和创新智商，增强公司的中枢竞争力和持续盈利智商。   公司将严格遵命《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法则和表率 性文献的要求，束缚完善公司治理结构、建立健全公司里面管理和限定轨制，束缚规 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿） 范公司运作水平，确保股东能够充分利用权利，确保董事会能够按照法律法则和公司 规矩的轨则利用权益，作念出科学、迅速和严慎的决策，确保孤立董事能够致密履行职 责，调治公司合座利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会致密履行监事会监 督职能，对公司要紧事项、关联交易、财务景况以及董事和高管东说念主员履行职责情况进 行监督，调治公司及全体股东的正当权益。   为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，公司已在《公司规矩》中明 确了利润分配政策，尤其是利润分配的体式及规章、现款方式分成的具体条件和比例 等关连内容，相宜中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关连事项的文告》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2023 年更正）》的要乞降公司 实验情况。本次刊行完成后，公司将根据关连法律法则以及《公司规矩》的轨则，严 格执行现行利润分配政策，防止对投资者利益的保护并给予投资者沉着陈诉。   上述填补陈诉措施的实施，有意于增强公司的中枢竞争力和持续盈利智商，增厚 畴昔收益，填补股东陈诉。由于公司畴昔经营结果受多种宏微不雅因素影响，上述填补 陈诉措施的制定和实施，不就是对公司畴昔利润作念出保证。 （三）关连主体对公司填补陈诉措施能够得到切实履行的承诺   为确保公司填补陈诉措施能够得到切实履行，公司实验限定东说念主作如下承诺：   “1、不会越权侵扰公司的经营管理举止，不会侵占公司利益； 报措施的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，怡悦照章承担对公 司或者投资者相应的法律职责； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补陈诉措施过头承诺的其他新的监管轨则， 且上述承诺不行舒服中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本东说念主承诺届时将按照 中国证监会的最新轨则出具补充承诺。” 京朔方信息技艺股份有限公司                    召募说明书（更正稿）   为确保公司填补陈诉措施能够得到切实履行，公司控股股东作如下承诺：   “1、不会越权侵扰公司的经营管理举止，不会侵占公司利益； 报措施的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，怡悦照章承担对公 司或者投资者相应的法律职责； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补陈诉措施过头承诺的其他新的监管轨则， 且上述承诺不行舒服中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本企业承诺届时将按 照中国证监会的最新轨则出具补充承诺。”   为确保公司填补陈诉措施能够得到切实履行，公司全体董事、高等管理东说念主员作如 下承诺：   “1、不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采纳其他方式损 害公司利益； 相挂钩； 陈诉措施的执行情况相挂钩； 司或者投资者形成损失的，本东说念主怡悦照章承担对公司或者投资者相应的法律职责； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补陈诉措施过头承诺的其他新监管轨则的， 且上述承诺不行舒服中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本东说念主承诺届时将按照 京朔方信息技艺股份有限公司                      召募说明书（更正稿） 中国证监会、深圳证券交易所的最新轨则出具补充承诺。”                            京朔方信息技艺股份有限公司                                董   事   会                                      年     月   日 京朔方信息技艺股份有限公司                          召募说明书（更正稿）                  第十节 备查文献 一、备查文献   （一）公司论说期的财务论说及审计论说；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐处事论说和遵法旁观论说；   （三）法律意见书和讼师处事论说；   （四）资信评级机构出具的资信评级论说；   （五）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的论说以及管帐 师出具的鉴证论说；   （六）公司对于本次刊行的董事会决议和股东大会决议；   （七）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （八）其他与本次刊行关连的重要文献。 二、查阅地点和查阅时辰   自本召募说明书公告之日起，除法定节沐日之外的逐日 9:30-11:30，13:30-16:30， 投资者可至公司、保荐机构（主承销商）住所查阅关连备查文献。